PORTFÓLIO DE ESTÁGIO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES COMPLETO

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CIDADE 
2017 
NOME 
SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL CONECTADO 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
Criação e execução de uma empresa 
 
SUMÁRIO 
 
1 INTRODUÇÃO..........................................................................................................8 
 
2 DESENVOLVIMENTO ............................................................................................. 9 
2.1 RELATÓRIOS DE ESTAGIO ................................................................................ 9 
2.2 ESTRUTURA CONCEITUAL PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE 
RELATÓRIO CONTÁBIL FINANCEIRO – CPC 00 ................................................... 10 
2.2.1 Objetivo da Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro de 
Propósito Geral ......................................................................................................... 11 
2.2.2 Características Qualitativas da Informação Contábil-Financeira Útil ................ 12 
2.2.3 Estrutura Conceitual (1989): Texto Remanescente. ......................................... 14 
2.2.3.1 Elementos das demonstrações contábeis......................................................14 
2.2.3.2 Reconhecimento dos elementos das demonstrações contábeis...................16 
2.2.3.3 Mensuração dos elementos das demonstrações contábeis...........................16 
2.2.3.4 Conceitos de capital e de manutenção de capital..........................................17 
 
3 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 19 
 
REFERENCIAS..........................................................................................................20 
 
APÊNDICES...............................................................................................................21 
APÊNDICE A - Contrato Social..................................................................................22 
APÊNDICE B - Livro Diário.......................................................................................23 
i. Termo de Abertura...................................................................................................25 
ii. Diário - Lançamentos Contábeis.............................................................................26 
iii. Balanço Patrimonial...............................................................................................42 
iv. Demonstração do Resultado de Exercicício..........................................................44 
v. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.............................................45 
vi. Demonstração de Fluxo de Caixa Direto...............................................................46 
vii. Notas Explicativas.................................................................................................48 
viii. Plano de Contas...................................................................................................49 
ix. Termo de encerramento........................................................................................53 
 
APÊNDICE C - Ficha Controle de Estoque Físico.....................................................54 
APÊNDICE D - Ficha Controle de Estoque Valor......................................................55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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1 INTRODUÇÃO 
O presente trabalho contém um breve estudo referente ao Comitê de 
Pronunciamento Contábeis-CPC 00, onde é tratado dos elementos das 
demonstrações contábeis, com ênfase no capitulo quatro, onde a são citados os 
elementos das demonstrações contábeis, Ativo, Passivo, Patrimônio Liquido, 
Receitas e Despesas. 
Nos dias atuais é essencial que a contabilidade esteja presente na 
vida das empresas, dentre as funções da contabilidade, podemos observar a 
importância de uma correta escrituração contábil, que mostre a real situação da 
empresa, que seja apresentada aos clientes em tempo hábil. 
O principal objetivo desse trabalho foi à criação e execução por três 
meses de uma empresa de atividade econômica Comercia Varejista de Vestuário e 
Acessórios, pelo regime Tributário Lucro Real Trimestral. Foram efetuadas todas as 
etapas necessárias, iniciando com o contrato social e seguindo com os lançamentos 
no livro diário, incluindo compra de imobilizado, compra de mercadorias, vendas, 
contrato de seguros, provisão de folha de pagamento, depreciação, apuração de 
impostos entre outras movimentações realizadas ao longo dos três meses. 
Ao concluir todos os lançamentos foram realizadas as 
demonstrações necessárias tais como: Balanço Patrimonial, Demonstrações do 
Resultado de Exercício, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido, 
Demonstrações de Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Plano de Contas. 
9 
2 DESENVOLVIMENTO 
Foi desenvolvido ao longo do 8º semestre o estágio supervisionado, 
onde o presente trabalho contém um relatório do mesmo e um breve estudo do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis-CPC 00. 
2.1 RELATÓRIOS DE ESTAGIO 
PARTE PESSOAL
10 
2.2 ESTRUTURA CONCEITUAL PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE 
RELATÓRIO CONTÁBIL-FINANCEIRO – CPC 00 
O CPC 00 trata das demonstrações contábeis, as mesmas são 
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elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral, tendo em vista suas 
finalidades distintas. Governos, órgãos reguladores ou autoridades tributárias, por 
exemplo, podem determinar especificamente exigências para atender seus próprios 
interesses. Essas exigências, no entanto, não devem afetar as demonstrações 
contábeis elaboradas segundo esta Estrutura Conceitual. 
Demonstrações Contábeis elaboradas dentro do que prescreve esta 
Estrutura Conceitual objetivam fornecer informações que sejam utéis na tomada de 
decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o 
propósito de atender finalidade ou necessidade especifica de determinados grupos de 
usuários. 
Demonstrações contábeis elaboradas com tal finalidade satisfazem as 
necessidades comuns da maioria de seus usuários, uma vez que quase todos utilizam 
dessas demonstrações para as tomadas de decisões econômicas. 
 
2.2.1 Objetivo da elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro de propósito 
geral 
 
O objetivo do relatório contábil-financeiro de propósito geral é fornecer 
informações contábil-financeiras acerca da entidade que reporta essa informação que 
sejam úteis a investidores existentes e em potencial, a credores por empréstimos e a 
outros credores, quando da tomada decisão ligada ao fornecimento de recursos para a 
entidade. Essas decisões envolvem comprar, vender ou manter participações em 
instrumentos patrimoniais e em instrumentos de dívida, e a oferecer ou disponibilizar 
empréstimos ou outras formas de crédito. 
Relatórios contábil-financeiro de propósito geral não são elaborados 
para se chegar ao valor da entidade que reporta a informação, a rigor, fornecem 
informação para auxiliar investidores, credores por empréstimo e outros credores, 
existentes e em potencial, a estimarem o valor da entidade que reporta a informação. 
Usuários primários individuais têm diferentes, e possivelmente conflitantes desejos e 
necessidades de informação. 
Este Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ao levar à frente o 
processo de produção de suas normas, irá procurar proporcionar um conjunto de 
informações que atenda às necessidades do número máximo de usuários primários. 
12 
 
Contudo, a concentração em necessidades comuns de informação não impede que a 
entidade que reporta a informação preste informações adicionais que sejam mais úteis 
a um subconjunto particular de usuários primários. 
 
