APS SES - Relatórios - Comparativo (Projetado x Real)

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Estratégia
	RELATÓRIOS GERENCIAIS - Projetados x Reais
	Edição: APS-AE-2023/1 - Not - T: 1
	Equipe: 3 - Brand Pitt
	ESTRATÉGIA	Projetado - P1	Real - P1	Projetado - P2	Real - P2	Projetado - P3	Real - P3	Projetado - P4	Real - P4	Projetado - P5	Real - P5	Projetado - P6	Real - P6	Projetado - P7
	Investimento em instalações	945000	945000	1155000	1155000	1365000	1365000	1491000	1491000	1491000	1491000	1491000	1491000	1541400
	Investimento ativo	0	0	926100	926100	1155000	1155000	1365000	1365000	1491000	1491000	1491000	1491000	1491000
	Capacidade nominal	4500	4500	4410	4410	5500	5500	6500	6500	7000	7000	7000	7000	7000
	Produtividade	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	CAPACIDADE REAL	4500	4500	4410	4410	5500	5500	6500	6500	7000	7000	7000	7000	7000
	Expansão	0	0	1000	1000	1000	1000	500	500	0	0	0	0	200
	Capacidade nominal próx. período	4500	4500	5500	5500	6500	6500	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7200
	CAPACIDADE REAL PRÓX. PER.	4500	4500	5500	5500	6500	6500	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7200
Produção
	PRODUÇÃO/ESTOQUE	Projetado - P1	Real - P1	Projetado - P2	Real - P2	Projetado - P3	Real - P3	Projetado - P4	Real - P4	Projetado - P5	Real - P5	Projetado - P6	Real - P6	Projetado - P7
	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA
	ESTOQUE INICIAL	0	0	0	0	270	270	270	270	270	270	0	0	0
	+ MP recebida (compra T-1)	0	0	13500	13500	16500	16500	19500	19500	20130	20130	20400	20400	12968
	+ Compra classificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= DISPONÍVEL PARA CONSUMO	0	0	13500	13500	16770	16770	19770	19770	20400	20400	20400	20400	12968
	- Transferido para produção	0	0	13230	13230	16500	16500	19500	19500	20400	20400	20400	20400	12966
	- Venda classificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= ESTOQUE FINAL	0	0	270	270	270	270	270	270	0	0	0	0	2
	Custo médio transferida/ estocada	0	0	40	40	40	40	38.0273	38.0273	38.0004	38.0004	40	40	48
	PRODUÇÃO CTA
	Programação	0	0	4500	4500	5500	5500	6500	6500	6800	6800	6800	6800	6800
	Capacidade máxima MP	0	0	4500	4500	5590	5590	6590	6590	6800	6800	6800	6800	4322
	Capacidade máxima MOD	0	0	4600	4600	10200	10200	10200	10200	6800	6800	6800	6800	6800
	Capacidade máxima Fábrica	0	0	4410	4410	5500	5500	6500	6500	7000	7000	7000	7000	7000
	PRODUÇÃO REALIZADA	0	0	4410	4410	5500	5500	6500	6500	6800	6800	6800	6800	4322
	Custo total de MP consumida	0	0	529200	529200	660000	660000	741532.63	741532.63	775207.37	775207.37	816000	816000	622368
	Custo total de MOD consumida	0	0	116424	116424	145200	145200	171600	171600	193881.6	193881.6	193881.6	193881.6	123228.86
	Custo variável total	0	0	645624	645624	805200	805200	913132.63	913132.63	969088.97	969088.97	1009881.6	1009881.6	745596.86
	Custo médio produtos processados	0	0	146.4	146.4	146.4	146.4	140.4819	140.4819	142.5131	142.5131	148.512	148.512	172.512
	ESTOQUE PRODUTO ACABADO
	ESTOQUE INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Recebido da produção	0	0	0	0	4410	4410	5500	5500	6500	6500	6800	6800	6800
	+ Compra classificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= DISPONÍVEL PARA VENDA	0	0	0	0	4410	4410	5500	5500	6500	6500	6800	6800	6800
