110776967-SAP-Configuracao-FI

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DESCRIÇÃO DE PROCESSOS - BPP Finanças
Área Responsável: Finanças FI / AA
Consultor : Roberto de Oliveira Pina 
P A R A M E T R I Z A Ç Õ E S
Transação Dependência e Observações
Definir Países - Opções Globais
Criar / Copiar / Eliminar Empresa (Company Code) EC01
Definir moedas para o país: Index e Hard currency OY01
Definir verificações específicas de países OY17
Inserir Regioes (FI / MM) OVK2
Moedas - Opções Globais
Verificar Códigos de Moedas OY03
Definir opções para casas decimais para as moedas OY04
Verificar Categorias de Taxas de Câmbio OB07
Definir fatores de conversão para taxas de conversão OBBS not yet
Entrar Taxas de Câmbio (Diário) OB08 not yet
Definir - estrutura da Empresa
Company Code (Empresa) OX02
Atualizar Divisão OX03 NA
Atualizar Area de Custo OX06
Atualizar Adm. Financeira OF01 NA
Área de controle de crédito OB45
Filial (CGC) SPRO IMG/CompTodasAplicações/FunçoesGerais/NF/CGC
Atribuir - Estrutura da Empresa
Área de controle de crédito OB38
Atribuir Empresa a área Adm. Financeira OF18 NA
Atribuir filial à Centro SPRO IMG/CompTodasAplicações/FunçoesGerais/NF/CGC
Contabilidade Financeira
Lançar em Conta de Reconciliação OASV
Contabilidade Financeira - Opções Básicas
Parametros globais da empresa OBY6
Definir moedas internas adicionais OB22
Definir moedas internas adcionais para ledger OBS2
Fixar empresa operacional (MUITO IMPORTANTE) OBR3 Não esquecer de marcar na entrada de produção
Atualizar variante do exercício OB29
Atribuir empresa a variante OBBP
Definir variante para períodos de lançamentos abertos OBBO
Abrir e fechar períodos de lançamentos OB52
Atribuir empresa a variante do exercício OB37
Definir intervalo de numeração de documentos FBN1 not yet
Definir tipo de documento OBA7
Gravar desvio máximo de cambio por empresa OB64
Gravar desvio máximo para moeda estrangeira OBBF
Definir chave de lançamento OB41
Atualizar variantes de status de campo OBC4
Atribuir variantes de status de campo OBC5
Atualizar subtelas para blocos de classificação contábil OXK1 Client Independent
Definir grupo de tolerâncias para funcionários OBA4
Atribuir grupo de tolerância para funcionários OB57 NA
Gravar texto para item de documento OB56 NA
Gravar tipo de documento e Chave de Lançamento OBU1 Client Independent(NA)
Propor data valor OB68
Proposta de Exercicio OB63
Integração MM e FI (Accounting Determination) OMWB
Contabilidade Geral
Atualizar diretorio de plano de contas OB13
Atribuir empresa a plano de contas OB62
Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razão) OBD4
Definir estrutura de tela por transação (contas do Razão) OB26
Definir conta de resultado transportado OB53
Definir estrutura de balanço OB58
Atribuir estrutura de balanço FSE2
Balanço por divisão OB65 NA
Integração-> Preparar determinação de contas de receita VKOA French Consultant
Integração-> Gravar contas para administração de materiais OBYC
Integração-> gravar chave de lançamento em imobilizados OBYD NA - Asset will be external program - out of SAP
Integração->Gravar contas para controlling de custos indiretos OBYB
Eliminar conta do Razão / Cliente / Fornecedor OBR2 NA
Configuração da Contabilidade (Razão & Lançamento Automatico) FBKP
Lançamento Automatico - Diferença de Pagamento OBXL
Lançamento Automatico - Debito Posterior OBXM not yet
Lançamento Automatico - Perda no Desconto OBXV not yet
Lanç. Automatico - Reconciliação Diferente Cliente - Razão Especial OBXY not yet
Lanç. Automatico - Reconciliação Diferente L.Cambio - Razão Especial OBYN not yet
FASB
Definir método de avaliação OB59 NA
Preparar lctos autom. p/avaliação moeda estrangeira - contas do razão OBA1 NA
Preparar lçtos autom.p/avaliação m.estrangeira - Clientes e fornecedores OBA1 NA
Definir contas para diferença de câmbio OB09 NA
Criar contas para alocação de ganhos/perdas FS00 NA
Contabilidade de Clientes e Fornecedores
Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes) OBD2
Criar intervalos de numeração para contas de clientes XDN1
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas clientes OBAR
Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) OBD3
Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores XKN1
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas (forn.) OBAS
Criar condições de pagamentos (Fornecedor e clientes) OBB8
Definir Condições de pagamentos para prestações OBB9
Configurar programa de pagamento (Cheque) FBZP not yet
Configurar programa de pagamento (Borderô) FBZP not yet
Configurar programa de pagamento (Transferencia) FBZP not yet
Configurar programa de pagamento (Duplicata) FBZP not yet
Configurar programa de pagamento (Boleto) FBZP not yet
Parametrização para EDI (Criar Alterar Variante Impressão de Cheque) SE38 NA
Parametrização para EDI (Calculo de Juros ) OB46
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OBBA not yet
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OBBB not yet
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OBBD not yet
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OB47 not yet
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OBBY not yet
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OT73 NA
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OT55 not yet
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OT57 not yet
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OT51 not yet
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OT59 not yet
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Retorno Arquivo FF.5 not yet - downloading file process
Definir contas para despesas por desconto OBXI
Atribuir conta de reconciliação para Adt. Fornecedores OBYR
Atribuir conta de reconciliação para Adt. Clientes OBXR
Definir Tolerancia Funcionarios / usuarios SPRO IMG/Cont.Financ/Config.Cont.Fin./Doc/ItemDoc/Definir Gr.Toler P func.
