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Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1 *** Ativo *** 0,00 191.320,00 68.032,00 123.288,00D 1.01 Ativo Circulante 0,00 147.450,00 68.032,00 79.418,00D 1.01.01 Disponibilidades 0,00 120.500,00 57.168,00 63.332,00D 1.01.01.01 Numerários em Espécie 0,00 110.500,00 51.568,00 58.932,00D 1.01.01.01.01 Caixa Geral 0,00 110.500,00 51.568,00 58.932,00D 1.01.01.01.01.0001 Caixa 0,00 110.500,00 51.568,00 58.932,00D 1.01.01.02 Bancos 0,00 10.000,00 5.600,00 4.400,00D 1.01.01.02.01 Contas Correntes 0,00 10.000,00 5.600,00 4.400,00D 1.01.03 Clientes 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00C* 1.01.03.01 Clientes Nacionais 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00C* 1.01.03.01.01 Duplicatas a Receber 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00C* 1.01.03.01.01.0001 Clientes Diversos 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00C* 1.01.05 Créditos 0,00 0,00 2.664,00 2.664,00C* 1.01.05.01 Créditos com Terceiros 0,00 0,00 2.664,00 2.664,00C* 1.01.05.01.05 Impostos e Contribuições 0,00 0,00 2.664,00 2.664,00C* 1.01.05.01.05.0001 ICMS a Recuperar 0,00 0,00 2.664,00 2.664,00C* 1.01.15 Estoques 0,00 26.950,00 3.100,00 23.850,00D 1.01.15.01 Estoques em 0,00 26.950,00 3.100,00 23.850,00D 1.01.15.01.01 Estoque de Mercadorias 0,00 25.400,00 3.100,00 22.300,00D 1.01.15.01.01.0001 Mercadorias Para Revenda 0,00 25.400,00 3.100,00 22.300,00D 1.01.15.01.19 Materiais Diversos 0,00 1.550,00 0,00 1.550,00D 1.01.15.01.19.0001 Materiais Diversos 0,00 1.550,00 0,00 1.550,00D 1.07 Ativo não Circulante 0,00 43.870,00 0,00 43.870,00D 1.07.01 Realizável a Longo Prazo 0,00 28.020,00 0,00 28.020,00D 1.07.01.01 Clientes 0,00 28.020,00 0,00 28.020,00D 1.07.01.01.01 Clientes Nacionais 0,00 28.020,00 0,00 28.020,00D 1.07.01.01.01.0001 Clientes Diversos 0,00 28.020,00 0,00 28.020,00D 1.07.04 Imobilizado 0,00 15.850,00 0,00 15.850,00D 1.07.04.01 Bens em Operação 0,00 15.850,00 0,00 15.850,00D 1.07.04.01.01 Bens Utilizados na 0,00 15.850,00 0,00 15.850,00D 1.07.04.01.01.0003 Equipamentos, Máquinas e 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00D 1.07.04.01.01.0005 Móveis, Utensílios e 0,00 10.650,00 0,00 10.650,00D 2 *** Passivo *** 0,00 19.832,00 120.866,35 101.034,35C 2.01 Passivo Circulante 0,00 19.832,00 20.866,35 1.034,35C 2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 0,00 19.832,00 20.866,35 1.034,35C 2.01.01.01 Fornecedores 0,00 5.600,00 14.800,00 9.200,00C 2.01.01.01.01 Fornecedores Nacionais 0,00 5.600,00 14.800,00 9.200,00C 2.01.01.01.01.0001 Fornecedores Diversos 0,00 5.600,00 14.800,00 9.200,00C 2.01.01.03 Obrigações Trabalhistas, 0,00 14.232,00 6.066,35 8.165,65D* 2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e 0,00 11.568,00 0,00 11.568,00D* 2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 0,00 768,00 0,00 768,00D* 2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 0,00 800,00 0,00 800,00D* 2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D* 2.01.01.03.03 Obrigações Fiscais 0,00 2.664,00 6.066,35 3.402,35C 2.01.01.03.03.0001 ICMS a Recolher 0,00 2.664,00 5.043,60 2.379,60C 2.01.01.03.03.0004 PIS a Recolher 0,00 0,00 182,15 182,15C 2.01.01.03.03.0005 COFINS a Recolher 0,00 0,00 840,60 840,60C 2.07 Patrimônio Líquido 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00C 2.07.01 Capital Realizado 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00C 2.07.01.01 Capital Social 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00C 2.07.01.01.01 Capital Social de 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00C 2.07.01.01.01.0002 (-) Capital a 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00C* 3 Resultado Líquido do 0,00 11.166,35 33.420,00 22.253,65C 3.01 Result Líq do Período 0,00 11.166,35 33.420,00 22.253,65C 3.01.01 Resultado Operacional 0,00 11.166,35 33.420,00 22.253,65C 3.01.01.01 Receita Líquida 0,00 6.066,35 33.420,00 27.353,65C 3.01.01.01.01 Receita Bruta 0,00 0,00 33.420,00 33.420,00C 3.01.01.01.01.0002 Rec. de Vendas de Merc e 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00C 3.01.01.01.01.0005 Receita da Revenda de 0,00 0,00 28.020,00 28.020,00C 3.01.01.01.03 Deduções da Receita Bruta 0,00 6.066,35 0,00 6.066,35D 3.01.01.01.03.0002 ICMS 0,00 5.043,60 0,00 5.043,60D 3.01.01.01.03.0003 COFINS 0,00 840,60 0,00 840,60D 3.01.01.01.03.0004 PIS/PASEP 0,00 182,15 0,00 182,15D 3.01.01.03 Custo dos Bens e Serviços 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00D ( Balancete Contábil MARIA ELY NEGREIROS RODRIGUES - 93 . 777 . 631 /0001- 0 0 ) ( folha 1 de 2 Período: 02/01/2021 a 31/03/2021 ) ( Fortes Web - Contábil ) ( emissão: 26 /08/2021 | usuário: MARIA ELY NEGREIROS RODRIGUES ) ( Associacao Igreja Adventista Missionaria ) Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 3.01.01.03.03 Custo das Mercadorias 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00D 3.01.01.03.03.0001 Custo das Mercadorias 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00D 3.01.01.07 Despesas Operacionais 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 3.01.01.07.01 Despesas Operacionais das 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 3.01.01.07.01.0028 Propaganda, Publicidade e 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D
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