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Avaliação Formativa II_ Revisão da tentativa_ESTATISTICA APLICADA A ECONOMIA

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Iniciado em sábado, 4 nov. 2023, 07:57
Estado Finalizada
Concluída em sábado, 4 nov. 2023, 08:10
Tempo
empregado
13 minutos 12 segundos
Avaliar 8,00 de um máximo de 10,00(80%)
Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Uma máquina de uma padaria enche caixas de bolachas com uma média de 454 gramas (aproximadamente meio quilograma) de bolachas
por caixa. Se a gerência da padaria está preocupada com a possibilidade de que a média efetiva seja diferente de 454 gramas, qual hipótese
nula e qual hipótese alternativa ela deveria adotar para testar isso?
Escolha uma opção:
A. H0: µ 454 gramas; HA: µ = 454 gramas.
B. H0: µ = 227 gramas; HA: µ 227 gramas.
C. H0: µ = 908 gramas; HA: µ 908 gramas.
D. H0: µ 227 gramas; HA: µ = 227 gramas.
E. H0: µ = 454 gramas; HA: µ 454 gramas. 
Sua resposta está correta.
Questão 5 - ESTATÍSTICA APLICADA A ECONOMIA -ap 2.2
Para a questão a expressão “diferente de” sugere que a hipótese µ 454 gramas é necessária juntamente com a única outra possibilidade, a
saber, a hipótese µ= 454 gramas. Como a segunda dessas hipóteses é uma hipótese simples, e sua rejeição (e a aceitação da outra hipótese)
(FREUND, 2019, Pag. 301 e 302). Fonte: FREUND, John E. Estatística Aplicada: Economia, Administração e Contabilidade. 11. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2019. 1 recurso online. CAP. 12, PAG. 294 e 322. ISBN 9788577800636. Disponível em:
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577800636.
A resposta correta é: H0: µ = 454 gramas; HA: µ 454 gramas.
Questão 2
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Seja (X,Y) um vetor aleatório discreto bivariado, com fp conjunta f X,Y(x,y). Então, as fps marginais de X e Y, f X(x) =P(X= x) e f Y(y) =P(Y = y),
são dadas por:
                                                        
Utilizando o resultado do Teorema, podemos calcular as distribuições marginais para X e Y a partir da distribuição conjunta dada na Tabela.
Para calcular a fp marginal de Y, para cada possível valor de Y somamos todos os valores possíveis de  X.
Deste modo, obtemos f Y(0) = f X,Y(2,0)+ f X,Y(4,0)+ f X,Y(6,0) + f X,Y(8,0)+ f X,Y(10,0)+ f X,Y(12,0) =
                                   
                         
Escolha uma opção:
A. 1/9 
B. 1/2
C. 1/6
D. 1/5
E. 1/3
Sua resposta está incorreta.
Questão 3 - ESTATÍSTICA APLICADA A ECONOMIA -ap2.1
Deste modo, obtemosf Y(0) = f X,Y(2,0)+ f X,Y(4,0)+ f X,Y(6,0) + f X,Y(8,0)+ f X,Y(10,0)+ f X,Y(12,0) = 1/6 (CASELLA e BERGER, 2018, pag. 129).
Fonte: CASELLA, George; BERGER, Roger L. Inferência estatística. São Paulo: Cengage Learning, 2018. 1 recurso online. CAP. 4, PAG. 125 a 184.
ISBN 9788522126521. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522126521.
A resposta correta é: 1/6
Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Se o Psicólogo quisesse determinar se o tempo médio de reação de um adulto a um estímulo visual é realmente de 0,38 segundos, se o
sindicalista quisesse conferir se o desvio-padrão do tempo que os operários filiados ao sindicato levam para chegar ao trabalho é realmente
de 8,3 minutos e se quiséssemos descobrir se é verdade que 38% de todos acidentes envolvendo um único carro são causados por cansaço
do motorista. O  valor encontrado seria?
Escolha uma opção:
A. Entre 0,34 e 0,38.
B. Entre 0,36 e 0,40. 
C. Entre 0,38 e 0,42.
D. Entre 0,34 e 0,40
E. Entre 0,34 e 0,42.
Sua resposta está correta.
Questão 2 - ESTATÍSTICA APLICADA A ECONOMIA -ap 2.2
Em geral, se o teste de uma hipótese se refere ao parâmetro µ, o valor que esse parâmetro toma no caso da hipótese nula é denotado por µ0
e a própria hipótese nula é denotada por µ= µ0. Para ilustrar detalhadamente os problemas com que nos deparamos ao testar uma hipótese
estatística, suponhamos que o psicólogo queira testar a hipótese nula H0: µ = 0,38 segundos H0: µ = 0,38 segundos, contra a hipótese
alternativa HA: µ = 0,38 segundos em que é o tempo médio de reação de um adulto ao estimulo visual. (FREUND, 2019, pag. 296). Fonte:
FREUND, John E. Estatística Aplicada: Economia, Administração e Contabilidade. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019. 1 recurso online. CAP.
