FLUXO DE CAIXA DA PIZZARIA LORHANA

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Planilha1
	Modelo de Fluxo de Caixa Mensal
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Vendas Pizzas	Sem Refri	Com Refri
	Tamanhos	M	G	GG	F	SF	MT
	valor	R$ 25.00	R$ 35.00	R$ 45.00	R$ 55.00	R$ 65.00	R$ 80.00
	SALDO INICIAL	R$ 1,500.00	R$ 1,417.80	R$ 3,140.00	R$ 3,227.80	R$ 4,780.00	R$ 5,037.80	R$ 6,420.00	R$ 6,847.80	Quantidade vendida	25	15	10	15	8	5
	Total	R$ 625.00	R$ 525.00	R$ 450.00	R$ 825.00	R$ 520.00	R$ 400.00	R$ 3,345.00	R$ 3,670.00
	ENTRADAS
	Venda à vista	R$ 3,000.00	R$ 3,670.00	R$ 3,000.00	R$ 3,670.00	R$ 3,000.00	R$ 3,670.00	R$ 3,000.00	R$ 3,670.00
	Recebimento à prazo	 -	 -
	Total entradas	R$ 3,000.00	R$ 3,670.00	R$ 3,000.00	R$ 3,670.00	R$ 3,000.00	R$ 3,670.00	R$ 3,000.00	R$ 3,670.00
	SAÍDAS
	Fornecedores	R$ 1,200.00	R$ 1,600.00	R$ 1,200.00	R$ 1,600.00	R$ 1,200.00	R$ 1,600.00	R$ 1,200.00	R$ 1,600.00
	Pessoal	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
	Encargos sociais	R$ 60.00	R$ 60.00	R$ 60.00	R$ 60.00	R$ 60.00	R$ 60.00	R$ 60.00	R$ 60.00
	Material de consumo	R$ 100.00	R$ 200.00	R$ 100.00	R$ 200.00	R$ 100.00	R$ 200.00	R$ 100.00	R$ 200.00
	Total saídas	R$ 1,360.00	R$ 1,860.00	R$ 1,360.00	R$ 1,860.00	R$ 1,360.00	R$ 1,860.00	R$ 1,360.00	R$ 1,860.00
	Saldo Atual	R$ 3,140.00	R$ 3,227.80	R$ 4,780.00	R$ 5,037.80	R$ 6,420.00	R$ 6,847.80	R$ 8,060.00	R$ 8,657.80
	Saldo Anterior	R$ 1,500.00	R$ 1,417.80	R$ 3,140.00	R$ 3,227.80	R$ 4,780.00	R$ 5,037.80
	Saldo Operacional	R$ 1,640.00	R$ 1,810.00	R$ 1,640.00	R$ 1,810.00	R$ 1,640.00	R$ 1,810.00	R$ 1,640.00	R$ 1,810.00
	Total Mensal	R$ 7,240.00