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Exercicios Final - Terceiro Setor Projetos

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Nº DATA TÍTULOS DAS CONTAS/HISTORICO Cód DEBITO CREDITO
1 Bancos c/ Movimento - Com Restrição 100.000,00 
Creditos Do Governo (empenhadas) 100.000,00 
H - Liberação do Projeto de Inclusão Social, conforme contrato
2 Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 30.000,00 
Mensalidades de Associados 30.000,00 
H- Recebimento de mensalidade conforme recibo
3 Veículos 50.000,00 
Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 10.000,00 
Financiamentos a Pagar - PC 16.000,00 
Financiamentos a Pagar LP 24.000,00 
H: Aquisição de um Veiculo conforme Nota Fiscal
4 Aplicações Financeiras - Com Restrição 100.000,00 
Bancos c/ Movimento - Com Restrição 100.000,00 
H: Aplicação Financeira Transferencia Bancaria
5 Imóveis 100.000,00 
Doações de Pessoa Juridica 100.000,00 
Aquisição de imovel por meio de docação cf escritura
6 Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 40.000,00 
Doações de Pessoa Fisica 40.000,00 
Doação de Pessoa Fisica confome recibo
7 Aplicações Financeiras - Sem Restrição 40.000,00 
Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 40.000,00 
H: Aplicação Financeira Transferencia Bancaria
8 Bancos c/ Movimento - Com Restrição 50.000,00 
Aplicações Financeiras - Com Restrição 50.000,00 
H: Resgate de Aplicação CF Aviso
9 Creditos Do Governo (empenhadas) 50.000,00 
Bancos c/ Movimento - Com Restrição 50.000,00 
H: Pagamento da Folha de Pessoal (Convênio)
10 Despesas com Aluguéis 5.000,00 
Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 5.000,00 
H: Pagamento de Aluguel do Mês
11 Despesas com Energia Eletrica 2.000,00 
Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 2.000,00 
H: Pagamento de Consumo de Energia do Mês
12 Despesas com Água e Esgoto 500,00 
Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 500,00 
H: Pagamento de Consumo de Agua do Mês
13 Despesas com Serviços de Terceiros 15.000,00 
Doações de Pessoa Fisica 15.000,00 
H: Doaçoes recebidas de Pessoa Fisica conforme Recibo
14 Creditos Do Governo (empenhadas) 8.000,00 
Bancos c/ Movimento - Com Restrição 8.000,00 
H: Pagamento de Alluguel do mês CF Convenio
15 Creditos Do Governo (empenhadas) 10.000,00 
Bancos c/ Movimento - Com Restrição 10.000,00 
H: Pagamento de despesas com transportes CF Convenio
16 Creditos Do Governo (empenhadas) 20.000,00 
Bancos c/ Movimento - Com Restrição 20.000,00 
H: Pagamento de Despesas de Materiais de Consumo CF Convenio
17 Aplicações Financeiras - Com Restrição 2.000,00 
Creditos Do Governo (empenhadas) 2.000,00 
H: Rendimento de Aplicação Financeira CF Extrato
18 Bancos c/ Movimento - Com Restrição 52.000,00 
Aplicações Financeiras - Com Restrição 52.000,00 
Resgate de Aplicação CF Aviso
19 Creditos Do Governo (empenhadas) 12.000,00 
Bancos c/ Movimento - Com Restrição 12.000,00 
H: Pagamento de Despesas com Alimentação CF Convenio
20 Creditos Do Governo (empenhadas) 2.000,00 
Bancos c/ Movimento - Com Restrição 2.000,00 
H: Devolução da Sobra de Convenio CF Prestação de Contas
21 Aplicações Financeiras - Com Restrição 1.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 1.500,00
H: Rendimento de Aplicação Financeira CF Extrato
22 Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 10.000,00 
Aplicações Financeiras - Sem Restrição 10.000,00 
Resgate de Aplicação CF Aviso
23 Honorários 5.000,00
INSS a Recolher 550,00
IRRF a Recolher 300,00
Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 4.150,00
h: Pagameto referente folha de Pro Labore do Mês......
INSS (Despesas de Pessoal) 1.000,00
INSS a Recolher 1.000,00
INSS devido sobre Folha de Pro Labore do Mês......
24 Ordenados e Salário (Despesas de Pessoal) 20.000,00
INSS a Recolher 1.800,00
IRRF a Recolher 500,00
Bancos c/ Movimento - Sem Restrição 17.700,00
Pagamento da Foha do Mês
INSS (Despesas com Pessoal) 5.360,00
INSS a Recolher 5.360,00
INSS de vido sobre a folha de Salários do Mês....
FGTS (Despesas com Pessoal)] 1.600,00
FGTS a Recolher 1.600,00
FGTS devido sobre a folha de Salários do Mês....
PIS sobre Folha de Pagamento 200,00
PIS a Recolher 200,00
Pis devido sobre folha de Salários do Mês...
25 Depreciações e Amortizações 1.041,67 
 (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada 1.041,67 
H: Valor da Depreciação do Mês