01 Manual de Programa de Investimento CSC 001.14

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2014 
 
 
 
 
 
Programa de Investimentos - IM 
Criar Programa de Investimentos – Orçamento 
 
 
 
Desenvolvimento da Informação – PS/IM 
Criado por: Laryssa Machado 
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Criar Programa de Investimentos – Orçamento 
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Sumário 
1 – CRIAR PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ......................................................... 2 
1.1. IM01 – DEFINIR PROGRAMA DE INVESTIMENTO ................................................... 2 
1.2. IM11 – CRIAR POSIÇÃO NO TOPO O PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ...................... 5 
1.3. IM22 – CRIAR ESTRUTURA DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO ............................... 7 
2. INSERIR VALORES NO PROGRAMA .............................................................. 11 
2.1. IM32- INSERIR ORÇAMENTO NO PROGRAMA DE INVESTIMENTO ........................... 11 
3. CRIA PROJETOS (PEP) .................................................................................... 15 
3.1. CJ20N – CRIAÇÃO DE PROJETOS (ELEMENTOS PEP) ....................................... 15 
4. INSERIR VALOR NO PEP (PROJETO) ............................................................. 26 
4.1. IM52 – INSERIR VALOR NO PEP (PROJETO) – NO TOTAL E NO ANO ..................... 26 
5. LIBERAR / DISTRIBUIR VALOR PARA O ELEMENTO PEP (PROJETO) ....... 29 
5.1. CJ32 – LIBERAR VALOR PARA O ELEMENTO PEP ............................................... 29 
 
 
 
 
 
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1 – Criar Programa de Investimentos 
1.1. IM01 – Definir Programa de Investimento 
 
Programa de Investimentos: Inserir a Empresa que deseja criar. 
Ano de aprovação: O ano que deseja criar, vigente. 
Tipo de programa: Escolher o especifico para a unidade requerida > ENTER 
 
 
Inserir a descrição do Programa 
Variante do Exercício: Sempre K4 
Tipo de Moeda: BRL > Salvar 
 
 
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Aparecerá a mensagem abaixo: 
 
 
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1.2. IM11 – Criar posição no topo o programa de investimentos 
 
Insira o Programa de investimentos criado, a identificação da primeira posição do 
programa e o ano de aprovação > Enter
 
Inserir área de contabilidade de custos: 0010 na aba Unids. Organizacionais. 
 
 
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Salvar , após salvar aparecerá a mensagem abaixo: 
 
 
 
 
 
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1.3. IM22 – Criar estrutura do programa de investimento 
 
Ao entrar na transação IM22, deverá aparecer as informações abaixo e aperte 
>Enter para seguir para a próxima tela. 
 
Posicione o cursor sobre o ID do programa 
 
Após posicionar o cursor clique em criar . 
Aparecerá a tela a seguir para que sejam inseridos os primeiros níveis do programa. 
Crie os subitens e suas denominações de acordo com a necessidade da unidade, 
conforme exemplo: 
 
 
 
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Após a inserção clique em transferir . 
 
Para cria um item no mesmo nível repita o passo anterior, ou para criar um subitem 
inferior posicione o cursor e clique em criar no nível superior ao que deseja criar. 
OBS: Criar todos os níveis superiores juntos. 
Segue exemplo a seguir de um novo subitem de nível inferior: 
 
 
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Quando o programa estiver finalizado de acordo com as necessidades da unidade, 
conforme exemplo abaixo, basta Salvar . 
 
Após salvar, aparecerá a seguinte mensagem : 
 
 
 
 
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2. Inserir Valores no Programa 
2.1. IM32- Inserir orçamento no programa de investimento 
 
Ao acessar a transação IM32 deverá conter as informações conforme tela a seguir, 
digite > Enter para seguir a próxima tela: 
 
Inserir o valor para o nível do projeto e no ano desejado, conforme exemplo a 
seguir: 
Exemplo: Escolha o ano de utilização inicial. 
 
 
 
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Após escolher o ano dê um duplo clique na primeira linha do programa, abrirá a tela 
a seguir: 
Insira o valor na linha TOTAL e na linha do ANO desejado. Faça o mesmo passo 
nas linhas seguintes, escolhendo-as através das setas, observando no cabeçalho o 
item que esta sendo valorado. 
OBS: Os níveis inferiores deverão conter a somatória dos itens superiores. 
 
 
 
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Volte para a tela de valoresanuais e clique em verificar , deverá aparecer a 
mensagem na tela a seguir: 
 
Clique em Salvar 
 
 
 
 
 
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3. Cria projetos (PEP) 
3.1. CJ20N – Criação de projetos (Elementos PEP) 
 
Clicar em criar > Opção: Projeto com Modelo 
 
 
 
 
 
 
 
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Preencher os seguintes campos 
Def. Projeto: Inserir a máscara de PEP do projeto que deseja criar. 
Denominação: Inserir descrição do projeto 
Inicio: Data de quando se iniciará o projeto 
Fim: Previsão de quando o projeto terminará 
Perfil Projeto: Escolher o perfil de projeto adequando para o PEP/Empresa. Algumas empresas 
possuem Perfis de projeto específicos tanto para PEPs estatísticos quanto para PEPs reais. 
Def. Projeto St: Todo projeto deve ser criado com base em um PEP standard, para encontrar basta 
clicar no Match code do campo Def. Proj. St. da seguinte forma: 
 
Aparecerá a lista de PEPs Standard existentes para a empresa selecionada. Selecione o PEP Standard 
de acordo com a tecnologia que deseja, se não constar na lista, solicite via chamado a criação do 
mesmo. 
 
