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RELATÓRIO FINAL DE PRÁTICAS CONTÁBEIS CIÊNCIAS CONTÁBEIS Segunda Parte – Módulo 7 Aluno: Matheus Vinicius Sales Reis Orientador: Ronaldo Oliveira Brandão Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIASSELVI Ciências Contábeis (CTB0430) – Estágio 17/07/2020 Resumo: Este trabalho pretende mostrar uma exposição completa de como é realizado uma abertura e formalização de uma empresa, mostrando todos os valores contábeis, com conceitos básicos ajudando o fácil entendimento do processo produtivo de uma empresa. 1 – Introdução A empresa D. T. O COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI, tem como atividade principal no código empresarial 4721-1/04 comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes. Com atendimento ao público padrão e com atendentes capacitados no ramo, contando com 4 funcionarios para um bom atendimento e conforto para os clientes. 2 – Plano de Negócios A D.T.O Comércio de Chocolates EIRELI, foi criada para a facilidade e satisfação de nossos clientes no consumo de chocolates de qualidade 100% confiável e com valores de baixo custo, fazendo com que nossa empresa seja bem vista no meio populacional. Na cidade de nossa empresa não existe um local específico para esse tipo de comércio, então, fazendo assim uma valorização maior de nossa empresa, visando sempre ser reconhecidos pelo valor acessível a clientela e pelo bom e fácil atendimento. 3 Atos Constitutivos Os métodos utilizados foram os padrões empresarial, tais como, criação do CNPJ, alvará, licenciamento da vigilância sanitária. A D. T. O COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI, tem como formação um único sócio, tornando assim um investimento empresarial individual. 4 – Documental de movimentação 1 Balancete de verificação 2 Livro diário 3 Balanço patrimonial 4 Livro de ajuste de lucro (LALU) 5 Demonstração de resultado do exercício (DRE) 6 Demonstração das mutações do patrimônio liquido (DMPL) 7 Notas fiscais (ENTRADA E SAIDA) 8 Folha de pagamento 9 Guias de recolhimento (GPS, FGTS, DARF) 10 Faturas de água, energia elétrica e telefone 11 Boletos bancários (FORNECEDOR) 12 Fichas de controle de estoque ou inventário de estoque 13 Folha de pagamento 14 Depreciação 15 Cálculos de impostos 5 – Conclusão É com enorme satsfação a finalização deste conteúdo, trazendo boas experiências acadêmicas e profissionais, para melhorias futuras e diariamente. Todos assuntos e estudos foram totalmente dedicados para a finalização deste trabalho, com tudo, trazendo fácil entendimento para as demais pessoas que irão ser repassadas futuramemte no meio profissional. ANEXOS: Os anexos a seguir elencados deverão ser entregues referentes a 2 meses de movimentação. ANEXOS: Os anexos a seguir elencados deverão ser entregues referentes a 2 meses de movimentação. 1. PEDIDO DE VIABILIDADE 2. PROTOCOLO VIABILIDADE 3. DBE 4. CAPA DO PROCESSO 5. TAXA JUNTA COMERCIAL 6. CONTRATO CONSTITUTIVO 7. CNPJ 8. INSCRIÇÃO ESTADUAL 9. TAXA PEDIDO DE ALVARÁ 10. ALVARÁ 11. TAXA DAE CORPO DE BOMBEIROS 12. CERTIFICADO CORPO DE BOMBEIROS 13. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 14. LIVRO DIÁRIO 15. BALANÇO PATRIMONIAL (BP) 16. LIVRO DE AJUSTE DO LUCRO (LALU) 17. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) 18. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) 19. NOTAS FISCAIS (ENTRADA E SAIDAS) 20. FOLHA DE PAGAMENTO 21. GUIAS DE RECOLHIMENTO (GPS, FGTS, DARF) 22. FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE 23. BOLETOS BANCARIO (FORNECEDOR) 24. FICHAS DE CONTROLE DE ESTOQUE OU INVENTÁRIO DE ESTOQUE 25. MAPA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROVISÕES 26. MAPA DE CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO 27. MAPA DE CÁLCULO DOS IMPOSTOS REGIN - Viabilidade https://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.externo/XsltBase.aspx?frm=xslt/... 1 of 5 09/03/2020 10:58 034.104.482-25 DJHULLYAN THAYS OLIVEIRA TV. ALVARO BRAZ, 154, CENTRO, CAPITÃO POÇO 68650-000 IMOBILIARIO AREA ULILIZADA M2 EMAIL NATUREZA JURIDICA 020202020202 M² 2.500 CASADECHOCOLATE@GMAIL.COM SUAS ATIVIDADES AQUI Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes NOMES EMPRESARIAIS SOLICITADOS Ordem Aprovação Nome CPF: 034.104.482-25 NOME DJHULLYAN THAYS OLIVEIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI D T O COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI PEDIDO DE VIABILIDADE PAP111111110 DE 01/01/2019 REGIN - Viabilidade https://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.externo/XsltBase.aspx?frm=xslt/... 2 of 5 09/03/2020 10:58 M² REGIN - Viabilidade https://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.externo/XsltBase.aspx?frm=xslt/... 3 of 5 09/03/2020 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO CBM CAPITÃO POÇO REGIN - Viabilidade https://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.externo/XsltBase.aspx?frm=xslt/... 4 of 5 09/03/2020 10:58 REGIN - Viabilidade https://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.externo/XsltBase.aspx?frm=xslt/... 5 of 5 09/03/2020 10:58 212121221 PROTOCOLO: PAP21212121 VIABILIDADE: D T O COM. DE CHOCOLAT. EIRELI FTTFGFGF E E EIRE EIR EI NOME: REQUERIMENTO: 11.222.333.444.555 REQUERIMENTO ELETRÔNICO Recibo de Entrega REQUERIMENTO ELETRÔNICO Recibo de Entrega Requerimento Eletrônico: 81.000.000.213.332 Página 1 PROTOCOLO REDESIM PA21212121 29/07/2019 Documento Básico de Entrada REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão: Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01. IDENTIFICAÇÃO 02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO 03. DOCUMENTOS APRESENTADOS 04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO 05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA Responsável Preposto NOME CPF LOCAL E DATA ASSINATURA (com firma reconhecida) 06. RECONHECIMENTO DE FIRMA 07. RECIBO DE ENTREGA Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018 www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/dbe.asp 1/1 NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO 101 Inscricao de primeiro estabelecimento Quadro de Sócios e Administradores - QSA Número de Controle: SC43326962 - 00007398959907 FCPJ QSA NOME DO PREPOSTO DJHULLYAN THAYS OLIVEIRA IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA CPF DO PREPOSTO 034.104.482-25 Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 02.111.222/0001-23 http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/dbe.asp Requerimento: DBE analisado. Emitida em 01/01/2018 - V3 1 - REQUERIMENTO N° DO PROTOCOLO 010101010101 (Uso do órgao de registro JUCEPA) PROCESSO 100% DIGITAL 02.111.222/0001-23 Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF) CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 2305 N° DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO ILM° SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁNOME: D.T.O Comércio de Chocolate EIRELI Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato. N° DE VIAS CÓD. ATO CÓD. EVENTO QTD DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO 0 091 091 ATO CONSTITUTIVO 315 1 Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio: Capitão Poço Nome: Djhullyan Thays Oliveira 01/01/2018 Assinatura: Telefone de contato: (91)98440-3182 www.casadochocolate.com.br 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s) SIM SIM Processo em ordem. À decisão. NÃO / / NÃO / / / / Data DECISÃO SINGULAR Data Responsável Data Responsável 2° Exigência 3° Exigência 4° Exigência Responsável 5° Exigência Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e Processo indeferido. / / DECISÃO COLEGIADA Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e Data Responsável 2° Exigência 3° Exigência 4° Exigência 5° Exigência Processo indeferido. / / Data Vogal Vogal Vogal Presidente da Turma OBSERVAÇÕES: mailto:Telefone%20de%20contato:%20(91)98440-3182%20IMAIL.@hotmail.com mailto:Telefone%20de%20contato:%20(91)98440-3182%20IMAIL.@hotmail.com mailto:Telefone%20de%20contato:%20(91)98440-3182%20IMAIL.@hotmail.com mailto:Telefone%20de%20contato:%20(91)98440-3182%20IMAIL.@hotmail.com Guia de Pagamento http://177.74.63.241/autoAtendimento/Auto/GRPImpr.asp GRP - Guia de Recolhimento de Preços Cliente Internet Bank B ANPARÁ paga diretamente. Selecione pagamentos. Depois 'Pagamento com código de barras. Digite a linha impressa abaixo do código de barras. Nome Comercial / Requerente D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATE EIRELI Especificação do Pedido: Guia de Recolhimento Integrador - Ato: 091 Nire: 00000000000. Protocolo: 01010101. Razão: XXXXXXX. CNPJ: . Data Doc: 01/01/2012 NIRE: ATO: 091 Conta Contábil: 416002401 - Serviços de Registro do Comércio. 01 - Número da Guia 02434083 02 - Código da Receita 010020-0 03 - CPF ou CNPJ 02.111.222/0001-23 04 - Valor R$299,00 VIA Contribuinte Autenticação Mecânica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GRP - Guia de Recolhimento de Preços Nome Comercial / Requerente EMPRESA Especificação do Pedido: Guia de Recolhimento Integrador - Ato: 091 Nire: 00000000000. Protocolo: 010101010. Razão: XXXXXXX. CNPJ: . Data Doc: 01/01/2019 NIRE: ATO: 091 Conta Contábil: 416002401 - Serviços de Registro do Comércio. 01 - Número da Guia 02434083 02 - Código da Receita 010020-0 03 - CPF ou CNPJ 02.111.222/0001-23 04 - Valor R$299,00 VIA /Protocolo Autenticação Mecânica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GRP - Guia de Recolhimento de Preços JUCEPA Nome Comercial / Requerente: D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI Conta Contábil: 416002401 - Serviços de Registro do Comércio. Autenticação Mecânica Número da Guia 02434083 Valor R$299,00 NIRE 86620000002 8 99000482532 1 92434083000 0 00000000000 0 1 of 1 06/04/2020 15:24 http://177.74.63.241/autoAtendimento/Auto/GRPImpr.asp ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI Req: 81000000213332 Página 1 Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo: Djhullyan Thays Oliveira nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/11/1998, SOLTEIRO, Empresária, CPF nº 321.123-456-00, RG nº 7894561230, órgão expedidor SSP/PA, residente e domiciliado(a) no(a) TV Alvaro Braz, N° 154, Centro, Capitão Poço, PA, CEP 68650-000, BRASIL. Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS PRIMEIRA CLÁUSULA. A empresa gira sob o nome empresarial Djhullyan Thays Oliveira e nome fantasia D.T.O Comércio de Chocolate EIRELI,. SEGUNDA CLÁUSULA. A empresa terá sede: TV Alvaro Braz, N° 154, Centro, Capitão Poço, PA, CEP 68.650-000. TERCEIRA CLÁUSULA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo. DO OBJETO E DA DURAÇÃO QUARTA CLÁUSULA. A empresa terá por objeto(s): A D.T.O Comércio de Chocolate EIRELI. É um comércio de chocolate artesanais com intuito de vendas de chocolates; CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes QUINTA CLÁUSULA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado. DO CAPITAL ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI Req: 81000000213332 Página 2 SEXTA CLÁUSULA. A empresa tem o capital de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular. SÉTIMA CLÁUSULA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado. DA ADMINISTRAÇÃO OITAVA CLÁUSULA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a Djhullyan Thays Oliveira com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial. DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS NONA DÉCIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados. DO FALECIMENTO CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI. DO FORO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI Req: 81000000213332 Página 3 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de Capitão Poço - PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo Capitão Poço, 01 de Janeiro de 2020. _____________________________________________ Djhullyan Thays Oliveira REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONALDA PESSOA JURÍDICA DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ******** SITUAÇÃO ESPECIAL ******** MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/01/2019 SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** TELEFONE ENDEREÇO ELETRÔNICO UF PA MUNICÍPIO CAPITÃO POÇO BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 68650-000 COMPLEMENTO NÚMERO 154 LOGRADOURO TV. ALVARO BRAZ CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4721-1 - Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes. CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes PORTE ME NOME EMPRESARIAL NOME DA EMPRESA Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DE ABERTURA 01/01/2020 PRÉDIO A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. Atualize sua página https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/1 Consulta QSA / CapitalSocial Voltar https://www.receita.fazenda.gov.br/Politica/Privacidade.htm https://www.receita.fazenda.gov.br/Principal/AtualizaBrowser.htm http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 11/12/2019 Impresso da FIC GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001. Emitido no dia 11/12/2019 às 15:50:44 pelo Portal de Serviços da SEFA 1/1 CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes. SITUAÇÂO CADASTRAL Ativo DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 01/01/2019 MUNICÍPIO CAPITAO POCO REGIME DE PAGAMENTO Normal ENDEREÇO TV ALVARO BRAZ, 154 - CENTRO SEDE CERAT PARAGOMINAS TÍTULO DO ESTABELECIMENTO CASA DO CHOCOLATE NOME EMPRESARIAL D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATE EIRELI INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 2244668810 INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 02.111.222/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 11.222.333-1 Nome da Empresa D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI Data de emissão: 01/01/2020 Validade 31/12/2020 Número do Processo: 001/2020 Razão Social: D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI Inscrição Municipal 99887766 Número do Alvará 001/2020 CNPJ da Empresa 02.111.222/0001-23 1– O Presente alvará deverá ser renovado anualmente. observe a data de validade. 2– O Presente Documento poderá ser cassado, a qualquer momento, por irregularidade no Estabelecimento. MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL página 1 de 1 Observação Atividades Secundárias 4721-1 - Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes. Atividade Econômica Principal 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes. Endereço da Empresa TV. AVARO BRAZ, 154 – CENTRO – CEP: 68650000 Nome Fantasia CASA DO CHOCOLA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO POCO PREFEIT URA MUNICIPAL DE CAPITAO POCO CNPJ: 05149109000109 AV MOURA CARVALHO, Nº 1255 - CENTRO Data Emissão: 06/05/2020 Hora: 08:58:14 Exercício: 2019 Usuário: DIVERSO Página(s): 1 de 1 BOLETIM DE ARRECADAÇÃO Cadastro: 0000078787 Matricula: IM:01020304 Nome: D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI CPF/CNPJ 02.111.222/0001-23 Logra: TV ALVARO BRAZ, Nº 154 CEP: 68650000 Bairro: CENTRO Comple: Setor: Quadra: Lote: Unid: Dív ida Cadastro Vencimento Par Receita Valor Correção Multa Juros Descon Acrescim Total 109093 000006422 06/05/2020 1 ALVARA 308,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,99 TOTAL DA GUIA: 308,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,99 Código de Baixa 1 - 10485 - 1 Vencimento 13/05/2020 Valor 308,99 Valor para Pagto Parcial Correção Multa Juros Total a Pagar DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS Cód Receita Valor Correção Multa Juros Desconto Acrescimos Total 4 TAXA DE EXPEDIENTE 6,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,46 37 ALVARA 202,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,53 Total da Guia: 208,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,99 RECIBO DO SACADO Autenticação Mecânica - Ficha de Com pensação Nome: DJHULLYAN THAYS OLIVEIRA 01 - Cód. Receita: 02 - Referência: 03 - Identificação: 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 06 - Documento: 07 - Cód. Munic.: 08 - Taxa: 09 - Principal: 10 - Correção: 11 - Acréscimo: 12 - Multa: 13 - Honorários: 14 - Total: 1508-3 01/2020 02.111.222./0001-23 514831 30/02/2020 200300477428 1502301 R$ 0,00 R$ 101,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 101,03 Receita: TAXA CBM-VIST TÉCNICA-RISCO MÉDIO-ATÉ 250 M² Município: CAPITAO POCO Telefone: 91- 984403182 Endereço: TV. Alvaro Braz, Centro, 154 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Informações adicionais REGIN: PAP 0101010101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2017.1.00 Data para cálculo 01 /02/2020 Receber até : 30/02/2020 Sistema emissor : dae-service:1.0.12 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL ***AUTENTICAÇÃO NO VERSO *** 85880000001-6 01030140825-1 34200300477-0 42803491105-2 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA 19° GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR AUTO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO SIMPLIFICADO Nº 010101 VALIDADE: 05/05/2021 Certificamos que a Edificação descrita teve seu processo de segurança contra incêndio e Emergência aprovado, por atender normas exigidas no Estado do Pará. Razão Social: D.T.O Comércio de Chocolate EIRELI Nome Fantasia: Casa do Chocolate CNPJ/CPF: 02.111.222/0001-23 Proprietário / Sócio: Djhullyan Thays Oliveira CNAE: 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes Lotação: N/A Área: 80.00 m² Risco Incêndio: MÉDIO Endereço: TV ALVARO BRAZ, Nº 154 , Bairro: CENTRO Cidade: CAPITAO POCO Revenda de GLP: Sem Revenda de GLP Observação: Nenhuma observação. Anotações Gerais: 1. Cabe ao Proprietário ou Responsável pelo uso, garantir o perfeito funcionamento das medidas de segurança contra incêndio e emergência, bem como manter as características e a atividade prevista para a edificação em processo aprovado. 2. A edificação poderá ser vistoriada para fins de fiscalização a qualquer tempo e, caso seja verificada situação de irregularidade, serão adotadas medidas previstas na legislação, que incluem advertência, multa e cassação deste certificado, além da interdição da edificação. 3. O AUTO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO SIMPLIFICADO - ACPS - possui a mesma eficácia do Auto de Vistoria para fins de comprovação de regularização da edificação perante outros órgãos. 4. O presente Certificado de Licenciamento está sendo concedido mediante a declaração do solicitante de cumpr imento das ex igências apresentadas na cart i lha de or ientação disponível em http: / /s isgat.bombeiros.pa.gov.br/ cart i lha.pdf Para conferir sua autenticidade, acesse http://sisgat.bombeiros.pa.gov.br e informe o número de Certificado: MODELO e a data de emissão: MODELO, ou utilize um leitor de QRCode no código acima para acessar o link de verificação automática. http://sisgat.bombeiros.pa.gov.br/ http://sisgat.bombeiros.pa.gov.br/ LEIA- ME Até o fim!!! Vamos falar do que me interessa. Por tudo o que lhe é mais sagrado em sua vida, NÃO VENDA ESTE PROGRAMA !!!!!! Pois ele é distribuido de graça, para todo mundo!!!!!!!!!!!!!! Quem quiser é só copiar e usar a vontade!!!!!!!!! Se você tem conhecimentos de excel e desejar melhorar o programa criando telas, etc , continue lendo e vai descobrir o desbloqueio das planilhas para que você possa alterar alguma fórmula. E vê se me envia uma cópia, se você melhorar ele!!!! MEU EMAIL É: valdecicontabilidade@ig.com.br MINHA HUMILDE PÁGINA ESTÁ NO ENDEREÇO www.valdecicontabilidade.ezdir.net Valdeci Pires de Medeiros Técnico Contabil 17/07/2020 Como você leu até o fim, vou te dar um presente: Senha de qualquer programa de minha autoria 651206 LEIA- ME Até o fim!!! Vamos falar do que me interessa. Por tudo o que lhe é mais sagrado em sua vida, NÃO VENDA ESTE PROGRAMA !!!!!! Pois ele é distribuido de graça, para todo mundo!!!!!!!!!!!!!! Quem quiser é só copiar e usar a vontade!!!!!!!!! Se você tem conhecimentos de excel e desejar melhorar o programa criando telas, etc , continue lendo e vai descobrir o desbloqueio das planilhas para que você possa alterar alguma fórmula. E vê se me envia uma cópia, se você melhorar ele!!!! MEU EMAIL É: valdecicontabilidade@ig.com.br MINHA HUMILDE PÁGINA ESTÁ NO ENDEREÇO www.valdecicontabilidade.ezdir.net Valdeci Pires de Medeiros Técnico Contabil 17/07/2020 Como você leu até o fim, vou te dar um presente: Senha de qualquer programa de minha autoria 651206 Histórico desta versão Versão: 6.0 Senhores (as) usuarios: Nesta versão deste programa foram alterados alguns itens: Foram corrigidos erros na planilha de cadastro de empresas além de ser alteradas algumas coisas Tem uma nova planilha de cadastro especifica para os contabilistas Foram refeitas as planilhas de impostos, patrimônio, ficha cadastral. O plano de contas foi revisado e criados novos grupos de contas. No balanço Geral foram eliminadas as contas intermediarias e deixadas somente as principais, sendo que o objetivo desta alteração foi o de apresentar um balanço mais "Limpo". Desta forma o usuário vai inserir ou excluir contas no plano de contas e no balancete sem precisar mexer no balanço e demais demonstrações. desenvolvido em access. ESTE PROGRAMA ESTA ATUALIZADO COM AS SUGESTÕES DO SEGUINTES USUÁRIOS AGRADECIMENTOS Pedro Farias betelcontabilidade@ig.com.br Luiz Gustavo N. dos Santos lgnsantos@bol.com.br Histórico desta versão Versão: 6.0 Senhores (as) usuarios: Nesta versão deste programa foram alterados alguns itens: Foram corrigidos erros na planilha de cadastro de empresas além de ser alteradas algumas coisas Tem uma nova planilha de cadastro especifica para os contabilistas Foram refeitas as planilhas de impostos, patrimônio, ficha cadastral. O plano de contas foi revisado e criados novos grupos de contas. No balanço Geral foram eliminadas as contas intermediarias e deixadas somente as principais, sendo que o objetivo desta alteração foi o de apresentar um balanço mais "Limpo". Desta forma o usuário vai inserir ou excluir contas no plano de contas e no balancete sem precisar mexer no balanço e demais demonstrações. ATENÇÃO: Esta é a ultima atualização deste programa. A partir desta versão este programa passara a ser desenvolvido em access. ESTE PROGRAMA ESTA ATUALIZADO COM AS SUGESTÕES DO SEGUINTES USUÁRIOS AGRADECIMENTOS Pedro Farias betelcontabilidade@ig.com.br Luiz Gustavo N. dos Santos lgnsantos@bol.com.br mailto:lgnsantos@bol.com.br dica 01 02 dica 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ajuda do programa de Contabilidade sua e minha!!!! Uma maneira de se usar este programa é a seguinte: 1º) Crie um pasta com o nome de Meus Programas 2º) Crie uma pasta com o nome de Meus Clientes, 3º) Crie uma pasta dentro da pasta Meus Clientes para cada cliente seu e salve dentro dela os programas que forusar. Por exemplo Caixa, Contabilidade, Depto Pessoal, etc..... Dica: Salve o livro Caixa assim: Caixa_nome da empresa_ano Salve a contabilidade assim: contabilidade_nome da empresa_ano Salve o depto pessoal assim: depto Pessoal_nome da empresa_ano A planilha empresa nada mais é que o cadastro da empresa cliente sua, você devera cadastrar todos os dados e imprimir para fins de consulta/ preenchimento/ regularizações. O plano de contas que eu disponibilizo neste programa é uma compilação de vários planos que encontrei em livros e em revistas especializadas. O critério de classificação das contas foi o estabelecido na lei 6404/76 (recentemente alterada), sendo que o mesmo podera ser usado para qualquer tipo de empresa, de qualquer porte. Como é um plano de contas eclético poderão ser incluidas ou excluidas contas em diversos grupos. Ele serve de base para o balancete e o balanço, portanto ao se excluir ou incluir contas você devera proceder a modificação na planilhas de balancete. No balanço não precisa alterar pois o balanço foi enxugado e puxa as contas principais do balancete. Preste muita atenção aos comentários que inserir ao longo da planilha. Este procedimento devera ser executado somente por contabilistas!!!! Como os comentários estão aparecendo para você no corpo das planilhas, faça o seguinte: clique em ferramentas depois em opções e marque o " ocultar comentarios" A ficha cadastral é somente para você preencher e encaminhar várias cópias para seu cliente demonstrar a bancos, fornecedores e clientes dele. È pra ele não ficar te ligando todo dia pedindo este documento ou algum dado da empresa dele. (Eu particularmente reduzo ela a um tamanho minimo +/- do tamanho do cartão do CNPJ plastifico e dou pra ele carregar, desta forma ele tera um mini cadastro da empresa dele). A planilha controle pagamento do cliente surgiu da necessidade de acompanhar os inadimplentes do escritório, já que é impossivel que todos paguem nossos honorários em dia. Agora basta informar os meses em atraso do seu cliente e ele calcula o valor atualizado da mensalidade. A planilha recibo servirá para que você faça os recibos de pagamento dos honorários contabeis de seus clientes mês a mês. A planilha de apuração de impostos servira para o acompanhamento dos impostos e das despesas gerais da empresa de seu cliente para fins de declarações anuais. A planilha de impostos em atraso é para você sempre ter uma posição dos impostos em atraso para fins de inclusão em processos de parcelamento, serve também para atualizar os impostos. Exclui a planilha de multas e juros e criei campo especifico na planilha de apuração de impostos, bastando para tanto que o usuário baixe a tabela de juros do site da receita federal e insira nos campos a taxa de juros SELIC. É aconselhavel você a baixar o SICALC da receita federal para uma melhor atualização de debitos federais As planilhas de DARF (comum e SIMPLES) eu formatei e adaptei para imprimir os valores e dados diretamente no impresso usando uma impressora LX 300. Se você usa outro tipo de impressora faça as adaptações para a impressão sair perfeita. A planilha denominada SIMPLES é usada para empresas enquadradas no SIMPLES federal. Eu geralmente uso o programa da seguinte forma: se a empresa é lucro presumido ou real eu deleto as planilhas do SIMPLES e do DARF simples já que não irei usal-las. A planilha de apuração de ICMS são para a apuração pura e simples do imposto, para fins de preenchimento da GIA mensal. Se a empresa não tem ICMS para recolher pode-seremover do programa normalmente. A planilha de Contas a receber e de contas a pagar, orçamento, contratos e estoques servem apenas para fins de encerramento de exercicio ou para aqueles que gostam ou preferem manter um controle absoluto sobre a empresa, eu normalmente tiro estas planilhas já que dificilmente vou usa-las. A planilha de patrimônio é para você manter um controle patrimonial da empresa.Todas as empresas são obrigadas. Agora chegamos ao coração do programa que é o balancete, ele serve para o controle de pagamentos, recebimentos, contas de patrimônio e extra-patrimoniais da empresa de seu cliente. Jamais delete esta planilha. Nesta versão ela passou por uma atualização e foram modificadas algumas formas de calculos. Agora você podera puxar balancetes mensais de acompanhamento, bastando informar o saldo anterior lançar o movimento do mês e imprimir e abrir um novo exercicio mensal. A planilha de apuração não podera ser deletada nem você devera mexer nela a não ser que você seja contabilista e saiba extamente aquilo que estiver fazendo. Ela fornece os dados para o balanço e recebe os dados do balancete portanto tenha o maior cuidado ao mexer nela. BALANÇO: Os avisos que fiz para você referentes as planilhas de balancete e apuração servem também para esta planilha, mexa com ela somente se você entender de excel e seja contabilista caso contrario não mexa nela pois ela recebe dados do balancete e da planilha de apuração, além de ter as contas "Cabeça" do balancete e não esta vinculada ao plano de contas. A planilha de Lucros/Prejuizos é a demonstração de lucros e perdas do exercicio. Não esta protegida podendo ser alterada por qualquer contador. A planilha Resultado é a demonstração do resultado do exercicio. NOTA IMPORTANTE: Gostaria de receber adaptações para fins de apuração do lucro real que forem feitas nela. Pois tenho duvidas quanto a este aspecto. Receitas e Despesas que podem ser abatidas na apuração do lucro. Tenho ouvido de colegas que podem ser abatidas todas as despesas com a empresa, porém, tenho encontrado na legislação que nem tudo pode ser abatido. Portanto aguardo as sugestões dos contadores, suas alterações nesta planilha e ou sugestões quanto ao assunto Agradeço desde já as colaborações que me forem enviadas. Pois tenho como hábito seguir estritamente o que manda a legislação fiscal e contabil. Nada faço que não seja fundamentado nestes preceitos. Outrosim estou desenvolvendo uma planilha, que sera futuramente inserida neste programa, que servira para a fins de comparação de opção entre LUCRO REAL e LUCRO PRESUMIDO, ou seja qual sistema é mais vantajoso? Se você já tiver alguma por ai, me envie que ficarei muito agradecido e certamente você tera seu nome publicado. A planilha de demonstração das origens dos recursos você podera mexer nela. Por favor, verifique se os calculos estão corretos. E ao final do programa tenho a planilha de notas explicativas as demonstrações contabeis. Afinal de contas a lei 6404/76 em seu artigo 247 determina que elas fazem parte das demonstrações financeiras (eu prefiro CONTABEIS). Pedido: Estou estudando a lei 10.303/2001 ( nova lei das sociedades anonimas) para verificar o que precisa ser mudado neste programa, portanto se você que é contador e dispõe da nova lei comentada por favor zipe o arquivo e me mande, que lhe serei muito grato. Comentario: Me preocupo por demais quanto aos aspectos legais, pois tenho recebido email's de usuarios de outros Países. Portugal ( Europa), Angola ( Africa), Japão (Asia). E nestes países a legislação é diferente da nossa, portanto, nossos colegas contadores espalhados por este mundão de Deus merecem, a meu ver, uma informação correta sobre como funcionam as coisas por aqui né? Valdeci Pires de Medeiros Técnico em Contabilidade Carapicuiba/SP/Brasil 6404/76 (recentemente alterada), sendo que o mesmo podera ser usado para qualquer tipo de empresa, de qualquer porte. Como os comentários estão aparecendo para você no corpo das planilhas, faça o seguinte: clique em ferramentas depois Exclui a planilha de multas e juros e criei campo especifico na planilha de apuração de impostos, bastando para tanto que A planilha de patrimônio é para você manter um controle patrimonial da empresa.Todas as empresas são obrigadas. Agora chegamos ao coração do programa que é o balancete, ele serve para o controle de pagamentos, recebimentos, Agora você podera puxar balancetes mensais de acompanhamento, bastando informar o saldo anterior lançar o movimento A planilha de apuração não podera ser deletada nem você devera mexer nela a não ser que você seja contabilista e saiba extamente aquilo que estiver fazendo. Ela fornece os dados para o balanço e recebe os dados do balancete BALANÇO: Os avisos que fiz para você referentes as planilhas de balancete e apuração servem também para esta planilha, mexa com ela somente se você entender de excel e seja contabilista caso contrario não mexa nela pois ela recebe A planilha de Lucros/Prejuizos é a demonstração de lucros e perdas do exercicio. Não esta protegida podendo ser NOTA IMPORTANTE: Gostaria de receber adaptações para fins de apuração do lucro real que forem feitas nela. Pois tenho duvidas quanto a este aspecto. Receitas e Despesas que podem ser abatidas na apuração do lucro. Tenho ouvido Portanto aguardo as sugestões dos contadores, suas alterações nesta planilha e ou sugestões quanto ao assunto fins de comparação de opção entre LUCRO REAL e LUCRO PRESUMIDO, ou seja qual sistema é mais vantajoso? Se você já tiver alguma por ai, me envie que ficarei muito agradecido e certamente você tera seu nome publicado. A planilha de demonstração das origens dos recursos você podera mexer nela. Por favor, verifique se os calculos estão 6404/76 em seu artigo 247 determina que elas fazem parte das demonstrações financeiras (eu prefiro CONTABEIS). Estou estudando a lei 10.303/2001 ( nova lei das sociedades anonimas) para verificar o que precisa ser mudado neste programa, portanto se você que é contador e dispõe da nova lei comentada por favor zipe o arquivo e me mande, Portugal ( Europa), Angola ( Africa), Japão (Asia). E nestes países a legislação é diferente da nossa, portanto, nossos Matricula: 001 Admissão: 23/10/4670 Mensalidade: R$ 28671,00 Razão Social: D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATE EIRELI Endereço: TV. Alvaro Braz Nº: 154 Bairro: Centro Cep: 06865-000 Municipio: Capitão Poço Estado: PA Telefone: 91984403182 Capital Social: R$ 300000,00 Natureza Juridica: 230-5 EIRELI 206-2 LTDA Porte: 04 NORMAL-Débito/Crédito Forma de tributação: 03 Lucro Presumido Percentual: CNAE Fiscal: 4721-1 Atividades: Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes Data de abertura: 23/10/4670 CNPJ: 02.111.222/0001-23 Situação do CNPJ: 01 Ativa Regular JUCEPA: 11.222.333-0 Inscrição Estadual: 002.244.668.810 Cartório: 0 Nº Inscrição cartório: 0 Inscrição Municipal: 1122334455 Inscrição Cetesb: Inscr. Vig. Sanitaria: Código GPS: 2100 Tipo: NÃO OPTANTE % SAT: 999 FPAS: 515 GFIP: 115 Username Posto Fiscal: Senha Posto Fiscal: Compras do Ano: R$ 287811,00 Vendas do Ano: R$ 84000,00 Saldo CX - 31/12/2001: R$ 500,00 Saldo Bcos - 31/12/2001: R$ 2000,00 Est.Final - 31/12/2001: R$ 0,00 Contas a pagar: R$ 0,00 Contas a receber: R$ 0,00 Nº de Empregados: 5 OBS.: Empresa Cadastros Escreva o que quiser xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Empresa Nome de seu escritório: Contador: Nome do usuário do programa Endereço: Rua do escorrega la vai dois Nº: 120 Bairro: Onde nos escondemos Cep: 06364-020 Municipio: O seu Estado: SP Telefone: 1234-4568 Qualificação: Técnico em Contabilidade ou contador CRC: Seu numero de registro no Conselho CPF: Seu numero de CPF Site: www.valdecicontabilidade.ezdir.net Email: valdecicontabilidade@ig.com.br Elabore seu logotipo <<<<<Este ai do lado fiz no paintbrush e tratei a imagemno Fireworks Contabilista <<<<<Este ai do lado fiz no paintbrush e tratei a imagem no Fireworks Proprietário: Djhullyan Thays Oliveira Sócio 01: % participação: 100% % participação: Endereço: Tv. Alvaro braz Endereço: Nº: 154 Nº: Bairro: centro Bairro: Cep: 68650-000 Cep: Municipio: capitão poço Municipio: Telefone: 91984403182 Telefone: CPF: 3410448225 CPF: RG: 8-097-084-000/01 RG: Titulo de Eleitor: 212121212 Titulo de Eleitor: PIS: 232323232 PIS: Data de Nascimento: 11/11/1998 Data de Nascimento: Pro - Labore: R$ 1800,00 Pro - Labore: GPS: 1107 GPS: Tipo: Individual/Mensal Tipo: Conjuge: Djhulyan Thays Oliveira-11/11/1998 Conjuge: Nome e Data de Nasc.: 0 Nome e Data de Nasc.: Nome e Data de Nasc.: 0 Nome e Data de Nasc.: Nome e Data de Nasc.: 0 Nome e Data de Nasc.: Nome e Data de Nasc.: 0 Nome e Data de Nasc.: Nome e Data de Nasc.: 0 Nome e Data de Nasc.: Obs.: Obs.: PROPRIETÁRIO SÓCIOS Djhullyan Thays Oliveira 100% Tv. Alvaro braz 154 centro 68650-000 Capitão Poço 91984403182 3410448225 1-234-568-000/01 212121212 232323223 11/11/1998 R$ 1800,00 1107 Individual/Mensal Djhulyan Thays Oliveira-11/11/1998 SÓCIOS FICHA CADASTRAL DADOS DA EMPRESA Razão Social: D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATE EIRELI Endereço: TV. Alvaro Braz Nº: 154 Bairro: Centro Cep: 6865000 Municipio: Capitão Poço Telefone: 91984403182 Capital Social: R$ 300000,00 CNPJ: 02.111.222/0001-23 JUCESP: 11.222.333-0 Inscrição Estadual: 002.244.668.810 Inscrição Municipal: 0 Proprietário: Djhullyan Thays Oliveira % participação: 100% Endereço: Tv. Alvaro braz Nº: 154 Bairro: centro Cep: 68650000 Municipio: capitão poço Telefone: 91984403182 CPF: 3410448225 RG: 8097084 CONTADOR Nome: Nome do usuário do programa Endereço: Rua do escorrega la vai dois Telefone 1234-4568 CRC: Seu numero de registro no Conselho INFORMAÇÕES CONTABEIS ANO BASE ANTERIOR Compras: R$ 0,00 Vendas: R$ 0,00 Impostos: R$ 0,00 Saldo final Cx e Bcos: R$ 0,00 Contas a Pagar: R$ 0,00 Contas a Receber: R$ 0,00 Empregados: 000 OBSERVAÇÕES: Carimbo/assinatura Matricula: 001 Razão Social: D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATE EIRELI Admissão: Multa p/ Atraso: 10% Juros: 1% Emitido em: 17/07/2020 Mensalidade Competencia Vencimento Valor meses em atraso Valor atualiz. 001 jan/19 10/02/2019 500,00R$ 0 500,00R$ 002 fev/19 12/03/2019 500,00R$ 0 500,00R$ 003 mar/19 11/04/2019 -R$ 0 -R$ 004 abr/19 11/05/2019 -R$ 0 -R$ 005 mai/19 10/06/2019 -R$ 0 -R$ 006 jun/19 10/07/2019 -R$ 0 -R$ 10/03/2003 Controle de pagamentos do cliente Informe aqui os percentuais de multa e juros que adotar no seu contrato de prestação de serviços contabeis!! Situação Data Detalhes Pago 10/02/2019 Dinheiro pago 10/03/2019 Dinheiro Em aberto 12/05/2001 Depósito Em aberto Transferencia Em aberto Duplicata Informe aqui os percentuais de multa e juros que adotar no seu contrato de prestação de serviços contabeis!! Não digite nada nas células amarelas!!! 120 6364020 SP Página: Email: 001 Cliente: Vencimento: Endereço: Nº 154 Competencia: Cidade: Estado: PA Matr. Cliente: Telefone: CNPJ: Qtde 01 Mensal. Dinheiro em ____/_____/_____ Cheque p/ dia ____/____/____ Banco: Em nome de: Agencia: Nº da conta: TV. Alvaro Braz CarimboP/ Depósito Bancário Julho O seu 1234-4568Telefone/Fax: 02.111.222/0001-23 RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS Descrição dos Serviços Prestados PA D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATE EIRELI Capitão Poço Para uso interno da Contabilidade Serviços Contábeis Mensais R$ 150,00 R$ 150,00 0 10/08/2002 Seu numero de registro no ConselhoSeu numero de CPF www.valdecicontabilidade.ezdir.net valdecicontabilidade@ig.com.br RECIBO Nº: Rua do escorrega la vai dois Onde nos escondemos Duplicata c/ Venc. Em ___/___/___ Centro 001 Valor Assinatura do cliente: Observações: Depósito bancário dia ___/___/___ Detalhes sobre o pagamento 1ª Via - Cliente / 2ª Via - Contabilidade / 3ª Via - Contabilista % Base de IRPJ: 8% % Base de CSLL 12% Data IRRF IRPJ CSLL COFINS PIS ISS INSS - empr. Emissão 0,00% 15,00% 9% 3% 0,65% 0,00% 0,00% jan/19 30/01/2019 42.000,00R$ -R$ 504,00R$ 453,60R$ 1.260,00R$ 273,00R$ -R$ -R$ fev/19 29/02/2019 42.000,00R$ -R$ 1.008,00R$ 453,60R$ 1.260,00R$ 273,00R$ -R$ -R$ mar/01 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 84.000,00R$ -R$ 1.512,00R$ 907,20R$ 2.520,00R$ 546,00R$ -R$ -R$ abr/01 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ mai/01 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ jun/01 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ jul/01 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ ago/01 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ set/01 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ out/01 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ nov/01 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ dez/01 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 84.000,00 - 1.512,00 907,20 2.520,00 546,00 - - Meses>>>> Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Totais>> ########## 14.477,84R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Pro - Labore 01 2.000,00R$ 2.000,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Pro - Labore 02 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Salários 4.180,00R$ 4.180,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ INSS Pro-Labore 776,00R$ 776,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ INSS Salários 1.496,44R$ 1.496,44R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Aluguel Mensal 500,00R$ 500,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Energia Elétrica 600,00R$ 600,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Telefone 200,00R$ 200,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Agua e Esgoto 400,00R$ 400,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$-R$ Hon. Contador 300,00R$ 300,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Despesas Gerais 300,00R$ 300,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ ICMS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ TLIF -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Lucros Sócio 01 4.229,40R$ 3.725,40R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Lucros Sócio 02 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ % sócio 01 100,0% % sócio 02 0,0% Subtotal >> Subtotal >> DESPESAS GERAIS Total Geral>>> Subtotal >> IMPOSTOS 2002 FaturamentoCompetencia Subtotal >> NF Pro - Labore 01 4.000,00R$ Aluguel Mensal 1.000,00R$ Despesas Gerais 600,00R$ Pro - Labore 02 -R$ Energia Elétrica 1.200,00R$ ICMS -R$ Salários 8.360,00R$ Telefone 400,00R$ TLIF -R$ INSS Pro-Labore 1.552,00R$ Agua e Esgoto 800,00R$ Lucros sócio 01 7.954,80R$ INSS Salários 2.992,88R$ Honorarios Contador 600,00R$ Lucros sócio 02 -R$ Contas a pagar -R$ Contas a receber>>>>>>>>> -R$ Saldo em Cx. Anterior>>>>>>>> -R$ TOTAL GERAL DESPESAS R$ 29.459,68 SALDO EM CAIXA/BANCOS >>>>>>>> R$ 54.540,32 Planilha para apuração do PIS - Optantes pelo Lucro Real a partir de 01.12.2002 Digite nos campos CINZA Descrição Valor R$ Faturamento de Produtos e Serviços 54.000,00 Outras Receitas (juros, etc.) 32,00 Vendas Canceladas 450,00 Descontos Incondicionais - Vendas com Substituição Tributária PIS - Vendas tributadas pelo Regime Monofásico PIS - Vendas Isentas ou com Alíquota Zero - Exportação - IPI e ICMS Subsituição Tributária - Valor da Base de Cálculo do Débito 53.582,00 CRÉDITOS PROPORCIONAIS: Bens Adquiridos para Revenda - Insumos Adquiridos para Produção - Serviços Utilizados na Produção 3.200,00 Combustíveis e Lubrificantes - Energia Elétrica 650,00 Aluguéis 6.500,00 Despesas Financeiras 125,00 Devoluções de Vendas 450,00 Encargos de Depreciação e Amortização 120,00 Total da Base de Cálculo do Crédito 11.045,00 Valor Líquido da Base de Cálculo 42.537,00 PIS Débito 701,86 Aquisição de Mercadorias de Origem Animal ou Vegetal - Crédito de Aquisição de Produtores Pessoa Física - Estoques Apurados em 01.12.2002 - Crédito de 1/12 dos Estoques (até 30.11.2003) - PIS Crédito - PIS Devido 701,86 PIS Retido por Órgãos Públicos - PIS Compensado - PIS A RECOLHER 701,86 Nota do Valdeci estes calculos podem ser mudados a qualquer momento, fique atento!!!! Este calculo é somente para empresas que optaram por lucro real. As empresas tributadas pelo lucro presumido a sistematica continua a mesma. Receita Federal>> Prefeitura>>>> Empresa: INSS>>> Total Imposto Competencia Ano Vencimento Valor Original Baixa Valor Pago Val. a Recolher % Multa % Juros IRPJ Jan a Mar 01 30/abr/01 1.512,00R$ -R$ 1.512,00R$ 20% 302,40R$ 19,38% 58,61R$ IRPJ Abr a Jun 01 30/jul/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 18,04% -R$ IRPJ Jul a Set 01 30/out/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 16,77% -R$ IRPJ Out a Dez 01 30/jan/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 15,27% -R$ 1.512,00R$ -R$ 302,40R$ 58,61R$ Imposto Competencia Ano Vencimento Valor Original Baixa Valor Pago Val. a Recolher Multa Juros CSLL Jan a Mar 01 30/abr/01 907,20R$ -R$ 907,20R$ 20% 181,44R$ 19,38% 35,16R$ CSLL Abr a Jun 01 30/jul/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 18,04% -R$ CSLL Jul a Set 01 30/out/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 16,77% -R$ CSLL Out a Dez 01 30/jan/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 15,27% -R$ 907,20R$ -R$ 181,44R$ 35,16R$ Imposto Competencia Ano Vencimento Valor Original Baixa Valor Pago Val. a Recolher Multa Juros COFINS janeiro 01 15/fev/01 1.260,00R$ -R$ 1.260,00R$ 20% 252,00R$ 21,83% 55,01R$ COFINS fevereiro 01 15/mar/01 1.260,00R$ -R$ 1.260,00R$ 20% 252,00R$ 20,57% 51,84R$ COFINS março 01 15/abr/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 19,38% -R$ COFINS abril 01 15/mai/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 18,04% -R$ COFINS maio 01 15/jun/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 16,77% -R$ COFINS junho 01 15/jul/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 15,27% -R$ COFINS julho 01 15/ago/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 13,67% -R$ COFINS agosto 01 15/set/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 12,35% -R$ COFINS setembro 01 15/out/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 10,82% -R$ COFINS outubro 01 15/nov/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 9,43% -R$ COFINS novembro 01 15/dez/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 8,04% -R$ COFINS dezembro 01 15/jan/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 6,51% -R$ 2.520,00R$ Imposto Competencia Ano Vencimento Valor Original Baixa Valor Pago Val. a Recolher Multa Juros PIS janeiro 01 01/fev/01 273,00R$ -R$ 273,00R$ 20% 54,60R$ 21,83% 11,92R$ PIS fevereiro 01 01/mar/01 273,00R$ -R$ 273,00R$ 20% 54,60R$ 20,57% 11,23R$ PIS março 01 01/abr/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 19,38% -R$ PIS abril 01 01/mai/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 18,04% -R$ IMPOSTOS EM ATRASO D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATE EIRELI PIS maio 01 01/jun/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 16,77% -R$ PIS junho 01 01/jul/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 15,27% -R$ PIS julho 01 01/ago/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 13,67% -R$ PIS agosto 01 01/set/01 -R$ -R$ -R$ 20%-R$ 12,35% -R$ PIS setembro 01 01/out/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 10,82% -R$ PIS outubro 01 01/nov/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 9,43% -R$ PIS novembro 01 01/dez/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 8,04% -R$ PIS dezembro 01 01/jan/02 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 6,51% -R$ 546,00R$ -R$ Imposto Competencia Ano Vencimento Valor Original Baixa Valor Pago Val. a Recolher Multa Juros ISS janeiro 01 01/fev/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 21,83% -R$ ISS fevereiro 01 01/mar/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 20,57% -R$ ISS março 01 01/abr/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 19,38% -R$ ISS abril 01 01/mai/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 18,04% -R$ ISS maio 01 01/jun/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 16,77% -R$ ISS junho 01 01/jul/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 15,27% -R$ ISS julho 01 01/ago/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 13,67% -R$ ISS agosto 01 01/set/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 12,35% -R$ ISS setembro 01 01/out/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 10,82% -R$ ISS outubro 01 01/nov/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 9,43% -R$ ISS novembro 01 01/dez/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 8,04% -R$ ISS dezembro 01 01/jan/02 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 6,51% -R$ -R$ -R$ Imposto Competencia Ano Vencimento Valor Original Baixa Valor Pago Val. a Recolher Multa Juros INSS Empresa janeiro 01 01/fev/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 21,83% -R$ INSS Empresa fevereiro 01 01/mar/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 20,57% -R$ INSS Empresa março 01 02/abr/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 19,38% -R$ INSS Empresa abril 01 02/mai/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 18,04% -R$ INSS Empresa maio 01 01/jun/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 16,77% -R$ INSS Empresa junho 01 02/jul/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 15,27% -R$ INSS Empresa julho 01 01/ago/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 13,67% -R$ INSS Empresa agosto 01 03/set/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 12,35% -R$ INSS Empresa setembro 01 01/out/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 10,82% -R$ INSS Empresa outubro 01 05/nov/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 9,43% -R$ INSS Empresa novembro 01 03/dez/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 8,04% -R$ INSS Empresa dezembro 01 02/jan/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 6,51% -R$ -R$ -R$ Imposto Competencia Ano Vencimento Valor Original Baixa Valor Pago Val. a Recolher Multa Juros INSS Empresário janeiro 01 15/fev/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 21,83% -R$ INSS Empresário fevereiro 01 15/mar/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 20,57% -R$ INSS Empresário março 01 12/abr/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 19,38% -R$ INSS Empresário abril 01 15/mai/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 18,04% -R$ INSS Empresário maio 01 15/jun/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 16,77% -R$ INSS Empresário junho 01 16/jul/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 15,27% -R$ INSS Empresário julho 01 15/ago/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 13,67% -R$ INSS Empresário agosto 01 17/set/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 12,35% -R$ INSS Empresário setembro 01 15/out/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 10,82% -R$ INSS Empresário outubro 01 16/nov/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 9,43% -R$ INSS Empresário novembro 01 17/dez/01 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 8,04% -R$ INSS Empresário dezembro 01 15/jan/02 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 6,51% -R$ -R$ -R$ 6.806,01R$ -R$ -R$ 6.806,01R$ Total 1.873,01R$ -R$ -R$ -R$ 1.873,01R$ Total 1.123,80R$ -R$ -R$ -R$ 1.123,80R$ Total 1.567,01R$ 1.563,84R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 3.130,85R$ Total 339,52R$ 338,83R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 678,35R$ Total -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Total -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Total -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 01/05/2001 02.111.222/0001-23 5320 19/08/2002 D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATE EIRELI R$ 11,48 R$ 00,00 R$ 00,00 R$ 11,48 Esta formatado para imprimir diretamente no DARF-Modelo Comum (Cinza) Tabela de enquadramento Data Simples Simples % Multa % Juros Valor em atraso Faturamento Emissão 3,00% Em atraso Multa Juros Simples Acumulado jan/02 fev/02 01 a 20 01/01/2001 800,00R$ 24,00R$ 24,00R$ 20% 4,80R$ 19,38% 4,65R$ 33,45R$ 800,00R$ Pago fev/02 mar/02 14 850,00R$ 25,50R$-R$ 20% -R$ 18,04% -R$ -R$ 1.650,00R$ Enviado p/ pagto. mar/02 abr/02 15 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 16,77% -R$ -R$ 1.650,00R$ abr/02 mai/02 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ 15,27% -R$ -R$ 1.650,00R$ mai/02 jun/02 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ -R$ -R$ 1.650,00R$ jun/02 jul/02 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ -R$ -R$ 1.650,00R$ jul/02 ago/02 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ -R$ -R$ 1.650,00R$ ago/02 set/02 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ -R$ -R$ 1.650,00R$ set/02 out/02 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ -R$ -R$ 1.650,00R$ out/02 nov/02 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ -R$ -R$ 1.650,00R$ nov/02 dez/02 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ -R$ -R$ 1.650,00R$ dez/02 jan/03 -R$ -R$ -R$ 20% -R$ -R$ -R$ 1.650,00R$ 1.650,00 49,50 24,00 4,80 4,65R$ 33,45 1.650,00R$ DESPESAS GERAIS Meses>> Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Totais>> -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Saldo em Cx. Anterior>>>>>>>> -R$ Saldo Em Caixa/Bancos >> Total Geral Despesas>>>>R$ 0,00 Contas a pagar >>>>>>>> -R$ Contas a receber>>>> -R$ INSS Salários Aluguel Mensal Baixa IMPOSTO - SIMPLES 2003 Competenc ia NF FaturamentoVenciment o Telefone Agua e Esgoto Simples Compras Total Geral>>> Pro - Labore 01 Pro - Labore 02 Energia Elétrica Salários INSS Pro-Labore TLIF Honorarios Cont. Despesas Gerais INSS Salários Pro - Labore 01 Pro - Labore 02 Salários INSS Pro-Labore Despesas Gerais Simples Compras TLIF Honorarios Cont. Aluguel Mensal Energia Elétrica Telefone Agua e Esgoto Não lance nada nas celulas em vermelho e amarelo Voltar Enquadramento Receita bruta acumulada no Pessoas Jurídicas não contribuintes do IPI da pessoa jurídica ano-calendário em curso Creches, pré-escolas e esta- belecimentos de ensino DE ATÉ fundamental MicroEmpresa 60.000,00 4,5% 60.000,01 90.000,00 6,0% 90.000,01 120.000,00 7,5% 240.000,00 8,1% Empresa de 240.000,01 360.000,00 8,7% Pequeno 360.000,01 480.000,00 9,3% Porte 480.000,01 600.000,00 9,9% 600.000,01 720.000,00 10,5% 720.000,01 840.000,00 11,1% 840.000,01 960.000,00 11,7% 960.000,01 1.080.000,00 12,3% 1.080.000,01 1.200.000,00 12,9% Percentuais aplicaveis sobre a receita bruta TABELA PARA CALCULO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS UNIFICADOS Pessoas Jurídicas não contribuintes do IPI Pessoas Jurídicas contribuintes do IPI Demais pessoas hurídicas Demais pessoas hurídicas não contribuintes do IPI contribuintes do IPI 3,0% 3,50% 4,0% 4,50% 5,0% 5,50% 5,4% 5,90% 5,8% 6,30% 6,2% 6,70% 6,6% 7,10% 7,0% 7,50% 7,4% 7,90% 7,8% 8,30% 8,2% 8,70% 8,6% 9,10% Percentuais aplicaveis sobre a receita bruta TABELA PARA CALCULO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS UNIFICADOS 31/05/2001 02.111.222/0001-23 R$ 1650,00 3% D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATE EIRELI R$ 10,50 R$ 02,10 R$ 00,41 R$ 13,01 Esta formatado para imprimir diretamente no DARF-SIMPLES (Verde) Ano: 2001 Janeiro Fev. Mar Abril Mai DÉBITO DO IMPOSTO 001 Por saidas com débito do imposto 051 7.140,00R$ 7.140,00R$ -R$ -R$ -R$ 002 Outros débitos 052 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 003 Estorno de créditos 053 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 005 SUBTOTAL (051+052+053) 055 7.140,00R$ 7.140,00R$ -R$ -R$ -R$ CRÉDITO DO IMPOSTO 006 Por entradas com crédito do imposto 056 2.000,00R$ 2.000,00R$ -R$ -R$ -R$ 007 Outros créditos 057 -R$ -R$ 008 Estorno de débitos 058 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 010 SUBTOTAL (056+057+058) 060 2.000,00R$ 2.000,00R$ -R$ -R$ -R$ 011 Saldo credor do periodo anterior 061 -R$ (5.140,00)R$ (10.280,00)R$ ########## ########## 012 TOTAL (060+061) 062 2.000,00R$ (3.140,00)R$ (10.280,00)R$ ########## ########## APURAÇÃO DOS SALDOS (RPA) 013 Saldo devedor (055-062) 063 5.140,00R$ 10.280,00R$ 10.280,00R$ ########## ########## 014 Deduções 064 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 015 Imposto a recolher (063-064) 065 5.140,00R$ 10.280,00R$ 10.280,00R$ ########## ########## 016 Saldo credor a transportar (062-055) 066 (5.140,00)R$ (10.280,00)R$ (10.280,00)R$ ########## ########## Apuração do ICMS - Mensal Jun Jul Ago Set Out Nov Dez -R$ -R$ -R$ -R$-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## Receber MÊS: julho-2001 Pagar Saldo CONTAS A RECEBER -R$ *** CONTAS A PAGAR -R$ DATA HISTÓRICO VALOR *** DATA HISTÓRICO VALOR -R$ *** -R$ -R$ *** -R$ -R$ *** -R$ -R$ *** -R$ -R$ *** -R$ -R$ *** -R$ -R$ *** -R$ -R$ *** -R$ *** *** *** *** *** *** -R$ -R$ -R$ Contas Mês/Ano: Resultado 117.375,00R$ 227.500,00R$ DESPESAS Receitas de Vendas Outras Receitas Soma>>> 112.500,00R$ Soma>>> 115.000,00R$ Soma>>> 112.500,00R$ 115.000,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ ORÇAMENTO / mensal ou anual TOTAL PREVISTO RECEITAS fevereiro-2001 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 110.125,00R$ 110.125,00R$ 110.125,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Valor total R$ 250,00 Nome da empresa/Cliente Valor Dia Venc. Dia pagto. Nº cheque Magno projetos Ltda R$ 150,00 10/02/2000 10/02/2000 Valdeci R$ 100,00 12/02/2000 12/02/2000 CONTRATOS Banco Empresa: Mês dezembro-2000 TIPO MATERIAIS Valor Unitário 37.500,00R$ Caixa trufas 30g 6,00R$ 2500 15.000,00R$ 10 60,00R$ 2490 Pacote tabletes 30g 6,00R$ 2500 15.000,00R$ 03 18,00R$ 2497 Caixa sacolas 1,50R$ 5000 7.500,00R$ 01 1,50R$ 4999 -R$ -R$ -R$ 00 -R$ -R$ -R$ 00 -R$ -R$ -R$ 00 -R$ -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 -R$ -R$ 00 Saldos do Estoque CONTROLE DE ESTOQUES 79,50R$ D.T.O COMÉRCIO DE CHOCOLATE EIRELI Entrada/Valor Saida/Valor 37.420,50R$ 14.940,00R$ 14.982,00R$ 7.498,50R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Saldos do Estoque Empresa: Nome: CNPJ: Inscrição Estadual: Endereço: Nota Fiscal nº : 12 Série A3 Emitida em: 13/02/2002 Condições de Compra: A vista: Sim A Prazo: Não Garantia: Valor do Custo do Bem: + 12.000,00R$ IPI: + 1.200,00R$ Custos de Transporte: + 125,00R$ Custos de Instalação: + 50,00R$ Custo Final: = 13.375,00R$ Reforma realizada em: + 45,00R$ Reforma realizada em: + 47,00R$ Reforma realizada em: + 42,00R$ Novo Valor do Custo: = 13.509,00R$ Depreciação Acumulada: - 420,00R$ Correção Monetária: + 102,00R$ Saldo Atualizado do Bem: = 13.191,00R$ D.T.O COMÉRCIO
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