Definir Tolerancia Fornecedores e Clientes OBA3 not yet
Definir Categoria de Risco OB01
Definir Grupos de Encarregados OB02 NA
Definir Grupos de Credito de Clientes OB12 NA
Atribuir Area de Controle de Credito OB38
Avaliar liberação de pagamento FD32 not yet
Contabilidade Bancária Calculo de Juros / EDI
Definir Condições dependentes do Tempo OB81 NA
Preparativos p/ calculo de Juros de Mora OB82 NA
Indicar valores de Juros OB83 NA
Definir formularios para codigo de juros OB84 NA
Definir Taxas de Juros de Referencia OBAC NA
Definir Motivos de Diferença OBBE NA
Definir Estrutura Domicilio Fiscal OBCO NA
Calculo de Juros de Mora OBV1 NA
Criar Chave de Ordenação OBVU NA
Contabilidade Bancária
Definir bancos da empresa FI12 not yet
Criação de Talão de Cheque FCHI not yet
Tesouraria - Cash Management
Definir Data Valor Empresa OT01 OUT of SCOPE
Definir Simbolos de Origem OT05 OUT of SCOPE
Modificar Visão Nivel de Tesouraria OT12 OUT of SCOPE
Definir Grupos de Previsão de Tesouraria OT13 OUT of SCOPE
Definir Níveis de Previsão Tesouraria OT14 OUT of SCOPE
Definir Titulo da conta na Tesouraria OT16 OUT of SCOPE
Atualizar Estrutura OT17 OUT of SCOPE
Atualizar Titulo OT18 OUT of SCOPE
Definir Intervalo de Numeração OT20 OUT of SCOPE
Definir tipos de Fluxo de Caixa OT21 OUT of SCOPE
Definir Incio Produtivo OT29 OUT of SCOPE
Definir níveis de Previsão de tesouraria para logística OT47 OUT of SCOPE
Definir Solicitação de Adiantamento - Clientes OBXR OUT of SCOPE
Definir Solicitação de Adiantamento - Fornecedores OBYR OUT of SCOPE
Copiar Análise Standart - Clientes FY01 OUT of SCOPE
Definir Análise Standart - Clientes OBDF OUT of SCOPE
Copiar Análise Standart - Fornecedores FY01 OUT of SCOPE
Definir Análise Standart - Fornecedores OBDF OUT of SCOPE
Copiar para Empresa - Intervalo de Numeração OBH1 OUT of SCOPE
Copiar para um Exercicio - Intervalo de Numeração Documentos OBH2 OUT of SCOPE
Definir tarefar no calendario Financeiro OBKU OUT of SCOPE
Atribuir Tarefas a Programação de datas OBKW OUT of SCOPE
Livros Fiscais
Parametrizaçãode Contas para Outros Débitos SPRO PW-SATI - External Program
Validação
Atualizar / Criar Validação GGB0 NA
SETS Validação - User GS02 NA
Validação p/ documentos OB28 NA
Ativo Imobilizado
Copiar plano de avaliação EMP1 EC08 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar denominação do plano de avaliação SPRO Contab.Imobilizado/Estrutura Organizacionais/Copiar Pl. Avaliaçao WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar categoria de área OADB WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar categoria de área OADC WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Copiar/eleminar áreas de avaliação OADB WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar Aceitação de valor CAP OABC WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação OABD WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação OAOB WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar utilização de moedas paralelas OABT WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Definir área de avaliação para depreciação mormal OABN WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras OAYH WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Atribuir código de IVA suportado a entradas sem relevância fiscal OBCL WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar entradas obrigatórias para dados mestres do Imobilizado SPRO WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Verificar opções do país OA08 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Criar determinação de contas SPRO Contab.Imobilizado/Estr Organizacionais/Classe Imob/Criar Det.Contas WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob AO21 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Criar código p/regra de estruturação de tela SPRO Contb.Imobilizado/Estr Organizacionais/Classe Imob/Criar Estrutura Tela WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Criar regra de determinação de contas SPRO WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Criar sub-intervalo consecutivo de numeração AS08 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Definir classes do imobilizado OAOA WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Atribuir contas do razão AO90 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinação de conta p/ Baixa de Imobilizado AO86 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Chave de Depreciação - métodos de cálculo IMG Contab.Imobilizado/Depreciação/Chave Depreciação/Metodo Calculo ** WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Chave de depreciação - métodos de períodos AFAMP WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Atualizar chave de depreciação AFAMA WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar avalição de classes do imobilizado OAYZ WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar tipo de documento p/lçto de depreciação AO71 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar periocidade/regras de contabilização contábil OAYR WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar áreas de avaliação a serem lançadas automaticamente OADX WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Aceitar áreas de moedas estrangeiras OAYD WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Definir medidas de valorização AUFW WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Definir tipo de movimento para valorização AO84 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Definir tipos de documentos OBA7 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Permitir tipos de movimento p/pagamento a classe do imobilizado OAYB WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Tipos de custo default p/atualização de adiantamentos OKEP WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Reinicializar contas de conciliação OAMK WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Efetuar lçtos. Contábeis de carga de saldo do AA FBB1 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Definir contas de conciliação OAK5 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Relatórios diversos OARP WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Lançar Movimento - Area / Tipo de Movimento ABSO WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Lançar Movimento - Area / Tipo de Movimento AB01 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Tabela de Contas / Contabilização T095 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Tabela de Contas / Contabilização Depreciação T095b WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Tabela Valores de Depreciação Aquisição ANLC WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Tabela Prazo de Depreciação Aquisição ANLB WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Abap
Request - Verificar (Client Origem) SE10 NA
Request - Importar Request (Client Destino) Obs. Incluir Tarefas de Ordem SCC1 NA
Visão dos Mandantes / Liberar p/ Parametrização (Status) SCC4 NA
Localizar Transação Search_Sap_Menu Search_Sap_Menu NA
Criar Classe de Mensagens SE91 NA
Veificar Spool de Impressão SP01 NA
Importar Arquivo FF.5 NA
Eliminar Arquivo SE38 NA
Consultar Tabela SE16 NA
Consultar Tabela / Customização Tabela SM30 NA
Mapeamento da Transação - Especificação Funcional SHDB NA
Compara Ambientes (Client) SCU0 NA
Mapeamento da Utilização de uma Transação STAT NA
Criar Mensagem Ex. Aviso Geral SM02 NA
Mensagem / Alterar Erro - Warning VA01 NA
Verificar Hot Packet SAP / SPAM Todos os Suportes Packat / SAP_APPL,470 NA
Criar Acesso / Usuario SU01 NA
Lançar em Conta de Reconciliação OASV NA
Controladoria - CO
Criar Classes de Custo Primárias / Secundarias KA02 Will be customizing afterwards from CO USA consultant
Criação dos grupos de classe de custos KAH2 Will be customizing afterwards from CO USA consultant
Criar Intervalo de numeração - documentos CO KANK
Criar Centros de Custo KS02
Criar Grupos de Centros de Custo KSH2
Atualizar os tipos de centros de custo OKA2
Criar Hierarquia Standard de Centros de Custo OKEO
Criar área de contabilidade de custos OX19
Atualizar Area da Contabilidade de Custo OKKP
Centro de Lucro / Variação Cambial OKB9
Materiais - MM
Atualizar Codigo IVA FTXP MM Consultant will customize all 
Lançamentos Automaticos OB40 MM Consultant will customize all 
Atualizar Matchcodes - Fornecedores OB50 MM Consultant will customize all 
Referencia p/ Classe de Avaliação OMSK MM Consultant will customize all 
Determinação de conta p/ area de Avaliação OMWD MM Consultant will customize all 
Vendas - SD
Base de Desconto OB70 SD Consultant will customize all
Estrutura de Tela Clientes Visão de SD XD03 SD Consultant will customize all
Atualizar Matchcodes - Clientes OB49 SD Consultant will customize all
Definir Grupos de Creditos OVA6 SD Consultant will customize all
Ativar Checagem de Credito por tipo de Documento OVA7 SD Consultant will customize all
Definir Regras de Checagem Automatica de Credito OVA8 SD Consultant will customize all
Verificar Credito OVAK SD Consultant will customize all
Classe Valor Docto p/ Adm. Creditos OVBC SD Consultant will customize all
Definir Classe de Valor de Documento OVBD SD Consultant will customize all
Atribuir Business Area ao setor de atividade OVF0 SD Consultant will customize all
Definir Regras de Area de Vendas OVF2 SD Consultant will customize all
TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
 Administração de caixa
  Configuração
 Revisar definição de empresas (ativar TR) OBY6 OK
 Definir proposta da data efetiva OT01 OK
 Definir símbolos de origem OT05 OK
  Dados mestre
  Contas do Razão
 Definir grupos de contas OT37 OK
 Criar grupo de status de campo OT32 OK
 Definir níveis de tesouraria OT12 OK
  Conta de terceiros
  Controle clientes
 Atualizar grupos de contas cliente OT10 STDefinir seleção de campo dependente de empresa (cliente) OT06 ST
 Definir seleção de campo dependente de empresa (cliente) OT06 ST
 Definir seleção de campo dependente de atividade (cliente) OT07 OK
  Controle fornecedor.