	- Venda classificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Venda oficial	0	0	0	0	4410	4410	4600	5500	6500	6500	6100	6800	6500
	= ESTOQUE FINAL	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	700	0	300
	Custo médio vendido/ estocado	0	0	0	0	146.4	146.4	146.4	146.4	140.4819	140.4819	142.5131	142.5131	148.512
Marketing
	MARKETING/VENDAS	Projetado - P1	Real - P1	Projetado - P2	Real - P2	Projetado - P3	Real - P3	Projetado - P4	Real - P4	Projetado - P5	Real - P5	Projetado - P6	Real - P6	Projetado - P7
	Gasto total com propaganda	R$ 42,400.00	R$ 42,400.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00
	Inv. P&D Acumulado Histórico	R$ 7,031.00	R$ 7,031.00	R$ 14,062.00	R$ 14,062.00	R$ 39,062.00	R$ 39,062.00	R$ 119,062.00	R$ 119,062.00	R$ 126,093.00	R$ 126,093.00	R$ 166,093.00	R$ 166,093.00	R$ 173,124.00
	Investimento P&D Ativo	R$ 7,031.00	R$ 7,031.00	R$ 14,062.00	R$ 14,062.00	R$ 39,062.00	R$ 39,062.00	R$ 119,062.00	R$ 119,062.00	R$ 7,031.00	R$ 7,031.00	R$ 47,031.00	R$ 47,031.00	R$ 54,062.00
	DEMANDA/VENDAS
	REGIÃO 1
	Atraída primária	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 979.00	R$ 1,626.00	R$ 836.00	R$ 1,226.00	R$ 1,500.00	R$ 1,428.00	R$ 1,407.00	R$ 1,483.00	R$ 1,500.00
	Atraída complementar	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Atraída total	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 979.00	R$ 1,626.00	R$ 836.00	R$ 1,226.00	R$ 1,500.00	R$ 1,428.00	R$ 1,407.00	R$ 1,483.00	R$ 1,500.00
	Atendida	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 979.00	R$ 918.00	R$ 836.00	R$ 1,226.00	R$ 1,500.00	R$ 1,428.00	R$ 1,407.00	R$ 1,483.00	R$ 1,500.00
	Perdida	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 708.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	REGIÃO 2
	Atraída primária	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 1,469.00	R$ 3,492.00	R$ 1,672.00	R$ 2,037.00	R$ 3,000.00	R$ 2,309.00	R$ 2,815.00	R$ 3,121.00	R$ 3,000.00
	Atraída complementar	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Atraída total	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 1,469.00	R$ 3,492.00	R$ 1,672.00	R$ 2,037.00	R$ 3,000.00	R$ 2,309.00	R$ 2,815.00	R$ 3,121.00	R$ 3,000.00
	Atendida	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 1,469.00	R$ 3,492.00	R$ 1,672.00	R$ 2,037.00	R$ 3,000.00	R$ 2,309.00	R$ 2,815.00	R$ 3,121.00	R$ 3,000.00
	Perdida	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	REGIÃO 3
	Atraída primária	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 1,962.00	R$ 4,813.00	R$ 2,092.00	R$ 2,914.00	R$ 2,000.00	R$ 3,416.00	R$ 1,878.00	R$ 5,324.00	R$ 2,000.00
	Atraída complementar	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Atraída total	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 1,962.00	R$ 4,813.00	R$ 2,092.00	R$ 2,914.00	R$ 2,000.00	R$ 3,416.00	R$ 1,878.00	R$ 5,324.00	R$ 2,000.00
	Atendida	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 1,962.00	R$ - 0	R$ 2,092.00	R$ 2,237.00	R$ 2,000.00	R$ 2,763.00	R$ 1,878.00	R$ 2,196.00	R$ 2,000.00
	Perdida	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 4,813.00	R$ - 0	R$ 677.00	R$ - 0	R$ 653.00	R$ - 0	R$ 3,128.00	R$ - 0
