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ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (1)
ESTÁCIO EAD
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Contas de Governo – Exercício 2017 18 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento Contadoria Geral do Estado ESPECIFICAÇÃO NOTA 2017 2016 AH(%) ATOS POTENCIAIS ATIVOS Garantias e Contragarantias recebidas 77 624 (87,71) Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 20.210.056 19.259.076 4,94 Direitos Contratuais 236.474 235.701 0,33 Total dos Atos Potenciais Ativos 20.446.608 19.495.401 4,88 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Garantias e Contragarantias concedidas 14.005 2.824 395,92 Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 13.813.392 13.128.408 5,22 Obrigações contratuais 78.566.489 75.541.626 4,00 Total dos Atos Potenciais Passivos 92.393.886 88.672.858 4,20 Fontes: SIAFE-Rio As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012) Valores em 31/12/2017 e 31/12/2016 R$ Mil Contas de Governo – Exercício 2017 19 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento Contadoria Geral do Estado 2017 2016 081 DDO - Depósitos de Diversas Origens (496.372) (512.031) 085 Fonte Genérica 6.608 5.179 100 Ordinários Provenientes de Impostos (14.639.906) (4.713.630) 101 Ordinários Não Provenientes de Impostos (7.052.269) (8.255.844) 102 Recursos Provenientes do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF. 7.590 510 104 Compensações Financeiras pela Exploração de Petróleo (57.393) (121.849) 105 Salário Educação 89.584 23.525 107 Transferências Constitucionais Provenientes de Impostos (28.471) (189.285) 111 Operações de Crédito 996.643 1.378.457 120 Ressarcimento de Pessoal 140.335 89.908 122 Adicional do ICMS - FECP 1.722.678 578.579 126 Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 1 (5.094) 132 Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos 26.133 1.165 133 Alienações de Bens (1.962.245) (1.962.248) 188 Repasses constitucionais aos municípios. (13.407) (5.922) 189 Ingressos a Classificar (0) 0 190 Depósitos Judiciais Tributários 49.021 48.298 191 Depósitos Judiciais não Tributários 1.499.969 375.398 192 Transferência proveniente de Auxílio Financeiro 171.936 138.426 195 Operações Oficiais de Fomento 2.291 (675) 212 Transferências Voluntárias 277.755 341.883 214 Transferências do PAC 248.305 252.076 215 Transferências do FUNDEB 48 (19) 218 Transferências Intraorçamentárias 66.611 85.719 223 Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde (216.689) (158.271) 224 Transferências Legais Recebidas da União 122.729 13.584 225 Sistema Único de Saúde - SUS 21.756 8.543 230 Recursos Próprios 2.277.929 1.752.683 231 Recursos Próprios do Rioprevidência (184.803) (533.159) 232 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos 1.168.818 602.802 233 Alienações de Bens 30.374 30.250 297 Conservação Ambiental 83.684 78.122 (15.640.757) (10.652.918) Fontes: SIAFE-Rio As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS R$ Mil QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO FONTES DE RECURSOS Contas de Governo – Exercício 2017 20 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento Contadoria Geral do Estado R$ Mil Nota 2017 2016 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos 57.006.787 60.931.616 Taxas 2.592.484 2.389.693 59.599.271 63.321.310 Contribuições Contribuições Sociais 4.399.477 5.229.509 Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais 3 - 4.399.480 5.229.509 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos Venda de Produtos 61.320 116.340 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 2.286.888 1.433.658 2.348.208 1.549.997 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 252.761 474.917 Juros e Encargos de Mora 683.404 1.576.128 Variações Monetárias e Cambiais 8.856.488 43.171.828 Descontos Financeiros Obtidos 3.156 4.447 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 350.543 590.796 10.146.351 45.818.116 Transferências e Delegações Recebidas Transferências Intragovernamentais 294.033 4.024.439 Transferências Intergovernamentais 12.304.881 10.913.400 Transferências das Instituições Privadas 3.585 15.492 Transferências de Pessoas Físicas 4.289 17.022 12.606.788 14.970.353 Valorização e Ganhos Com Ativos Reavaliação de Ativos 20.101.389 82.313.303 Ganhos com Alienação 1.727 4.168 Ganhos com Incorporação de Ativos 101.787 442.404 Ganhos com Desincorporação de Passivos 140.819 8.124.887 Reversão de Redução a Valor Recuperável 11.626 1.304 20.357.348 90.886.066 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas VPA a classificar (3.384) 1.059 Resultado Positivo de Participações 512.114 139.021 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 86.111 1.394.646 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 5.656.206 3.570.022 6.251.048 5.104.748 Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 115.708.494 226.880.099 QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO GERAL ANEXO 15 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012) Valores em 31/12/2017 e 31/12/2016 Contas de Governo – Exercício 2017 21 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento Contadoria Geral do Estado