2.2.2 Características qualitativas dainformação contábil-financeira útil 
 
Se a informação contábil-financeira é para ser útil, ela precisa ser 
relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade 
da informação contábil-financeira é melhorada se ela for comparável, verificável, 
tempestiva e compreensível. 
O processo mais eficiente e mais efetivo para aplicação das 
características qualitativas fundamentais usualmente seria o que segue. Primeiro, 
identificar o fenômeno econômico que tenha o potencial de ser útil para os usuários da 
informação contábil financeira reportada pela entidade. Segundo, identificar o tipo de 
informação sobre o fenômeno que seria mais relevante se estivesse disponível e que 
poderia ser representado com fidedignidade. Terceiro, determinar se a informação está 
disponível e pode ser representada com fidedignidade. Dessa forma, o processo de 
satisfazer as características qualitativas fundamentais chega ao seu fim. Caso 
contrário, o processo deve ser repetido a partir do próximo tipo de informação mais 
relevante. 
As características qualitativas fundamentais são relevância, 
materialidade e representação fidedigna. 
 Relevância: Informação contábil-financeira relevante é aquela 
capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A 
informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão mesmo no caso de 
alguns usuários decidirem não a levar em consideração, ou já tiver tomado ciência de 
sua existência por outras fontes. 
 Materialidade é um aspecto de relevância especifico da entidade 
baseado na natureza ou na magnitude, ou em ambos, dos itens para qual a informação 
esta relacionada no contexto do relatório contábil-financeiro de uma entidade em 
particular. 
 Representação fidedigna: Os relatórios contábil-financeiros 
representam um fenômeno econômico em palavras e números. Para ser útil, a 
informação contábil-financeira não tem só que representar um fenômeno relevante, 
mas tem também que representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe 
13 
 
representar. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada 
precisa ter três atributos. Ela tem que ser completa, neutra e livre de erro. É claro, a 
perfeição é rara, se de fato alcançável. O objetivo é maximizar referidos atributos na 
extensão que seja possível. O retrato da realidade econômica completo deve incluir 
toda a informação necessária para que o usuário compreenda o fenômeno sendo 
retratado, incluindo todas as descrições e explicações necessárias. 
As características qualitativas que são comparabilidades, 
verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade melhoram a utilidade da 
informação que é relevante e que é representada com fidedignidade. As características 
qualitativas de melhoria podem também auxiliar a determinar qual de duas alternativas 
que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade de 
representação deve ser usada para retratar um fenômeno. 
 Comparabilidade é a característica qualitativa que permite que os 
usuários identifiquem e compreendam similaridades dos itens e diferenças entre eles. 
Diferentemente de outras características qualitativas, a comparabilidade não está 
relacionada com um único item. A comparação requer no mínimo dois itens. 
 A verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação 
representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe representar. A 
verificabilidade significa que diferentes observadores, cônscios e independentes, 
podem chegar a um consenso, embora não chegue necessariamente a um completo 
acordo, quanto ao retrato de uma realidade econômica em particular ser uma 
representação fidedigna. Informação quantificável não necessita ser um único ponto 
estimado para ser verificável. Uma faixa de possíveis montantes com suas 
probabilidades respectivas pode também ser verificável. 
 Tempestividade significa ter informação disponível para tomadores 
de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões. Em geral, a informação 
mais antiga é a que tem menos utilidade. Contudo, certa informação pode ter o seu 
atributo tempestividade prolongado após o encerramento do período contábil, em 
decorrência de alguns usuários, por exemplo, necessitarem identificar e avaliar 
tendências. 
 Compreensibilidade: Classificar, caracterizar e apresentar a 
informação com clareza e concisão torna-a compreensível. Certos fenômenos são 
inerentemente complexos e não podem ser facilmente compreendidos. A exclusão de 
informações sobre esses fenômenos dos relatórios contábil-financeiros pode tomar 
14 
 
informação constante em referidos relatórios mais facilmente compreendida. Contudo, 
referidos relatórios seriam considerados incompletos e potencialmente distorcidos. 
 
2.2.3 Estrutura conceitual (1989): texto remanescente. 
 
As demonstrações contábeis normalmente são elaboradas tendo como 
premissa que a entidade está em atividade e irá manter-se em operação por um futuro 
previsível. Desse modo, parte-se do pressuposto de que a entidade não tem a 
intenção, nem tampouco a necessidade, de entrar em processo de liquidação ou de 
reduzir materialmente a escala de suas operações. Por outro lado, se essa intenção ou 
necessidade existir, as demonstrações contábeis podem ter que ser elaboradas em 
bases diferentes e, nesse caso, a base de elaboração utilizada deve ser divulgada. 
 