 Atualizar grupos de contas fornecedor OT11 ST
 Definir seleção de campo dependente de empresa (fornecedor) OT08 ST
 Definir seleção de campo dependente de empresa (fornecedor) OT09 OK
 Definir níveis de tesouraria OT14 OK
 Definir grupos de previsão tesouraria OT13 OK
  Estruturação
 Definir nome da conta em tesouraria OT16 OK
  Classificações
 Definir hierarquia e atualizar títulos OT18 OK
 Atualizar estrutura SPRO OK
 Definir a função de distribuição OT19 OK
 Atualizar tempo de permanência no arquivo OT22 ST
  Tesouraria manual
 Definir intervalos de numeração OT20 OK
 Definir tipos de tesouraria OT21 OK
 Definir níveis de tesouraria para logística OT47 N/A
 Atualizar níveis bloqueados OT23 N/A
  Níveis de operações do razão especial
  Cliente
 Definir solicitação de adiantamento OBXR OK
 Definir L/C OBYN OK
 Definir outros OBXY OK
  Fornecedor
 Definir solicitação de adiantamento OBYR OK
 Definir L/C OBYM OK
 Definir outros OBXT OK
 Atribuir níveis a ordens de pagamento SPRO
  Transações contábeis
  Concentração de caixa
 Definir meios de pagto e saldo mínimo OT24 FC
 Determinar formulários OT27 ST
TR
Treasure_TR 2
TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
TR
  Ferramentas
  Administração de autorizações N/A
  Transferência de dados
 Executar batch-input p/dados mestre clientes OT38 N/A
 Executar batch-input p/dados mestre fornecedores OT39 N/A
 Preparar início produtivo e estrutura de dados FDFD OK
 Executar reorganização da administração d OT48 OK
  Administração de caixa repartida
  Sistema TR-CM central
 Definir subsistemas TR-CM SPRO N/A
 Dar outro código ao grupo emissor SPRO N/A
 Outro código para nível emissor SPRO N/A
 Outro código para divisões de emissor SPRO N/A
 Verificar opções N/A
  Sistema de informação
  Seleção de relatório
 Estruturar seleção de relatório TRCMB ST
  Relatórios pesquisa
  Formulário
 Criar formulário TRM4 ST
 Modificar formulário TRM5 ST
 Transportar formulário TRMP ST
 Reorganizar formulário TRMZ ST
 Importar formulário do mandante 000 TRMR ST
  Relatório
 Criar relatório TRM1 ST
 Modificar relatório TRM2 ST
 Transportar relatório TRMO ST
 Reorganizar relatório TRMX ST
 Importar relatório do mandante 000 TRMQ ST
  Administração de autorizações
 Criar objetos de autorização específico TRM7 ST
  Dados de relatório
 Reorganizar dados de relatório TRMY ST
 Definir variantes TR3Q ST
 Definir grupos de variantes TR3S ST
 Atualizar grupos de variantes TR3P ST
 Planejar grupos de variantes TR3R ST
 Reorganizar grupos de variantes TR3T ST
 Atualizar variável global TRMV ST
 Traduzir relatório/formulário TRMT ST
  Índices
 Atualizar índices TRMK ST
 Atualizar constantes OKUL ST
  Atributos de campo
  Características
 Atualizar grupos de características TRMG ST
  Imprimir com MS winword
Treasure_TR 3
TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
TR
 Criar nomes de file lógicos SF01 ST
 Analisar nomes de file SF07 ST
Treasure_TR 4
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
 Contas de clientes
  Dados mestres
  Preparativos p/criação de dados mestre clientes
 Definir grupo de contas com estrutura de tela OBD2 ST
 Definir estrutura de tela por empresa OB21 ST
 Definir estrutura de tela por atividade OB20 ST
 Modificar controle de mensagens p/ mestre clientes SPRO ST
 Entrar sigla do responsável p/clientes OB05 FC
 Criar intervalos de numeração para contas XDN1 OK
 Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas OBAR OK
 Definir identificação de texto p/textos centrais OBT1 ST
 Definir identificação de texto p/textos contabil OBT2 ST
 Definir campos sensív.p/princípio controle duplo SPRO FC
 Workbench de transferência de dados SXDA N/A
 Eliminar dados mestre de clientes OBR2 OK
  Preparativos para modificar dados mestre cliente
 Definir grupos de campos para dados mestre OB31 ST
 Agrupar os campos dos dados mestre OB30 ST
  Matchcode 
 Definir grupos de campos para dados mestre OB31 ST
 Agrupar os campos dos dados mestre OB30 ST
  Partidas Individuais
  Exibir partidas individuais c/ visor de listas ABAP 
 Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar SPRO ST
  Exibir partidas individuais de clientes
 Determinar ordenação standard p/ partidas individuais OB16 ST
 Definir estrutura de linha O7Z3 ST
 Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar SPRO ST
 Selecionar campos de seleção O7F4 ST
 Definir variantes de ordenação O7S7 ST
 Definir variantes de totais O7R1 ST
 Selecionar estrutura de linha e variante totais standard O7V2 ST
 Selecionar campos adicionais O7F8 ST
 Selecionar campos de pesquisa O7F5 ST
 Selecionar campos de ordenação O7F6 ST
 Selecionar campos de totais O7F7 ST
 Definir info de registro mestre OBVU ST
 Atualizar lista de trabalho OB55 ST
 Modificar controle de mensagens p/ exibição de partidas individuais SPRO ST
  Processamento de partidas em aberto
 Definir estrutura de linha O7Z4D ST
 Selecionar estrutura de linha standard O7V3 ST
 Selecionar campos de seleção O7F1 ST
 Selecionar campos de pesquisa O7F3 ST
 Selecionar campos de ordenação O7F2 ST
 Atualizar lista de trabalho OB55 ST
  Correspondências N/A
  Saldos
 Atualizar lista de trabalho para exibição de saldos OB55 FC
 Contas de fornecedores
  Dados mestres
  Preparativos p/criação dados mestre fornecedores
 Definir grupo de contas com estrutura de tela OBD3 ST
AP_AR
Accounting Payable_AP 5
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
AP_AR
 Definir estrutura de tela por empresa OB24 ST
 Definir estrutura de tela por atividade OB23 ST
 Modificar controle de mensagens para mestreSPRO ST
 Definir responsável pela contabilidade OB05 FC
 Criar intervalos de numeração para contas XKN1 OK
 Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas OBAS OK
 Definir identificação de texto p/textos centrais OBT4 ST
 Definir identificação de texto p/textos contabil OBT5 ST
 Definir campos sensív.p/princípio controle duplo SPRO ST
 Efetuar ou verificar opções de IRF 07L4 ST
 Definir código de minoria OB19 N/A
 Workbench de transferência de dados SXDA N/A
 Eliminar dados mestre de fornecedores OBR2 OK
  Preparativos para modificar dados mestre 
 Definir grupos de campos para dados mestre OBAT ST
 Agrupar os campos dos dados mestre OBAU ST
  Matchcode 
 Definir grupos de campos para dados mestre OBB3 ST
 Agrupar os campos dos dados mestre OB50 ST
  Partidas Individuais
  Exibir partidas individuais c/ visor de listas ABAP 
 Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar SPRO ST
  Exibir partidas individuais de fornecedores
 Determinar ordenação standard p/partidas individuais OB16 ST
 Definir estrutura de linha O7Z3 ST
 Definir campos especiais p/ selecionar / procurar / ordenar SPRO ST
 Selecionar campos de seleção O7F4 ST
 Definir variantes de ordenação O7S7 ST
 Definir variantes de totais O7R1 ST
 Selecionar estrutura de linha e variante totais standard O7V2 ST
 Selecionar campos adicionais O7F8 ST
 Selecionar campos de pesquisa O7F5 ST
 Selecionar campos de ordenação O7F6 ST
 Selecionar campos de totais O7F7 ST
 Definir info de registro mestre OBVU ST
 Atualizar lista de trabalho OB55 OK
  Processamento de partidas em aberto
 Definir estrutura de linha O7Z4K ST
 Selecionar estrutura de linha standard O7V3 ST
 Selecionar campos de seleção O7F1 ST
 Selecionar campos de pesquisa O7F3 ST
 Selecionar campos de ordenação O7F2 ST
 Atualizar lista de trabalho OB55 ST
  Correspondências N/A
  Saldos
 Atualizar lista de trabalho para exibição de saldos OB55 ST
 Transações Contábeis
  Entrada de fatura/entrada de nota de crédito
 Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
 Verificar ou processar opções para pré-edição de doc. O7L2 FC
 Atualizar condições de pagamento OBB8 OK
 Definir condições de pagamento para prestações OBB9 OK
 Definir base de desconto para entrada de fatura OB70 OK
Accounting Payable_AP 6
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
AP_AR
  Entrada fatura/nota crédito Enjoy 
 Definir tipos de documento para transação enjoy OBZO FC
 Definir código de imposto por operação OBZT FC
 Gravar chave de lançamento p/entrada fatura de crédito OBXJ FC
  Entrada rápida: fatura/nota crédito
 Definir chave de lançamento para entrada rápida OBXJ FC
 Itens conta do Razão: definir telas de entrada O7E5 FC
 Gravar conta p/processo de contabilização líquida para forn. OBXA FC
 Efetuar ou verificar opções de IRF O7L4 FC
  EDI N/A
  Liberar para pagamento
 Criar variante de workflow para liberação p/pagamento OBWA FC
 Atribuir empresa a variante de workflow p/liberação p/pgto OBWJ FC
 Definir grupos de liberação para liberação p/pagamento OBWB FC
 Definir sequência de liberação para liberação p/pagamento OBWC FC
 Atribuir sequência de liberação para liberação p/pagamento OBWD FC
 Atribuir processo de liberação para liberação p/pagamento OBWE FC
 Definir tipos de documentos relevantes p/liberação p/pgto OBWQ FC
 Definir autorizados para a liberação p/pagamento OBWP FC
 Desenvolver ampliações para liberação p/pagamento CMOD FC
 Definir motivos de bloqueio de pagamento p/liberação pagamento OB27 OK
  Saída de Pagamento
  Configuração para Saída de Pagamento
 Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
 Definir contas para rendimento por desconto OBXU OK
 Definir contas para perda de desconto OBXV OK
 Definir geração automática de docs.desc SPRO N/A
 Definir contas p/ pagamento excessivo/abaixo do valor OBXL OK
 Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
 Gravar conta para diferenças por arredondamento OB00 OK
 Definir contas p/diferenças pagamento em moedas div OBXO OK
 Definir contas transitórias p/dif.pagto.com moeda divergente OBXQ OK
 Definir contas para despesas bancárias (fornecedores) OBXK OK
 Definir chave de lançamento para compensação OBXH ST
 Permitir lançamento de conversão OB66 OK
 Efetuar ou verificar opções de IRF O7L4 FC
  Motivos p/bloqueio de pagamentos
 Definir motivos de bloqueio de pagamento OB27 OK
 Definir valores propostos para bloqueio de pagamento OBBC OK
  Saída de Pagamento Manual
 Definir tolerâncias (fornecedores) OBA3 OK
  Diferenças de pagamento
 Definir motivos de diferença (saída de pagto .manual) OBBE ST
 Gravar contas p/diferenças de pagto OBXL OK
 Gravar motivos diferença standard p/compens. conforme aviso OBCW ST
 Preparativos para pagamento manual inter-empresas OB60 FC
 Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part. aberto O7L7 FC
 Controlar motivos de bloqueio de pagamento OB27 OK
  Saída de Pagamento Automática
  Seleção de meio de pagamento/de banco
 Instalação do programa de pagamento FBZP OK
 Instalar seleção de bancos para programa de pagto SPRO OK
 Entrar montantes alocados para programa de pagto OB75 OK
Accounting Payable_AP 7
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
AP_AR
 Definir agrupamentos de pagamento OBAP FC
 Gravar contas reconciliação sem pagtos automáticos SPRO FC
  Processamento de proposta de pagamento
 Efetuar opções para exibição de pagtos O7L5 ST
 Efetuar opções p/exibição de partidas individuais O7L6 ST
 Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta) OB27 ST
  Lançamento automático
 Preparar lançamentos automáticos p/programa pagto OBXC ST
 Preparar lançtos automáticos p/ solicitação de pagto OBXP ST
  Atribuição de filial p/ lançamentos automáticos
 Gravar chave de atribuição SPRO FC
 Gravar atribuição de filial p/ lançamentos automát SPRO FC
  Meio de pagamento
 Definir formulários de pagamento SE71 ST
 Atribuir formulários de pagto p/meio pagto.na empresa SPRO ST
 Atribuir programa de suporte de pagto.ao meio pagto.no país SPRO ST
 Gravar dados de remetente p/formulários de pagto SPRO ST
  Variantes ordenação
 Suporte de pagto: definir variantes de ordenação O7S1 ST
 Suporte de pgto.: definir variantes ordenação p/part.indiv O7S2 ST
  Administração de cheques 
 Definir intervalos de numeração para cheques FCHI OK
 Definir motivos de invalidade FCHV ST
  Intercâmbio de suporte de dados 
 Definir chave de instruções OB47 OK
 Gravar instruções para pagamentos SPRO OKDesenvolver ampliações para IDS CMOD N/A
  Ordens de pagamento e notas de débito por EDI N/A
  Exibir execução do programa de pagamentos 
 Efetuar opções para exibição de pagamentos O7L5 ST
 Efetuar opções para exibição de partidas individuais O7L6 ST
  Saída de fatura/saída de nota de crédito
 Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
 Verificar ou processar opções para pré-edição de doc O7L2 FC
 Atualizar condições de pagamento OBB8 OK
 Atualizar condições de pagamento OBB9 OK
 Definir base de desconto para saída de fatura OB70 OK
 Gravar contas de impostos para saída de fatura OB40 OK
  Saída fatura/nota crédito Enjoy
 Definir tipos de documento para transações enjoy OBZO ST
  Entrada de pagamento
  Configuração para entrada de pagamento 
 Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
 Definir contas para despesas por desconto OBXI OK
 Definir contas para pagto excessivo/abaixo do valor OBXL OK
 Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
 Gravar conta para diferenças por arredondamento OB00 OK
 Definir contas para encargos bancários (clientes) OBXK OK
 Definir chave de lançamento para compensação OBXH OK
 Permitir lançamento de conversão OB66 OK
  Diferenças de pagamento
 Definir motivos de diferença OBBE ST
 Definir contas para diferenças de pagamento OBXL OK
Accounting Payable_AP 8
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
AP_AR
  Motivos p/bloqueio de pagamentos
 Definir motivos de bloqueio de pagamento OB27 OK
 Definir valores propostos para bloqueio de pagto OBBC OK
  Avisos de pagamento (de entrada)
 Definir tipos de aviso OBCQ ST
 Aviso: Selecionar campos de seleção O7F9 ST
 Aviso: Selecionar campos de seleção externos O7FA ST
 Definir regras de seleção OBCT ST
 Atribuição de campos de seleção OBCU ST
 Entrada rápida de avisos: definir telas de entrada O7E1 FC
 Síntese de avisos: definir estrutura de linhas O7Z7 FC
 Síntese de avisos: selecionar estrutura de linha standard O7V6 FC
  Entrada de pagamento manual
 Definir grupos de tolerância para funcionários OBA4 OK
 Atribuir usuário/grupos de tolerância OB57 OK
 Definir tolerâncias (clientes) OBA3 OK
 Preparativos para pagamento manual inter-empresas OB60 FC
 Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part.em aberto O7L7 FC
  Aviso de pagamento de saída
 Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 FC
 Controle de avisos de pagto a criar automaticamente OB80 ST
  Entrada de pagamento automática
  Seleção de meio de pagamento/de banco 
 Instalação do programa de pagamento FBZP OK
 Instalar seleção de bancos para programa de pagto SPRO OK
 Entrar montantes alocados para programa de pagto OB75 OK
 Definir agrupamentos de pagamento OBAP FC
  Processamento de proposta de pagamento 
 Efetuar opções para exibição de pagtos O7L5 FC
 Efetuar opções para exibição de partidas individuais O7L6 FC
 Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta) OB27 OK
  Lançamento automático 
 Preparar lançtos automáticos p/programa de pagto OBXC OK
  Atribuição de filial p/lançtos automáticos
 Gravar chave de atribuição SPRO FC
 Gravar atribuição de filial p/ lançtos automáticos SPRO FC
  Imprimir 
  Meio de pagamento
 Suporte de pagto: definir variantes de ordenação O7S1 FC
 Suporte de pgto.: definir variantes ordenação p/part. individual O7S2 FC
 Definir chave de instruções OB47 OK
 Gravar instruções para pagamentos SPRO OK
  Exibir execução do programa de pagamentos 
 Efetuar opções para exibição de pagamentos O7L5 FC
 Efetuar opções para exibição de partidas individuais O7L6 FC
 Criar lista de erros p/configuração de programa de pagamento OBL5 ST
  Entrada de pagamento eletrônica N/A
  Pagar com cartões de pagamento N/A
  Cobrar N/A
  Configurações globais reclamação
 Definir áreas de reclamação OB61 OK
 Definir chave de reclamação OB17 OK
 Definir motivo de bloqueio de reclamação OB18 OK
Accounting Payable_AP 9
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
AP_AR
  Procedimento de cobrança
 Definir procedimento de reclamação FBMP OK
 Definir agrupamento de reclamação OBAQ OK
  Convenções de férias N/A
  Impressão
 Definir formulários de reclamação de pagamento SE71 ST
 Atribuir formulários de reclamação SPRO ST
 Gravar dados de remetente p/formulários de reclamação SPRO ST
 Desenvolver extensões p/programa de impressão de reclamação CMOD N/A
  Suporte de pagamento anexado N/A
 Criar lista para configuração do programa de reclamação OBL6 N/A
  Compensação das partidas em aberto N/A
 Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
 Gravar conta para diferenças por arredondamento OB00 OK
 Gravar chave de lançamento para compensação (PA) OBXH OK
 Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part.em aberto O7L7 FC
 Preparativos para compensação automática OB74 OK
  Diferenças na compensação
 Definir tolerâncias para clientes/fornecedores OBA3 OK
 Definir grupos de tolerância para empregados OBA4 OK
 Atribuir usuário a grupos de tolerância OB57 OK
 Gravar contas para diferenças na compensação OBXL OK
  Adiantamentos recebidos
 Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
 Definir conta de reconciliação p/adiantamentos de clientes OBXR OK
 Gravar contas de imposto para adiantamentos recebidos OB40 OK
 Definir conta para compensação do imposto OBXB OK
  Adiantamentos efetuados
 Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
 Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos OBYR OK
 Definir conta para compensação do imposto OBXB OK
  Transferência interna
 Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
 Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 FC
  Lançamentos com conta de reconciliação divergente
  Outras operações de Razão Especial
 Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
 Definir conta de reconciliação diferente para clientes OBXY OK
 Definir conta de reconciliação diferente p/ fornecedor OBXT OK
 Definir contas para lançto de contrapartida automatico OBXS OK
 Criar lista para Razão Especial OBL3 OK
 Criar lista de erros para Razão Especial OBL4 OK
 Definir contas de reconciliação divergentes SPRO OK
  Estorno
 Lançamentos negativos admitidos SPRO OK
 Definir motivos de estorno SPRO ST
  Cálculo de juros
  Configurações globais cálculo de juros
 Definir tipos de cálculo de juros OB46 ST
 Definir intervalos de numeração p/formulários de juros FBN1 ST
 Preparativos para cálculo de juros de moraOB82 OK
  Cálculo de juros
 Definir taxas de juro de referência OBAC OK
Accounting Payable_AP 10
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
AP_AR
Definir condições dependentes do tempo OB81 OK
Entrar valores de juros OB83 OK
Definir módulo de função para determinação de taxas juros OB85 OK
  Lançamento dos juros N/A
 Atribuir formulários para código de juros OB84 N/A
  Encerramento
  Calcular
  Correspondência confirmação de saldo
 Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 FC
 Gravar endereços de cartas de resposta p/confirm. de saldos SPRO FC
 Indicar critérios seleção p/confirmação de saldos FSSP FC
  Avaliar
 Definir áreas de avaliação SPRO OK
  Avaliação em moeda estrangeira
 Definir métodos de avaliação OB59 ST
 Preparar lançamento automático p/ avaliação de moeda estrang OBA1 OK
  Reserva para dívidas incobráveis
 Definir métodos OB04 N/A
 Gravar contas para reservas p/dívidas incobráveis OBXD N/A
 Desenvolver ampliações p/ reserva p/dívidas incobráveis CMOD N/A
  Avaliações diversas N/A
  Reclassificar
 Definir método de ordenação OBBU OK
 Gravar contas de ajuste p/ contas a receb./pagar por prazo residual OBBV OK
 Gravar contas de ajuste p/contas de reconcil. modificadas OBBW OK
 Gravar contas de ajuste p/investimentos OBBX OK
  Declarar N/A
  Integração N/A
 Sistema de informação
 Definir ABAP/4 Queries SQ00 FC
  Clientes
 Determinar seleção de relatório OBRD FC
  Análises standard
 Copiar análises standard FY01 ST
 Selecionar análises stand OBDF ST
 Ampliar análises standard CMOD ST
  Relatórios de pesquisa (clientes)
  Formulário
 Determinar formulário FDI4 ST
 Transportar formulário FDIP ST
 Importar formulário do mandante 000 FDIR ST
 Elim.formulário FDIZ ST
  Relatório
 Determinar relatório FDI1 ST
 Transportar relatório FDIO ST
 Importar relatório do mandante 000 FDIQ ST
 Eliminar relatório FDIX ST
 Determinar variáveis globais FDIV ST
 Traduzir relatório FDIT ST
 Eliminar dados de relatório FDIY ST
  Fornecedores
 Determinar seleção de relatório OBRK ST
  Análises standard
Accounting Payable_AP 11
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
AP_AR
 Copiar análises standard FY01 ST
 Selecionar análises stand OBDF ST
 Ampliar análises standard CMOD ST
  Relatórios de pesquisa (fornecedores)
  Formulário
 Determinar formulário FKI4 ST
 Transportar formulário FKIP ST
 Importar formulário do mandante 000 FKIR ST
 Elim.formulário FKIZ ST
  Relatório
 Determinar relatório FKI1 ST
 Transportar relatório FKIO ST
 Importar relatório do mandante 000 FKIQ ST
 Eliminar relatório FKIX ST
 Determinar variáveis globais FKIV ST
 Traduzir relatório FKIT ST
 Eliminar dados de relatório FKIY ST
Accounting Payable_AP 12
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
 Cálculo de juros sobre contas
 Definir códigos de juros (tipo de cálculo de juros) OT33 ST
 Determinar condições gerais OT02 ST
 Determinar condições ligadas a prazos OT03 ST
  Juros de referência
 Definir denominações p/taxas de juros de referência OT26 N/A
 Definir denominação para tipos de movimento OT36 N/A
 Atualizar esquema lançato/ det. contas p/ cálculo de juros OT60 N/A
 Contas bancárias
 Definir bancos da empresa FI12 OK
 Verificar números de serviços bancários postais SPRO N/A
 Entrar nomes da building society OBBR N/A
  Exibição de modificação
 Definir grupos de campo em dados mestre bancários OBBK ST
 Agrupar campos registros mestre de contas bancárias OBBL ST
 Vias bancárias
 Definir cenário SPRO N/A
 Ativar vias bancárias SPRO N/A
 Instalar vias gerais de bancos SPRO N/A
 Transações contábeis
  Apresentação de cheque
 Criar chave p/regras de lançto (apresentação cheque) OT49 OK
 Atribuir transações contábeis OT53 OK
 Definir regras de lançamento p/apresentação de cheque OT50 OK
 Definir variantes p/apresentação de cheque OT45 OK
 Definir formulários OT54 OK
  Operações por L/C
  L/C a receber
  Solicitar L/C a receber 
  Reclamação de solicitações de L/C
 Atribuir formulários p/reclamar solicitação SPRO ST
  Lançar letra de câmbio a receber
 Definir conta de reconciliação diferente p/ L/C OBYM OK
 Definir contas para operações de L/C OBYH N/A
  Apresentar L/C a receber no banco
 Gravar subcontas de bancos OBYK N/A
 Definir determinação de contas F.78 N/A
 Atribuir meio de pagamento operação bancária OBBB OK
 Atualizar dados do banco da empresa F.92 OK
 Gravar montantes alocados SPRO OK
 Definir regras de valor OBBA OK
 Gravar taxas gerais F.91 N/A
 Definir atribuição de bancos SPRO OK
 Gravar ID de usuário IDS OBBD OK
 Determinar opções específicas do usuário SPRO OK
  Pagamentos
  Modalidade de Pagamentos
  Determinação de contas conta de compensação bancária
 Definir determinação de contas SPRO OK
 Verificar determinação de contas SPRO ST
  Data efetiva
 Definir difer.dias entre data valor banco interno/parceiro SPRO OK
 Definir dif do dia entre execução de pgto.e data valor banco empresa SPRO N/A
 Definir calendário de fábrica por moeda SPRO ST
Bancos
Banks 13
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Bancos
  Extrato manual conta 
 Criar chave para regras de lançam.(extrato de conta manual) OT56 OK
 Atribuir transações contábeis OT52 OK
 Definir regras de lançamento p/extrato conta manual OT58 OK
 Definir variantes para extrato de conta manual OT43 ST
  Extrato de conta eletrônico
 Criar categoria de operação OBBY OK
 Criar classes de moedas SPRO N/A
 Definir classes de moeda SPRO N/A
 Atribuição de bancos a ctg.operação e classes de moeda SPRO OK
 Criar chave para regras de lançamento OT57 OK
 Definir atribuições de operações externas a regras lanç. OT51 OK
 Definir regras de lançto p/extrato conta eletrônico OT59 OK
 Gravar cadeia de pesquisa p/nºs documentos OT61 ST
 Definir seleção de report e variante SPRO ST
 Códigos de erro SPRO ST
  Livro caixa
 Criar conta do Razão p/livro caixa FS00 OK
 Definir tipos doc.p/docs.livro caixa OBA7 OK
 Definir intervalo consecutivo de numeração para docs.livro caixa FBCJC1 OK
 Instalar livro caixa FBCJC0 OK
 Criar, modificar,eliminar transações contábeis FBCJC2 OK
 Instalar parâmetro de impressão p/livro caixa FBCJC3 OK
Banks 14
TAREFA TCODE STATUS
Empresa
Verificar e completar parâmetros globais OBY6 OK
Nº identificação fiscal de IVA (Nº ID IVA)
Gravar nº ID IVA para território nacional OB88 N/A
Gravar nº ID IVA para o estrangeiro SPRO N/A
Ativar IRF ampliado SPRO OK
Custeio por custo de vendas
Definir área funcional SPRO N/A
Ativar custeio por custo de vendas p/preparação OBZL N/A
Entrar área funcional
Entrar área funcional em dados mestre de contas do Razão FSP2 N/A
Entrar área funcional em dados mestre de tipos de custo KA02 N/A
Entrar área funcional em dados mestre de centros de custo KS12 N/A
Entrar área funcional em tipo de ordem KOT2 N/A
Instalar substituição para custeio por custo de vendas N/A
 Definir substituição OBZM N/A
 Ativar substituição OBBZ N/A
Instalar ledger para custeio por custo de vendas GLC2 N/A
Ativar custeio por custo de vendas OBZL N/A
Moedas paralelas
Definir moedas internas adicionais OB22 OK
Definir moedas internas adicionais para ledger OBS2 OK
Ativar processo de cessão por cada empresa OB_T001_CESSION N/A
Ativar estado produtivo da empresa OBR3 OK
Divisão
Possibilitar balanço de divisão OB65 OK
Verificar autorização de exibição para divisão SPRO OK
Exercício
Atualizar variante de exercício (atualiz. exercício reduzido) OB29 ST
Atribuir empresa a variante de exercício OB37 OK
Documentos
Períodos Contábeis
Definir variantes p/ períodos de lançamento abertos OBBO OK
Abrir e fechar períodos contábeis OB52 OK