	DEMANDA/VENDAS TOTAIS
	Atraída primária	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 4,410.00	R$ 9,931.00	R$ 4,600.00	R$ 6,177.00	R$ 6,500.00	R$ 7,153.00	R$ 6,100.00	R$ 9,928.00	R$ 6,500.00
	Atraída complementar	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Atraída total	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 4,410.00	R$ 9,931.00	R$ 4,600.00	R$ 6,177.00	R$ 6,500.00	R$ 7,153.00	R$ 6,100.00	R$ 9,928.00	R$ 6,500.00
	Atendida	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 4,410.00	R$ 4,410.00	R$ 4,600.00	R$ 5,500.00	R$ 6,500.00	R$ 6,500.00	R$ 6,100.00	R$ 6,800.00	R$ 6,500.00
	Perdida	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 5,521.00	R$ - 0	R$ 677.00	R$ - 0	R$ 653.00	R$ - 0	R$ 3,128.00	R$ - 0
Pessoas
	PESSOAS	Projetado - P1	Real - P1	Projetado - P2	Real - P2	Projetado - P3	Real - P3	Projetado - P4	Real - P4	Projetado - P5	Real - P5	Projetado - P6	Real - P6	Projetado - P7
	OPERÁRIOS
	DISPONÍVEIS NO PERÍODO	0	0	23	23	51	51	51	51	34	34	34	34	34
	Contratados (em treinamento)	23	23	28	28	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	Demitidos (aviso prévio)0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0
	Demitidos a pedido (aviso prévio)	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0
	DISPONÍVEIS PRÓXIMO PERÍODO	23	23	51	51	51	51	34	34	34	34	34	34	34
	Horas disponíveis	0	0	11040	11040	24480	24480	24480	24480	16320	16320	16320	16320	16320
	Horas consumidas	0	0	10584	10584	13200	13200	15600	15600	16320	16320	16320	16320	10372.8
	Horas ociosas	0	0	456	456	11280	11280	8880	8880	0	0	0	0	5947.2
	SUPERVISORES DE PRODUÇÃO
	DISPONÍVEIS NO PERÍODO
	Contratados (em treinamento)	2	2	5	5	0	0	3	3	0	0	0	0	0
	Demitidos (aviso prévio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demitidos a pedido (aviso prévio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DISPONÍVEIS PRÓXIMO PERÍODO	2	2	7	7	7	7	10	10	10	10	10	10	10
	
	VENDEDORES
	DISPONÍVEIS	0	0	0	0	38	38	38	38	38	38	39	39	36
	Contratados (em treinamento)	0	0	38	38	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	Demitidos (aviso prévio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	Demitidos a pedido (aviso prévio)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
	DISPONÍVEIS PRÓXIMO PERÍODO	0	0	38	38	38	38	38	38	39	39	36	36	36
	SUPERVISORES DE VENDAS
	DISPONÍVEIS NO PERÍODO	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Contratados (em treinamento)	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demitidos (aviso prévio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demitidos a pedido (aviso prévio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DISPONÍVEIS PRÓXIMO PERÍODO	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
DRE
	DRE	Projetado - P1	Real - P1	Projetado - P2	Real - P2	Projetado - P3	Real - P3	Projetado - P4	Real - P4	Projetado - P5	Real - P5	Projetado - P6	Real - P6	Projetado - P7
	RECEITA BRUTA DE VENDAS	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 2,043,210.00	R$ 2,100,240.00	R$ 2,260,656.00	R$ 2,711,416.00	R$ 3,225,000.00	R$ 3,200,584.00	R$ 3,026,504.00	R$ 3,370,528.00	R$ 3,225,000.00
	(-) Comissão de vendas	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 40,864.20	R$ 42,004.80	R$ 45,213.12	R$ 54,228.32	R$ 64,500.00	R$ 64,011.68	R$ 60,530.08	R$ 67,410.56	R$ 64,500.00