2.2.3.1 Elementos das demonstrações contábeis 
 
As demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais e 
financeiros das transações e outros eventos, por meio do grupamento dos mesmos em 
classes amplas de acordo com as suas características econômicas. Os elementos 
diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os 
ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Os elementos diretamente relacionados com 
a mensuração do desempenho na demonstração do resultado são as receitas e as 
despesas. 
 Ativo: O benefício econômico futuro incorporado a um ativo é o seu 
potencial em contribuir, direta ou indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalentes 
de caixa para a entidade. Tal potencial pode ser produtivo, quando o recurso for parte 
integrante das atividades operacionais da entidade. Pode também ter a forma de 
conversibilidade em caixa ou equivalentes de caixa ou pode ainda ser capaz de reduzir 
as saídas de caixa, como no caso de processo industrial alternativo que reduza os 
custos de produção. 
 Passivos: Uma característica essencial para a existência de 
passivo é que a entidade tenha uma obrigação presente. Uma obrigação é um dever ou 
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responsabilidade de agir ou de desempenhar uma dada tarefa de certa maneira. As 
obrigações podem ser legalmente exigíveis em consequência de contrato ou de 
exigências estatutárias. Esse é normalmente o caso, por exemplo, das contas a pagar 
por bens e serviços recebidos. Entretanto, obrigações surgem também de práticas 
usuais do negócio, de usos e costumes e do desejo de manter boas relações 
comerciais ou agir de maneira equitativa. 
 Patrimônio líquido: Embora o patrimônio líquido seja definido como 
algo residual, ele pode ter subclassificações no balanço patrimonial. Tais classificações 
podem ser relevantes para a tomada de decisão dos usuários das demonstrações 
contábeis quando indicarem restrições legais ou de outra natureza sobre a capacidade 
que a entidade tem de distribuir ou aplicar de outra forma os seus recursos 
patrimoniais. Podem também refletir o fato de que determinadas partes com direitos de 
propriedade sobre a entidade têm direitos diferentes com relação ao recebimento de 
dividendos ou ao reembolso de capital. 
A constituiçãode reservas é, por vezes, exigida pelo estatuto ou por lei 
para dar à entidade e seus credores uma margem maior de proteção contra os efeitos 
de prejuízos. Outras reservas podem ser constituídas em atendimento a leis que 
concedem isenções ou reduções nos impostos a pagar quando são feitas 
transferências para tais reservas. A existência e o tamanho de tais reservas legais, 
estatutárias e fiscais representam informações que podem ser importantes para a 
tomada de decisão dos usuários. As transferências para tais reservas são apropriações 
de lucros acumulados, portanto, não constituem despesas. 
 Performance: O resultado é frequentemente utilizado como medida 
de performance ou como base para outras medidas, tais como o retorno do 
investimento ou o resultado por ação. Os elementos diretamente relacionados com a 
mensuração do resultado são as receitas e despesas. 
 Receitas: A definição de receita abrange tanto receitas 
propriamente ditas quanto ganhos. A receita surge no curso das atividades usuais da 
entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, 
juros, dividendos, royalties, aluguéis. Ganhos representam outros itens que se 
enquadram na definição de receita e podem ou não surgir no curso das atividades 
usuais da entidade, representando aumentos nos benefícios econômicos e, como tais, 
não diferem em natureza das receitas. Consequentemente, não são considerados 
como elemento separado nesta Estrutura Conceitual. 
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 Despesas: A definição de despesas abrange tanto as perdas 
quanto as despesas propriamente ditas que surgem no curso das atividades usuais da 
entidade. As despesas que surgem no curso das atividades usuais da entidade 
incluem, por exemplo, o custo das vendas, salários e depreciação. Geralmente, tomam 
a forma de desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes de caixa, 
estoques e ativo imobilizado. Perdas representam outros itens que se enquadram na 
definição de despesas e podem ou não surgir no curso das atividades usuais da 
entidade, representando decréscimos nos benefícios econômicos. A definição de 
despesas também inclui as perdas não realizadas. Quando as perdas são 
reconhecidas na demonstração do resultado, elas são geralmente demonstradas 
separadamente, pois sua divulgação é útil para fins de tomada de decisões 
econômicas. As perdas são, em regra, reportadas líquidas das respectivas receitas. 
 
2.2.3.2 Reconhecimento dos elementos das demonstrações contábeis 
 
Reconhecimento é o processo que consiste na incorporação ao 
balanço patrimonial ou à demonstração do resultado de item que se enquadre na 
definição de elemento e que satisfaça os critérios de reconhecimento. Envolve a 
descrição do item, a mensuração do seu montante monetário e a sua inclusão no 
balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. Os itens que satisfazem os 
critérios de reconhecimento devem ser reconhecidos no balanço patrimonial ou na 
demonstração do resultado. A falta de reconhecimento de tais itens não é corrigida pela 
divulgação das práticas contábeis adotadas nem tampouco pelas notas explicativas ou 
material elucidativo. 
 
2.2.3.3. Mensuração dos elementos das demonstrações contábeis 
 
Mensuração é o processo que consiste em determinar os montantes 
monetários por meio dos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser 
reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e na demonstração do resultado. 
Esse processo envolve a seleção da base específica de mensuração. Um número 
variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus e em variadas 
combinações nas demonstrações contábeis. Essas bases incluem o que segue: 
 Custo histórico: Os ativos são registrados pelos montantes pagos 
em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos entregues para 
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adquiri-los na data da aquisição. Os passivos são registrados pelos montantes dos 
recursos recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, pelos 
montantes em caixa ou equivalentes de caixa se espera serão necessários para liquidar 
o passivo no curso normal das operações. 
 Custo corrente: Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa 
ou equivalentes de caixa que teriam de ser pagos se esses mesmos ativos ou ativos 
equivalentes fossem adquiridos na data do balanço. Os passivos são reconhecidos 
pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que se espera 
seriam necessários para liquidar a obrigação na data do balanço. 
 Valor realizável: Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa 
ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada. 
Os passivos são mantidos pelos seus montantes de liquidação, isto é, pelos montantes 
em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que se espera serão pagos para 
liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações. 
 Valor presente: Os ativos são mantidos pelo valor presente, 
descontado, dos fluxos futuros de entradas líquidas de caixa que se espera seja gerado 
pelo item no curso normal das operações. Os passivos são mantidos pelo valor 
presente, descontado, dos fluxos futuros de saídas líquidas de caixa que se espera 
serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. 
 
2.2.3.4 Conceitos de capital e de manutenção de capital 
 
O conceito de capital financeiro é adotado pela maioria das entidades 
na elaboração de suas demonstrações contábeis. De acordo com o conceito de capital 
financeiro, tal como o dinheiro investido ou o seu poder de compra investido, o capital é 
sinônimo de ativos líquidos ou patrimônio líquido da entidade. Segundo o conceito de 
capital físico, tal como capacidade operacional, o capital é considerado como a 
capacidade produtiva da entidade baseada, por exemplo, nas unidades de produção 
diária. 
A principal diferença entre os dois conceitos de manutenção de capital 
está no tratamento dos efeitos das mudanças nos preços dos ativos e passivos da 
entidade. Em termos gerais, a entidade terá mantido seu capital se ela tiver tanto 
capital no fim do período como tinha no início, computados os efeitos das distribuições 
aos proprietários e seus aportes para o capital durante esse período. Qualquer valor 
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além daquele necessário para manter o capital do início do período é lucro. A seguir o 
conceito das manutenções de capital: 
 Manutenção do capital financeiro: De acordo com esse conceito, o 
lucro é considerado auferido somente se o montante financeiro dos ativos líquidos no 
fim do período exceder o seu montante financeiro no começo do período, depois de 
excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o 
período. A manutenção do capital financeiro pode ser medida em qualquer unidade 
monetária nominal ou em unidades de poder aquisitivo constante. 
 Manutenção do capital físico: De acordo com esse conceito, o lucro 
é considerado auferido somente se a capacidade física produtiva da entidade no fim do 
período exceder a capacidade física produtiva no início do período, depois de excluídas 
quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante o período. 
 
