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1 Manual Fortes C1 2 Sumário Apresentação....................................................................................................................3 Como acessar o sistema.................................................................................................. 4 Administração.................................................................................................................. 6 Cadastro de Usuário........................................................................................................ 7 Cadastro de Contabilistas................................................................................................ 8 Cadastro de Empresas..................................................................................................... 8 Contábil..........................................................................................................................10 Plano de Contas............................................................................................................. 11 Lançamentos.................................................................................................................. 13 Lançamento de Abertura................................................................................................14 Lançamentos Modelo.................................................................................................... 14 Conciliação..................................................................................................................... 16 Balancete....................................................................................................................... 16 Encerramento do Exercício............................................................................................ 17 Razão............................................................................................................................. 19 Livro Caixa...................................................................................................................... 20 Diário............................................................................................................................. 21 Balanço.......................................................................................................................... 22 DRE................................................................................................................................ 23 DFC.................................................................................................................................24 DLPA...............................................................................................................................26 Termo de Abertura e Encerramento..............................................................................26 Assinaturas.....................................................................................................................27 Contas Especiais.............................................................................................................28 Nota Explicativa..............................................................................................................28 Imprimir Demonstrações................................................................................................29 3 APRESENTAÇÃO O Sistema Contábil Fortes C1 é totalmente web e foi desenvolvido no moderno conceito de computação na nuvem, não sendo necessário sua instalação em máquina local. Pode ser acessado de qualquer computador conectado à internet, de qualquer lugar em qualquer hora. Assim, o contador e os usuários em geral dispõem de mobilidade plena para a prestação dos seus serviços, ganhando em agilidade, segurança e precisão das informações contábeis produzidas. A seguir destacamos alguns dos recursos e facilidades. Bastante intuitivo, o sofware pode ser facilmente utilizado pelo usuário, que não terá dificuldades para compreender o seu funcionamento. Nele já disponibilizados um Plano de Contas Padrão de livre utilização, se assim desejar o usuário. Senão, o Contador poderá elaborar o seu próprio da forma que desejar. Os lançamentos podem ser feitos no Fortes C1 nas quatro modalidades: 1ª., 2ª, 3ª e 4ª. Fórmula, facilitando a digitação dos lançamentos por parte do usuário. O sistema dispõe ainda do recurso de Lançamento