	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 2,002,345.80	R$ 2,058,235.20	R$ 2,215,442.88	R$ 2,657,187.68	R$ 3,160,500.00	R$ 3,136,572.32	R$ 2,965,973.92	R$ 3,303,117.44	R$ 3,160,500.00
	(-) CPV	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 645,624.00	R$ 645,624.00	R$ 673,440.00	R$ 805,200.00	R$ 913,132.63	R$ 913,132.63	R$ 869,329.82	R$ 969,088.97	R$ 965,328.00
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 1,356,721.80	R$ 1,412,611.20	R$ 1,542,002.88	R$ 1,851,987.68	R$ 2,247,367.37	R$ 2,223,439.69	R$ 2,096,644.10	R$ 2,334,028.47	R$ 2,195,172.00
	 > Supervisores de produção	R$ - 0	R$ - 0	R$ 13,000.00	R$ 13,000.00	R$ 45,500.00	R$ 45,500.00	R$ 45,500.00	R$ 45,500.00	R$ 70,200.00	R$ 70,200.00	R$ 70,200.00	R$ 70,200.00	R$ 70,200.00
	 > Custos fixos de produção	R$ - 0	R$ - 0	R$ 225,000.00	R$ 225,000.00	R$ 250,000.00	R$ 250,000.00	R$ 275,000.00	R$ 275,000.00	R$ 275,000.00	R$ 275,000.00	R$ 330,000.00	R$ 330,000.00	R$ 330,000.00
	 > Terceirização da pintura	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 12,000.00
	(-) Custos fixos totais de produção	R$ - 0	R$ - 0	R$ 238,000.00	R$ 238,000.00	R$ 295,500.00	R$ 295,500.00	R$ 320,500.00	R$ 320,500.00	R$ 345,200.00	R$ 345,200.00	R$ 400,200.00	R$ 400,200.00	R$ 412,200.00
	LUCRO/PREJUIZO BRUTO	R$ - 0	R$ - 0	-R$ 238,000.00	-R$ 238,000.00	R$ 1,061,221.80	R$ 1,117,111.20	R$ 1,221,502.88	R$ 1,531,487.68	R$ 1,902,167.37	R$ 1,878,239.69	R$ 1,696,444.10	R$ 1,933,828.47	R$ 1,782,972.00
	Despesas administrativas	R$ 52,000.00	R$ 52,000.00	R$ 52,000.00	R$ 52,000.00	R$ 52,000.00	R$ 52,000.00	R$ 52,000.00	R$ 52,000.00	R$ 58,240.00	R$ 58,240.00	R$ 58,240.00	R$ 58,240.00	R$ 58,240.00
	Pesquisa & desenvolvimento	R$ 7,031.00	R$ 7,031.00	R$ 7,031.00	R$ 7,031.00	R$ 25,000.00	R$ 25,000.00	R$ 80,000.00	R$ 80,000.00	R$ 7,031.00	R$ 7,031.00	R$ 40,000.00	R$ 40,000.00	R$ 7,031.00
	 > Propaganda	R$ 42,400.00	R$ 42,400.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00
	 > Impulsionamento	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Gastos com propaganda	R$ 42,400.00	R$ 42,400.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00
	Gastos informações	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 7,950.00	R$ 7,950.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Armazenagem	R$ - 0	R$ - 0	R$ 810.00	R$ 810.00	R$ 769.50	R$ 769.50	R$ 4,909.50	R$ 769.50	R$ - 0	R$ - 0	R$ 3,220.00	R$ - 0	R$ 1,385.70
	Transporte	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 95,317.20	R$ 16,524.00	R$ 97,891.20	R$ 110,653.20	R$ 106,200.00	R$ 135,118.80	R$ 99,694.80	R$ 113,655.60	R$ 106,200.00
	 > Seguro de saúde	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 24,360.00	R$ 24,360.00	R$ 24,640.00	R$ 24,640.00	R$ 23,800.00
	 > Invasão da fábrica	R$ - 0	R$ - 0	R$ 60,000.00	R$ 60,000.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	 > Efluentes	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 35,000.00
	Outros gastos	R$ - 0	R$ - 0	R$ 60,000.00	R$ 60,000.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 24,360.00	R$ 24,360.00	R$ 24,640.00	R$ 24,640.00	R$ 58,800.00
