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Nº DATA TÍTULOS DAS CONTAS/HISTORICO Cód DEBITO CREDITO 1 Bancos c/ Movimento - Com Restrição 100.000,00 Creditos Do Governo (empenhadas) 100.000,00 H - Liberação do Projeto de Inclusão Social, conforme contrato 2 Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 30.000,00 Mensalidades de Associados 30.000,00 H- Recebimento de mensalidade conforme recibo 3 Veículos 50.000,00 Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 10.000,00 Financiamentos a Pagar - PC 16.000,00 Financiamentos a Pagar LP 24.000,00 H: Aquisição de um Veiculo conforme Nota Fiscal 4 Aplicações Financeiras - Com Restrição 100.000,00 Bancos c/ Movimento - Com Restrição 100.000,00 H: Aplicação Financeira Transferencia Bancaria 5 Imóveis 100.000,00 Doações de Pessoa Juridica 100.000,00 Aquisição de imovel por meio de docação cf escritura 6 Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 40.000,00 Doações de Pessoa Fisica 40.000,00 Doação de Pessoa Fisica confome recibo 7 Aplicações Financeiras - Sem Restrição 40.000,00 Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 40.000,00 H: Aplicação Financeira Transferencia Bancaria 8 Bancos c/ Movimento - Com Restrição 50.000,00 Aplicações Financeiras - Com Restrição 50.000,00 H: Resgate de Aplicação CF Aviso 9 Creditos Do Governo (empenhadas) 50.000,00 Bancos c/ Movimento - Com Restrição 50.000,00 H: Pagamento da Folha de Pessoal (Convênio) 10 Despesas com Aluguéis 5.000,00 Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 5.000,00 H: Pagamento de Aluguel do Mês 11 Despesas com Energia Eletrica 2.000,00 Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 2.000,00 H: Pagamento de Consumo de Energia do Mês 12 Despesas com Água e Esgoto 500,00 Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 500,00 H: Pagamento de Consumo de Agua do Mês 13 Despesas com Serviços de Terceiros 15.000,00 Doações de Pessoa Fisica 15.000,00 H: Doaçoes recebidas de Pessoa Fisica conforme Recibo 14 Creditos Do Governo (empenhadas) 8.000,00 Bancos c/ Movimento - Com Restrição 8.000,00 H: Pagamento de Alluguel do mês CF Convenio 15 Creditos Do Governo (empenhadas) 10.000,00 Bancos c/ Movimento - Com Restrição 10.000,00 H: Pagamento de despesas com transportes CF Convenio 16 Creditos Do Governo (empenhadas) 20.000,00 Bancos c/ Movimento - Com Restrição 20.000,00 H: Pagamento de Despesas de Materiais de Consumo CF Convenio 17 Aplicações Financeiras - Com Restrição 2.000,00 Creditos Do Governo (empenhadas) 2.000,00 H: Rendimento de Aplicação Financeira CF Extrato 18 Bancos c/ Movimento - Com Restrição 52.000,00 Aplicações Financeiras - Com Restrição 52.000,00 Resgate de Aplicação CF Aviso 19 Creditos Do Governo (empenhadas) 12.000,00 Bancos c/ Movimento - Com Restrição 12.000,00 H: Pagamento de Despesas com Alimentação CF Convenio 20 Creditos Do Governo (empenhadas) 2.000,00 Bancos c/ Movimento - Com Restrição 2.000,00 H: Devolução da Sobra de Convenio CF Prestação de Contas 21 Aplicações Financeiras - Com Restrição 1.500,00 Rendimentos de Aplicação Financeira 1.500,00 H: Rendimento de Aplicação Financeira CF Extrato 22 Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 10.000,00 Aplicações Financeiras - Sem Restrição 10.000,00 Resgate de Aplicação CF Aviso 23 Honorários 5.000,00 INSS a Recolher 550,00 IRRF a Recolher 300,00 Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 4.150,00 h: Pagameto referente folha de Pro Labore do Mês...... INSS (Despesas de Pessoal) 1.000,00 INSS a Recolher 1.000,00 INSS devido sobre Folha de Pro Labore do Mês...... 24 Ordenados e Salário (Despesas de Pessoal) 20.000,00 INSS a Recolher 1.800,00 IRRF a Recolher 500,00 Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 17.700,00 Pagamento da Foha do Mês INSS (Despesas com Pessoal) 5.360,00 INSS a Recolher 5.360,00 INSS de vido sobre a folha de Salários do Mês.... FGTS (Despesas com Pessoal)] 1.600,00 FGTS a Recolher 1.600,00 FGTS devido sobre a folha de Salários do Mês.... PIS sobre Folha de Pagamento 200,00 PIS a Recolher 200,00 Pis devido sobre folha de Salários do Mês... 25 Depreciações e Amortizações 1.041,67 (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada 1.041,67 H: Valor da Depreciação do Mês
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