APS SES - Planejamento Original

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DRE
	PLANEJAMENTO ORIGINAL
	Edição: APS-AE-2023/1 - Not - T: 1
	Equipe: 3 - Brand Pitt
	DRE	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8
	RECEITA BRUTA DE VENDAS	R$ - 0	R$ - 0	R$ 2,213,000.00	R$ 2,276,400.00	R$ 2,798,400.00	R$ 3,225,000.00	R$ 3,225,000.00	R$ 3,376,800.00
	(-) Comissão de vendas	R$ - 0	R$ - 0	R$ 44,260.00	R$ 45,528.00	R$ 55,968.00	R$ 64,500.00	R$ 64,500.00	R$ 67,536.00
	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	R$ - 0	R$ - 0	R$ 2,168,740.00	R$ 2,230,872.00	R$ 2,742,432.00	R$ 3,160,500.00	R$ 3,160,500.00	R$ 3,309,264.00
	(-) CPV	R$ - 0	R$ - 0	R$ 658,800.00	R$ 673,440.00	R$ 819,840.00	R$ 951,600.00	R$ 951,600.00	R$ 995,520.00
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	R$ - 0	R$ - 0	R$ 1,509,940.00	R$ 1,557,432.00	R$ 1,922,592.00	R$ 2,208,900.00	R$ 2,208,900.00	R$ 2,313,744.00
	(-) Custos fixos totais de produção	R$ - 0	R$ 238,000.00	R$ 263,000.00	R$ 307,500.00	R$ 327,000.00	R$ 327,000.00	R$ 327,000.00	R$ 327,000.00
	LUCRO/PREJUIZO BRUTO	R$ - 0	-R$ 238,000.00	R$ 1,246,940.00	R$ 1,249,932.00	R$ 1,595,592.00	R$ 1,881,900.00	R$ 1,881,900.00	R$ 1,986,744.00
	Despesas administrativas	R$ 52,000.00	R$ 52,000.00	R$ 52,000.00	R$ 52,000.00	R$ 52,000.00	R$ 52,000.00	R$ 52,000.00	R$ 52,000.00
	Pesquisa & desenvolvimento	R$ 7,031.00	R$ 7,031.00	R$ 7,031.00	R$ 7,031.00	R$ 7,031.00	R$ 7,031.00	R$ 7,031.00	R$ 7,031.00
	Gastos com propaganda	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00	R$ 45,300.00
	Gastos informações	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Armazenagem	R$ - 0	R$ - 0	R$ 8,100.00	R$ 16,200.00	R$ 16,200.00	R$ 16,200.00	R$ 16,200.00	R$ 18,000.00
	Transporte	R$ - 0	R$ - 0	R$ 108,000.00	R$ 90,400.00	R$ 78,400.00	R$ 118,000.00	R$ 118,000.00	R$ 124,000.00
	Outros gastos	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	SUB TOTAL DESPESAS	R$ 104,331.00	R$ 104,331.00	R$ 220,431.00	R$ 210,931.00	R$ 198,931.00	R$ 238,531.00	R$ 238,531.00	R$ 246,331.00
	 > Contratação/treinamento	R$ 24,075.00	R$ 74,575.00	R$ 83,400.00	R$ 92,225.00	R$ 91,500.00	R$ 41,925.00	R$ 33,100.00	R$ 25,200.00
	 > Demissão	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 11,800.00	R$ 5,900.00	R$ 5,900.00
	 > Salário vendedores/supervisores	R$ - 0	R$ - 0	R$ 210,300.00	R$ 210,300.00	R$ 210,300.00	R$ 307,300.00	R$ 298,100.00	R$ 293,500.00
	 > Perdas MOD	R$ - 0	R$ 2,640.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ 2,640.00	R$ 2,640.00	R$ - 0	R$ - 0
	Despesas de pessoal	R$ 24,075.00	R$ 77,215.00	R$ 293,700.00	R$ 302,525.00	R$ 304,440.00	R$ 363,665.00	R$ 337,100.00	R$ 324,600.00
	(-) TOTAL DESPESAS	R$ 128,406.00	R$ 181,546.00	R$ 514,131.00	R$ 513,456.00	R$ 503,371.00	R$ 602,196.00	R$ 575,631.00	R$ 570,931.00
	LAJIDA	-R$ 128,406.00	-R$ 419,546.00	R$ 732,809.00	R$ 736,476.00	R$ 1,092,221.00	R$ 1,279,704.00	R$ 1,306,269.00	R$ 1,415,813.00
	(-) Depreciação	R$ - 0	R$ 23,625.00	R$ 28,875.00	R$ 34,125.00	R$ 34,125.00	R$ 34,125.00	R$ 35,700.00	R$ 36,750.00
	LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	-R$ 128,406.00	-R$ 443,171.00	R$ 703,934.00	R$ 702,351.00	R$ 1,058,096.00	R$ 1,245,579.00	R$ 1,270,569.00	R$ 1,379,063.00