	SUB TOTAL DESPESAS	R$ 101,431.00	R$ 101,431.00	R$ 165,141.00	R$ 165,141.00	R$ 226,336.70	R$ 147,543.50	R$ 280,100.70	R$ 288,722.70	R$ 241,131.00	R$ 270,049.80	R$ 271,094.80	R$ 281,835.60	R$ 276,956.70
	 > Contratação/treinamento	R$ 24,075.00	R$ 24,075.00	R$ 107,475.00	R$ 107,475.00	R$ 107,475.00	R$ 107,475.00	R$ 111,675.00	R$ 111,675.00	R$ 91,700.00	R$ 91,700.00	R$ 8,300.00	R$ 8,300.00	R$ 8,300.00
	 > Demissão	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 82,150.00	R$ 82,150.00	R$ 4,125.00	R$ 4,125.00	R$ 13,275.00	R$ 13,275.00	R$ - 0
	 > Salário vendedores/supervisores	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 210,300.00	R$ 210,300.00	R$ 210,300.00	R$ 210,300.00	R$ 227,124.00	R$ 227,124.00	R$ 232,092.00	R$ 232,092.00	R$ 217,188.00
	 > Perdas MOD	R$ - 0	R$ - 0	R$ 5,016.00	R$ 5,016.00	R$ 124,080.00	R$ 124,080.00	R$ 97,680.00	R$ 97,680.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 70,652.74
	Despesas de pessoal	R$ 24,075.00	R$ 24,075.00	R$ 112,491.00	R$ 112,491.00	R$ 441,855.00	R$ 441,855.00	R$ 501,805.00	R$ 501,805.00	R$ 322,949.00	R$ 322,949.00	R$ 253,667.00	R$ 253,667.00	R$ 296,140.74
	(-) TOTAL DESPESAS	R$ 125,506.00	R$ 125,506.00	R$ 277,632.00	R$ 277,632.00	R$ 668,191.70	R$ 589,398.50	R$ 781,905.70	R$ 790,527.70	R$ 564,080.00	R$ 592,998.80	R$ 524,761.80	R$ 535,502.60	R$ 573,097.44
	LAJIDA	-R$ 125,506.00	-R$ 125,506.00	-R$ 515,632.00	-R$ 515,632.00	R$ 393,030.10	R$ 527,712.70	R$ 439,597.18	R$ 740,959.98	R$ 1,338,087.37	R$ 1,285,240.89	R$ 1,171,682.30	R$ 1,398,325.87	R$ 1,209,874.56
	(-) Depreciação	R$ - 0	R$ - 0	R$ 23,152.50	R$ 23,152.50	R$ 28,875.00	R$ 28,875.00	R$ 34,125.00	R$ 34,125.00	R$ 37,275.00	R$ 37,275.00	R$ 37,275.00	R$ 37,275.00	R$ 37,275.00
	LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	-R$ 125,506.00	-R$125,506.00	-R$ 538,784.50	-R$ 538,784.50	R$ 364,155.10	R$ 498,837.70	R$ 405,472.18	R$ 706,834.98	R$ 1,300,812.37	R$ 1,247,965.89	R$ 1,134,407.30	R$ 1,361,050.87	R$ 1,172,599.56
	Juros factoring	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Juros empréstimos	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Receita juros aplicação	R$ - 0	R$ - 0	R$ 21,000.00	R$ 21,000.00	R$ 35.00	R$ 35.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 21,000.00	R$ 21,000.00	R$ 24,500.00
	(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R$ - 0	R$ - 0	R$ 21,000.00	R$ 21,000.00	R$ 35.00	R$ 35.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 21,000.00	R$ 21,000.00	R$ 24,500.00
	Lucro/ prejuízo venda de ativos	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Outras receitas não operacionais	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	LUCRO ANTES I.R.	-R$ 125,506.00	-R$ 125,506.00	-R$ 517,784.50	-R$ 517,784.50	R$ 364,190.10	R$ 498,872.70	R$ 405,472.18	R$ 706,834.98	R$ 1,300,812.37	R$ 1,247,965.89	R$ 1,155,407.30	R$ 1,382,050.87	R$ 1,197,099.56
	Imposto de renda	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 78,316.32	R$ 168,725.16	R$ 390,243.73	R$ 374,389.78	R$ 346,622.20	R$ 414,615.28	R$ 359,129.88
	LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	-R$ 125,506.00	-R$ 125,506.00	-R$ 517,784.50	-R$ 517,784.50	R$ 364,190.10	R$ 498,872.70	R$ 327,155.86	R$ 538,109.82	R$ 910,568.64	R$ 873,576.11	R$ 808,785.10	R$ 967,435.59	R$ 837,969.68
