diario final portifolio ciencias contabeis 1º semestre companhia sucesso

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DATA Prep. HISTÓRICO / CONTAS VALOR
06/02/2015 d SÁLARIOS A PAGAR
a c CAIXA
Pagamento saldo de Sálario mês 01/2015 1.748,00R$ 
d FGTS A RECOLHER
07/02/2015 a c CAIXA
Pagamento referente mês 01/2015 152,00R$ 
18/02/2015 d INSS A RECOLHER
a c CAIXA
Pagamento referente mês 01/2015 152,00R$ 
18/02/2015 d Banco Conta Movimento
a c Clientes a receber
Recebimento NF.001 10.000,00R$ 
18/02/2015 d Caixa
a c Receitas de Serviços
Recebimento NF.002 2.000,00R$ 
18/02/2015 d Móveis e Utensílios ou bens de pequeno valor
a c Fornecedores
Compra de cadeiras a prazo - 30 dias 3.000,00R$ 
19/02/2015 d Fornecedores
a c Banco Conta Movimento
Pagamento compra NF.035 2.000,00R$ 
19/02/2015 d Fornecedores
a c Caixa
Pagamento fatura Energia Elétrica janeiro 2015 2.000,00R$ 
25/02/2015 d Fornecedores
a c Caixa
Pagamento fatura Água janeiro 2015 1.000,00R$ 
27/02/2015 d Empréstimos e Financiamentos
a c Caixa
Pagamento parcela empréstimo - Parcela 01/05 1.000,00R$ 
28/02/2015 d Despesas com Água
a c Fornecedores
Provisão mês fevereiro 2015 900,00R$ 
28/02/2015 d Despesas Energia Elétrica
a c Fornecedores
Provisão Despesas com Energia mês fevereiro 2015 1.800,00R$ 
28/02/2015 d Despesas com Pessoal
a c Salários a Pagar
Provisão Salário mês feveriro 2015 1.900,00R$ 
28/02/2015 d Salários a Pagar
a c INSS A recolher
Retenção folha pagamento mês fevereiro 2015 152,00R$ 
28/02/2015 d FGTS 
a c FGTS A RECOLHER
Provisão folha de pagamento fevereiro 2015 152,00R$ 
28/02/2015 d INSS
a c INSS A RECOLHER
Provisão encargo Empresa mês fevereiro 2015 465,50R$