Estágio Contabilidade

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SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO.................................................................................................................. 7
2 DESENVOLVIMENTO...................................................................................................... 9
2.1 RELATÓRIO DE ESTÁGIO APLICADO......................................................................... 9
2.2 ESTRUTURA CONCEITUAL PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO CONTÁBIL FINANCEIRO – CPC 00..................................................................................... 9
2.2.1 CAPÍTULO 4: ESTRUTURA CONCEITUAL (1989): TEXTO REMANESCENTE.......15
2.2.2 PREMISSA SUBJACENTE.........................................................................................15
2.2.3 ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO DOS ELEMENTOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS...................15
2.2.4 CONCEITOS DE CAPITAL E DE MANUTENÇÃO DE CAPITAL...............................17
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS..............................................................................................19
REFERÊNCIAS ...................................................................................................................20
APÊNDICES ........................................................................................................................21
APÊNDICE A – Contrato Social....................................................................................... 22
APÊNDICE B – Livro Diário.............................................................................................. 23
APÊNDICE C – Livro Diário.............................................................................................. 25
APÊNDICE D – Cálculo da Depreciação Fiscal.............................................................. 30
APÊNDICE E – Controle de Estoque.............................................................................. 40
APÊNDICE F – Registro de Inventário............................................................................50
APÊNDICE G – Notas Explicativas................................................................................. 82
APÊNDICE A – Contrato Social
1 / 4
Contrato Social da Sociedade Empresaria
MODA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ: 22.222.222/0001-00
MODA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
CONTRATO SOCIAL
SÓCIO 1, brasileira, natural de Curitiba/PR, nascido em 14/10/1980, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, portador do CPF N:199.288.377-44 , e RG N1.234.567, expedida pela SSP-PR, residente e domiciliado à Rua XV de Novembro, nº120, Centro, Curitiba/PR, CEP 1230- 000, SÓCIO 2, brasileiro, natural de Curitiba/PR, nascido em 07/11/1954, solteiro, empresário, portador do CPF N299.388.477-55, e do RG N2.234.567, expedida pela SSP-PR, residente e domiciliado à Rua XV de Novembro, nº120, Centro, Curitiba/PR, CEP 1230-000, sócios componentes da sociedade empresária do tipo sociedade limitada que gira sob a denominação social de: MODA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. com sede a Rua XV de Novembro, nº121, Centro, Curitiba/PR, CEP 1230-000 registrada na Junta Comercial do Estado de Paraná sob o NIRE 000000000422 em 01 de Janeiro de 2017, inscrita no CNPJ sob o nº 22.222.222/0001-00, resolvem em comum acordo constituir uma sociedade, mediante as seguintes condições e cláusulas abaixo:
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETIVO, INÍCIO E PRAZO:
Cláusula 1ª - A sociedade gira sob a denominação social de: MODA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.
Cláusula 2ª- A sociedade tem sua sede social estabelecida à Rua XV de Novembro, nº121, Centro, Curitiba/PR, CEP 1230-000.
Cláusula 3ª - A sociedade tem por objetivo social a exploração do ramo de:
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Cláusula 4ª - A sociedade iniciou suas atividades em 01 de janeiro 2017.
Cláusula 5ª - O prazo de duração da presente sociedade é por tempo indeterminado.
CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL, QUOTAS, QUOTISTAS E RESPONSABILIDADE:
Cláusula 6ª – O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma e já totalmente subscrita e integralizada em moeda corrente nacional, ficado assim distribuído entre os sócios:
	NOME
	PERCENTUAL
	QUANTIDADE DE COTAS
	VALOR
	SÓCIO 1
	50,00 %
	150.000
	150.000,00
	SÓCIO 2
	50,00 %
	150.000
	150.000,00
	TOTAL
	100,00 %
	300.000
	300.000,00
Cláusula 7ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição.
Cláusula 8ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002;
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Contrato Social da Sociedade Empresaria
MODA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ: 22.222.222/0001-00
CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO, USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E PRÓ-LABORE: Cláusula
9ª - A administração da sociedade é exercida individualmente pelos sócios: SÓCIO 1 e SÓCIO 2, com poderes e atribuições de administrador ao qual, ficam autorizados ao uso do nome empresarial, cabendo assim, representarem a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos necessários ao bom desempenho de suas funções.
Parágrafo Único: É vedado o uso da denominação social em atividades e fins estranhos ao objetivo social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.
Cláusula 10ª – Pelos serviços prestados a sociedade, os sócios administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de “pro labore, cuja importância será fixada em comum acordo entre os sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes;
CAPÍTULO IV
DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS, LUCROS OU PREJUÍZOS:
Cláusula 11ª – O Exercício social encerrar-se-á trimestralmente em: Março, Junho, Setembro e Dezembro de cada ano.
Cláusula 12ª – Ao término de cada exercício social, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, bem como, proceder-se-á a verificação dos lucros ou prejuízos levantados através da elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, obedecendo-se as técnicas pertinentes à matéria;
Cláusula 13ª – As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, convocadas pelos administradores, e os negócios da sociedade serão decididos por maioria de votos, contados segundo o valor das quotas de cada um.
Parágrafo Único: Para a formação da maioria absoluta são necessários votos correspondentes a mais da metade do capital.
Cláusula 14ª – Anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, será realizada reunião de sócios para aprovação das contas dos administradores e deliberação sobre o balanço patrimonial e o do balanço de resultado econômico, bem como, para deliberar outros assuntos constantes da ordem do dia;
Parágrafo Primeiro: Até trinta dias antes da data marcada para a realização da reunião de sócios, os documentos a que se refere às contas dos administradores, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, serão postos, por escrito e com a prova do respectivo recebimento, a disposição dos sócios que não exerçam a administração da sociedade;
Parágrafo Segundo: Com antecedência mínima de oito dias da data da realização da reunião de sócios, a sociedade mediante anúncio, através de contra recibo, com a ordem do dia, hora, dia e local, fará a convocação dos sócios para referida reunião;
Cláusula 15ª – Os lucros líquidos que se verificarem, serão divididos em partes iguais e distribuído a cada uma das quotas, cabendo a cada sócio tantas partes quantas quotas possuírem, podendo acritério dos mesmos, ficarem em reservas na sociedade para futuros aumento de capital social, ou serem aplicados na sociedade da maneira a que lhes convier, para melhor o objeto social da mesma.
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Contrato Social da Sociedade Empresaria
MODA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ: 22.222.222/0001-00
Cláusula 16ª – Os prejuízos que por ventura se verificarem serão mantidos em conta especial para amortização nos exercícios futuros, e não o sendo, serão suportados pelos sócios na proporção de suas quotas;
CAPÍTULO V
DOS AUMENTOS E DIMINUIÇÃO DE CAPITAL, SAÍDA OU FALECIMENTO DE SÓCIOS:
Cláusula 17ª – Em casos de aumento de capital, terão preferência os sócios para subscrição, em igualdade de condições e na proporção das quotas que possuírem;
Cláusula 18ª – O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar expressamente aos sócios remanescentes e com antecedência mínima de sessenta dias;
Cláusula 19ª – Em casos de falecimento de qualquer um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, passando as cotas do “de cujusÓ, a seus herdeiros legais. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;
Cláusula 20ª – Em caso de diminuição de capital social, será na exata proporção das quotas de cada sócio.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Cláusula 21ª – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
Cláusula 22ª – Fica vedado o uso do nome empresarial sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios fora do objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros.
Cláusula 23ª – Dos trabalhos e deliberações tomadas em reunião de sócios na forma conforme disposto nas clausulas 13 e 14, combinados com os parágrafos primeiro e segundo do presente contrato social, será lavrada, no livro de atas da assembleia da presente sociedade, ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la, cuja cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, nos vinte dias subsequentes à reunião, apresentada ao registro público de empresas mercantis para arquivamento e averbação;
Cláusula 24ª – A sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários a sua organização;
Cláusula 25ª – A sociedade manterá um departamento técnico, cuja responsabilidade ficará a cargo de profissional legalmente habilitado, e inscrito no conselho regional da classe, se necessário, em razão da exploração do objetivo social.
Cláusula 26ª - Os administradores da presente sociedade ao assinar referido instrumento, declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais, inclusive, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade;
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Contrato Social da Sociedade Empresaria
MODA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ: 22.222.222/0001-00
Clausula 27ª - Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato, serão resolvidos na forma da legislação em vigor.
Cláusula 28ª – As divergências sociais e os casos omissos no presente contrato são regulados pelas disposições vigentes, eleito o foro da comarca de Curitiba/PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a todo e qualquer outro foro de seu eventual domicilio.
E por estarem de comum acordo, justos e contratados assinam o presente instrumento contratual em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, cujo termo será levado ao Registro de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação para que produza seus efeitos jurídicos legais.
Curitiba/PR, 01 de Janeiro de 2017.
--------------------------------------------------	---------------------------------------------- SÓCIO 1		SÓCIO 2
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APÊNDICE B – Livro Diário
Livro Diário, contendo termos de abertura e encerramento e demonstrações contábeis.
TERMO DE ABERTURA
Livro Diário
Número:	1	Folha:	1
Contém este livro 38 folhas numeradas do No. 1 ao 38 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servir· de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/03/2017.
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Nome da Empresa 
�MODA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
�
Ramo ....:	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Endereço ................................:Rua Vidal Ramos, 111
Complemento .........................:
Bairro ....................................:Centro
�
Município:...............................
�Curitiba
�
Estado ...................................: PR
�
Inscrição no CNPJ .................
�22.222.222/0001-00
�
Inscrição Estadual....................:
Registro na junta.....................:
Inscrição Municipal...................:
Curitiba, 01/01/2017
 SHAPE \* MERGEFORMAT ���
 SHAPE \* MERGEFORMAT ���
�
SÓCIO 1
Sócio Administrador
CPF: 199.288.377-44
�UNOPAR CONTÁBIL
Reg. no CRC - PR sob o No. 123.456/O
CPF: 677.775.609-48
�
	DIÁRIO
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	01/01/2017
	1.1.6.01.001
	PR MIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
	REFERENTE SEGUROS A PAGAR
	5.000,00
	