Modelo, extremamente útil no dia a dia, pois são feitos automaticamente através da simples identificação do fato contábil, sem a necessidade de digitação das contas contábeis que já são vinculadas automaticamente. O encerramento automático das contas de resultado é um recurso que automatiza os lançamentos de apuração do resultado, agilizando e garantindo a precisão no trabalho do contador. O sistema emite a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, a Demonstração do Lucros e Prejuízos Acumulado e a Demonstração do Fluxo de Caixa. O recurso de conciliação disponível do sistema é extremamente útil para o contador fazer os cruzamentos das informações contabilizadas com os documentos, facilitando a conciliação das contas e garantindo agilidade e precisão dos relatórios contábeis. Para começar usar o software e conhecer mais os seus recursos, acesse o endereço eletrônico: https://c1.fortesinformatica.com.br/ do FortesC1 Neste Manual de Instruções de Uso do Sistema Web Fortes C1, apresentamos as principais informações básicas, passo a passo, que certamente serão suficientes para o usuário trabalhar satisfatoriamente com o sistema. Desde já nos colocamos a disposição dos usuários, sobretudo para acatar as suas sugestões visando a melhoria constante do sistema. José Carlos Fortes 4 O objetivo deste manual é dar orientações básicas de utilização do Fortes C1, informando o passo a passo de como fazer uso das ferramentas. Como acessar o sistema? O sistema poderá ser acessado no seguinte endereço: http://www.c1.fortesinformatica.com.br Caso essa tela não apareça, verifique se o seu navegador possui o plugin do flash instalado (mais informações em http://get.adobe.com/br/flashplayer/). Quando não há a instalação do plugin, o navegador apresentará a seguinte mensagem: 5 O sistema Fortes C1 esta homologado nos seguintes browsers/navegadores: Chrome, Firefox e Internet Explorer. O Chrome é o browser mais indicado, com melhor desempenho. Caso o usuário tente acessar o sistema por um browsers no qual não estamos homologados o navegador irá apresentar a seguinte tela: O sistema permite acesso apenas para convidados, através da código de acesso, caso não tenha feito seu cadastro ainda, aguarde ser convidado e acesse a tela "Registre-se" para efetuar seu cadastro. 6 Caso queira alterar algum dado pessoal após o cadastro no sistema, basta clicar no seu nome que irá aparecer no canto superior direito da tela. Ao acessar o Fortes C1, ficará disponível os ícones de manuseio do sistema: O ícone da Administração, o ícone Contábil, o ícone do Fiscal e o Manual de uso do sistema. Ao clicar no ícone Administração, o sistema irá apresentar uma nova tela com um ícone representando o usuário que esta logado, Usuários, Contabilistas e Empresas conforme a tela seguinte: 7 Ao clicar no primeiro ícone (ícone representado pelo usuário que esta logado no momento), o sistema abre a opções de alteração de dados do usuário, tais como e-mail, senha e nome do usuário. Ao clicar no terceiroícone, Contabilistas, o usuário poderá criar, editar ou excluir o (s) contabilista (s) responsável pela empresa. 8 Para criar um novo contabilista, basta clicar na opção e o sistema irá apresentar a tela de cadastro do contabilista. Para editar o cadastro de um contabilista, basta selecionar o contabilista desejado, clicar na opção e alterar o campo desejado. Para excluir um contabilista, basta selecionar o mesmo, clicar na opção e confirmar a exclusão do cadastro. Atenção: No campo , o usuário deverá informar respectivamente a UF (unidade da federação que expediu o CRC), o ano (ano de expedição da carteira do contabilista), o número (o número da carteira do contabilista) e a validade (data de validade do CRC do contador). OBS: Para que o usuário possa excluir o contabilista, o mesmo não poderá estar vinculado a nenhuma empresa cadastrada no sistema. Ao clicar no quarto ícone, Empresas, o usuário poderá criar uma nova empresa, editar um cadastro de empresa já realizado, remover empresas já cadastradas e compartilhar as empresas com outros usuários. 9 Para cadastrar uma nova empresa, basta clicar na opção e o sistema irá apresentar a tela de cadastro da nova empresa. Basta preencher os campos desejados e confirmar na opção . Para editar o cadastro de empresa, basta clicar no ícone e alterar o campo desejado. Para excluir o cadastro de empresa, basta clicar no ícone e excluir o cadastro da empresa desejada. Para compartilhar a empresa com outros usuários, basta clicar no ícone , e o sistema irá apresentar a tela de compartilhamento. 