Apresentação do Planejamento Orçamentário - Smartalk_Treasy

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APRESENTAÇÃO
DO PLANEJAMENTO 
ORÇAMENTÁRIO
Nome da Sua Empresa Aqui
Visão Estratégica da Meta Diretriz com seus Objetivos
Elaboração, revisão e Análise Crítica do ORÇAMENTO
Validação do ORÇAMENTO
Execução e acompanhamento do ORÇAMENTO
Aferição dos RESULTADOS e possíveis Ajustes 
no ORÇAMENTO
Workflow 
Orçamentário
QUADRO DE
PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS
PREMISSAS INTERNAS (GERENCIÁVEIS)
MetaGeral de Vendas – Unidades/Ano
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Capacidade Máxima de Produção – unidades/Mês
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Política de Estocagem (estoque mínimo e máximo) – Unidades /Mês
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Número de Funcionários( mínimo e máximo)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Horas Extras Máximas
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Política de contas a receber (prazos médios de recebimento)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Políticade contas a pagar ( prazos médios de pagamento)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Investimentos (máximos)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
PREMISSAEXTERNAS (NÃO GERENCIÁVEIS)
Preço da matéria-primabase (KG)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Encargos sociaismédios
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aumentos salariaisobrigatórios (dissídio coletivo)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cotaçãodólar (mínimo e máximo)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Inflação Anual
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
TJLP para empréstimos nacionais
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Taxa de juros média para aplicaçãofinanceiras
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Para saber mais sobre 
Premissas Orçamentárias
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MARKET SHARE 
ÚLTIMO EXERCÍCIO
Percentual de 
Mercado
CENÁRIO 
REALISTA 
Para saber mais sobre 
Cenário Realista
CLIQUE AQUI.
PROJEÇÃO DE RESULTADOS (DRE) 
COMERCIAL
MATRIZ
FILIAL (PT)
FILIAL (BLZ)
GERAL
Receita bruta do exercício
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Vendas de mercadorias
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Vendas de serviços
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Valores de transferências
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Deduçãoda receita bruta
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Devolução de vendas
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Mediações
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DCMS S/VENDAS
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ESSQN
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PIS
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COFINS
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(+/-) Valores de transferências
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(=) Receita líquida do exercício
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CMV – custos de mercadorias vendidas
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Para saber mais sobre 
Projeção de Resultados (DRE) CLIQUE AQUI.
PROJEÇÃO DE
VENDAS POR REGIÃO
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Nº
 representante
Nº
 representante
Nº
 Supervisores
Para saber mais sobre 
Vendas por Região
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EVOLUÇÃO DO 
INDICADOR DE VENDA
PROJEÇÃO DE RESULTADOS (DRE) 
MARKETING
CONTA
PLANEJADO
HISTÓRICO
AÇÕES
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* Relatório das principais contas
TICKET MÉDIO
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
PONTO DE EQUILÍBRIO
EBITDA
LUCRATIVIDADE
Para saber mais sobre 
Planejamento Orçamentário
CLIQUE AQUI.
DESPESAS 
TOTAIS POR UNIDADE
UNIDADE 1
UNIDADE 2
2015
2016
2017
2015
2016
2017
Telefonia
Aluguel
Infraestrutura
Veículos
Manutenção
...
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Despesas Operacionais
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PROJEÇÃO DE RESULTADOS 
POR UNIDADE DE NEGÓCIO
UNIDADE 1
UNIDADE 2
 
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Receita Bruta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(-) Deduções
 
 
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(-) Custos
 
 
Lucro Bruto
 
 
(-) Despesas
 
 
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PROJEÇÃO DE CAIXA
ESTRUTURA
JAN/17
PLANEJADO
FEV/17
PLANEJADO
MAR/17
PLANEJADO
ABR/17
PLANEJADO
MAI/17
PLANEJADO
JUN/17
PLANEJADO
JUL/17
PLANEJADO
AGO/17
PLANEJADO
SET/17
PLANEJADO
OUT/17
PLANEJADO
NOV/17
PLANEJADO
DEZ/17
PLANEJADO
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Projeção de Fluxo de Caixa CLIQUE AQUI.
OBRIGADO
PELA ATENÇÃO!
Dúvidas e sugestões:
email@email.com.br
TEL: (00) 0000 -0000
Período da Análise: mês/ano