	01/01/2017
	2.1.6.05.001
	SEGUROS A PAGAR
	REFERENTE SEGUROS A PAGAR
	
	5.000,00
	02/01/2017
	2.3.1.01.001
	CAPITAL SOCIAL
	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA
	
	300.000,00
	02/01/2017
	2.3.1.02.001
	SÓCIO 1
	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA
	150.000,00
	
	02/01/2017
	2.3.1.02.002
	SÓCIO 2
	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA
	150.000,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA
	300.000,00
	
	02/01/2017
	2.3.1.02.001
	SÓCIO 1
	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA
	
	150.000,00
	02/01/2017
	2.3.1.02.002
	SÓCIO 2
	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA
	
	150.000,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	450,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	550,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	550,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.800,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.800,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	550,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	550,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	500,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	500,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	450,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	350,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃODE IMOBILIZADO
	
	350,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.000,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.000,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	880,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	880,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	530,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	530,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	650,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	650,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	230,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	230,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	410,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	410,00
	02/01/2017
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFERICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	800,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	800,00
	02/01/2017
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFERICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.450,00
	02/01/2017
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFERICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.500,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.500,00
	02/01/2017
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFERICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.650,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.650,00
	02/01/2017
	1.2.4.04.001
	VEÕCULOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	50.000,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	50.000,00
	02/01/2017
	1.2.4.01.001
	TERRENOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	60.000,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	60.000,00
	02/01/2017
	1.2.4.01.002
	EDIFÕCIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150.000,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150.000,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	450,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	450,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	450,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	550,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	550,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.800,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.800,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	550,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	550,00
	
	
	
	
TRANSPORTE
	
883.300,00
	
883.300,00
�
	DIÁRIO
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	883.300,00
	883.300,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
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	02/01/2017
	1.1.1.01.001
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	150,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
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	150,00
	
	02/01/2017
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	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
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	150,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
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	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
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	02/01/2017
	1.1.1.01.001
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	02/01/2017
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	02/01/2017
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	02/01/2017
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	530,00
	02/01/2017
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	02/01/2017
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	02/01/2017
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	230,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
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	02/01/2017
	1.1.1.01.001
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	230,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	230,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	230,00
	02/01/2017
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	410,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
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	410,00
	02/01/2017
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	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	800,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
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	800,00
	02/01/2017
	1.2.4.05.001
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	02/01/2017
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	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.450,00
	02/01/2017
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
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	02/01/20171.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
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	1.450,00
	02/01/2017
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
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	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.450,00
	02/01/2017
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.450,00
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.450,00
	02/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 1 DO FORNECEDOR
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	02/01/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 1 DO FORNECEDOR
	
	33.036,50
	02/01/2017
	1.1.3.08.002
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	VALOR A RECUPERAR
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	02/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	8.495,10
	02/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGTO. REF. NF. 1 DO FORNECEDOR
	14.158,50
	