12, PAG. 294 e 322. ISBN 9788577800636. Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577800636.
A resposta correta é: Entre 0,36 e 0,40.
Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Como a teoria da probabilidade, a teoria da inferência estatística refere-se a um experimento consistindo em procedimento e observações. Em
todos os métodos de inferência estatística, há também um conjunto de decisões possíveis e um meio de medir a exatidão de uma decisão.
Este método atribui uma decisão a cada resultado possível do experimento, portanto, ele consiste em três etapas: realizar um experimento,
observar um resultado, enunciar uma decisão. A atribuição de decisões a resultados é baseada na teoria da probabilidade e tem como
objetivo da atribuição alcançar a exatidão mais alta possível. Conforme os conhecimentos em inferência estatística associe a primeira coluna
com a segunda e assinale a alternativa correta:
Primeira Coluna:
I - Teste de Significância
II - Teste de Hipótese
Segunda Coluna:
( ) Decisão: as observações resultam de um dos modelos de probabilidade hipotética M: H0, H1, . . ., HM-1.
( ) Medida de Exatidão:  probabilidade de que a decisão seja Hi quando o modelo verdadeiro é Hj para i, j = 0, 1, . . ., M - 1.
( ) Decisão:  aceitar ou rejeitar a hipótese de que as observações resultam de um certo modelo de probabilidade H0.
( ) Medida de Exatidão:  probabilidade de rejeitar a hipótese quando ela é verdadeira.
Escolha uma opção:
A. I, I, I, I.
B. I, II, I, II.
C. II, II, I, I. 
D. II, I, II, I.
E. I, I, II, II.
Sua resposta está correta.
Questão 14 - ESTATÍSTICA APLICADA A ECONOMIA -ap 2.2
Um teste de significância começa com uma hipótese, H0, de que certo modelo de probabilidade descreve as observações de um experimento.
A questão tratada pelo teste tem duas respostas possíveis: aceitar a hipótese ou rejeitá-la. (YATES e GOODMAN, 2016, Pág. 319). Fonte: YATES,
Roy D.; GOODMAN, David J. Probabilidade e processos estocásticos: uma introdução para engenheiros eletricistas e da computação. 3. ed. Rio
de Janeiro: LTC, 2016. 1 recurso online. CAP. 11 PAG. 319 a 345. ISBN 9788521633327. Disponível em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521633327.
A resposta correta é: II, II, I, I.
Questão 5
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Questão 6
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Suponhamos que o psicólogo tenha efetivamente tomado a amostra e obtido x= 0,408. Que decisão ele tomará e a decisão estará errada se
µ= 0,42 segundos?
Escolha uma opção:
A. Como a hipótese nula é verdadeira e foi rejeitada, o psicólogo estará cometendo um erro tipo II.
B. Como a hipótese nula é verdadeira e foi rejeitada, o psicólogo estará cometendo um erro tipo I. 
C. Como a hipótese nula é verdadeira e foi rejeitada, o psicólogo não estará cometendo erro algum.
D. Como a hipótese nula é falsa e foi rejeitada, o psicólogo estará cometendo um erro tipo I.
E. Como a hipótese nula é falsa e foi rejeitada, o psicólogo não estará cometendo erro algum.
Sua resposta está incorreta.
Questão 4 - ESTATÍSTICA APLICADA A ECONOMIA -ap 2.2
Como x = 0,408 excede 0,40, o psicólogo rejeitará a hipótese nula µ = 0,38 segundos. (FREUND, 2019, Pag. 298). Fonte: FREUND, John E.
Estatística Aplicada: Economia, Administração e Contabilidade. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019. 1 recurso online. CAP. 12, PAG. 294 e 322.
ISBN 9788577800636. Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577800636.
A resposta correta é: Como a hipótese nula é verdadeira e foi rejeitada, o psicólogo estará cometendo um erro tipo II.
Um grupo de técnicos em eficiência pretende utilizar a média de uma amostra aleatória de tamanho n = 150 para estimar a aptidão mecânica
média (avaliada por certo teste padronizado) dos operários da linha de montagem de uma grande indústria. Se, com base na experiência, os
técnicos podem supor que s = 6,2 para tais dados, o quepodem eles afirmar, com uma probabilidade de 0,99, sobre o erro máximo de sua
estimativa n = [(za/2) · (s/vn) ]
Escolha uma opção:
A. 0,75
B. 1,30 
C. 0,25
D. 0,5
E. 1,0
Sua resposta está correta.
Questão 7 - ESTATÍSTICA APLICADA A ECONOMIA -ap2.1
Substituindo n = 150, s = 6,2 e z 0,005 = 2,575 na fórmula de E, temosE = 2,575 · 6,2/v150 ˜ 1,30 Assim, os técnicos em eficiência podem
afirmar, com 0,99 de probabilidade, que seu erro será de, no máximo, 1,30 (FREUND, 2019, pag. 272).Fonte: FREUND, John E. Estatística
Aplicada: Economia, Administração e Contabilidade. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019. 1 recurso online. CAP. 11, PAG. 270 a 293. ISBN
9788577800636. Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577800636.