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3 CONCLUSÃO 
 
 
Podemos observar ao realizar este trabalho, o quanto a teoria nos 
ajuda na pratica, pois logo no inicio do mesmo foi realizado o estagio em campo, 
conseguimos com nosso supervisor de campo fazer uma troca de conhecimentos e 
assim adquirir muitas informações. 
Foi realizado um breve estudo sobre o Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – CPC 00, onde o mesmo trata da Estrutura conceitual para elaboração e 
divulgação de Relatório Contábil-Financeiro,o pleno conhecimento sobre o 
pronunciamento é fundamental para elaborar relatórios de maneira correta e dentro das 
normas. 
O desenvolvimento dos Apêndices foi um grande desafio, onde foi 
preciso muito estudo e esforço, porém o resultado obtido foi gratificante. Foi realizada a 
criação de uma empresa do ramo Comércio Varejista de Artigos de Vestuário e 
Acessórios, tributada pelo Lucro Real Trimestral. Foram desenvolvidas todas as 
etapas, desde a criação de contrato social, lançamentos no livro diário até as 
demonstrações contábeis. 
Este foi um exemplo teórico de uma empresa que foi acompanhada e 
criada pelo contador, dando oportunidade de planejar e controlar os resultados da 
empresa, isso na maioria das vezes é a chave para idealizar o sucesso do negócio. 
 
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REFERÊNCIAS 
 
PROENÇA, Fábio Rogério. Contabilidade Comercial/ Fábio Rogério Proença – 
Londrina: UNOPAR, 2014. 
 
COSTA, José Manoel Da. Contabilidade básica: ciências contábeis/ José Manoel da 
Costa. – São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009. 
 
TESTA, Janaina Carla da Silva Vargas. Direito Tributário/ Janaina Carla da Silva 
Vargas Testa, Jossan Batistute. – Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 
2014. 
 
Agenda Tributária. Disponível em: http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-
rapido/agenda-tributaria. Acesso em 07 de setembro de 2017. 
 
Livro Diário. Disponível em: http://www.socontabilidade.com.br/conteudo/diario.php. 
Acesso em: 01 de setembro de 2017. 
 
CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro. Disponível em: http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-
Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=80. Acesso em: 15/09/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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JK Moda Masculina LTDA. 
CONTRATO SOCIAL 
 
ISABELI VARGAS, brasileira, nascida em 04/11/1994, casada pelo regime de 
comunhão parcial de bens, em 28/12/2015, estilista, residente e domiciliado na cidade 
Rio do Sul-SC, à Rua XV de novembro, 100 – Jardim Primavera – CEP 89160-000, 
portador do documento de identidade civil Nº 123.456.78, expedido pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de Santa Catarina (SSP/SC) em 08/01/1995 e inscrito no 
CPF sob nº 387.541.690-20. 
MATEUS DA SILVA, brasileiro, nascido em 01/04/1982, casado pelo regime de 
comunhão parcial de bens, em 10/02/2005, administrador, residente e domiciliado na 
cidade Rio do Sul-SC, à Rua Benedito Novo, 1000 – Jardim Esperança – CEP 891600-
00, portador do documento de identidade civil Nº222.333.44, expedido pela Secretaria 
de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina (SSP/SC) em 29/08/1982 e inscrito 
no CPF sob nº 222.333.444-55. 
Resolvem por esse instrumento particular de contrato social, constituir uma Sociedade 
Empresária Limitada por quotas de responsabilidade limitada conforme as cláusulas e 
condições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome comercial de JK Moda 
Masculina Ltda, com sua sede e foro na Cidade de Rio do Sul, estado de Santa 
Catarina, sito na Rua Marechal Deodoro, 3000 CEP 89160-000, Jardim Nova 
Esperança. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da empresa será de: Comércio Varejista de 
Artigos de Vestuário e Acessórios. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciará suas atividades em 01/01/2017 (um de 
janeiro de dois mil e dezessete) e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. 
 
CLÁUSULA QUARTA: O capital social da empresa será de R$ 300.000,00 (trezentos 
mil), dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas, no valor de cada quota em R$ 1,00(um 
real), integralizado e distribuído entre os sócios da seguinte forma: 
A sócia Isabeli Vargas possui na sociedade 150.000(cento e cinquenta mil) quotas no 
valor de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando o valor de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil), integralizado em moeda corrente do país no presente ato. O sócio 
Mateus da Silva possui na sociedade 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor 
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o calor de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil) integralizado em moeda corrente do país no presente ato. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O capital social da empresa totalmente integralizado fica assim 
composto e distribuído: 
 
SÓCIOS 
CAPITAL EM 
QT CAPITAL EM R$ 
ISABELI VARGAS 150.000 R$ 150.000,00 
MATEUS DA SILVA 150.000 
R$ 150.000,00 
 
TOTAL 300.000 R$ 300.000,00 
 
CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
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transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições de preço, o direito de preferência para a sua 
aquisição. No caso de venda, o direito de preferência será exercido mediante prévia 
notificação aos sócios remanescentes com prazo de 30 (trinta) dias para a 
manifestação sobre o interesse. Qualquer cessão de quotas deverá ser efetiva através 
de Alteração Contratual e devidamente arquivada em junta comercial. 
 
CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondam solidariamente pela integralização do capital social. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá igualmente aos sócios 
Isabeli Vargas e Mateus da Silva, ao qual compete o uso da firma em conjunto, ficando 
dispensado de caução para a administração, com poderes e atribuições de 
administrador autorizado o uso do nome empresarial, vetado, no entanto, em atividade 
estranhas de interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer 
quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da 
sociedade, sem autorização dos demais sócios. Com exceção daqueles que 
constituem a atividade fim da empresa. 
 
CLÁUSULA OITAVA: Os sócios poderão de comum acordo fixar, uma retirada mensal, 
a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
 
CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, ao balando patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas, e designarão administradores quando for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou 
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os 
sócios. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará com suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo 
possível ou inexistindo deste ou do(s) sócio(s), remanescente(s), o valor de seus 
haveres, será(ão) apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, 
à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
 
PARAGRÁFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que 
a sociedade se resolva em relação ao seu sócio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O administrador declara sob a pena de lei, de que 
não está impedindo de exercer administração da sociedade, por Lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesada concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Londrina-PR para o 
24 
 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desse instrumento. 
 