	DRE ACUMULADO
	SALDO INÍCIO	R$ - 0	R$ - 0	-R$ 125,506.00	-R$ 125,506.00	-R$ 643,290.50	-R$ 643,290.50	-R$ 144,417.80	-R$ 144,417.80	R$ 393,692.02	R$ 393,692.02	R$ 1,267,268.13	R$ 1,267,268.13	R$ 2,234,703.72
	Lucro/prejuízo do exercício	-R$ 125,506.00	-R$ 125,506.00	-R$ 517,784.50	-R$ 517,784.50	R$ 364,190.10	R$ 498,872.70	R$ 327,155.86	R$ 538,109.82	R$ 910,568.64	R$ 873,576.11	R$ 808,785.10	R$ 967,435.59	R$ 837,969.68
	Distribuição	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	SALDO FINAL	-R$ 125,506.00	-R$ 125,506.00	-R$ 643,290.50	-R$ 643,290.50	-R$ 279,100.40	-R$ 144,417.80	R$ 182,738.06	R$ 393,692.02	R$ 1,304,260.66	R$ 1,267,268.13	R$ 2,076,053.23	R$ 2,234,703.72	R$ 3,072,673.40
Fluxo
	FLUXO DE CAIXA	Projetado - P1	Real - P1	Projetado - P2	Real - P2	Projetado - P3	Real - P3	Projetado - P4	Real - P4	Projetado - P5	Real - P5	Projetado - P6	Real - P6	Projetado - P7
	SALDO INICIAL	R$ 3,000,000.00	R$ 3,000,000.00	R$ 1,718,069.00	R$ 1,718,069.00	R$ 1,162,378.00	R$ 1,162,378.00	R$ 502,999.50	R$ 502,999.50	R$ 797,052.54	R$ 797,052.54	R$ 580,649.26	R$ 580,649.26	R$ 1,443,202.50
	Custos fixos de produção	R$ - 0	R$ - 0	R$ 225,000.00	R$ 225,000.00	R$ 250,000.00	R$ 250,000.00	R$ 275,000.00	R$ 275,000.00	R$ 275,000.00	R$ 275,000.00	R$ 330,000.00	R$ 330,000.00	R$ 342,000.00
	Despesas operacionais	R$ 101,431.00	R$ 101,431.00	R$ 165,141.00	R$ 165,141.00	R$ 226,336.70	R$ 147,543.50	R$ 280,100.70	R$ 288,722.70	R$ 241,131.00	R$ 270,049.80	R$ 271,094.80	R$ 281,835.60	R$ 276,956.70
	 > Contratação/treinamento	R$ - 0	R$ - 0	R$ 96,300.00	R$ 96,300.00	R$ 333,600.00	R$ 333,600.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ 16,800.00	R$ 16,800.00	R$ 16,400.00	R$ 16,400.00	R$ - 0
	 > Demissão	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 82,150.00	R$ 82,150.00	R$ 4,125.00	R$ 4,125.00	R$ 13,275.00
	 > Folha de pgto fábrica	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 134,440.00	R$ 134,440.00	R$ 314,780.00	R$ 314,780.00	R$ 314,780.00	R$ 314,780.00	R$ 264,081.60	R$ 264,081.60	R$ 264,081.60
	 > Folha de pgto vendas	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 210,300.00	R$ 210,300.00	R$ 210,300.00	R$ 210,300.00	R$ 227,124.00	R$ 227,124.00	R$ 232,092.00
	 > Comissão vendas	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 42,004.80	R$ 42,004.80	R$ 54,228.32	R$ 54,228.32	R$ 64,011.68	R$ 64,011.68	R$ 67,410.56
	Despesas de pessoal	R$ - 0	R$ - 0	R$ 96,300.00	R$ 96,300.00	R$ 468,040.00	R$ 468,040.00	R$ 567,084.80	R$ 567,084.80	R$ 678,258.32	R$ 678,258.32	R$ 575,742.28	R$ 575,742.28	R$ 576,859.16
	Pagamento de fornecedores	R$ 108,000.00	R$ 108,000.00	R$ 348,000.00	R$ 348,000.00	R$ 628,200.00	R$ 628,200.00	R$ 713,388.00	R$ 713,388.00	R$ 765,576.00	R$ 765,576.00	R$ 828,216.00	R$ 756,868.80	R$ 760,185.60
	Despesas financeiras	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Imposto de renda	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 168,725.16	R$ 168,725.16	R$ 374,389.78	R$ 374,389.78	R$ 414,615.28
	Lucros distribuídos	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Instalações	R$ 472,500.00	R$ 472,500.00	R$ 341,250.00	R$ 341,250.00	R$ 446,250.00	R$ 446,250.00	R$ 168,000.00	R$ 168,000.00	R$ 63,000.00	R$ 63,000.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ 25,200.00
