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DESPESAS OPERACIONAIS E DE PESSOAL 
DESPESAS OPERACIONAIS
DISCRIMINAÇÃO R$ ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
Telefone 350 4.200 4.452 4.719 5.002 
Água 150 1.800 1.908 2.022 2.144 
Material Escritório 300 3.600 3.816 4.045 4.288 
Internet 60 720 763 809 858 
Material Limpeza 134 1.608 1.704 1.807 1.915 
Transporte Terceirizado 2.500 30.000 31.800 33.708 35.730 
Alarme Monitorado por empresa 100 1.200 1.272 1.348 1.429 
Assessoria Contábil terceirizada 200 2.400 2.544 2.697 2.858 
Combústivel empilhadeira 360 4.320 4.579 4.854 5.145 
Pró Labore 10.000 120.000 127.200 134.832 142.922 
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TOTAL DAS DESPESAS MÊS 14.154 
INCREMENTO EM % 6,00 6,00 6,00
TOTAL DAS DESPESAS ANO 169.848 180.039 190.841 202.292 
DESPESAS DE PESSOAL 
DISCRIMINAÇÃO R$ QDE. ANO 1 QDE. ANO 2 QDE. ANO 3 QDE. ANO 4
DEPÓSITO DA FÁBRICA
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TOTAL DA FOLHA MÊS - 0 - 0 - 0 - 0 - 
TOTAL FOLHA ANO - - - - 
INCREMENTO EM %
ENCARGOS S / FOLHA % - - - - 
ADMINISTRAÇÃO
Recepcionista 815 1 815 1 868 1 924 1 984 
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Assist. Administrativo 1.100 1 1.100 1 1.172 1 1.248 1 1.329 
Assist. Marketing 1.200 1 1.200 1 1.278 1 1.361 1 1.450 
Serviços Gerais 815 1 815 1 868 1 924 1 984 
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TOTAL DA FOLHA MÊS 3.930 4 3.930 4 4.185 4 4.458 4 4.747 
TOTAL FOLHA ANO 47.160 50.225 53.490 56.967 
INCREMENTO EM % 6,50 6,50 6,50
ENCARGOS S / FOLHA % 60 28.296 30.135 32.094 34.180 
COMERCIAL
Assist. Adm. Vendas 1.300 1 1.300 1 1.385 1 1.474 1 1.570 
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TOTAL DA FOLHA MÊS 1.300 1 1.300 1 1.385 1 1.474 1 1.570 
TOTAL FOLHA ANO 15.600 16.614 17.694 18.844 
INCREMENTO EM % 6,50 6,50 6,50
ENCARGOS S / FOLHA % 60 9.360 9.968 10.616 11.306 
Não relacione em "Despesas Operacionais"
os gastos referentes a "Publicidade" e
"Comissão sobre vendas". Estes gastos 
 devem ser relacionados na Planilha de 
"Premissas" (outras depesas sobre vendas).
Os gastos com pessoal do 
depósito da fábrica foram 
apropriados na planilha de
custos.