Demonstrativo Contábil - 01/01/2013 a 31/03/2013

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JOSIANE SIMPLES NACIONAL LTDA
99.999.999/0001-91
Empresa:
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BALANCETE
Descrição da contaClassificação Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
CNPJ:
Período: 01/01/2013 - 31/03/2013
0001
0001
Emissão:
Hora:
Folha:
Número livro:
02/09/2014
10:40:38Insc. Junta Comercial: 42213270041-1 Data: 01/01/2013
1 118.553,95122.369,051 ATIVO 240.923,000,00
2 118.553,95122.369,051.1 ATIVO CIRCULANTE 240.923,000,00
3 81.233,95122.369,051.1.1 DISPONÍVEL 203.603,000,00
4 31.233,9572.369,051.1.1.01 CAIXA 103.603,000,00
5 31.233,9572.369,051.1.1.01.001 CAIXA GERAL 103.603,000,00
7 50.000,0050.000,001.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 100.000,000,00
8 50.000,0050.000,001.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 100.000,000,00
53 37.320,000,001.1.5 ESTOQUE 37.320,000,00
54 37.320,000,001.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 37.320,000,00
55 37.320,000,001.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 37.320,000,00
Sistema licenciado para UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
JOSIANE SIMPLES NACIONAL LTDA
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02/09/2014
10:40:38Insc. Junta Comercial: 42213270041-1 Data: 01/01/2013
149 117.028,29154.364,562 PASSIVO 37.336,270,00
150 17.028,2954.364,562.1 PASSIVO CIRCULANTE 37.336,270,00
169 2.859,565.272,382.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.412,820,00
170 2.859,565.272,382.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 2.412,820,00
178 1.365,221.977,642.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER 612,420,00
183 26,0076,002.1.4.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER 50,000,00
479 1.181,682.932,082.1.4.01.015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.750,400,00
491 286,66286,662.1.4.01.023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 0,000,00
185 13.318,7346.542,182.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 33.223,450,00
186 11.287,2440.477,422.1.5.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 29.190,180,00
187 7.203,3425.638,712.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 18.435,370,00
188 4.083,9014.838,712.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 10.754,810,00
190 2.031,496.064,762.1.5.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 4.033,270,00
191 1.343,494.013,682.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 2.670,190,00
192 688,002.051,082.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 1.363,080,00
200 850,002.550,002.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.700,000,00
202 850,002.550,002.1.6.02 CONTAS A PAGAR 1.700,000,00
510 850,002.550,002.1.6.02.001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.700,000,00
242 100.000,00100.000,002.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,000,00
243 100.000,00100.000,002.3.1 CAPITAL SOCIAL 0,000,00
244 100.000,00100.000,002.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 0,000,00
245 100.000,00100.000,002.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 0,000,00
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0003
0001
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Hora:
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02/09/2014
10:40:38Insc. Junta Comercial: 42213270041-1 Data: 01/01/2013
269 49.145,260,003 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 49.145,260,00
295 49.145,260,003.2 DESPESAS OPERACIONAIS 49.145,260,00
296 2.550,000,003.2.1 DESPESAS COM VENDAS 2.550,000,00
319 2.550,000,003.2.1.06 DESPESAS GERAIS 2.550,000,00
325 2.550,000,003.2.1.06.006 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 2.550,000,00
329 46.595,260,003.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 46.595,260,00
330 42.528,500,003.2.2.01 DESPESAS COM PESSOAL 42.528,500,00
331 25.638,710,003.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 25.638,710,00
332 14.838,710,003.2.2.01.002 PRÓ-LABORE 14.838,710,00
337 2.051,080,003.2.2.01.007 FGTS 2.051,080,00
345 152,350,003.2.2.03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 152,350,00
352 152,350,003.2.2.03.007 MULTAS DE MORA 152,350,00
353 3.868,000,003.2.2.04 DESPESAS GERAIS 3.868,000,00
359 68,000,003.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 68,000,00
362 3.800,000,003.2.2.04.009 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 3.800,000,00
367 46,410,003.2.2.05 DESPESAS FINANCEIRAS 46,410,00
372 46,410,003.2.2.05.005 JUROS DE MORA 46,410,00
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Período: 01/01/2013 - 31/03/2013
0004
0001
Emissão:
Hora:
Folha:
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02/09/2014
10:40:38Insc. Junta Comercial: 42213270041-1 Data: 01/01/2013
402 50.670,9253.603,004 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 2.932,080,00
403 50.670,9253.603,004.1 RECEITAS OPERACIONAIS 2.932,080,00
404 53.603,0053.603,004.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 0,000,00
405 53.603,0053.603,004.1.1.01 RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS 0,000,00
408 53.603,0053.603,004.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 0,000,00
413 (2.932,08)0,004.1.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 2.932,080,00
424 (2.932,08)0,004.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 2.932,080,00
480 (2.932,08)0,004.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONAL 2.932,080,00
ATIVO
PASSIVO
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
118.553,95D
117.028,29C
49.145,26D
50.670,92C
122.369,05
154.364,56
0,00
53.603,00
240.923,00
37.336,27
49.145,26
2.932,08
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTAS DEVEDORAS
CONTAS CREDORAS
167.699,21D
167.699,21C
122.369,05
207.967,56
290.068,26
40.268,35
0,00
0,00
RESULTADO DO MES
RESULTADO DO EXERCÍCIO
1.525,66C
1.525,66C
50.670,92
50.670,92
49.145,26
49.145,26
0,00
0,00
RESUMO DO BALANCETE
_______________________________________
CONTADOR DA EMPRESA EXEMPLO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC123456/O-4
CPF: 200.000.000-27
_______________________________________
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA EXEMPLO
DIRETOR
CPF: 100.000.000-19
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