LIVRO RAZÃO

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Plan1
	RAZÃO ANALÍTICO
	EMPRESA "COMPANHIA DE SUCESSO LTDA"
	CONTA:CAIXA CÓDIGO 1.1.1.1
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 12,000.00	D
	2/5/15	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS JANEIRO	-	R$ 1,748.00	R$ 10,252.00	D
	2/7/15	PAGAMENTO FGTS MÊS JANEIRO	-	R$ 152.00	R$ 10,100.00	D
	2/18/15	PAGAMENTO INSS MÊS JANEIRO	-	R$ 617.50	R$ 9,482.50	D
	2/18/15	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2,000.00	-	R$ 11,482.50	D
	2/19/15	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO	-	R$ 2,000.00	R$ 9,482.50	D
	2/25/15	PAGAMENTO ÁGUA MÊS JANEIRO	-	R$ 1,000.00	R$ 8,482.50	D
	2/27/15	PAGAMENTO PARCELA DO EMPRÉSTIMO	-	R$ 1,000.00	R$ 7,482.50	D
	2/28/15	PAGAMENTO PROVISIONADO ÁGUA MÊS FEVEREIRO	-	R$ 900.00	R$ 6,582.50	D
	2/28/15	PAGAMENTO PROVISIONADO ENERGIA MÊS FEVEREIRO	-	R$ 1,800.00	R$ 4,782.50	D
	TOTAIS	R$ 4,782.50	D
	CONTA:BANCO CONTA MOVIMENTO CÓDIGO 1.1.1.2
	DATA	HISTÓRICO 	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 18,000.00	D
	2/18/15	RECEBIMENTO DE CLIENTES REF:NOTA FISCAL N°001	R$ 10,000.00	-	R$ 28,000.00	D
	2/19/15	PAGAMNETO DE FORNECEDOR	-	R$ 2,000.00	R$ 26,000.00	D
	TOTAIS	R$ 26,000.00	D
	CONTA:CLIENTES CÓDIGO 1.1.2.1
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 15,000.00	D
	2/18/15	PAGAMENTO FEITO VIA BANCO	-	R$ 10,000.00	R$ 5,000.00	D
	TOTAIS	R$ 5,000.00	D
	CONTA:COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CÓDIGO 1.3.2.5
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 8,000.00	D
	2/18/15	COMPRA DE CADEIRAS	R$ 3,000.00	-	R$ 11,000.00	D
	TOTAIS	R$ 11,000.00	D
	CONTA:FORNECEDORES CÓDIGO 2.1.1
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 11,000.00	C
	2/18/15	VENDA DE CADEIRAS Á PRAZO	-	R$ 3,000.00	R$ 14,000.00	C
	2/19/15	RECEBIMENTO VIA BANCO	R$ 2,000.00	-	R$ 12,000.00	C
	TOTAIS	R$ 12,000.00	C
	CONTA:EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CÓDIGO 2.1.2
	DATA	HISTÓRICO 	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 5,000.00	C
	2/27/15	RECEBIMENTO DE PARCELA DO EMPRÉSTIMO	R$ 1,000.00	-	R$ 4,000.00	C
	TOTAIS	R$ 4,000.00	C
	CONTA:SALÁRIOS A PAGAR CÓDIGO 2.1.3.1
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 1,748.00	C
	2/5/15	PAGAMENTO SALÁRIOS REF:MÊS DE JANEIRO	R$ 1,748.00	-	0.0	-
	2/28/15	SALÁRIOS A PAGAR REF:MÊS DE FEVEREIRO	-	R$ 1,900.00	R$ 1,900.00	C
	2/28/15	INSS RETIDOS DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 152.00	-	R$ 1,748.00	C
	R$ 1,748.00	C
	CONTA:INSS A RECOLHER CÓDIGO 2.1.3.2
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 617.50	C
	2/18/15	PAGAMENTO INSS REF:MÊS DE JANEIRO	R$ 617.50	-	-	-
	2/28/15	INSS RETIDOS DOS FUNCIONÁRIOS MÊS FEVEREIRO	-	R$ 152.00	R$ 152.00	C
	2/28/15	INSS PARTE EMPRESA MÊS DE FEVEREIRO	-	R$ 465.50	R$ 617.50	C
	TOTAIS	R$ 617.50	C
	CONTA:FGTS A RECOLHER CÓDIGO 2.1.3.3
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 152.00	C
	2/7/15	PAGAMENTO FGTS REF:MÊS DE JANEIRO	R$ 152.00	-	-	-
	2/28/15	FGTS SOBRE SALÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO	-	R$ 152.00	R$ 152.00	C
	TOTAIS	R$ 152.00	C
	CONTA:CAPITAL SOCIAL CÓDIGO 2.4.1
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	1/31/15	CAPITAL SOCIAL	-	-	R$ 25,000.00	C
	CONTA:RECEITAS DE SERVIÇOS CÓDIGO 4.2
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 15,000.00	C
	2/18/15	VENDAS DE SERVIÇOS	-	R$ 2,000.00	R$ 17,000.00	C
	TOTAIS	R$ 17,000.00	C
	CONTA:DESPESAS COM PESSOAL CÓDIGO 9.5
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	1/31/15	DESPESAS COM PESSOAL	R$ 2,517.50	-	R$ 2,517.50	D
	CONTA:DESPESAS COM ÁGUA CÓDIGO 9.5
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 1,000.00	D
	2/25/15	 FATURA ÁGUA MÊS DE JANEIRO	R$ 1,000.00	-	R$ 2,000.00	D
	2/28/15	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA MÊS FEVEREIRO	R$ 900.00	-	R$ 2,900.00	D
	TOTAIS	R$ 2,900.00	D
	CONTA:DESPESAS COM SALÁRIOS CÓDIGO 3.1.2.01
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	2/28/15	FGTS SOBRE SALÁRIOS REF:MÊS FEVEREIRO	R$ 1,900.00	-	R$ 1,900.00	D
	CONTA:DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 9.5
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 2,000.00	D
	2/19/15	PAGAMENTO ENERGIA MÊS DE JANEIRO	R$ 2,000.00	-	R$ 4,000.00	D
	2/28/15	PROVISÃO PAGAMENTO ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO	R$ 1,800.00	-	R$ 5,800.00	D
	TOTAIS	R$ 5,800.00	D
	CONTA:DESPESAS COM FGTS CÓDIGO 3.1.2.02
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	2/28/15	FGTS SOBRE SALÁRIOS REF:MÊS DE FEVEREIRO	R$ 152.00	-	R$ 152.00	D
	CONTA:DESPESAS COM INSS CÓDIGO 3.1.2.02
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
	2/28/15	INSS PARTE DA EMPRESA(ADMINISTRATIVO) FEVEREIRO	R$ 465.50	-	R$ 465.50	D
Plan2
Plan3