A tela ficará da seguinte forma: 
 
 
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Clique em 
Aparecerá a seguinte tela como um aviso, basta teclar em ENTER ou : 
 
Aparecerá a tela a seguir com as descrições do PEP modelo, devera clicar em Substituir. 
 
 
 
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Aparecerá uma caixinha onde deverá inserir no campo Pesquisa, os dados atuais do PEP modelo e na 
no campo Substituir Por deverá colocar o que deseja de acordo com a sequencia utilizada para os 
projetos e clique em . 
 
Após este passo clique em e aparecerá a seguinte mensagem: 
 
A estrutura estará sem erros ou repetições e basta clicar em . 
OBS: Caso haja erros na estrutura, quando clicar e verificar aparecerá a seguinte tela, destacando 
os erros gerados, clique na mensagem de erro e corrija-os. 
 
Surgirá a seguinte tela solicitando o prenchimento do campo Responsável. 
 
 
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Clique no match code e inicie a pesquisa, inserindo o nome do responsável acompanhado de um 
asterisco no campo Responsável Nome e ENTER. 
 
 
 
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Surgirão os nomes inseridos na pesquisa, clique 2x no nome de sua escolha e o campo responsável 
será preenchido.
 
OBS: Caso não esteja cadastrado o responsável de sua unidade, deverá abrir um chamado com as 
informações de matricula e nome completo do mesmo, para que obtenha cadastro pra projetos. 
Selecione a capa de projeto no canto superior direito e clique na síntese do projeto 
 
 
Verifique na aba Organização se o campo Divisão esta sem preenchimento, este campo deverá ficar 
vazio. 
 
 
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Verificar se na aba Responsabilidades os campos Área de custos e Centros de custo estão 
devidamente preenchidos com o Centro de custo genérico. 
 
 
 
 
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Voltar para a aba Dados Básicos e selecionar todas as linhas de PEPs, a fim de deixa-lo com status 
liberado. 
 
Ir no menu superior e seguir a seguinte sequencia para liberar o Status do Usuário: clicar em 
Processar > Status > Status do Usuário> Definir. 
 
Aparecerá a seguinte tela, escolha a opção Liberado e dê um duplo clique. 
 
 
 
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Todos os PEPs selecionados terão Status de Usuário Liberado > Tecle ENTER para passar de tela. 
 
 
Ir no menu superior novamente e seguir a seguinte sequencia para liberar o Status do sistema: clicar 
em Processar > Status > Liberar 
 
 
Aparecerá a seguinte mensagem: 
 
Na aba Dados Básicos aparecerá os dois status liberados. 
 
 
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Após a liberação dos Status deverá atribuir o projeto ao programa de investimentos. 
Deixe selecionado apenas o elemento Pai (projeto). 
 
No menu superior siga a seguinte sequencia para atribuir o projeto ao programa de investimentos: 
Processar > Elemento PEP > Programas de Investimentos > Programa de investimento 
 
Surgirá a tela a seguir. Preencha com o programa de investimentos, ID de posição e Ano de 
aprovação, clique ENTER. 
 
Clique em Salvar e aparecerá a seguinte mensagem. 
 
 
 
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4. Inserir valor no PEP (Projeto) 
4.1. IM52 – Inserir valor no PEP (Projeto) – No total e no ano 
 
Acessar a transação IM52 
 
Inserir as informações do Programa de Investimento > ID de posição > Ano de Aprovação e clicar em 
Executar . 
 
 
 
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Aparecerá a distribuição do orçamento no programa e os Projetos (PEP) criados através da transação 
CJ20N na arvore do programa de investimento. Deverá inserir o valor do orçamento deste projeto, 
respeitando o nível superior. O valor deverá ser inserido por Ano e no Total geral. 
Escolha o ano para utilização do orçamento, no exemplo abaixo foi escolhido o ano de 2014. 
 
Neste exemplo, o nível 3 – 3201.01 possui R$ 5.000 para todos seus projetos. Assim, o valor inserido 
no PEP criado no exemplo anterior (vide capitulo 3 - CJ20N), deverá ser inferior a este valor. No 
exemplo o projeto 3200.NP.0006-Re terá orçamento de R$ 2.500,00 em 2014. 
Selecione a linha do projeto que deseja inserir o orçamento e clique em . 
 
 
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Surgirá o item de orçamento 3201.01 como o elemento PEP selecionado. Insira o valor total para 
utilização na linha Total e clique em (Verificar). 
 
Se não houver erros na atribuição deverá aparecer a seguinte mensagem: 
 
 
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Salvar . 
 
 
 
5. Liberar / Distribuir valor para o elemento PEP (Projeto) 
5.1. CJ32 – Liberar valor para o elemento PEP 
 
Acessar a transação CJ32 
 
 
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Insira o Projeto (PEP) que deseja atribuir/distribuir o valor de orçamento e tecle ENTER. 
 
 
 
 
 
 
Este passo tem como objetivo confirmar a liberação de orçamento para o Projeto (PEP). Escolha o 
ano para utilização do orçamento, no exemplo abaixo foi escolhido o ano de 2014. 
 
 
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Realize a liberação inserindo o valor na coluna Liberação. Esta liberação do orçamento, pode ocorrer 
apenas pelo Projeto (PEP Pai) ou também poderá distribuir por elemento PEP, desde que a soma dos 
valores inseridos nos PEPs “filhos” não ultrapassem o valor total do projeto. 
Após a inserção do valor, selecione as linhas com valor e clique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Insira o mesmo valor na linha total do projeto e clique em verificar . 
 
Se não houver erros na atribuição deverá aparecer a seguinte mensagem: 
 
Salvar . 
Mensagem: 
OBS: Poderá também liberar um valor parcial para o projeto.