	02/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 1 DO FORNECEDOR
	
	14.158,50
	03/01/2017
	4.1.2.03.002
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	03/01/2017
	2.1.4.01.002
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	VALOR A RECOLHER
	
	3.069,00
�
TRANSPORTE
�953.759,10
�953.759,10
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	DIÁRIO
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	953.759,10
	953.759,10
	03/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
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	03/01/2017
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	RECEBIMENTO REF. NF. 1 DO CLIENTES
	
	6.820,00
	03/01/2017
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	CLIENTES
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	03/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 1 DO CLIENTES
	
	10.230,00
	04/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 2 DO CLIENTES
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	04/01/2017
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	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 2 DO CLIENTES
	
	6.800,00
	04/01/2017
	4.1.2.03.002
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	VALOR A RECOLHER
	3.060,00
	
	04/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	3.060,00
	04/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 2 DO CLIENTES
	10.200,00
	
	04/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 2 DO CLIENTES
	
	10.200,00
	06/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 2 DO FORNECEDOR
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	06/01/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 2 DO FORNECEDOR
	
	15.036,00
	06/01/2017
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
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	06/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.866,40
	06/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGTO. REF. NF. 2 DO FORNECEDOR
	6.444,00
	
	06/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 2 DO FORNECEDOR
	
	6.444,00
	06/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.509,20
	
	06/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.509,20
	06/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 3 DO CLIENTES
	8.364,00
	
	06/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 3 DO CLIENTES
	
	8.364,00
	06/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 3 DO CLIENTES
	5.576,00
	
	06/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 3 DO CLIENTES
	
	5.576,00
	09/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.963,80
	
	09/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.963,80
	09/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 4 DO CLIENTES
	4.364,00
	
	09/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 4 DO CLIENTES
	
	4.364,00
	09/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 4 DO CLIENTES
	6.546,00
	
	09/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 4 DO CLIENTES
	
	6.546,00
	11/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 5 DO CLIENTES
	5.220,00
	
	11/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 5 DO CLIENTES
	
	5.220,00
	11/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 5 DO CLIENTES
	3.480,00
	
	11/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 5 DO CLIENTES
	
	3.480,00
	11/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.566,00
	
	11/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.566,00
	12/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.434,60
	
	12/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.434,60
	12/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 6 DO CLIENTES
	3.188,00
	
	12/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 6 DO CLIENTES
	
	3.188,00
	12/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 6 DO CLIENTES
	4.782,00
	
	12/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 6 DO CLIENTES
	
	4.782,00
	13/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 3 DO FORNECEDOR
	12.330,50
	
	13/01/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 3 DO FORNECEDOR
	
	12.330,50
	13/01/2017
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.170,70
	
	13/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.170,70
	13/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGTO. REF. NF. 3 DO FORNECEDOR
	5.284,50
	
	13/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 3 DO FORNECEDOR
	
	5.284,50
	16/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.486,80
	
	16/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.486,80
	16/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 7 DO CLIENTES
	3.304,00
	
	16/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 7 DO CLIENTES
	
	3.304,00
	16/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 7 DO CLIENTES
	4.956,00
	
	16/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 7 DO CLIENTES
	
	4.956,00
	17/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.497,60
	
�
TRANSPORTE
�1.097.239,20
�1.095.741,60
�
	DIÁRIO
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	1.097.239,20
	1.095.741,60
	17/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.497,60
	17/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 8 DO CLIENTES
	3.328,00
	
	17/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 8 DO CLIENTES
	
	3.328,00
	17/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 8 DO CLIENTES
	4.992,00
	
	17/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 8 DO CLIENTES
	
	4.992,00
	18/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.627,20
	
	18/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.627,20
	18/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 9 DO CLIENTES
	3.616,00
	
	18/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 9 DO CLIENTES
	
	3.616,00
	18/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 9 DO CLIENTES
	5.424,00
	
	18/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 9 DO CLIENTES
	
	5.424,00
	19/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.015,20
	
	19/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.015,20
	19/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 10 DO CLIENTES
	3.384,00
	
	19/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDADE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 10 DO CLIENTES
	
	3.384,00
	19/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 10 DO CLIENTES
	2.256,00
	
	19/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 10 DO CLIENTES
	
	2.256,00
	20/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 4 DO FORNECEDOR
	11.368,00
	
	20/01/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 4 DO FORNECEDOR
	
	11.368,00
	20/01/2017
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	2.923,20
	
	20/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	2.923,20
	20/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGTO. REF. NF. 4 DO FORNECEDOR
	4.872,00
	
	20/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 4 DO FORNECEDOR
	
	4.872,00
	23/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.598,40
	
	23/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.598,40
	23/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 11 DO CLIENTES
	5.328,00
	
	23/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 11 DO CLIENTES
	
	5.328,00
	23/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 11 DO CLIENTES
	3.552,00
	
	23/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 11 DO CLIENTES
	
	3.552,00
	24/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 12 DO CLIENTES
	5.088,00
	
	24/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 12 DO CLIENTES
	
	5.088,00
	24/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 12 DO CLIENTES
	3.392,00
	
	24/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 12 DO CLIENTES
	
	3.392,00
	24/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.526,40
	
	24/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.526,40
	26/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 5 DO FORNECEDOR
	11.851,00
	
	26/01/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 5 DO FORNECEDOR
	
	11.851,00
	26/01/2017
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.047,40
	
	26/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.047,40
	26/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGTO. REF. NF. 5 DO FORNECEDOR
	5.079,00
	
	26/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 5 DO FORNECEDOR
	
	5.079,00
	26/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 13 DO CLIENTES
	4.506,00
	
	26/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 13 DO CLIENTES
	
	4.506,00
	26/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 13 DO CLIENTES
	3.004,00
	
	26/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 13 DO CLIENTES
	
	3.004,00
	26/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.351,80
	
	26/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.351,80
	27/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 14 DO CLIENTES
	2.766,00
	
	27/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 14 DO CLIENTES
	
	2.766,00
	27/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 14 DO CLIENTES
	1.844,00
	
	27/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 14 DO CLIENTES
	
	1.844,00
	27/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	829,80
	
	27/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	829,80
�
TRANSPORTE
�1.196.808,60
�1.196.808,60
�
	DIÁRIO
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	1.196.808,60
	1.196.808,60
	31/01/2017
	3.2.2.04.010
	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO
	193,55
	
	31/01/2017
	1.2.4.07.003
	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO
	
	193,55
	31/01/2017
	3.2.2.04.010
	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO
	483,87
	
	31/01/2017
	1.2.4.07.001
	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÕCIOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO
	
	483,87
	31/01/2017
	3.2.2.04.010
	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO
	806,45
	