10 Para adicionar os usuários que terão acesso a empresa, basta informar o e-mail do usuário no campo e confirmar a inclusão no campo . Para voltar a tela inicial do sistema, basta clicar em . Nela teremos também o ícone . Ao clicar nele, o sistema irá apresentar a tela das empresas cadastradas no sistema para que o usuário escolha qual empresa deseja movimentar. 11 Ao selecionar a empresa o sistema irá apresentar a tela das movimentações contábeis que o usuário poderá realizar. 12 Ao clicar em Plano de Contas pela primeira vez, o sistema irá apresentar a seguinte tela: Ao clicar em “Não”, o sistema irá deixar o plano de contas em branco para que o usuário crie todos os grupos e todas as contas. Para incluir uma nova conta, basta clicar em e o sistema irá apresentar a tela de cadastro das contas. 13 Basta informar os campos desejados e confirmar na opção Para editar a conta criada basta clicar na opção e alterar o campo desejado. Para excluir a conta criada basta clicar na opção e confirmar a exclusão da conta. Caso o usuário não deseje criar o plano de contas manualmente, o mesmo poderá sincronizar com o plano de contas modelo do sistema. Para que isso ocorra, ao acessar a opção Plano de Contas pela primeira vez, o sistema irá apresentar a seguinte tela: Ao clicar em sim, o sistema irá apresentar o plano de contas modelo. 14 Para incluir um a nova conta, basta clicar em e o sistema irá apresentar a tela de cadastro das contas. Para editar a conta criada basta clicar na opção e alterar o campo desejado. Para excluir a conta criada basta clicar na opção e confirmar a exclusão da conta. Ao clicar em Lançamentos o sistema irá apresentar a tela da grid de lançamentos. Para criar um novo lançamento basta clicar no ícone e o sistema irá apresentar a tela de cadastro de lançamento. 15 Basta o usuário preencher as informações do lançamento e confirmar em . Para editar um lançamento basta o usuário clicar em e alterar os dados desejados. Para excluir um lançamento basta o usuário clicar em e confirmar a exclusão. Ao clicar Lançamento de Abertura o sistema também irá apresentar a tela de lançamentos para que o usuário faça o seu balanço de abertura, incluindo assim, o saldo nas contas para que o mesmo possa começar a movimentação financeira da sua empresa. A opção Lançamentos Modelo servirá para que o usuário crie lançamentos que o mesmo utilizará de forma repetitiva (Exemplo: Pagamento de despesas mensais). Nesse caso, quando o usuário for à tela de lançamentos, no campo Lançamento Modelo, o mesmo informará o seu lançamento modelo já criado e o sistema irá trazer todas as informações do lançamento modelo. Para criar um lançamento modelo basta o usuário clicar no ícone e o sistema irá mostrar a tela de cadastro, que será semelhante à tela de cadastro de lançamentos. 16 Basta preencher os campos desejados e confirmar na opção . Na tela de lançamentos existirá um campo para ser informado o lançamento modelo. Ao selecionar o lançamento o sistema irá trazer todas as informações do mesmo. 17 A opção Conciliação servirá para que o usuário possa conciliar as contas com o acompanhamento dos saldos. Para conciliar o usuário deverá clicar no ícone (Filtrar) e indicar a conta e o período que deseja ser conciliado. Ao confirmar no OK, o sistema irá apresentar a tela de conciliação mostrando apenas os lançamentos do período e conta filtrada. Para conciliar basta clicar em cima do lançamento que deseja conciliar e arrastar para o campo em branco que fica ao lado dos lançamentos. A opção Balancete é um relatório que servirá para exibir as movimentações contábeis em um período indicado. 18 Ao clicar na opção Balancete, o sistema irá apresentar o ícone (Filtrar) para que o usuário indique o período que deseja analisar no balancete. OBS: Marcando a opção de desconsiderar encerramento, o sistema não irá considerar o lançamento de encerramento, caso o período esteja encerrado. Desta forma as contas de resultado não ficarão zeradas. Ao selecionar o período o sistema irá apresentar o relatório com todas as contas movimentadas no período indicado. Na tela de visualização será possível imprimir o relatório através do ícone , poderá também baixar o relatório em pdf através do ícone e poderá baixar o arquivo em extensão xls através do ícone . A opção Encerramentos do Exercício servirá para que o usuário faça a apuração do seu resultado através do encerramento do exercício contábil. Ao clicar nessa opção o sistema ira apresentar a tela inicial de encerramento mostrando os encerramentos já realizados no sistema. Caso não haja nenhum encerramento realizado o sistema irá indicar a data inicial do encerramento de acordo com a data “Inic. 1º Exerc.” informada no cadastro da empresa. 