	Juros factoring	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Juros empréstimos	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Receita juros aplicação	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 17,500.00	R$ 17,500.00	R$ 12,250.00
	(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 17,500.00	R$ 17,500.00	R$ 12,250.00
	Lucro/ prejuízo venda de ativos	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Outras receitas não operacionais	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	LUCRO ANTES I.R.	-R$ 128,406.00	-R$ 443,171.00	R$ 703,934.00	R$ 702,351.00	R$ 1,058,096.00	R$ 1,263,079.00	R$ 1,288,069.00	R$ 1,391,313.00
	Imposto de renda	R$ - 0	R$ - 0	R$ 39,707.10	R$ 210,705.31	R$ 317,428.81	R$ 378,923.72	R$ 386,420.72	R$ 417,393.92
	LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	-R$ 128,406.00	-R$ 443,171.00	R$ 664,226.90	R$ 491,645.69	R$ 740,667.19	R$ 884,155.28	R$ 901,648.28	R$ 973,919.08
	LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	-R$ 128,406.00	-R$ 571,577.00	R$ 92,649.90	R$ 584,295.59	R$ 1,324,962.78	R$ 2,209,118.06	R$ 3,110,766.34	R$ 4,084,685.42
	
	ANÁLISE COMPARATIVA
	Crescimento do Patrimônio Líquido
	Se capital aplicado banco	R$ 4.00	R$ 8.16	R$ 12.49	R$ 16.99	R$ 21.67	R$ 26.53	R$ 31.59	R$ 36.86
	Expectativa do conselho	R$ 6.00	R$ 12.24	R$ 18.74	R$ 25.49	R$ 32.51	R$ 39.80	R$ 47.39	R$ 55.29
	Pela estratégia da empresa	-R$ 4.28	-R$ 19.05	R$ 3.09	R$ 19.48	R$ 44.17	R$ 73.64	R$ 103.69	R$ 136.16
Fluxo
	FLUXO DE CAIXA	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8
	SALDO INICIAL	R$ 3,000,000.00	R$ 2,315,169.00	R$ 1,200,288.00	R$ 509,507.00	R$ 677,180.90	R$ 1,009,730.59	R$ 1,811,420.78	R$ 2,693,982.06
	Custos fixos de produção	R$ - 0	R$ 225,000.00	R$ 250,000.00	R$ 275,000.00	R$ 275,000.00	R$ 275,000.00	R$ 275,000.00	R$ 275,000.00
	Despesas operacionais	R$ 104,331.00	R$ 104,331.00	R$ 220,431.00	R$ 210,931.00	R$ 198,931.00	R$ 238,531.00	R$ 238,531.00	R$ 246,331.00
	 > Contratação/treinamento	R$ - 0	R$ 96,300.00	R$ 202,000.00	R$ 35,300.00	R$ 35,300.00	R$ 93,400.00	R$ 3,700.00	R$ - 0
	 > Demissão	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 11,800.00	R$ 5,900.00
	 > Folha de pgto fábrica	R$ - 0	R$ - 0	R$ 134,440.00	R$ 134,440.00	R$ 180,340.00	R$ 226,240.00	R$ 226,240.00	R$ 231,520.00
	 > Folha de pgto vendas	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 210,300.00	R$ 210,300.00	R$ 210,300.00	R$ 307,300.00	R$ 298,100.00
	 > Comissão vendas	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 44,260.00	R$ 45,528.00	R$ 55,968.00	R$ 64,500.00	R$ 64,500.00
	Despesas de pessoal	R$ - 0	R$ 96,300.00	R$ 336,440.00	R$ 424,300.00	R$ 471,468.00	R$ 585,908.00	R$ 613,540.00	R$ 600,020.00
	Pagamento de fornecedores	R$ 108,000.00	R$ 348,000.00	R$ 636,000.00	R$ 732,000.00	R$ 780,000.00	R$ 787,200.00	R$ 806,400.00	R$ 830,400.00
	Despesas financeiras	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Imposto de renda	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 39,707.10	R$ 210,705.31	R$ 317,428.81	R$ 378,923.72	R$ 386,420.72