	31/01/2017
	1.2.4.07.004
	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÕCULOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO
	
	806,45
	31/01/2017
	3.2.2.04.010
	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO
	145,14
	
	31/01/2017
	1.2.4.07.002
	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO
	
	145,14
	31/01/2017
	3.2.2.04.003
	TELEFONE
	PAGTO. REF. TELEFONE DO M S
	280,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. TELEFONE DO M S
	
	280,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.002
	¡GUA E ESGOTO
	PAGTO. REF. AGUA E ESGOTO DO M S
	120,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. AGUA E ESGOTO DO M S
	
	120,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.009
	HONOR¡RIOS CONT¡BEIS
	PAGTO. REF. HONOR¡RIO CONT¡BEIS DO M S
	1.500,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. HONOR¡RIO CONT¡BEIS DO M S
	
	1.500,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.006
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
	PAGTO. REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO
M S
	200,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO
M S
	
	200,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.014
	VIGILÂNCIA MONITORA
	PAGTO. REF. VIGILÂNCIA MONITORA DO M S
	250,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. VIGILÂNCIA MONITORA DO M S
	
	250,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.012
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
	PAGTO. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO M S
	120,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO M S
	
	120,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.013
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
	PAGTO. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO M S
	550,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO M S
	
	550,00
	31/01/2017
	3.2.1.03.002
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
	PAGTO. REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO
M S
	800,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO
M S
	
	800,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.004
	CORREIOS E TELÉGRAFOS
	PAGTO. REF. CORREIOS E TELÉGRAFOS DO M S
	100,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. CORREIOS E TELÉGRAFOS DO M S
	
	100,00
	31/01/2017
	3.2.2.05.001
	DESPESAS BANC¡RIAS
	PAGTO. REF. DESPESAS BANC¡RIAS DO M S
	70,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. DESPESAS BANC¡RIAS DO M S
	
	70,00
	31/01/2017
	3.2.2.04.005
	SEGUROS
	REFERENTE SEGUROS APROPRIADOS DO M S
	416,67
	
	31/01/2017
	1.1.6.01.001
	PR MIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
	REFERENTE SEGUROS APROPRIADOS DO M S
	
	416,67
	31/01/2017
	2.1.6.05.001
	SEGUROS A PAGAR
	PAGTO. REF. APOLICE DE SEGURO
	1.250,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. APOLICE DE SEGURO
	
	1.250,00
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 ADM 3
	860,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 ADM 3
	
	860,00
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 VENDEDOR 4
	3.001,56
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 VENDEDOR 4
	
	3.001,56
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 VENDEDOR 5
	3.001,56
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 VENDEDOR 5
	
	3.001,56
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 ADM 1
	3.115,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 ADM 1
	
	3.115,00
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 ADM 2
	1.700,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2017 ADM 2
	
	1.700,00
	31/01/2017
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 2 DA EMPRESA EXEMPLO
	4.084,88
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 2 DA EMPRESA EXEMPLO
	
	4.084,88
	31/01/2017
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 1
	4.165,72
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 1
	
	4.165,72
	31/01/2017
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CFE. CFE. NF. 201 DO FORNECEDOR
	350,00
	
	31/01/2017
	2.1.6.02.002
	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CFE. CFE. NF. 201 DO FORNECEDOR
	
	350,00
	31/01/2017
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	87,50
	
	31/01/2017
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	VALOR A RECUPERAR
	
	87,50
	31/01/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 15 DO CLIENTES
	5.934,00
	
	31/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 15 DO CLIENTES
	
	5.934,00
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 15 DO CLIENTES
	3.956,00
	
�
TRANSPORTE
�1.234.350,50
�1.230.394,50
�
	DIÁRIO
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	1.234.350,50
	1.230.394,50
	31/01/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 15 DO CLIENTES
	
	3.956,00
	31/01/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.780,20
	
	31/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.780,20
	31/01/2017
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS DO M S 01/2017
	9.078,96
	
	31/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS DO M S 01/2017
	
	9.078,96
	31/01/2017
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE PIS DO M S 01/2017
	1.971,09
	
	31/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR DE PIS DO M S 01/2017
	
	1.971,09
	31/01/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 01/2017
	
	52.716,67
	31/01/2017
	3.1.7.01.001
	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 01/2017
	52.716,67
	
	31/01/2017
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO M S 01/2017
	13.536,49
	
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO M S 01/2017
	
	13.536,49
	31/01/2017
	3.2.2.01.002
	PRÓ-LABORE
	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO M S 01/2017
	10.000,00
	
	31/01/2017
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO M S 01/2017
	
	10.000,00
	31/01/2017
	3.2.2.01.010
	VALE TRANSPORTE
	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO M S 01/2017
	180,00
	
	31/01/2017
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO M S 01/2017
	
	180,00
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	INSS A RECOLHER DO M S 01/2017
	1.386,94
	
	31/01/2017
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO M S 01/2017
	
	1.386,94
	31/01/2017
	3.2.2.01.007
	FGTS
	FGTS A RECOLHER DO M S 01/2017
	1.059,60
	
	31/01/2017
	2.1.5.02.002
	FGTS A RECOLHER
	FGTS A RECOLHER DO M S 01/2017
	
	1.059,60
	31/01/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	IRRF A RECOLHER DO M S 01/2017
	471,43
	
	31/01/2017
	2.1.4.01.008
	IRRF A RECOLHER
	IRRF A RECOLHER DO M S 01/2017
	
	471,43
	31/01/2017
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO M S 01/2017
	649,40
	
	31/01/2017
	2.1.4.01.008
	IRRF A RECOLHER
	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO M S 01/2017
	
	649,40
	31/01/2017
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	INSS A RECOLHER DO M S 01/2017
	1.100,00
	
	31/01/2017
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO M S 01/2017
	
	1.100,00
	31/01/2017
	3.2.2.01.006
	INSS
	INSS A RECOLHER DO M S 01/2017
	3.682,14
	
	31/01/2017
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO M S 01/2017
	
	3.682,14
	31/01/2017
	3.2.2.01.005
	FÉRIAS
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO M S
	1.396,99
	
	31/01/2017
	2.1.5.03.001
	PROVIS’ES PARA FÉRIAS
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO M S
	
	1.396,99
	31/01/2017
	3.2.2.01.006
	INSS
	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO M S 01/2017
	388,38
	
	31/01/2017
	2.1.5.03.003
	INSS SOBRE PROVIS’ES PARA FÉRIAS
	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO M S 01/2017
	
	388,38
	31/01/2017
	3.2.2.01.007
	FGTS
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO M S 01/2017
	111,74
	