19 Ao clicar na opção “Encerrar” o sistema irá apresentar a tela de encerramento. 20 Após confirmar na opção o sistema irá fazer o lançamento de encerramento do período desejado e transferir o resultado para o patrimônio líquido (Lucros ou Prejuízos Acumulados). A opção Razão servirá para o usuário gerar o relatório de razão de conciliação. Esse relatório irá mostrar todas as movimentações que ocorreu na conta e no período escolhido. Ao clicar no Razão o sistema irá apresentar o ícone (filtrar) para o usuário indicar o período e a conta que o mesmo deseja analisar. Caso o usuário queira visualizar a movimentação de todas as contas, basta deixar o campo “Conta” em branco e informar apenas o período. Também será possível emitir termos de abertura e encerramento na geração do Razão. Caso o mesmo não esteja configurado o sistema inabilitará o campo e habilitará a opção de configuração. Ao clicar em o sistema irá apresentar o relatório conforme o filtro realizado. 21Na tela de visualização será possível imprimir o relatório através do ícone , poderá também baixar o relatório em pdf através do ícone e poderá baixar o arquivo em extensão xls através do ícone . A opção Livro – Caixa servirá para o usuário gerar o livro-caixa da sua empresa. Esse relatório irá mostrar todas as movimentações que ocorreram na conta caixa ou equivalente de caixa. Ao clicar no Livro – Caixa, o sistema irá apresentar o ícone (filtrar) para o usuário indicar o período e a conta desejada. Também será possível emitir termos de abertura e encerramento na geração do Livro Caixa. Caso o mesmo não esteja configurado o sistema inabilitará o campo e habilitará a opção de configuração. Ao clicar em o sistema irá apresentar o relatório conforme o filtro realizado. Na tela de visualização será possível imprimir o relatório através do ícone , poderá também baixar o relatório em pdf através do ícone e poderá baixar o arquivo em extensão xls através do ícone . 22 A opção Diário servirá para o usuário gerar o relatório de Livro Diário. Esse relatório irá mostrar todas as movimentações de todas as contas ocorridas no período desejado. Ao clicar no Diário o sistema irá apresentar o ícone (filtrar) para o usuário indicar o período do livro diário que o mesmo deseja analisar e também habilitará opções de vincular outras demonstrações ao livro diário, tais como Balanço Patrimonial, DRE, DLPA, DFC, dentre outras informações. Ao clicar em o sistema irá apresentar o relatório conforme o filtro realizado. 23 Na tela de visualização será possível imprimir o relatório através do ícone , poderá também baixar o relatório em pdf através do ícone e poderá baixar o arquivo em extensão xls através do ícone . A opção Balanço servirá para o usuário gerar o seu balanço patrimonial. Esse relatório irá apresentar as movimentações das contas patrimoniais realizadas no período desejado. Ao clicar na opção Balanço o sistema irá apresentar o ícone (filtrar) para o usuário indicar o período, o detalhamento (se o relatório será sintético ou analítico), se deseja verificar o relatório com destaque para as contas com saldos invertidos e se o usuário deseja imprimir as assinaturas dos responsáveis no relatório. Ao clicar em o sistema irá mostrar o relatório conforme o filtro selecionado. 24 Na tela de visualização será possível imprimir o relatório através do ícone , poderá também baixar o relatório em pdf através do ícone e poderá baixar o arquivo em extensão xls através do ícone . OBS: Para gerar o balanço patrimonial da empresa é necessário que o usuário tenha feito o encerramento do exercício. A opção DRE servirá para o usuário gerar a demonstração de resultado da empresa. O objetivo dessa ferramenta é mostrar, de acordo com os vínculos das contas, a Demonstração do Resultado do Exercício. Ao clicar na opção DRE, o usuário deverá incluir uma nova. Quando solicitar para criar uma nova DRE, será solicitado também o nome da DRE na tela seguinte. Após criar uma nova descrição para a DRE, será necessário vincular as contas de resultado (contas do seu plano de contas), que ficarão do