Para estruturar o próximo ano e apoiar a tomada de decisão dos proprietários, o orçamento deve ser dividido em três pilares fundamentais:

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1. Projeção Orçamentária Inicial (Cenário Base)

Para operacionalizar a expansão sem comprometer a saúde financeira, o orçamento estimado para o primeiro ano de transição é estruturado abaixo:

2. Resposta Estratégica ao Setor de Compras

O pedido de ampliação imediata do estoque pelo setor de compras deve ser parcialmente suspenso e condicionado.

• Risco do Estoque Parado: Comprar sem integração com o fluxo de caixa pode gerar falta de capital de giro para pagar os anúncios e os equipamentos de impressão.
• Critério de Curva ABC: Autorizar a ampliação apenas para os produtos de Curva A (alta rotatividade e margem expressiva). Produtos de baixo giro não devem ter estoque ampliado no momento.
• Compras Lote a Lote: Negociar com fornecedores prazos estendidos de pagamento (ex: 30/60/90 dias) para que a venda do produto Quite a compra antes do vencimento do caixa.

3. Plano de Implementação do Processo Orçamentário

Para integrar Compras, Vendas e Caixa sem a necessidade de softwares complexos de imediato, adote as seguintes etapas:

1.Mapeamento do Histórico e Matriz de Vendas:Etapa de Diagnóstico.Levantar o faturamento dos últimos 24 meses nas planilhas atuais. Identificar a sazonalidade (ex: pico de vendas nos meses de Janeiro e Fevereiro devido ao Volta às Aulas).