	Lucros distribuídos	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Instalações	R$ 472,500.00	R$ 341,250.00	R$ 446,250.00	R$ 105,000.00	R$ - 0	R$ 31,500.00	R$ 52,500.00	R$ 21,000.00
	Outros pagamentos	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Devolução empréstimos	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Aplicações de giro	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Aplicações de curto prazo	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 500,000.00	R$ 500,000.00	R$ 350,000.00	R$ - 0
	Aplicações de médio prazo	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	TOTAL DE SAÍDAS	R$ 684,831.00	R$ 1,114,881.00	R$ 1,889,121.00	R$ 1,786,938.10	R$ 2,436,104.31R$ 2,735,567.81	R$ 2,714,894.72	R$ 2,359,171.72
	Vendas à vista	R$ - 0	R$ - 0	R$ 1,198,340.00	R$ 1,262,272.00	R$ 1,690,062.00	R$ 1,830,840.00	R$ 1,830,840.00	R$ 1,982,640.00
	Contas recebidas	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 692,340.00	R$ 1,078,592.00	R$ 1,188,918.00	R$ 1,249,116.00	R$ 1,394,160.00
	Resgate aplicações	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 500,000.00	R$ 500,000.00	R$ 350,000.00
	Receitas financeiras	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 17,500.00	R$ 17,500.00	R$ 12,250.00
	Outros recebimentos	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Factoring	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Empréstimos de curto prazo	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Empréstimos de longo prazo	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	TOTAL DE ENTRADAS	R$ - 0	R$ - 0	R$ 1,198,340.00	R$ 1,954,612.00	R$ 2,768,654.00	R$ 3,537,258.00	R$ 3,597,456.00	R$ 3,739,050.00
	SALDO FINAL	R$ 2,315,169.00	R$ 1,200,288.00	R$ 509,507.00	R$ 677,180.90	R$ 1,009,730.59	R$ 1,811,420.78	R$ 2,693,982.06	R$ 4,073,860.34
	Empréstimo automático	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	SALDO FINAL AJUSTADO	R$ 2,315,169.00	R$ 1,200,288.00	R$ 509,507.00	R$ 677,180.90	R$ 1,009,730.59	R$ 1,811,420.78	R$ 2,693,982.06	R$ 4,073,860.34
	
	ANÁLISE COMPARATIVA
	Crescimento do Patrimônio Líquido
	Se capital aplicado banco	R$ 4.00	R$ 8.16	R$ 12.49	R$ 16.99	R$ 21.67	R$ 26.53	R$ 31.59	R$ 36.86
	Expectativa do conselho	R$ 6.00	R$ 12.24	R$ 18.74	R$ 25.49	R$ 32.51	R$ 39.80	R$ 47.39	R$ 55.29
	Pela estratégia da empresa	-R$ 4.28	-R$ 19.05	R$ 3.09	R$ 19.48	R$ 44.17	R$ 73.64	R$ 103.69	R$ 136.16
Balanço
	BALANÇO PATRIMONIAL	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8
	ATIVO
	ATIVO CIRCULANTE
	Caixa	R$ 2,315,169.00	R$ 1,200,288.00	R$ 509,507.00	R$ 677,180.90	R$ 1,009,730.59	R$ 1,811,420.78	R$ 2,693,982.06	R$ 4,073,860.34
	Aplicações	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ 500,000.00	R$ 500,000.00	R$ 350,000.00	R$ - 0
	Contas a receber	R$ - 0	R$ - 0	R$ 1,014,660.00	R$ 1,336,448.00	R$ 1,366,194.00	R$ 1,571,436.00	R$ 1,716,480.00	R$ 1,716,480.00
	Estoque de MP	R$ - 0	R$ - 0	R$ 108,000.00	R$ 216,000.00	R$ 216,000.00	R$ 216,000.00	R$ 216,000.00	R$ 240,000.00
	Estoque de PA	R$ - 0	R$ 658,800.00	R$ 673,440.00	R$ 819,840.00	R$ 951,600.00	R$ 951,600.00	R$ 995,520.00	R$ 995,520.00
	Pagamento antecipado de MP	R$ 108,000.00	R$ 132,000.00	R$ 156,000.00	R$ 156,000.00	R$ 156,000.00	R$ 163,200.00	R$ 168,000.00	R$ 168,000.00
	Despesa antecipada de pessoal	R$ 72,225.00	R$ 199,650.00	R$ 151,550.00	R$ 94,625.00	R$ 96,525.00	R$ 58,300.00	R$ 25,200.00	R$ 3,700.00
	Outros créditos	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	R$ 2,495,394.00	R$ 2,190,738.00	R$ 2,613,157.00	R$ 3,300,093.90	R$ 4,296,049.59	R$ 5,271,956.78	R$ 6,165,182.06	R$ 7,197,560.34
	ATIVO NÃO CIRCULANTE
	Imobilizado	R$ 945,000.00	R$ 1,155,000.00	R$ 1,365,000.00	R$ 1,365,000.00	R$ 1,365,000.00	R$ 1,428,000.00	R$ 1,470,000.00	R$ 1,470,000.00
	Depreciação acumulada	R$ - 0	R$ 23,625.00	R$ 52,500.00	R$ 86,625.00	R$ 120,750.00	R$ 154,875.00	R$ 190,575.00	R$ 227,325.00
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 945,000.00	R$ 1,131,375.00	R$ 1,312,500.00	R$ 1,278,375.00	R$ 1,244,250.00	R$ 1,273,125.00	R$ 1,279,425.00	R$ 1,242,675.00
	TOTAL ATIVO	R$ 3,440,394.00	R$ 3,322,113.00	R$ 3,925,657.00	R$ 4,578,468.90	R$ 5,540,299.59	R$ 6,545,081.78	R$ 7,444,607.06	R$ 8,440,235.34
	PASSIVO
	PASSIVO CIRCULANTE
	Fornecedores	R$ - 0	R$ 216,000.00	R$ 264,000.00	R$ 312,000.00	R$ 312,000.00	R$ 312,000.00	R$ 326,400.00	R$ 336,000.00
	Despesas de pessoal a pagar	R$ 96,300.00	R$ 202,000.00	R$ 35,300.00	R$ 35,300.00	R$ 93,400.00	R$ 15,500.00	R$ 5,900.00	R$ 9,600.00
	Salários/ comissões a pagar	R$ - 0	R$ 134,440.00	R$ 389,000.00	R$ 436,168.00	R$ 492,508.00	R$ 598,040.00	R$ 594,120.00	R$ 592,556.00
	Contas a pagar	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Imposto de renda a pagar	R$ - 0	R$ - 0	R$ 39,707.10	R$ 210,705.31	R$ 317,428.81	R$ 378,923.72	R$ 386,420.72	R$ 417,393.92
	Instalações a pagar	R$ 472,500.00	R$ 341,250.00	R$ 105,000.00	R$ - 0	R$ - 0	R$ 31,500.00	R$ 21,000.00	R$ - 0
	Empréstimos de curto prazo	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Emprést. LP a pagar no curto prazo	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	Empréstimo automático	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	R$ 568,800.00	R$ 893,690.00	R$ 833,007.10	R$ 994,173.31	R$ 1,215,336.81	R$ 1,335,963.72	R$ 1,333,840.72	R$ 1,355,549.92
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
	Empréstimo LP a pagar	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	Capital social	R$ 3,000,000.00	R$ 3,000,000.00	R$ 3,000,000.00	R$ 3,000,000.00	R$ 3,000,000.00	R$ 3,000,000.00	R$ 3,000,000.00	R$ 3,000,000.00
	Lucro/prejuízo acumulados	-R$ 128,406.00	-R$ 571,577.00	R$ 92,649.90	R$ 584,295.59	R$ 1,324,962.78	R$ 2,209,118.06	R$ 3,110,766.34	R$ 4,084,685.42
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$ 2,871,594.00	R$ 2,428,423.00	R$ 3,092,649.90	R$ 3,584,295.59	R$ 4,324,962.78	R$ 5,209,118.06	R$ 6,110,766.34	R$ 7,084,685.42
	TOTAL PASSIVO	R$ 3,440,394.00	R$ 3,322,113.00	R$ 3,925,657.00	R$ 4,578,468.90	R$ 5,540,299.59	R$ 6,545,081.78	R$ 7,444,607.06	R$ 8,440,235.34
	
	ANÁLISE COMPARATIVA
	Crescimento do Patrimônio Líquido
	Se capital aplicado banco	R$ 4.00	R$ 8.16	R$ 12.49	R$ 16.99	R$ 21.67	R$ 26.53	R$ 31.59	R$ 36.86
	Expectativa do conselho	R$ 6.00	R$ 12.24	R$ 18.74	R$ 25.49	R$ 32.51	R$ 39.80	R$ 47.39	R$ 55.29
	Pela estratégia da empresa	-R$ 4.28	-R$ 19.05	R$ 3.09	R$ 19.48	R$ 44.17	R$ 73.64	R$ 103.69	R$ 136.16