lado direito, com as contas da sua DRE, que ficarão do lado esquerdo. Para vincular basta clicar e arrastar a conta de resultado para a respectiva conta da DRE. Após vincular todas as contas a DRE ficará da seguinte forma: 25 Após fazer todos os vínculos basta clicar na opção (imprimir/visualizar), inserir o período que deseja verificar a DRE e marcar a opção se deseja ou não imprimir as assinaturas dos responsáveis na Demonstração. Após isso, basta clicar em e o sistema irá mostrar o relatório conforme o período informado. A opção DFC servirá para o usuário gerar sua Demonstração de Fluxo de Caixa. O objetivo dessa ferramenta é apresentar, de acordo com as configurações das contas, a variação de toda movimentação que irá impactar, de forma positiva ou negativa, na conta caixa ou o equivalente de caixa. Ao clicar na opção DFC, o sistema irá apresentar o ícone (filtrar) para que o usuário informe o período que deseja visualizar o relatório. Ao confirmar no , será apresentada a tela de configurações das contas. Nessa tela, o sistema irá evidenciar apenas as contas analíticas que tiveram movimentações para que sejam configuradas de acordo com a sua participação na DFC. 26 Para classificar, basta clicar na coluna “Classificação” e indicar em qual situação a conta irá participar da DFC, podendo ser as operações de caixa, operacional, financiamento, investimento, por lançamento ou dividendos a pagar. Após classificar todas as contas, basta clicar na opção (avançar) que o sistema irá apresentar a tela de todos os lançamentos que envolvam as contas classificadas. Clicando novamente em (avançar) o sistema irá apresentar o relatório da Demonstração do Fluxo de Caixa. 27 A opção DLPA servirá para que o usuário gere a sua Demonstração do Lucro ou Prejuízo Acumulado. O objetivo desse relatório é trazer todas as movimentações que envolvam a conta de Lucro ou Prejuízo, afim de detalhar todas as entradas e saídas da conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados. Ao clicar em DLPA, o sistema irá apresentar a opção (filtrar), onde o usuário deverá informar o período e as contas desejadas para a composição do relatório. Após isso basta clicar em e o sistema irá apresentar o relatório com as informações fornecidas. A opção Termo de Abertura e Encerramento servirá para que o usuário possa adicioná-los nas suas demonstrações contábeis no momento que o mesmo desejar. Ao clicar em Termo de Abertura e Encerramento, o usuário deverá informar o local de registro da empresa, o número do registro e a data de despacho do mesmo. As demais informações o sistema irá trazer de forma automática de acordo com o livro no qual adicionar o termo de abertura e encerramento. 28 A opção Assinaturas servirá para que o usuário possa cadastrar as assinaturas dos responsáveis pela empresa. Após cadastradas, as Assinaturas podem ser anexadas nos relatórios e demonstrações contábeis que o usuário desejar. Para cadastrar, basta clicar no ícone Assinaturas e preencher as informações que deseja que saia nas assinaturas dos responsáveis. Após isso basta clicar em que as Assinaturas estarão cadastradas e prontas para serem emitidas nos relatórios desejados. 29 A opção de Contas Especiais, servirá para que o usuário possa deixar algumas contas já configuradas para que hora da geração de alguns relatórios essas informações já venham de forma automática, tais como Encerramento do Exercício, Lucros e Prejuízos Acumulados, Caixa, Reservas, Dividendos a distribuir e Capital Social. A opção de Notas Explicativas servirá para que o usuário crie as notas explicativas para suas movimentações. O objetivo da ferramenta é ter informações relevantes, não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Para criar a Nota Explicativa, basta clicar no ícone e depois na opção (novo). Após isso basta digitar as informações que desejas esclarecer nas suas demonstrações. 30 Após isso basta clicar em e o sistema irá salvaras informações digitadas. A opção Imprimir Demonstrações é uma ferramenta prática do sistema de permitir que o usuário gere de uma única vez vários demonstrativos e relatórios do sistema, tais como Balanço Patrimonial, DRE, DLPA, DFC, Notas Explicativas e Plano de Contas. Para gerar as informações, basta clicar no ícone Imprimir Demonstraçõese o sistema irá apresentar a opção (filtrar). Nela o usuário informará quais demonstrativos e relatórios deseja visualizar.
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