E por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento 
de contrato social em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas 
testemunhas, obrigando-se por si e por seus herdeiros a cumpri-lo fielmente em todos 
os seus termos. 
 
Rio do Sul, Santa Catarina 01/01/2017. 
 
 
__________________________ 
Isabeli Vargas 
RG sob nº 123.456.78 
CPF/MF sob nº 387.541.690-20 
 
_________________________ 
Mateus da Silva 
RG sob nº 222.333.44 
CPF/MF sob nº 222.333.444-55 
 
 
_________________________ 
Testemunha 
RG sob nº 
CPF/MF sob nº
Número: 1 Folha: 1
Livro Diário
T E R M O D E A B E R T U R A
Contém este livro 22 folhas numeradas do No. 1 ao 22 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá
de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/03/2017. 
Nome da Empresa ...................:
Ramo .....................................: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Endereço ................................: RUA MARECHAL DEODORO, 3000
_______________________________________
DIONISIO DE ARAUJO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-031218/O-3
CPF: 652.242.999-34
_______________________________________
ISABELI VARGAS
SOCIA - ADMINISTRADORA
CPF: 387.541.690-20
Complemento .........................:
Municipio ...............................:
Estado ...................................: SC
77.226.696/0001-01
Inscrição Estadual....................: 256358745
Registro na junta.....................: 42205645216 Data registro: 01/01/2017
Inscrição Municipal...................:
RIO DO SUL, 01/01/2017
Bairro ....................................: JARDIM NOVA ESPERANCA
Inscrição no CNPJ ...................:
JK MODA MASCULINA LTDA
RIO DO SUL
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0002
Número livro:
Folha:Empresa:
CréditoDébitoData Descrição
DIÁRIO
HistóricoClassificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 450,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 450,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.600,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.600,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.100,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.100,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 600,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 600,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 500,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 500,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.800,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.800,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.400,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.400,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.000,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.000,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.200,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.200,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 880,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 880,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.060,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.060,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 650,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 650,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.840,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.840,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 820,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 820,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.100,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.100,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
02/01/2017 2.1.6.05 SEGUROS A APROPRIAR 5.000,00VALOR REF. APROPRIAÇÃO DA APOLICE DO
SEGURO CONTRATADO
02/01/2017 2.1.6.07 SEGUROS A PAGAR 5.000,00VALOR REF. APROPRIAÇÃO DA APOLICE DO
SEGURO CONTRATADO
02/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 50.750,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/01/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 50.750,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 21.750,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 02/01/2017
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 21.750,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 02/01/2017
02/01/2017 2.3.1.02.001 CAPITAL A INTEGRALIZAR 300.000,00VALOR REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE
CAPITAL
02/01/2017 2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 300.000,00VALOR REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE
CAPITAL
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 300.000,00VALOR REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE
CAPITAL
02/01/2017 2.3.1.02.001 CAPITAL A INTEGRALIZAR 300.000,00VALOR REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE
CAPITAL
695.500,00 695.500,00TOTAL DO DIA
05/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 15.000,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
05/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 15.000,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
05/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 10.000,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
05/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 10.000,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
25.000,00 25.000,00TOTAL DO DIA
06/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 12.544,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 12.544,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 5.376,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 06/01/2017
17.920,00 12.544,00TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0003
Número livro:
Folha:Empresa:
12.544,00
Crédito
17.920,00
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 5.376,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 06/01/2017
17.920,00 17.920,00TOTAL DO DIA
09/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 3.360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.240,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.240,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
5.600,00 5.600,00TOTAL DO DIA
10/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 3.024,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
10/01/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 3.024,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
10/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 1.296,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 10/01/2017
10/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.296,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 10/01/2017
4.320,00 4.320,00TOTAL DO DIA
11/01/2017 1.2.3.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.600,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
11/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.600,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
11/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
11/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
11/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 240,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 240,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
2.200,00 2.200,00TOTAL DO DIA
12/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 7.560,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
12/01/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 7.560,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
12/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 3.240,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 12/01/2017
12/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.240,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 12/01/2017
12/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.700,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
12/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.700,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
12/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.800,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
12/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.800,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
15.300,00 15.300,00TOTAL DO DIA
16/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.740,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
16/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.740,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
16/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.160,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
16/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.160,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
2.900,00 2.900,00TOTAL DO DIA
18/01/2017 1.2.3.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.250,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
18/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 7.250,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
18/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 9.744,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18/01/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 9.744,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 4.176,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 18/01/2017
18/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.176,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 18/01/2017
18/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 18.750,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 18.750,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 12.500,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 12.500,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
52.420,00 52.420,00TOTAL DO DIA
19/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 5.040,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
19/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 5.040,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
19/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
8.400,00 5.040,00TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0004
Número livro:
Folha:Empresa:
5.040,00
Crédito
8.400,00
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
19/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
8.400,00 8.400,00TOTAL DO DIA
20/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.440,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.440,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 960,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 960,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
2.400,00 2.400,00TOTAL DO DIA
21/01/2017 1.2.3.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.500,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
21/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.500,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
21/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.700,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
21/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.700,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
21/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.800,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
21/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.800,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
6.000,00 6.000,00TOTAL DO DIA
23/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 4.350,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
23/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 4.350,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
23/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.900,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
23/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.900,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
7.250,00 7.250,00TOTAL DO DIA
24/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 18.750,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 18.750,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 12.500,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 12.500,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
31.250,00 31.250,00TOTAL DO DIA
25/01/2017 1.2.3.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.650,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
25/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.650,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
25/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 5.040,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
25/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 5.040,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
25/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
25/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
10.050,00 10.050,00TOTAL DO DIA
26/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.440,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