	31/01/2017
	2.1.5.03.005
	FGTS SOBRE PROVIS’ES PARA FÉRIAS
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO M S 01/2017
	
	111,74
	31/01/2017
	3.2.2.01.004
	13º SALÁRIO
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO M S 01/2017
	1.047,75
	
	31/01/2017
	2.1.5.03.002
	PROVIS’ES PARA 13º SALÁRIO
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO M S 01/2017
	
	1.047,75
	31/01/2017
	3.2.2.01.006
	INSS
	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO M S 01/2017
	291,28
	
	31/01/2017
	2.1.5.03.004
	INSS SOBRE PROVIS’ES PARA 13º SALÁRIO
	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO M S 01/2017
	
	291,28
	31/01/2017
	3.2.2.01.007
	FGTS
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO M S
	83,80
	
	31/01/2017
	2.1.5.03.006
	FGTS SOBRE PROVIS’ES PARA 13º SALÁRIO
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO M S
	
	83,80
	31/01/2017
	3.2.1.04.001
	FRETES E CARRETOS
	PAGTO. REF. NF. 101 DO FORNECEDOR
	7.310,00
	
	31/01/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 101 DO FORNECEDOR
	
	7.310,00
	31/01/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER ICMS DO M S 01/2017
	21.590,30
	
	31/01/2017
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECOLHER ICMS DO M S 01/2017
	
	21.590,30
	31/01/2017
	4.1.2.03.005
	(-) PIS
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO M S 01/2017
	2.412,30
	
	31/01/2017
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO M S 01/2017
	
	2.412,30
	31/01/2017
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO M S 01/2017
	2.091,71
	
	31/01/2017
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO M S 01/2017
	
	2.091,71
	31/01/2017
	4.1.2.03.004
	(-) COFINS
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO M S 01/2017
	11.111,20
	
	31/01/2017
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO M S 01/2017
	
	11.111,20
	31/01/2017
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO M S 01/2017
	9.634,52
	
	31/01/2017
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO M S 01/2017
	
	9.634,52
�
TRANSPORTE
�
1.389.433,39
�
1.389.433,39
�
	DIÁRIO
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	1.389.433,39
	1.389.433,39
	31/01/2017
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS DO M S 01/2017
	555,56
	
	31/01/2017
	3.2.1.04.001
	FRETES E CARRETOS
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS DO M S 01/2017
	
	555,56
	31/01/2017
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE PIS DO M S 01/2017
	120,62
	
	31/01/2017
	3.2.1.04.001
	FRETES E CARRETOS
	VALOR A RECUPERAR DE PIS DO M S 01/2017
	
	120,62
	
	
	
	TOTAL DO M S
	1.390.109,57
	1.390.109,57
	01/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 6 DO FORNECEDOR
	14.528,50
	
	01/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 6 DO FORNECEDOR
	
	14.528,50
	01/02/2017
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.735,90
	
	01/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.735,90
	01/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDAPAGTO. REF. NF. 6 DO FORNECEDOR
	6.226,50
	
	01/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 6 DO FORNECEDOR
	
	6.226,50
	02/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. REF. NF. 1 DO FORNECEDOR
	16.518,25
	
	02/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 1 DO FORNECEDOR
	
	16.518,25
	02/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 16 DO CLIENTES
	16.278,00
	
	02/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 16 DO CLIENTES
	
	16.278,00
	02/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 16 DO CLIENTES
	10.852,00
	
	02/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 16 DO CLIENTES
	
	10.852,00
	02/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	4.883,40
	
	02/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	4.883,40
	03/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 1 DO CLIENTES
	5.115,00
	
	03/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 1 DO CLIENTES
	
	5.115,00
	03/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 17 DO CLIENTES
	12.558,00
	
	03/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 17 DO CLIENTES
	
	12.558,00
	03/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 17 DO CLIENTES
	8.372,00
	
	03/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 17 DO CLIENTES
	
	8.372,00
	03/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	3.767,40
	
	03/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	3.767,40
	04/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 2 DO CLIENTES
	5.100,00
	
	04/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 2 DO CLIENTES
	
	5.100,00
	06/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 3 DO CLIENTES
	4.182,00
	
	06/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 3 DO CLIENTES
	
	4.182,00
	06/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. REF. NF. 2 DO FORNECEDOR
	7.518,00
	
	06/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 2 DO FORNECEDOR
	
	7.518,00
	06/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 18 DO CLIENTES
	7.200,00
	
	06/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 18 DO CLIENTES
	
	7.200,00
	06/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 18 DO CLIENTES
	4.800,00
	
	06/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 18 DO CLIENTES
	
	4.800,00
	06/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.160,00
	
	06/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.160,00
	07/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 7 DO FORNECEDOR
	19.183,50
	
	07/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 7 DO FORNECEDOR
	
	19.183,50
	07/02/2017
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	4.932,90
	
	07/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	4.932,90
	07/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGTO. REF. NF. 7 DO FORNECEDOR
	8.221,50
	
	07/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 7 DO FORNECEDOR
	
	8.221,50
	07/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 19 DO CLIENTES
	9.132,00
	
	07/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 19 DO CLIENTES
	
	9.132,00
	07/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 19 DO CLIENTES
	6.088,00
	
	07/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 19 DO CLIENTES
	
	6.088,00
	07/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.739,60
	
	07/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.739,60
	07/02/2017
	2.1.5.02.002
	FGTS A RECOLHER
	PAGTO. REF. FGTS 01/2017
	1.059,60
	
	07/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. FGTS 01/2017
	
	1.059,60
	08/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 20 DO CLIENTES
	6.750,00
	
	
TRANSPORTE
	
1.582.011,62
	
1.575.261,62
�
	DIÁRIO
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	1.582.011,62
	1.575.261,62
	08/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 20 DO CLIENTES
	
	6.750,00
	08/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 20 DO CLIENTES
	4.500,00
	
	08/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 20 DO CLIENTES
	
	4.500,00
	08/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.025,00
	
	08/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.025,00
	09/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 4 DO CLIENTES
	3.273,00
	
	09/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 4 DO CLIENTES
	
	3.273,00
	10/02/2017
	2.1.6.02.002
	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
	PAGTO. REF. NF. 201 DO FORNECEDOR
	350,00
	
	10/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 201 DO FORNECEDOR
	
	350,00
	10/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 21 DO CLIENTES
	8.772,00
	
	10/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 21 DO CLIENTES
	
	8.772,00
	10/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 21 DO CLIENTES
	5.848,00
	
	10/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 21 DO CLIENTES
	
	5.848,00
	10/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.631,60
	
	10/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.631,60
	10/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	PAGTO. REF. ICMS DO M S 01/2017
	4.725,70
	