	Outros pagamentos	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	 > Devolução emp. curto prazo	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	 > Devolução emp. longo prazo	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	 > Devolução emp. automático	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Devolução empréstimos	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Aplicações de giro	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Aplicações de curto prazo	R$ 600,000.00	R$ 600,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 600,000.00	R$ 600,000.00	R$ 700,000.00	R$ 700,000.00	R$ 600,000.00
	Aplicações de médio prazo	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	TOTAL DE SAÍDAS	R$ 1,281,931.00	R$ 1,281,931.00	R$ 1,176,691.00	R$ 1,176,691.00	R$ 2,018,826.70	R$ 1,940,033.50	R$ 2,003,573.50	R$ 2,012,195.50	R$ 2,791,690.48	R$ 2,820,609.28	R$ 3,079,442.86	R$ 3,018,836.46	R$ 2,995,816.74
	Vendas à vista	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 1,119,597.40	R$ 1,279,620.00	R$ 1,173,262.64	R$ 1,485,628.54	R$ 1,830,840.00	R$ 1,738,933.46	R$ 1,717,893.76	R$ 1,883,509.32	R$ 1,830,840.00
	Contas recebidas	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 820,620.00	R$ 820,620.00	R$ 865,272.54	R$ 865,272.54	R$ 1,376,880.38	R$ 1,376,880.38	R$ 1,578,396.40
	 > Resgate aplicação giro	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0R$ - 0	R$ - 0
	 > Resgate aplicação curto prazo	R$ - 0	R$ - 0	R$ 600,000.00	R$ 600,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 600,000.00	R$ 600,000.00	R$ 700,000.00
	 > Resgate aplicação médio prazo	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Resgate aplicações	R$ - 0	R$ - 0	R$ 600,000.00	R$ 600,000.00	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 600,000.00	R$ 600,000.00	R$ 700,000.00
	Receitas financeiras	R$ - 0	R$ - 0	R$ 21,000.00	R$ 21,000.00	R$ 35.00	R$ 35.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 21,000.00	R$ 21,000.00	R$ 24,500.00
	Outros recebimentos	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Factoring	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Empréstimos de curto prazo	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Empréstimos de longo prazo	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	TOTAL DE ENTRADAS	R$ - 0	R$ - 0	R$ 621,000.00	R$ 621,000.00	R$ 1,120,632.40	R$ 1,280,655.00	R$ 1,993,882.64	R$ 2,306,248.54	R$ 2,696,112.54	R$ 2,604,206.00	R$ 3,715,774.14	R$ 3,881,389.70	R$ 4,133,736.40
	SALDO FINAL	R$ 1,718,069.00	R$ 1,718,069.00	R$ 1,162,378.00	R$ 1,162,378.00	R$ 264,183.70	R$ 502,999.50	R$ 493,308.64	R$ 797,052.54	R$ 701,474.60	R$ 580,649.26	R$ 1,216,980.54	R$ 1,443,202.50	R$ 2,581,122.16
	Empréstimo automático	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	SALDO FINAL AJUSTADO	R$ 1,718,069.00	R$ 1,718,069.00	R$ 1,162,378.00	R$ 1,162,378.00	R$ 264,183.70	R$ 502,999.50	R$ 493,308.64	R$ 797,052.54	R$ 701,474.60	R$ 580,649.26	R$ 1,216,980.54	R$ 1,443,202.50	R$ 2,581,122.16
Balanço
	BALANÇO PATRIMONIAL	Projetado - P1	Real - P1	Projetado - P2	Real - P2	Projetado - P3	Real - P3	Projetado - P4	Real - P4	Projetado - P5	Real - P5	Projetado - P6	Real - P6	Projetado - P7
	ATIVO
	ATIVO CIRCULANTE
	Caixa	1718069	1718069	1162378	1162378	264183.7	502999.5	493308.64	797052.54	701474.6	580649.26	1216980.54	1443202.5	2581122.16
	Aplicações	600000	600000	1000	1000	0	0	0	0	600000	600000	700000	700000	600000
	Contas a receber	0	0	0	0	923612.6	820620	1087393.36	1225787.46	1754674.92	1822165.46	1753895.32	1932303.76	1748067.36
	Estoque de MP	0	0	10800	10800	10800	10800	10267.37	10267.37	0	0	0	0	96
	Estoque de PA	0	0	645624	645624	805200	805200	1044892.63	913132.63	969088.97	969088.97	1109640.76	1009881.6	790150.46
	Pagamento antecipado de MP	108000	108000	132000	132000	148200	148200	152988	152988	163200	163200	195840	124492.8	184800
	Despesa antecipada de pessoal	72225	72225	298350	298350	190875	190875	96000	96000	20700	20700	12400	12400	4100
	Outros créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2498294	2498294	2250152	2250152	2342871.3	2478694.5	2884850	3195228	4209138.49	4155803.69	4988756.62	5222280.66	5908335.98
	ATIVO NÃO CIRCULANTE
	Imobilizado	945000	945000	1155000	1155000	1365000	1365000	1491000	1491000	1491000	1491000	1491000	1491000	1541400
	Depreciação acumulada	0	0	23152.5	23152.5	52027.5	52027.5	86152.5	86152.5	123427.5	123427.5	160702.5	160702.5	197977.5
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	945000	945000	1131847.5	1131847.5	1312972.5	1312972.5	1404847.5	1404847.5	1367572.5	1367572.5	1330297.5	1330297.5	1343422.5
	TOTAL ATIVO	3443294	3443294	3381999.5	3381999.5	3655843.8	3791667	4289697.5	4600075.5	5576710.99	5523376.19	6319054.12	6552578.16	7251758.48
	PASSIVO
	PASSIVO CIRCULANTE
	Fornecedores	0	0	216000	216000	264000	264000	296400	296400	305976	305976	326400	326400	248985.6
	Despesas de pessoal a pagar	96300	96300	333600	333600	0	0	98950	98950	20525	20525	13275	13275	0
	Salários/ comissões a pagar	0	0	134440	134440	565944.2	567084.8	570293.12	579308.32	555705.6	555217.28	556703.68	563584.16	545769.6
	Contas a pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Imposto de renda a pagar	0	0	0	0	0	0	78316.32	168725.16	390243.73	374389.78	346622.2	414615.28	359129.88
	Instalações a pagar	472500	472500	341250	341250	105000	105000	63000	63000	0	0	0	0	25200
	Empréstimos de curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Emprést. LP a pagar no curto prazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Empréstimo automático	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	568800	568800	1025290	1025290	934944.2	936084.8	1106959.44	1206383.48	1272450.33	1256108.06	1243000.88	1317874.44	1179085.08
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
	Empréstimo LP a pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	Capital social	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
	Lucro/prejuízo acumulados	-125506	-125506	-643290.5	-643290.5	-279100.4	-144417.8	182738.06	393692.02	1304260.66	1267268.13	2076053.23	2234703.72	3072673.4
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2874494	2874494	2356709.5	2356709.5	2720899.6	2855582.2	3182738.06	3393692.02	4304260.66	4267268.13	5076053.23	5234703.72	6072673.4
	TOTAL PASSIVO	3443294	3443294	3381999.5	3381999.5	3655843.8	3791667	4289697.5	4600075.5	5576710.99	5523376.19	6319054.11	6552578.16	7251758.48