26/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.440,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
26/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 960,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
26/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 960,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
2.400,00 2.400,00TOTAL DO DIA
28/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.700,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.700,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.800,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.800,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
4.500,00 4.500,00TOTAL DO DIA
30/01/2017 2.1.6.07 SEGUROS A PAGAR 1.250,00PAGAMENTO REF. SEGURO CONTRATADO
30/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.250,00PAGAMENTO REF. SEGURO CONTRATADO
1.250,00 1.250,00TOTAL DO DIA
31/01/2017 3.2.2.04.002 ÁGUA E ESGOTO 120,00PAGAMENTO CASAN REFERENTE MÊS 01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 120,00PAGAMENTO CASAN REFERENTE MÊS 01/2017
31/01/2017 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA 350,00PAGAMENTO CELESC REFERENTE MÊS 01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 350,00PAGAMENTO CELESC REFERENTE MÊS 01/2017
31/01/2017 3.2.2.04.008 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.500,00PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
REFERENTE MÊS 01/2017
1.970,00 470,00TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0005
Número livro:
Folha:Empresa:
470,00
Crédito
1.970,00
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.500,00PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
REFERENTE MÊS 01/2017
31/01/2017 3.2.2.04.016 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 550,00PAGAMENTO COMBUSTÍVEL REFERENTE 01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 550,00PAGAMENTO COMBUSTÍVEL REFERENTE 01/2017
31/01/2017 3.2.2.04.003 TELEFONE 280,00PAGAMENTO TELEFONE REFERENTE MÊS
01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 280,00PAGAMENTO TELEFONE REFERENTE MÊS
01/2017
31/01/2017 3.2.2.04.015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 800,00PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF 01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 800,00PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF 01/2017
31/01/2017 3.2.2.04.006 MATERIAL DE EXPEDIENTE 200,00PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE REF.
01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 200,00PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE REF.
01/2017
31/01/2017 3.2.2.04.004 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 100,00VALOR REF. PAGAMENTO CORREIOS E
TELEGRÁFOS DO MES 01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 100,00VALOR REF. PAGAMENTO CORREIOS E
TELEGRÁFOS DO MES 01/2017
31/01/2017 3.2.2.04.009 SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS
250,00VALOR REF. PAGAMENTO VIGILANCIA
MONITORADADO MES 01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 250,00VALOR REF. PAGAMENTO VIGILANCIA
MONITORADA DO MES 01/2017
31/01/2017 3.2.2.04.009 SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS
120,00VALOR REF. PAGAMENTO LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO MES 01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 120,00VALOR REF. PAGAMENTO LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO MES 01/2017
31/01/2017 1.2.3.04.001 VEÍCULOS 50.000,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 50.000,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 1.2.3.01.001 TERRENOS 60.000,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 60.000,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 1.2.3.01.002 EDIFÍCIOS 150.000,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 150.000,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 3.2.1.06.007 SEGUROS 416,67VALOR REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO
31/01/2017 2.1.6.05 SEGUROS A APROPRIAR 416,67VALOR REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO
31/01/2017 3.2.2.03.005 TAXAS DIVERSAS 70,00PAGAMENTO REF. TAXA DE MANUTENÇÃO
BANCARIA
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 70,00PAGAMENTO REF. TAXA DE MANUTENÇÃO
BANCARIA
31/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 4.350,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
31/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 4.350,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.900,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
31/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.900,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
31/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 24.854,00ICMS REF. 01/2017
31/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 24.854,00ICMS REF. 01/2017
31/01/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 8.255,08VALOR REF. PAGAMENTO DO PRÓ LABORE DO
MÊS 01/2017
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 8.255,08VALOR REF. PAGAMENTO DO PRÓ LABORE DO
MÊS 01/2017
31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 11.708,48VALOR REF. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO MÊS
31/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 11.708,48VALOR REF. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO MÊS
31/01/2017 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 96,78AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 1.2.3.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER
96,78AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 145,16DEPRECIAÇÃO
31/01/2017 1.2.3.07.002 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E
UTENSÍLIOS
145,16DEPRECIAÇÃO
31/01/2017 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 806,45DEPRECIAÇÃO
31/01/2017 1.2.3.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 806,45DEPRECIAÇÃO
31/01/2017 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 483,14AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 1.2.3.07.001 (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS 483,14AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
31/01/2017 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 13.279,18REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
01/2017
31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13.279,18REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
01/2017
31/01/2017 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE 10.000,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2017
341.634,94 331.634,94TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0006
Número livro:
Folha:Empresa:
331.634,94
Crédito
341.634,94
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
31/01/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 10.000,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2017
31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 180,00REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS
01/2017
31/01/2017 3.2.2.01.010 VALE TRANSPORTE 180,00REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS
01/2017
31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.390,70INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2017
31/01/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 1.390,70INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2017
31/01/2017 3.2.2.01.007 FGTS 1.062,32FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2017
31/01/2017 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 1.062,32FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2017
31/01/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 644,92IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS
01/2017
31/01/2017 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER 644,92IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS
01/2017
31/01/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 1.100,00INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2017
31/01/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 1.100,00INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2017
31/01/2017 3.2.2.01.006 INSS 5.824,42INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2017
31/01/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 5.824,42INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2017
31/01/2017 4.1.2.03.005 (-) PIS 2.412,30PIS REF. 01/2017
31/01/2017 2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 2.412,30PIS REF. 01/2017
31/01/2017 4.1.2.03.004 (-) COFINS 11.111,20COFINS REF. 01/2017
31/01/2017 2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 11.111,20COFINS REF. 01/2017
365.360,80 365.360,80TOTAL DO DIA
1.260.020,80 1.260.020,80TOTAL DO MÊS
01/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 15.750,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 15.750,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 10.500,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 10.500,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
26.250,00 26.250,00TOTAL DO DIA
02/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 43.750,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 43.750,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 18.750,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 02/02/2017
02/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 18.750,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 02/02/2017
02/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 25.375,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 02/02/2017
02/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 25.375,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #C EM #M
87.875,00 87.875,00TOTAL DO DIA
03/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 3.360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.240,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.240,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
5.600,00 5.600,00TOTAL DO DIA
05/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 7.500,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
05/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 7.500,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
7.500,00 7.500,00TOTAL DO DIA
06/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 6.272,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 06/02/2017
06/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 6.272,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 06/02/2017
06/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 240,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 240,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
6.872,00 6.872,00TOTAL DO DIA
TRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0007
Número livro:
Folha:Empresa:
CréditoDébitoData Descrição
DIÁRIO
HistóricoClassificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
07/02/2017 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 1.062,32PAGAMENTO FGTS REFERENTE MÊS 01/2017
07/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.062,32PAGAMENTO FGTS REFERENTE MÊS 01/2017
1.062,32 1.062,32TOTAL DO DIA
08/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.700,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
08/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.700,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
08/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.800,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
08/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.800,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
4.500,00 4.500,00TOTAL DO DIA
09/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 10.388,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 10.388,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 4.452,00PAGO CFE. DUP# DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 09/02/2017
09/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.452,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 09/02/2017
09/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.740,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.740,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.160,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.160,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.680,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.680,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
19.420,00 19.420,00TOTAL DO DIA
10/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 1.512,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 10/02/2017
10/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.512,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 10/02/2017
10/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 24.854,00PAGAMENTO ICMS REF. 01/2017
10/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 24.854,00PAGAMENTO ICMS REF. 01/2017