	10/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. ICMS DO M S 01/2017
	
	4.725,70
	11/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 5 DO CLIENTES
	2.610,00
	
	11/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 5 DO CLIENTES
	
	2.610,00
	12/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 6 DO CLIENTES
	2.391,00
	
	12/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 6 DO CLIENTES
	
	2.391,00
	13/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. REF. NF. 3 DO FORNECEDOR
	6.165,25
	
	13/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 3 DO FORNECEDOR
	
	6.165,25
	13/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 22 DO CLIENTES
	6.828,00
	
	13/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 22 DO CLIENTES
	
	6.828,00
	13/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 22 DO CLIENTES
	4.552,00
	
	13/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 22 DO CLIENTES
	
	4.552,00
	13/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.048,40
	
	13/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.048,40
	14/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 8 DO FORNECEDOR
	13.790,00
	
	14/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 8 DO FORNECEDOR
	
	13.790,00
	14/02/2017
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.546,00
	
	14/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.546,00
	14/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGTO. REF. NF. 8 DO FORNECEDOR
	5.910,00
	
	14/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 8 DO FORNECEDOR
	
	5.910,00
	15/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 23 DO CLIENTES
	5.292,00
	
	15/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 23 DO CLIENTES
	
	5.292,00
	15/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXAGERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 23 DO CLIENTES
	3.528,00
	
	15/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 23 DO CLIENTES
	
	3.528,00
	15/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.587,60
	
	15/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.587,60
	16/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 7 DO CLIENTES
	2.478,00
	
	16/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 7 DO CLIENTES
	
	2.478,00
	16/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 24 DO CLIENTES
	6.006,00
	
	16/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 24 DO CLIENTES
	
	6.006,00
	16/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 24 DO CLIENTES
	4.004,00
	
	16/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 24 DO CLIENTES
	
	4.004,00
	16/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.801,80
	
	16/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.801,80
	17/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 8 DO CLIENTES
	2.496,00
	
	17/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 8 DO CLIENTES
	
	2.496,00
	17/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 25 DO CLIENTES
	5.388,00
	
	17/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 25 DO CLIENTES
	
	5.388,00
	17/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 25 DO CLIENTES
	3.592,00
	
	17/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 25 DO CLIENTES
	
	3.592,00
	17/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.616,40
	
�
TRANSPORTE
�1.699.767,37
�1.698.150,97
�
	
	DIÁRIO
	
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	1.699.767,37
	1.698.150,97
	17/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.616,40
	18/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 9 DO CLIENTES
	2.712,00
	
	18/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 9 DO CLIENTES
	
	2.712,00
	19/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 10 DO CLIENTES
	1.692,00
	
	19/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 10 DO CLIENTES
	
	1.692,00
	20/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. REF. NF. 4 DO FORNECEDOR
	5.684,00
	
	20/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 4 DO FORNECEDOR
	
	5.684,00
	20/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 26 DO CLIENTES
	4.818,00
	
	20/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 26 DO CLIENTES
	
	4.818,00
	20/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 26 DO CLIENTES
	3.212,00
	
	20/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 26 DO CLIENTES
	
	3.212,00
	20/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.445,40
	
	20/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.445,40
	20/02/2017
	2.1.4.01.008
	IRRF A RECOLHER
	PAGTO. REF. IRRF 01/2017
	940,83
	
	20/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. IRRF 01/2017
	
	940,83
	20/02/2017
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	PAGTO. REF. INSS Mensal 01/2017
	6.169,08
	
	20/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. INSS Mensal 01/2017
	
	6.169,08
	20/02/2017
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	PAGTO. REF. PIS-MP66 DO M S 01/2017
	320,59
	
	20/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. PIS-MP66 DO M S 01/2017
	
	320,59
	20/02/2017
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	PAGTO. REF. COFINS-N DO M S 01/2017
	1.476,68
	
	20/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. COFINS-N DO M S 01/2017
	
	1.476,68
	21/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 9 DO FORNECEDOR
	13.552,00
	
	21/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 9 DO FORNECEDOR
	
	13.552,00
	21/02/2017
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.484,80
	
	21/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.484,80
	21/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGTO. REF. NF. 9 DO FORNECEDOR
	5.808,00
	
	21/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 9 DO FORNECEDOR
	
	5.808,00
	22/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 27 DO CLIENTES
	5.292,00
	
	22/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 27 DO CLIENTES
	
	5.292,00
	22/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 27 DO CLIENTES
	3.528,00
	
	22/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 27 DO CLIENTES
	
	3.528,00
	22/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.587,60
	
	22/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.587,60
	23/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 11 DO CLIENTES
	2.664,00
	
	23/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 11 DO CLIENTES
	
	2.664,00
	23/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 28 DO CLIENTES
	6.288,00
	
	23/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 28 DO CLIENTES
	
	6.288,00
	23/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 28 DO CLIENTES
	4.192,00
	
	23/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 28 DO CLIENTES
	
	4.192,00
	23/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.886,40
	
	23/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.886,40
	24/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 12 DO CLIENTES
	2.544,00
	
	24/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 12 DO CLIENTES
	
	2.544,00
	26/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 13 DO CLIENTES
	2.253,00
	
	26/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 13 DO CLIENTES
	
	2.253,00
	26/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. REF. NF. 5 DO FORNECEDOR
	5.925,50
	
	26/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 5 DO FORNECEDOR
	
	5.925,50
	27/02/2017
	3.2.2.04.003
	TELEFONE
	PAGTO. REF. TELEFONE DO M S
	280,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. TELEFONE DO M S
	
	280,00
	27/02/2017
	3.2.2.04.002
	¡GUA E ESGOTO
	PAGTO. REF. AGUA E ESGOTO DO M S
	120,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. AGUA E ESGOTO DO M S
	
	120,00
	27/02/2017
	3.2.2.04.009
	HONOR¡RIOS CONT¡BEIS
	PAGTO. REF. HONOR¡RIO CONT¡BEIS DO M S
	1.500,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. HONOR¡RIO CONT¡BEIS DO M S
	
	1.500,00
	27/02/2017
	3.2.2.04.006
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
	PAGTO. REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO
M S
	200,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO
M S
	
	200,00
	27/02/2017
	3.2.2.04.014
	VIGILÂNCIA MONITORA
	PAGTO. REF. VIGILÂNCIA MONITORA DO M S
	250,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. VIGILÂNCIA MONITORA DO M S
	
	250,00
	27/02/2017
	3.2.2.04.012
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
	PAGTO. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO M S
	120,00
	