A resposta correta é: 1,30
Questão 7
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Para as variáveis aleatórias discretas X e Y, a PMF conjunta p X, Y (x, y) é a probabilidade de que X = x e Y = y. Esse é um modelo de
probabilidade completo para X e Y. Assinale a alternativa da função que se refere:
Escolha uma opção:
A. Função de massa de probabilidade conjunta (PMF). 
B. Variáveis aleatórias Gaussianas Bivariadas.
C. Valor esperado de uma função de duas variáveis aleatórias.
D. Função densidade de probabilidade conjunta (PDF).
E. Função de distribuição cumulativa conjunta (CDF).
Sua resposta está correta.
Questão 5 - ESTATÍSTICA APLICADA A ECONOMIA -ap2.1
A função de massa de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias discretas X e Y é p X, Y (x, y) = P [X = x, Y = y] (YATES e GOODMAN,
2016, pag. 144). Fonte: YATES, Roy D.; GOODMAN, David J. Probabilidade e processos estocásticos: uma introdução para engenheiros
eletricistas e da computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 1 recurso online. CAP. 5, PAG. 141 a 189. ISBN 9788521633327. Disponível em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521633327.
A resposta correta é: Função de massa de probabilidade conjunta (PMF).
A análise de regressão é a parte da estatística que investiga o que?
Assinale a alternativa correta:
Escolha uma opção:
A. Usar intervalos de confiança apropriados para realizar vários testes de hipóteses.
B. Compreender os conceitos dos erros tipo I e tipo II, e determinar o poder de um teste.
C. Uma estatística de teste apropriada e usada para realizar um teste de hipótese.
D. A relação entre duas ou mais variáveis relacionadas de maneira não determinística. 
E. Hipóteses nula e alternativa.
Sua resposta está correta.
Questão 13 - ESTATÍSTICA APLICADA A ECONOMIA -ap 2.2
A análise de regressão é a parte da estatística que investiga a relação entre duas ou mais variáveis relacionadas de maneira não determinística
(DEVORE, 2018, Pag. 455). Fonte: DEVORE, Jay L. Probabilidade e estatística para engenharia e ciências. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning,
2018. 1 recurso online. CAP. 12, PAG. 455 a 505. ISBN 9788522128044. Disponível em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522128044.
A resposta correta é: A relação entre duas ou mais variáveis relacionadas de maneira não determinística.
Questão 9
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 10
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Na análise de variância, observamos como um fator (variável) influenciou as médias de uma variável resposta. Agora, recorremos à regressão
linear simples, onde tentamos compreender melhor a dependência funcional de uma variável em relação à outra. Em particular, na regressão
linear simples, temos uma relação da forma representada em qual das alternativas?
Escolha uma opção:
A. y = b0 + b1x
B. Yi = a + ßxi + i 
C. EYi j = µ + ti
D. Yi j = i + ij
E. y = b0 - b1x
Sua resposta está correta.
Questão 11 - ESTATÍSTICA APLICADA A ECONOMIA -ap 2.2
Yi é uma variável aleatória e xi é outra variável observável. As quantidades a e ß, o intercepto e a inclinação da regressão, são consideradas
parâmetros fixos e desconhecidos e i é, necessariamente, uma variável aleatória. (CASELA e BERGER, 2018, Pag. 481). Fonte: CASELLA, George;
BERGER, Roger L. Inferência estatística. São Paulo: Cengage Learning, 2018. 1 recurso online. CAP. 11, PAG. 465 a 514. ISBN 9788522126521.
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522126521.
A resposta correta é: Yi = a + ßxi + i
O modelo de probabilidade mais útil para variáveis aleatórias contínuas X e Y é a PDF conjunta f X,Y (x, y).
Assinale a alternativa da função que se refere:
Escolha uma opção:
A. Valor esperado de uma função de duas variáveis.
B. Função densidade de probabilidade conjunta (PDF). 
C. Variáveis aleatórias Gaussianas Bivariadas aleatórias.
D. Função de massa de probabilidade conjunta (PMF).
E. Função de distribuição cumulativa conjunta (CDF).
Sua resposta está correta.
Questão 6 - ESTATÍSTICA APLICADA A ECONOMIA -ap2.1
O modelo de probabilidade mais útil para variáveis aleatórias contínuas X e Y é a PDF conjunta f X,Y (x, y). Essa é uma generalização da PDF de
uma única variável aleatória. (YATES e GOODMAN, 2016, pag. 149). Fonte: YATES, Roy D.; GOODMAN, David J. Probabilidade e processos
estocásticos: uma introdução para engenheiros eletricistas e da computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 1 recurso online. CAP. 5, PAG.
141 a 189. ISBN 9788521633327. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521633327.
A resposta correta é: Função densidade de probabilidade conjunta (PDF).

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