26.366,00 26.366,00TOTAL DO DIA
11/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 180,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
11/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 180,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
180,00 180,00TOTAL DO DIA
12/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 3.780,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 12/02/2017
12/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.780,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 12/02/2017
12/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.350,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
12/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.350,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
5.130,00 5.130,00TOTAL DO DIA
13/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 2.499,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
13/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 2.499,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
13/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 1.071,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 13/02/2017
13/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.071,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 13/02/2017
13/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 26.250,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
13/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 26.250,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
13/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 17.500,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
13/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 17.500,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
47.320,00 47.320,00TOTAL DO DIA
14/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 6.384,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
14/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 6.384,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
14/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.256,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
14/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 4.256,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
10.640,00 10.640,00TOTAL DO DIA
TRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0008
Número livro:
Folha:Empresa:
CréditoDébitoData Descrição
DIÁRIO
HistóricoClassificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
15/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.764,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
15/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.764,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
15/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.176,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
15/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.176,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
2.940,00 2.940,00TOTAL DO DIA
16/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 870,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
16/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 870,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
870,00 870,00TOTAL DO DIA
17/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 3.510,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
17/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.510,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
17/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.340,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
17/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.340,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
5.850,00 5.850,00TOTAL DO DIA
18/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 6.300,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 6.300,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 2.700,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 18/02/2017
18/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.700,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 18/02/2017
18/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 4.872,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 18/02/2017
18/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.872,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 18/02/2017
18/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 9.375,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 9.375,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
23.247,00 23.247,00TOTAL DO DIA
19/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.520,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
19/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.520,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
2.520,00 2.520,00TOTAL DO DIA
20/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 5.394,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 5.394,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.596,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.596,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/02/2017 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER 644,92PAGAMENTO IRRF REFERENTE MÊS 01/2017
20/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 644,92PAGAMENTO IRRF REFERENTE MÊS 01/2017
20/02/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 8.315,12PAGAMENTO INSS REFERENTE MÊS 01/2017
20/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 8.315,12PAGAMENTO INSS REFERENTE MÊS 01/2017
20/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 720,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
20/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 720,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
18.670,04 18.670,04TOTAL DO DIA
21/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.350,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
21/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.350,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
1.350,00 1.350,00TOTAL DO DIA
23/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 26.250,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
23/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 26.250,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
23/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 17.500,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
23/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 17.500,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
23/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.175,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
23/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.175,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
45.925,00 45.925,00TOTAL DO DIA
24/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 6.384,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 6.384,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
6.384,00 6.384,00TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0009
Número livro:
Folha:Empresa:
6.384,00
Crédito
6.384,00
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
24/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.256,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 4.256,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.764,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.764,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.176,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.176,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 9.375,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 9.375,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
24/02/2017 2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 2.412,30PAGAMENTO PIS REF. 01/2017
24/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.412,30PAGAMENTOPIS REF. 01/2017
24/02/2017 2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 11.111,20PAGAMENTO COFINS REF. 01/2017
24/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 11.111,20PAGAMENTO COFINS REF. 01/2017
36.478,50 36.478,50TOTAL DO DIA
25/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 8.018,50COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
25/02/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 8.018,50COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
25/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 3.436,50PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 25/02/2017
25/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.436,50PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 25/02/2017
25/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.520,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
25/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.520,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
13.975,00 13.975,00TOTAL DO DIA
26/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 720,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
26/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 720,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
720,00 720,00TOTAL DO DIA
27/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 3.510,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
27/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.510,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
27/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.340,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
27/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.340,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
5.850,00 5.850,00TOTAL DO DIA
28/02/2017 3.2.2.04.002 ÁGUA E ESGOTO 120,00PAGAMENTO CASAN REFERENTE MÊS 02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 120,00PAGAMENTO CASAN REFERENTE MÊS 02/2017
28/02/2017 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA 350,00PAGAMENTO CELESC REFERENTE MÊS 02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 350,00PAGAMENTO CELESC REFERENTE MÊS 02/2017
28/02/2017 3.2.2.04.008 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.500,00PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
REFERENTE MÊS 02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.500,00PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
REFERENTE MÊS 02/2017
28/02/2017 3.2.2.04.016 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 550,00PAGAMENTO COMBUSTÍVEL REFERENTE 02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 550,00PAGAMENTO COMBUSTÍVEL REFERENTE 02/2017
28/02/2017 3.2.2.04.003 TELEFONE 280,00PAGAMENTO TELEFONE REFERENTE MÊS
02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 280,00PAGAMENTO TELEFONE REFERENTE MÊS
02/2017
28/02/2017 3.2.2.04.015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 800,00PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF 02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 800,00PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF 02/2017
28/02/2017 3.2.2.04.006 MATERIAL DE EXPEDIENTE 200,00PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE REF.
02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 200,00PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE REF.
02/2017
28/02/2017 3.2.2.04.004 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 100,00VALOR REF. PAGAMENTO CORREIOS E
TELEGRÁFOS DO MES 02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 100,00VALOR REF. PAGAMENTO CORREIOS E
TELEGRÁFOS DO MES 02/2017
28/02/2017 3.2.2.04.009 SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS
250,00VALOR REF. PAGAMENTO VIGILANCIA
MONITORADA DO MES 02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 250,00VALOR REF. PAGAMENTO VIGILANCIA
MONITORADA DO MES 02/2017
4.150,00 4.150,00TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0010
Número livro:
Folha:Empresa:
4.150,00
Crédito
4.150,00
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
28/02/2017 3.2.2.04.009 SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS
120,00VALOR REF. PAGAMENTO LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO MES 02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 120,00VALOR REF. PAGAMENTO LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DO MES 02/2017
28/02/2017 3.2.1.06.007 SEGUROS 416,67VALOR REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO
28/02/2017 2.1.6.05 SEGUROS A APROPRIAR 416,67VALOR REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO
28/02/2017 3.2.2.03.005 TAXAS DIVERSAS 70,00PAGAMENTO REF. TAXA DE MANUTENÇÃO
BANCARIA
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 70,00PAGAMENTO REF. TAXA DE MANUTENÇÃO
BANCARIA
28/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 5.394,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 5.394,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.596,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.596,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 31.312,30ICMS REF. 02/2017