�
TRANSPORTE
�1.789.713,25
�1.789.593,25
�
	
	DIÁRIO
	
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	1.789.713,25
	1.789.593,25
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO M S
	
	120,00
	27/02/2017
	3.2.2.04.013
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
	PAGTO. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO M S
	550,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO M S
	
	550,00
	27/02/20173.2.1.03.002
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
	PAGTO. REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO
M S
	800,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO
M S
	
	800,00
	27/02/2017
	3.2.2.04.004
	CORREIOS E TELÉGRAFOS
	PAGTO. REF. CORREIOS E TELÉGRAFOS DO M S
	100,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. CORREIOS E TELÉGRAFOS DO M S
	
	100,00
	27/02/2017
	3.2.2.05.001
	DESPESAS BANC¡RIAS
	PAGTO. REF. DESPESAS BANC¡RIAS DO M S
	70,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. DESPESAS BANC¡RIAS DO M S
	
	70,00
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 14 DO CLIENTES
	1.383,00
	
	27/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 14 DO CLIENTES
	
	1.383,00
	27/02/2017
	3.2.2.04.005
	SEGUROS
	REFERENTE SEGUROS APROPRIADOS DO M S
	416,67
	
	27/02/2017
	1.1.6.01.001
	PR MIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
	REFERENTE SEGUROS APROPRIADOS DO M S
	
	416,67
	27/02/2017
	2.1.6.05.001
	SEGUROS A PAGAR
	PAGTO. REF. APOLICE DE SEGURO
	1.250,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. APOLICE DE SEGURO
	
	1.250,00
	27/02/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2017 ADM 3
	860,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2017 ADM 3
	
	860,00
	27/02/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2017 VENDEDOR 4
	3.001,56
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2017 VENDEDOR 4
	
	3.001,56
	27/02/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2017 VENDEDOR 5
	3.001,56
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2017 VENDEDOR 5
	
	3.001,56
	27/02/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2017 ADM 1
	3.115,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2017 ADM 1
	
	3.115,00
	27/02/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2017 ADM 2
	1.700,00
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Fevereiro 2017 ADM 2
	
	1.700,00
	27/02/2017
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 2 DA EMPRESA EXEMPLO
	4.084,88
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 2 DA EMPRESA EXEMPLO
	
	4.084,88
	27/02/2017
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 1
	4.165,72
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 1
	
	4.165,72
	27/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 10 DO FORNECEDOR
	9.901,50
	
	27/02/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 10 DO FORNECEDOR
	
	9.901,50
	27/02/2017
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	2.546,10
	
	27/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	2.546,10
	27/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGTO. REF. NF. 10 DO FORNECEDOR
	4.243,50
	
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 10 DO FORNECEDOR
	
	4.243,50
	27/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 29 DO CLIENTES
	5.538,00
	
	27/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 29 DO CLIENTES
	
	5.538,00
	27/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 29 DO CLIENTES
	3.692,00
	
	27/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 29 DO CLIENTES
	
	3.692,00
	27/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.661,40
	
	27/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.661,40
	27/02/2017
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO M S 02/2017
	13.536,49
	
	27/02/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO M S 02/2017
	
	13.536,49
	27/02/2017
	3.2.2.01.002
	PRÓ-LABORE
	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO M S 02/2017
	10.000,00
	
	27/02/2017
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO M S 02/2017
	
	10.000,00
	27/02/2017
	3.2.2.01.010
	VALE TRANSPORTE
	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO M S 02/2017
	180,00
	
	27/02/2017
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO M S 02/2017
	
	180,00
	27/02/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	INSS A RECOLHER DO M S 02/2017
	1.386,94
	
	27/02/2017
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO M S 02/2017
	
	1.386,94
	27/02/2017
	3.2.2.01.007
	FGTS
	FGTS A RECOLHER DO M S 02/2017
	1.059,60
	
�
TRANSPORTE
�1.867.957,17
�1.866.897,57
�
	
	DIÁRIO
	
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	1.867.957,17
	1.866.897,57
	27/02/2017
	2.1.5.02.002
	FGTS A RECOLHER
	FGTS A RECOLHER DO M S 02/2017
	
	1.059,60
	27/02/2017
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	IRRF A RECOLHER DO M S 02/2017
	471,43
	
	27/02/2017
	2.1.4.01.008
	IRRF A RECOLHER
	IRRF A RECOLHER DO M S 02/2017
	
	471,43
	27/02/2017
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO M S 02/2017
	649,40
	
	27/02/2017
	2.1.4.01.008
	IRRF A RECOLHER
	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO M S 02/2017
	
	649,40
	27/02/2017
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	INSS A RECOLHER DO M S 02/2017
	1.100,00
	
	27/02/2017
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO M S 02/2017
	
	1.100,00
	27/02/2017
	3.2.2.01.006
	INSS
	INSS A RECOLHER DO M S 02/2017
	3.682,14
	
	27/02/2017
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO M S 02/2017
	
	3.682,14
	27/02/2017
	3.2.2.01.005
	FÉRIAS
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO M S
	1.396,97
	
	27/02/2017
	2.1.5.03.001
	PROVIS’ES PARA FÉRIAS
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO M S
	
	1.396,97
	27/02/2017
	3.2.2.01.006
	INSS
	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO M S 02/2017
	388,36
	
	27/02/2017
	2.1.5.03.003
	INSS SOBRE PROVIS’ES PARA FÉRIAS
	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO M S 02/2017
	
	388,36
	27/02/2017
	3.2.2.01.007
	FGTS
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO M S 02/2017
	111,76
	
	27/02/2017
	2.1.5.03.005
	FGTS SOBRE PROVIS’ES PARA FÉRIAS
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO M S 02/2017
	
	111,76
	27/02/2017
	3.2.2.01.004
	13º SALÁRIO
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO M S 02/2017
	1.047,72
	
	27/02/2017
	2.1.5.03.002
	PROVIS’ES PARA 13º SALÁRIO
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO M S 02/2017
	
	1.047,72
	27/02/2017
	3.2.2.01.006
	INSS
	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO M S 02/2017
	291,27
	
	27/02/2017
	2.1.5.03.004
	INSS SOBRE PROVIS’ES PARA 13º SALÁRIO
	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO M S 02/2017
	
	291,27
	27/02/2017
	3.2.2.01.007
	FGTS
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO M S
	83,81
	
	27/02/2017
	2.1.5.03.006
	FGTS SOBRE PROVIS’ES PARA 13º SALÁRIO
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO M S
	
	83,81
	28/02/2017
	3.2.2.04.010
	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO
	150,04
	
	28/02/2017
	1.2.4.07.002
	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÕLIOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO
	
	150,04
	28/02/2017
	3.2.2.04.010
	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO
	500,00
	
	28/02/2017
	1.2.4.07.001
	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÕCIOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO
	
	500,00
	28/02/2017
	3.2.2.04.010
	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO
	200,01
	
	28/02/2017
	1.2.4.07.003
	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO
	
	200,01
	28/02/2017
	3.2.2.04.010
	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÕODO
	833,33
	
	28/02/2017
	1.2.4.07.004
	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÕCULOS
	DEPRECIAÇÃO DOPERÕODO
	
	833,33
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 15 DO CLIENTES
	2.967,00
	
	28/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 15 DO CLIENTES
	
	2.967,00
	28/02/2017
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CFE. CFE. NF. 202 DO FORNECEDOR
	350,00
	
	28/02/2017
	2.1.6.02.002
	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CFE. CFE. NF. 202 DO FORNECEDOR
	
	350,00
	28/02/2017
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	87,50
	
	28/02/2017
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	VALOR A RECUPERAR
	
	87,50
	28/02/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 30 DO CLIENTES
	4.374,00
	
	28/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 30 DO CLIENTES
	
	4.374,00
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 30 DO CLIENTES
	2.916,00
	
	28/02/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 30 DO CLIENTES
	
	2.916,00
	28/02/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.312,20
	
	28/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.312,20
	28/02/2017
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS DO M S 02/2017
	7.703,74
	
	28/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS DO M S 02/2017
	
	7.703,74
	28/02/2017
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE PIS DO M S 02/2017
	1.672,52
	
	28/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR DE PIS DO M S 02/2017
	
	1.672,52
	28/02/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 02/2017
	
	66.906,42
	28/02/2017
	3.1.7.01.001
	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 02/2017
	66.906,42
	
	28/02/2017
	3.2.1.04.001
	FRETES E CARRETOS
	PAGTO. REF. NF. 102 DO FORNECEDOR
	9.209,50
	
	28/02/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 102 DO FORNECEDOR
	
	9.209,50
	28/02/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER ICMS DO M S 02/2017
	18.333,20
	
	28/02/2017
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECOLHER ICMS DO M S 02/2017
	
	18.333,20
	28/02/2017
	4.1.2.03.005
	(-) PIS
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO M S 02/2017
	3.039,14
	
	28/02/2017
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO M S 02/2017
	
	3.039,14
�
TRANSPORTE
�1.997.734,63
�1.997.734,63
�
	
	DIÁRIO
	
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	
	
	
	TRANSPORTE
	1.997.734,63
	1.997.734,63
	28/02/2017
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO M S 02/2017
	1.824,48
	
	28/02/2017
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO M S 02/2017
	
	1.824,48
	28/02/2017
	4.1.2.03.004
	(-) COFINS
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO M S 02/2017
	13.998,44
	
	28/02/2017
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO M S 02/2017
	
	13.998,44
	28/02/2017
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO M S 02/2017
	8.403,66
	
	28/02/2017
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO M S 02/2017
	
	8.403,66
	28/02/2017
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE PIS DO M S 02/2017
	151,96
	
	28/02/2017
	3.2.1.04.001
	FRETES E CARRETOS
	VALOR A RECUPERAR DE PIS DO M S 02/2017
	
	151,96
	28/02/2017
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS DO M S 02/2017
	699,92
	
	28/02/2017
	3.2.1.04.001
	FRETES E CARRETOS
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS DO M S 02/2017
	
	699,92
	
	
	
	TOTAL DO M S
	632.703,52
	632.703,52
	01/03/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. REF. NF. 6 DO FORNECEDOR
	7.264,25
	
	01/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 6 DO FORNECEDOR
	
	7.264,25
	01/03/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 11 DO FORNECEDOR
	13.646,50
	
	01/03/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 11 DO FORNECEDOR
	
	13.646,50
	01/03/2017
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.509,10
	
	01/03/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.509,10
	01/03/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	PAGTO. REF. NF. 11 DO FORNECEDOR
	5.848,50
	
	01/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 11 DO FORNECEDOR
	
	5.848,50
	02/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 16 DO CLIENTES
	8.139,00
	
	02/03/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 16 DO CLIENTES
	
	8.139,00
	02/03/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. REF. NF. 1 DO FORNECEDOR
	16.518,25
	
	02/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 1 DO FORNECEDOR
	
	16.518,25
	02/03/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 31 DO CLIENTES
	15.384,00
	
	02/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 31 DO CLIENTES
	
	15.384,00
	02/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 31 DO CLIENTES
	10.256,00
	
	02/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 31 DO CLIENTES
	
	10.256,00
	02/03/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	4.615,20
	
	02/03/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	4.615,20
	03/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 1 DO CLIENTES
	5.115,00
	
	03/03/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 1 DO CLIENTES
	
	5.115,00
	03/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 17 DO CLIENTES
	6.279,00
	
	03/03/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 17 DO CLIENTES
	
	6.279,00
	03/03/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 32 DO CLIENTES
	13.614,00
	
	03/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 32 DO CLIENTES
	
	13.614,00
	03/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 32 DO CLIENTES
	9.076,00
	
	03/03/2017
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	RECEBIMENTO REF. NF. 32 DO CLIENTES
	
	9.076,00
	03/03/2017
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	4.084,20
	
	03/03/2017
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	4.084,20
	04/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 2 DO CLIENTES
	5.100,00
	
	04/03/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 2 DO CLIENTES
	
	5.100,00
	06/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 3 DO CLIENTES
	4.182,00
	
	06/03/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 3 DO CLIENTES
	
	4.182,00
	06/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 18 DO CLIENTES
	3.600,00
	
	06/03/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 18 DO CLIENTES
	
	3.600,00
	06/03/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. REF. NF. 2 DO FORNECEDOR
	7.518,00
	
	06/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 2 DO FORNECEDOR
	
	7.518,00
	07/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO REF. NF. 19 DO CLIENTES
	4.566,00
	
	07/03/2017
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO REF. NF. 19 DO CLIENTES
	
	4.566,00
	07/03/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. REF. NF. 7 DO FORNECEDOR
	9.591,75
	
	07/03/2017
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. NF. 7 DO FORNECEDOR
	
	9.591,75
	07/03/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 12 DO FORNECEDOR
	18.126,50
	
	07/03/2017
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NF. 12 DO FORNECEDOR
	
	18.126,50
	07/03/2017
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	4.661,10
	
	07/03/2017
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	4.661,10
�
TRANSPORTE
�2.203.507,44
�2.203.507,44
