Ajustes e sugestões para Anexos Finais

Prévia do material em texto

Ajustes e sugestões
Anexo 1 –
Anexo 2 –
Anexo 3 –
Anexo 4 – Relação de Documentos solicitados ao cliente.
Anexo 5 – Analisados os períodos de 01/01/2020 a 28/02/2020.
Anexo 6 – Nota 1: Lançamento contábil do pagamento do FGTS, diferença de R$ 0,96.
Anexo 7 – Nota 1: Neste anexo auditamos somente os valores totais. Pelo fato de não termos documentos fiscais, não temos como auditar quantidades com seu valor unitário.
Anexo 8 – Nota 1: Devido ao fato de não termos quantidades de peças, não tem a possibilidade de calcular o custo unitário.
Sugestão: Criar ficha de estoque para melhor controle interno de custo unitário de estoque.
Anexo 9 - Nota 1- A empresa não dispõe de Ativo Imobilizado no período analisado.
Anexo 10 - Nota 1- Analisadas as duas contas contábeis de Fornecedor e Fornecedor Serviços de Terceiros.
Anexo 11a - Nota 1: Não temos Notas Fiscais (documentos físicos) para serem auditados. Desse modo, não conseguimos solicitar ao Fornecedor.
Anexo 11b - Nota 1: Não temos Notas Fiscais (documentos físicos) para serem auditados. Desse modo, não conseguimos solicitar ao Fornecedor.
Anexo 11c - Nota 1: Não temos Notas Fiscais (documentos físicos) para serem auditados. Desse modo, não conseguimos solicitar ao Fornecedor.
Anexo 12 - Observação: Não obtivemos resposta do pedido de confirmação, por não termos documentos enviados.
Anexo 13 - Nota 1: Não temos notas fiscais e duplicatas (documentos físicos) para auditar.
Anexo 14 - Nota 1: Devido a empresa não ter Crédito Financiado, não temos como auditar esse artigo.
Anexo 15 - Nota 1: Pelo fato da empresa auditada não possuir empréstimos em seu nome, não temos informações sobre empréstimos a confirmar.
Anexo 16 - Nota 1: Devido a empresa não ter negociação Financeira, não temos documentos para auditar referente empréstimos para a empresa GasparGlass.
Anexo 17 – Nota 1: Auditados valores totais. Sem documentos fiscais para analisar. Sem guias quitadas para conferencia.
Anexo 18 – Nota 1: Auditados valores totais. Sem documentos fiscais para analisar. Sem guias quitadas para conferencia.
Anexo 19 – Nota 1: Auditados valores totais. Sem documentos fiscais para analisar. Sem guias quitadas para conferencia.
	
Anexo 20 - 31/01/2020
	Provisão do Imposto de Renda a Pagar = R$ 321,60 / Empresa do Lucro Presumido / 
Apuração Trimestral / Pagamento em 30/04/2020
	28/02/2020
	Provisão do Imposto de Renda a Pagar = R$ 393,60 / Empresa do Lucro Presumido / 
Apuração Trimestral / Pagamento em 30/04/2020
Anexo 21 - 31/01/2020	Provisão Da Contribuição Social a Pagar = R$ 289,44 / Empresa do Lucro Presumido / Apuração Trimestral / Pagamento em 30/04/2020						
28/02/2020	Provisão Da Contribuição Social a Pagar = R$ 354,24 / Empresa do Lucro Presumido / Apuração Trimestral / Pagamento em 30/04/2020
Anexo 22 - 							
	
Anexo 23 - Nota 1 - Verificamos que a Empresa está recolhendo o Pró-labore de somente um dos sócios.
Porém, a mesma possui em seu contrato social, dois sócios com 50% do capital cada.
Nota 2 - Cliente lançou saldo da conta com R$ 0,50 a maior no razonete
Nota 3 - Rever todos os lançamentos contábeis relacionados com esse anexo. Valores corretos serão o dobro, por se tratar de 2 pró-labores.
Nota 4 - Atualizar valores no Razonete, Livro Diário, Balanço, DRE.
Nota 5 - Alguns valores não estão marcados, pois os valores constantes nos documentos são somente ref. 1 pró labore.
Anexo 24 - Nota 1: o valor de férias provisionado não é somente os R$ 100,00 mensais cfe. Cliente.
O Valor da provisão de férias mensal é maior, pois faltou incluir 1/3 férias, INSS e FGTS sobre férias.
Nota 2 - Atualizar valores no Razonete, Livro Diário, Balanço, DRE. Rever lançamentos contábeis.
Tirar os brequetes vermelhos, pois os valores não conferem com o trabalho, está errado
Anexo 25 - Nota 1: o valor de provisão de 13º salário não é somente os R$ 100,00 mensais cfe. Cliente.
O Valor da provisão de 13º mensal é maior, pois faltou incluir INSS e FGTS sobre 13º salário.
Nota 2 - Atualizar valores no Razonete, Livro Diário, Balanço, DRE. Rever lançamentos contábeis.
Tirar os brequetes vermelhos, pois os valores não conferem com o trabalho, está errado
Anexo 26 – Fechou os valores com os Razonetes? Arquivo da Lilian
Anexo 27 – O valor do FGTS é mesmo R$ 96,00 ???
Anexo 28 - Nota 1: Lançamento do Capital social a Integralizar no valor total de R$ 850.000,00, sendo 50% de Capital para cada sócio.
Nota 2: Os demais lançamentos não obtiveram movimentação nessas contas.
Anexo 29- Nota 1: Verificamos a inexistência de dados para análise completa das Contas do Resultado Operacional Bruto																
Anexo 30 - Nota 1: Verificamos os valores abertos por conta e estão corretos. Porém, o valor total das depesas operacionais na DRE está incorreto.
Valor total correto: R$ 11.569,66
Anexo 31 – Ok
Anexo 32 – Ok
Anexo 33 – 
Anexo 34 - 
Anexo 35 - OK
Anexo 36 - 
Anexo 37 - 
Anexo 38 - 
Anexo 39 - OK