28/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 31.312,30ICMS REF. 02/2017
28/02/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 8.255,08VALOR REF. PAGAMENTO DO PRÓ LABORE DO
MÊS 02/2017
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 8.255,08VALOR REF. PAGAMENTO DO PRÓ LABORE DO
MÊS 02/2017
28/02/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 11.624,66VALOR REF. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO MÊS
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 11.624,66VALOR REF. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO MÊS
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.350,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.350,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.175,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.175,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
28/02/2017 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 500,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
28/02/2017 1.2.3.07.001 (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS 500,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
28/02/2017 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 150,00DEPRECIAÇÃO
28/02/2017 1.2.3.07.002 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E
UTENSÍLIOS
150,00DEPRECIAÇÃO
28/02/2017 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 100,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
28/02/2017 1.2.3.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,
EQUIP. FER
100,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
28/02/2017 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 833,33DEPRECIAÇÃO
28/02/2017 1.2.3.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 833,33DEPRECIAÇÃO
28/02/2017 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 13.185,00REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
02/2017
28/02/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13.185,00REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
02/2017
28/02/2017 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE 10.000,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2017
28/02/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 10.000,00REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2017
28/02/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 180,00REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS
02/2017
28/02/2017 3.2.2.01.010 VALE TRANSPORTE 180,00REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS
02/2017
28/02/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.380,34INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2017
28/02/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 1.380,34INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2017
28/02/2017 3.2.2.01.007 FGTS 1.054,80FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2017
28/02/2017 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 1.054,80FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2017
28/02/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 644,92IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS
02/2017
28/02/2017 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER 644,92IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS
02/2017
28/02/2017 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 1.100,00INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2017
28/02/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 1.100,00INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2017
28/02/2017 3.2.2.01.006 INSS 5.797,30INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2017
28/02/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 5.797,30INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2017
28/02/2017 4.1.2.03.005 (-) PIS 3.039,13PIS REF. 02/2017
28/02/2017 2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 3.039,13PIS REF. 02/2017
28/02/2017 4.1.2.03.004 (-) COFINS 13.998,44COFINS REF. 02/2017
120.426,97 106.428,53TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0011
Número livro:
Folha:Empresa:
106.428,53
Crédito
120.426,97
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
28/02/2017 2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 13.998,44COFINS REF. 02/2017
120.426,97 120.426,97TOTAL DO DIA
527.537,83 527.537,83TOTAL DO MÊS
01/03/2017 2.1.6.07 SEGUROS A PAGAR 1.250,00PAGAMENTO REF.SEGURO CONTRATADO
01/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.250,00PAGAMENTO REF. SEGURO CONTRATADO
01/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 15.750,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 15.750,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 10.500,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 10.500,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 7.875,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 7.875,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
35.375,00 35.375,00TOTAL DO DIA
02/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 25.375,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 02/03/2017
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 25.375,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 02/03/2017
02/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 21.875,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 02/03/2017
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 21.875,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 02/03/2017
02/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 3.528,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.528,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.352,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.352,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
53.130,00 53.130,00TOTAL DO DIA
03/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 240,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 240,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.680,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.680,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
2.280,00 2.280,00TOTAL DO DIA
05/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 45.500,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
05/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 45.500,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
05/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 19.500,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 05/03/2017
05/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 19.500,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 05/03/2017
05/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 7.500,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
05/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 7.500,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
72.500,00 72.500,00TOTAL DO DIA
06/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 6.272,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 06/03/2017
06/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 6.272,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 06/03/2017
06/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.970,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.970,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.980,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.980,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 180,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 180,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
11.402,00 11.402,00TOTAL DO DIA
07/03/2017 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 1.054,80PAGAMENTO FGTS REFERENTE MÊS 02/2017
1.054,80TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0012
Número livro:
Folha:Empresa:
Crédito
1.054,80
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
07/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.054,80PAGAMENTO FGTS REFERENTE MÊS 02/2017
1.054,80 1.054,80TOTAL DO DIA
08/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.740,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
08/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.740,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
08/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.160,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
08/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.160,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
08/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.350,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
08/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.350,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
4.250,00 4.250,00TOTAL DO DIA
09/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 5.194,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 09/03/2017
09/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 5.194,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 09/03/2017
09/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 33.000,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 33.000,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 22.000,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 22.000,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.680,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.680,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 870,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
09/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 870,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
62.744,00 62.744,00TOTAL DO DIA
10/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 1.512,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 10/03/2017
10/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.512,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 10/03/2017
10/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 7.896,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
10/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 7.896,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
10/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 5.264,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
10/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 5.264,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
10/03/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 31.312,30PAGAMENTO ICMS REF. 02/2017
10/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 31.312,30PAGAMENTO ICMS REF. 02/2017
45.984,30 45.984,30TOTAL DO DIA
11/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 10.976,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
11/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 10.976,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
11/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 4.704,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 11/03/2017
11/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.704,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 11/03/2017
11/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 180,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
11/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 180,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
15.860,00 15.860,00TOTAL DO DIA
12/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 3.780,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 12/03/2017
12/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.780,00PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 12/03/2017
12/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.350,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
12/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.350,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
5.130,00 5.130,00TOTAL DO DIA
13/03/2017 2.1.3.01.001.1 FORNECEDORES DIVERSOS 1.249,50PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 13/03/2017
13/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.249,50PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA
GERAL EM 13/03/2017
13/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.160,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
13/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.160,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
13/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.440,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
4.849,50 3.409,50TRANSPORTETRANSPORTE
Sistema licenciado para MARCOS RICARDO ANTUNES FERREIRA ME
JK MODA MASCULINA LTDA
0001
0013
Número livro:
Folha:Empresa:
3.409,50
Crédito
4.849,50
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 77.226.696/0001-01
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
13/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.440,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA