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Categorias
	Planilha de Controle Financeiro
		Empresa:	[NOME DE SUA EMPRESA AQUI]
		CNPJ:	[CNPJ]
		Exercício:	[ANO DO CONTROLE FINANCEIRO]
		CATEGORIAS
		RECEITAS		DESPESAS
		Rendimentos PF não Assalariado		Compras de mercadorias
		Rendimentos PJ não Assalariado		Fretes e Seguros sobre compras
		Rendimentos PJ Assalariado		Compras anuladas
		Receitas de aluguéis		Bonificações a compradores
		Lucros na Venda de bens patrimoniais		Devedores duvidosos
		Rendas Extraordinárias		Despesas diversas com vendas
		RECEITAS DE SERVIÇOS		DESPESAS OPERACIONAIS
		Serviços Prestados no Estado		Água e esgoto
		Serviços Prestados em outro Estado		Energia Elétrica
		Serviços Prestados no Exterior		Telefones
		( - ) Serviços não Recebidos		Provedor - Internet
				Material de Limpeza
		RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS		Material de Expediente
		Mercadorias Vendidas no Estado		Material de Embalagem
		Mercadorias Vendidas para outro Estado		Lanches e Refeições
		Mercadorias Vendidas para o Exterior		Condução e Transportes
		( - ) Devoluções de Mercadorias		Combustível
				Peças e Material de Reposição
		RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS		Manutenção de Computadores e Impressoras
		Produtos fabricados/Vendas no Estado
		Produtos fabricados/Vendas para outro Estado		DESPESAS ADMINISTRATIVAS
		Produtos fabricados/Vendas no Exterior		Aluguel
		( - ) Devoluções de Produtos		Depreciação
				Amortização
		RECEITAS OPERACIONAIS		Exaustão
		Aluguéis ativos 		Prêmios de Seguro
		Multas e Juros Recebidos		Gratificações
				Viagens e estadias
		RECEITAS FINANCEIRAS		Publicidade propaganda
		Descontos Obtidos		Correios e Telégrafos
		Rendimentos s/ aplicações financeiras		Despesas legais e Jurídicas
		Variações Cambiais		Despesas com Cartórios
				Despesas com cobranças
		RECEITAS DIVERSAS		Jornais e Revistas
		Receitas de aluguéis
		Superveniências Ativas		DESPESAS TRABALHISTAS
		Lucros na Venda de bens patrimoniais		Pró-labore
		Rendas Extraordinárias		Honorários de Diretoria
		Valorização de bens		Salários
				INSS
		RECEITAS EVENTUAIS		IRRF
		Recuperação de FGTS		FGTS
		Recuperação de materiais		Férias
		Recuperação de despesas		13º Salário
		Reversão de provisões		Indenizações
		Lucros em partic. em outras companhias		Multa de Natureza contratual
		Perdas recuperadas		Vale-Transporte
		Variações monetárias ativas		Refeições e Lanches
		Ganhos em transações do ativo perm. 
		Dividendos 		DESPESAS SINDICAIS
		Aumento do valor ações outras empresas		Assistência Médica
		Ações bonificadas		Contribuição Sindical Anual
				Contribuição Confederativa
				Contribuição Assistêncial
				Seguros de Acidentes do Trabalho
				Outras Despesas com pessoal
				Contribuições a Órgãos de Classe
				Contribuição Sindical Patronal
				SERVIÇOS DE TERCEIROS
				Serv.Prestados p/ Pessoa Física
				Serv.Prestados p/ Pessoa Jurídica
				Serviços Contábeis
				Serviços Advocatícios
				DESPESAS TRIBUTARIAS
				Tributos Federais
				SIMPLES 
				IRRF s/ Salários
				IRRF s/ Serviços de Terceiros
				IRRF s/ Aluguéis
				IRPJ
				CSSL
				COFINS
				PIS/PASEP/ Faturamento 
				PIS - Folha de Pagamento
				IPI 
				Tributos Estaduais
				ICMS 
				IPVA 
				Tributos Municipais
				ISSQN a Recolher
				TLIF a Recolher
				IPTU a Recolher
				Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
				Contribuição de Melhoria
				DESPESAS FINANCEIRAS
				Descontos Concedidos
				Despesas Bancárias
				Multas e Juros Pagos
				Despesas c/ Créditos de liquidação Duv.
				DESPESAS GERAIS
				Brindes e Presentes
				Despesas Eventuais
				Outros Gastos com Conservação
Janeiro
	Planilha de Controle Financeiro
	MOVIMENTO DO CAIXA - JANEIRO				Saldo anterior	R$ 500.00
	DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	CATEGORIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
	1/1/16	Recebido cheque pré p/ dia 10/01	Cliente:Adilson da Silva		R$ 150.00	R$ - 0	R$ 650.00
	1/2/16	Pago conta de luz do escritório	Ref. Mês 12/02		R$ - 0	R$ 45.00	R$ 605.00
	1/3/16	Recebido cheque pré p/ dia 10/01	Cliente: Manoel macedo		R$ 220.00	R$ - 0	R$ 825.00
	1/4/16	Pago funcionária recepção	Maria da Silva		R$ - 0	R$ 500.00	R$ 325.00
	1/5/16	Pago aluguel do escriitório	antonio Fagundes		R$ - 0	R$ 650.00	R$ (325.00)
	1/6/16	Recebido cheque pré p/ dia 10/01	Cliente: Joao Carlos		R$ 1,500.00	R$ - 0	R$ 1,175.00
	1/7/16	Recebido cheque pré p/ dia 10/01	Cliente: marcos ( honorários)		R$ 1,200.00	R$ - 0	R$ 2,375.00
	1/8/16	Recebido cheque pré p/ dia 10/01	Cliente: FHC (honorarios)		R$ 1,000.00	R$ - 0	R$ 3,375.00
	1/9/16	Pago conta de telefone	Ref. Mês 12/02		R$ - 0	R$ 125.00	R$ 3,250.00
	1/10/16	Cheque devolvido	Ref. Cliente: manoel macedo		R$ - 0	R$ 220.00	R$ 3,030.00
	1/11/16						R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
	Totais do mês				R$ 4,070.00	R$ 1,540.00	R$ 3,030.00
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Fevereiro
	Planilha de Controle Financeiro
	MOVIMENTO DO CAIXA - FEVEREIRO				Saldo anterior	R$ 3,030.00
	DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	CATEGORIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
	Totais do mês				R$ - 0	R$ - 0	R$ 3,030.00
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Março
	Planilha de Controle Financeiro
	MOVIMENTO DO CAIXA - MARÇO				Saldo anterior	R$ 3,030.00
	DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	CATEGORIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
	Totais do mês			R$ - 0	R$ - 0	R$ 3,030.00
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Abril
	Planilha de Controle Financeiro
	MOVIMENTO DO CAIXA - ABRIL				Saldo anterior	R$ 3,030.00
	DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	CATEGORIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
	Totais do mês			R$ - 0	R$ - 0	R$ 3,030.00
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Maio
	Planilha de Controle Financeiro
	MOVIMENTO DO CAIXA - MAIO				Saldo anterior	R$ 3,030.00
	DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	CATEGORIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
	Totais do mês			R$ - 0	R$ - 0	R$ 3,030.00
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Junho
	Planilha de Controle Financeiro
	MOVIMENTO DO CAIXA - JUNHO				Saldo anterior	R$ 3,030.00
	DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	CATEGORIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
	Totais do mês			R$ - 0	R$ - 0	R$ 3,030.00
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Julho
	Planilha de Controle Financeiro
	MOVIMENTO DO CAIXA - JULHO				Saldo anterior	R$ 3,030.00
	DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	CATEGORIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
	Totais do mês			R$ - 0	R$ - 0	R$ 3,030.00
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Agosto
	Planilha de Controle Financeiro
	MOVIMENTO DO CAIXA - AGOSTO				Saldo anterior	R$ 3,030.00
	DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	CATEGORIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
	Totais do mês			R$ - 0	R$ - 0	R$ 3,030.00
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Setembro
	Planilha de Controle Financeiro
	MOVIMENTO DO CAIXA - SETEMBRO				Saldo anterior	R$ 3,030.00
	DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	CATEGORIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
	Totais do mês			R$ - 0	R$ - 0	R$ 3,030.00
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Outubro
	Planilha de Controle Financeiro
	MOVIMENTO DO CAIXA - OUTUBRO				Saldo anterior	R$ 3,030.00
	DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	CATEGORIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
	Totais do mês			R$ - 0	R$ - 0	R$ 3,030.00
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Novembro
	Planilha de Controle Financeiro
	MOVIMENTO DO CAIXA - NOVEMBRO				Saldo anterior	R$ 3,030.00
	DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	CATEGORIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
	Totais do mês			R$ - 0	R$ - 0	R$ 3,030.00
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Dezembro
	Planilha de Controle Financeiro
	MOVIMENTO DO CAIXA - DEZEMBRO				Saldo anterior	R$ 3,030.00
	DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	CATEGORIA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
							R$ 3,030.00
	Totais do mês			R$ - 0	R$ - 0	R$ 3,030.00
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Resultado Financeiro
	Planilha de Controle Financeiro
		RESULTADO FINANCEIRO							GRÁFICO DE RESULTADO FINANCEIRO
		Empresa:	[NOME DE SUA EMPRESA AQUI]
		CNPJ:	[CNPJ]
		Exercício:	[ANO DO CONTROLE FINANCEIRO]
		DESPESAS POR CATEGORIA			RECEITAS POR CATEGORIA
		Saldo Inicial	R$ 34.00		Saídas de Caixa	R$ 34.00
		Saldo em Caixa 	R$ 19.00		Gastos iniciais	R$ 2.00
		Saldo em Bancos 	R$ 15.00		Compras de Ativos à vista	R$ 2.00
					Compras de mercadorias	R$ 2.00
		Entradas em Caixa	R$ 18.00		Duplicatas Pagas	R$ 2.00
		Vendas à Vista	R$ 2.00		Títulos Pagos	R$ 2.00
		Vendas à Prazo	R$ 2.00		Salários	R$ 2.00
		Recebimento de Duplicatas	R$ 2.00		Honorários Contábeis	R$ 2.00
		Receitas de Juros	R$ 2.00		Comissões	R$ 2.00
		Receitas de Comissões	R$ 2.00		Previdência Social	R$ 2.00
		Recuperações	R$ 2.00		Licença e funcionamento	R$ 2.00
		Rendas de Investimentos	R$ 2.00		Material de Escritório	R$ 2.00
		Cheques Recebidos	R$ 2.00		Água e Esgotos	R$ 2.00
		Vendas de Bens do Ativo	R$ 2.00		Energia Elétrica	R$ 2.00
					Telefones	R$ 2.00
		Entradas em Bancos	R$ 10.00		ICMS	R$ 2.00
		Depósitos Efetuados	R$ 2.00		Imposto Simples	R$ 2.00
		Duplicatas Recebidas	R$ 2.00		Multas e Juros Pagos	R$ 2.00
		Descontos de Duplicatas	R$ 2.00
		Caução de Duplicatas	R$ 2.00		Saídas de Bancos	R$ 6.00
		Juros Creditados	R$ 2.00		Cheques emitidos	R$ 2.00
					Despesas Bancárias	R$ 2.00
					Duplicatas Debitadas	R$ 2.00
					Contas a Pagar	R$ 6.00
		Contas a Receber	R$ 4.00		TX. De Lic. Func. 2016	R$ 4.00
			R$ 2.00		IPTU - 2016	R$ 2.00
			R$ 2.00
					Saldo Final	R$ 22.00
					Em Caixa	R$ 3.00
					Em Bancos	R$ 19.00
		TOTAL GERAL	R$ 66.00			R$ 68.00
		Emitido em:	8/20/20
		Carimbo e assinatura do Contabilista
[NOME DA CATEGORIA]
[PORCENTAGEM]
[NOME DA CATEGORIA]
[PORCENTAGEM]
[NOME DA CATEGORIA]
[PORCENTAGEM]
[NOME DA CATEGORIA]
[PORCENTAGEM]
[NOME DA CATEGORIA]
[PORCENTAGEM]
[NOME DA CATEGORIA]
[PORCENTAGEM]
[NOME DA CATEGORIA]
[PORCENTAGEM]
[NOME DA CATEGORIA]
[PORCENTAGEM]
Saldo Inicial	Saídas de Caixa	Entradas em Caixa	Entradas em Bancos	Saídas de Bancos	Saldo Final	Contas a Pagar	Contas a Receber	34	34	18	10	6	22	6	4	
Gráfico Fluxo de Caixa