Atribuir empresa a variantes OBBP OK
Intervalo De Numeração De Documento
Síntese FBN1 OK
Copiar para empresa OBH1 OK
Copiar para exercício OBH2 OK
Cabeçalho do documento
Síntese OBA7 OK
Verificar atribuição de classe de doc.a tipo de doc. SPRO ST
Verificar autorização de exibição p/tipo de documento SPRO OK
Validação em docs.contábeis OB28 OK
Substituição em docs.contábeis OBBH OK
Definir identificação de texto p/documentos OBT8 N/A
Regras de modificação de documento, cabeçalho do documento SPRO OK
Indicar parâmetros de controle p/entrada de código de barras OAC5 N/A
Atualizar tipos de documento p/entrada de código de barras OBD5 N/A
Variação cambial máxima
 Gravar desvio de câmbio máximo por empresa OB64 OK
 Gravar desvio máximo de câmbio por moeda estrangeira SPRO OK
Item do documento
Controle
Definir chave de lançamento OB41 ST
Atualizar variantes de status de campo SPRO OK
GL
GL 15
TAREFA TCODE STATUS
GL
Atribuir variantes de status de campo à empresa OBC5 OK
Variante de tela entrada de documento OB71 OK
Atualizar subtelas para blocos de classificação contábil OXK1 ST
Definir grupos de tolerância para funcionários OBA4 OK
Atribuir usuário/grupos de tolerância OB57 OK
Definir validações para lançamentos OB28 OK
Definir substituição em documentos contábeis OBBH OK
Gravar textos para itens de documento OB56 OK
Síntese lançamentos de documento: definir estrutura de linhas O7Z2 ST
Exibir./ Modificação de documentos: definir estrutura de linhas O7Z1 ST
Exibir./ Modificação de documentos: selecionar estrutura linhas standard O7V1 ST
Regras de modificação de documento, item de documentos SPRO OK
Entrada rápida: telas de entrada p/itens de contas Razão O7E6 OK
Valores propostos para processamento de documento
Valores propostos OBU1 ST
Possibilitar proposta de exercício OB63 OK
Propor data efetiva OB68 OK
Modificar controle de mensagens p/processamento de documento SPRO N/A
Lançamentos periódicos
Modelo de classificação contábil: definir telas de entrada O7E3 OK
Definir planos de execução OBC1 OK
Entrar datas de execução OBC2 OK
Exibição de modificação
Definir grupos de campos em documentos OBBM N/A
Agrupar campos de documento OBBN N/A
Arquivar documentos de contabilidade
Arquivar prazo de validade de tipo de conta SPRO ST
Arquivamento, prazo de validade dos tipos de documentos SPRO ST
Desenvolver ampliações para arquivamento CMOD ST
Pré-edição de documento
Modificar data de lançamento p/pré-edição de documento SPRO N/A
Definir telas de entrada p/pré-edição de documentos O7E4 ST
Criar variante workflow para pré-edição de documento OBWA N/A
Atribuir empresa a variante workflow p/pré-edição de doc. OBWJ N/A
Definir grupos de liberação para pré-edição de documento OBWB N/A
Definir sequências de liberação para pré-edição de documento OBWC N/A
Atribuir sequências de liberação p/pré-edição de documento OBWD N/A
Atribuir sequências de liberação p/pré-edição de documento OBWE N/A
Definir autorizados p/liberação p/pré-edição de documento OBWF N/A
Anular liberações (clientes) OBWG N/A
Anular liberações (fornecedores) OBWH N/A
Anular liberações (contas do Razão) OBWI N/A
Anular liberações (imobilizados) OBWK N/A
Desenvolver ampliações para pré-edição de documento CMOD N/A
IVA
Configurações Globais
Verificar esquemas de cálculo OBQ2 N/A
Atribuir país a esquema de cálculo SPRO N/A
Verificar e modificar opções p/ processo de tributação OBCN N/A
Determinar estrutura p/ código de domicílio fiscal OBCO N/A
Definir local de impostos OBCP N/A
Modificar controle de mensagens p/impostos SPRO N/A
Cálculo de Imposto Externo
Define Number Ranges for External Tax Documents OBETX N/A
Definir destino físico N/A
Definir destino lógico SPRO N/A
GL 16
TAREFA TCODE STATUS
GL
Ativar cálculo externo de impostos SPRO N/A
Ativar atualização externa SPRO N/A
Desenvolver ampliações para cálculo externo de impostos CMOD N/A
Código Fiscal de Província
Gravar códigos fiscais de província para Itália/Espanha OBAD N/A
Gravar códigos fiscais de província para outros países OBAE N/A
Centros no Exterior
Ativar centros no exterior SPRO N/A
Indicar nº ID IVA p/centros no exterior SPRO N/A
Configuração para IVA no Brasil
Situação fiscal IPI SPRO N/A
Lei fiscal IPI SPRO N/A
Lei fiscal ICMS SPRO N/A
Regiões fiscais SPRO N/A
Região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros SPRO N/A
Grupos de clientes para cálculo sub. trib. SPRO N/A
Cálculo
Definir código IVA FTXP N/A
Atribuir à empresa uma data de documento p/determin.impostos OBCK N/A
Determinar montante base OB69 N/A
Modificar conversão de moeda SPRO N/A
Opções para Cálculo de Impostos no Brasil
Código de imposto SD SPRO N/A
Ampliação código standard de imposto SPRO N/A
Taxa para Impostos
Valores propostos SPRO N/A
IPI (normal) SPRO N/A
IPI (exceções) SPRO N/A
ICMS (normal) SPRO N/A
ICMS (exceções) SPRO N/A
Complemento ICMS (exceções) SPRO N/A
Subst.tributária (normal) SPRO N/A
Subst. Tributaria (exceções) SPRO N/A
ISS SPRO N/A
Lançamento
Definir contas de imposto OB40 N/A
Gravar conta p/ lançamento de diferença de câmbio OBYY N/A
Atribuir código de imposto p/ operações não relevantes p/imp. OBCL N/A
Transferir impostos em operações interempresariais SPRO N/A
Imposto Retido Na Fonte (IRF)
Configurações Globais
Atualizar países OB99 N/A
Atualizar classes OB97 N/A
Definir tipos de rendimento OBDA N/A
Cálculo
Atualizar código de imposto OBC7 N/A
Atualizar fórmulas OB98 N/A
Lançamento
Gravar contas para imposto retido na fonte OBYS N/A
Mensagem
Definir chave de notificação ao banco OBDB N/A
Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 N/A
Atribuir formulários à declaração IRF SPRO N/A
Atribuir textos de cabeçalho e rodapé de página à decl.IRF SPRO N/A
Atualizar montantes mínimos p/declaração 1099 SPRO N/A
Imposto Retido na Fonte Ampliado
GL 17
TAREFA TCODE STATUS
GL
Configurações Globais
Verificar países do IRF SPRO OK
Definir códigos oficiais IRF SPRO OK
Definir motivos de isenção SPRO OK
Verificar classes IRF SPRO OK
Verificar tipos de rendimento SPRO OK
Cálculo
Categoria de Imposto Retido na Fonte
Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura SPRO OK
Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento SPRO N/A
Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF SPRO OK
Atribuir tipo de condição a categoria de IRF SPRO OK
Código de Imposto de Retençãona Fonte
Definir códigos IRF SPRO OK
Definir tipos de cálculo SPRO OK
Montante Base para IRF
Definir chave de operação para montante líquido modificado SPRO OK
Definir chave de operação para mont. de imposto modificado SPRO OK
Apresentar dependências entre categorias de IRF SPRO N/A
Montantes Mínimos e Máximos
Gravar montantes mínimos/máximos p/categorias de IRF SPRO OK
Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF SPRO OK
Empresa
Atribuir categorias de IRF a empresas SPRO OK
Ativar IRF ampliado SPRO OK
Lançamento
Contas para Imposto Retido na Fonte
Gravar contas para IRF a pagar OBWW OK
Gravar contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up) OBWU OK
Gravar contas para imposto retido na fonte (próprio) OBWS OK
Gravar contas p/lançto. de contrapartida imposto retido fonte OBWO OK
Numeração de Certificado para IRF
Definir classes de numeração SPRO N/A
Definir grupos de numeração SPRO N/A
Definir intervalos de numeração SPRO N/A
Atribuir grupo de numeração a classe de numeração SPRO N/A
Atribuir concepção de numeração a país de empresa SPRO N/A
Concepção de numeração 1: atribuir classe de numeração SPRO N/A
Concepção de numeração 2: atribuir classe de numeração SPRO N/A
Concepção de numeração 3: atribuir classe de numeração SPRO N/A
Mensagem
Definir chave de declaração p/ IRF ampliado SPRO N/A
Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 N/A
Atribuir formulários à declaração IRF SPRO N/A
Atribuir formulários para certificados de IRF SPRO N/A
Definir montantes mínimos p/categoria de IRF SPRO N/A
Definir montantes mínimos por código de IRF SPRO N/A
Inflação
Configurações Globais
Atualizar métodos de inflação SPRO N/A
Atualizar índice de inflação SPRO N/A
Atualizar variantes de bases temporárias SPRO N/A
Atualizar variantes de lançamento SPRO N/A
Atualizar chave de ajuste de inflação (conta do Razão) SPRO N/A
Determinação de contas ajuste de inflação SPRO N/A
Correspondência
GL 18
TAREFA TCODE STATUS
GL
Definir tipos de correspondência OB77 OK
Atribuir empresas a empresas de correspondência SPRO OK
Criar variantes de report para correspondência SA38 OK
Definir atribuição de reports para tipo de correspondência OB78 OK
Definir formulários para correspondência SE71 OK
Gravar nomes de formulário para impressão de correspondência OB96 OK
Gravar indicações de remetente p/ formulário correspondência OBB1 OK
Determinar possibilidades de chamada OB79 OK
Desenvolver extensões para correspondência CMOD OK
Correspondência: definir variantes de ordenação O7S4 OK
Partidas individuais: definir variantes de ordenação O7S6 OK
Suporte de Pagamento Anexado
Gravar textos descritivos p/suporte de pagamento anexado SPRO N/A
Dados dependentes de país p/suporte de pagamento anexado SPRO N/A
Dados dependentes de empresa p/suporte de pagamento anexado SPRO N/A
Gravar bancos da empresa/conta bancária FI12 OK
Gravar dados de controle para NDR SPRO N/A
Utilizar business transaction events FIBF N/A
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Eliminar dados de movimento OBR1 N/A
Administrar autorizações PFCG N/A
Contas Razão
Dados Mestres
Preparar
Rever plano de contas OK
Processar lista de planos de contas OB13 OK
Atribuir empresa a plano de contas OB62 OK
Definir grupo de contas OBD4 OK
Determinar conta do resultado transportado OB53 OK
Atividades adicionais
Matchcode
Verificar campos de pesquisa para matchcodes (Ctas. Razão) OBB4 FC
Atualizar matchcodes p /contas do Razão OB48 FC
Determinar identificação de texto p/área de plano de contas OBT6 FC
Determinar identificação de texto p/área de empresa OBT7 FC
Layouts para processamento individual
Definir layout OB_GLACC21 FC
Atribuir layout ao plano de contas OB1A FC
Atribuir layout ao grupo de contas OB1B FC
Definir estrutura da tela por transação OB26 FC
Definir grupos de campos OBBI FC
Desenvolver ampliações para conta do Razão CMOD FC
Contas-modelo
Atualizar diretório dos conjuntos de regras OB15 N/A
Definir regras de transferência de valor FSK2 N/A
Atribuir empresa a um conjunto de regras OB67 N/A
Criar contas modelo FSM1 N/A
Definir grupos de campos OBBJ N/A
Criação e processamento das contas do Razão
Criar contas do Razão com modelo OB_GLACC01 N/A
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Modificar contas do Razão em processamento coletivo
Modificar dados de plano de contas N/A
Modificar dados de empresa OB_GLACC12 N/A
Modificar denominações de contas OB_GLACC13 N/A
Processar contas do Razão (processamento individual)
GL 19
TAREFA TCODE STATUS
GL
Processar conta do Razão centralmente FS00 OK
Processar dados do plano de contas FSP0 OK
Processar dados de empresa FSS0 OK
Procedimento alternativo
Copiar contas do Razão
Copiar plano de contas OBY7 OK
Copiar empresa OBY2 OK
Eliminar
Eliminar conta do Razão OBR2 OK
Eliminar Plano de Contas OBY8 OK
Transportar Plano de Contas OK
Partidas Individuais
Exibir partidas individuais com visor de listas ABAP
Definir campos especiais para procurar e ordenar OBVU FC
Exibir partidas individuais
Determinar ordenação standard para partidas individuais OB16 FC
Definir estrutura de linha O7Z3 FC
Definir campos especiais para procurar e ordenar OBVU FC
Selecionar campos de seleção O7F4 FC
Selecionar variantes ordenação O7S7 FC
Definir variantes de totais O7R1 FC
Selecionar estrutura de linha e variante de totais standard O7V2 FC
Selecionar campos adicionais O7F8 FC
Selecionar campos de pesquisa O7F5 FC
Selecionar campos de ordenação O7F6 FC
Selecionar campos de totais O7F7 FC
Definir informações de registro mestre SPRO FC
Atualizar lista de trabalho p/exibição de partidas individ. OB55 FC
Processamento de partidas em aberto
Definir estrutura de linha O7Z4S FC
Selecionar estrutura de linha standard O7V3 FC
Selecionar campos de seleção O7F1 FC
Selecionar campos de pesquisa O7F3 FC
Selecionar campos de ordenação O7F2 FC
Atualizar lista de trabalho p/processmto.das part.em aberto OB55 FC
Saldo
Atualizar lista de trabalho p/exibição de saldos OB55 FC
Transações Contábeis
Lançamento em conta do Razão
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 ST
Verificar ou processar opções para pré-edição de doc. O7L2 ST
Lançamentos em conta do Razão enjoy
Definir tipos de documento para transação enjoy OBZO ST
Gravar chave de lançamento para lançamentos em conta do Razão OBX1 ST
Correspondência: documento interno
Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 N/A
Definir variantes de ordenação O7S5 N/A
Livro caixa OK
Preparar operações inter-empresas OBYA OK
Compensação de partidas em aberto
Definir chave de lançamento para compensação OBXH ST
Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
Definir regras de compensação SPRO OK
Atribuir regras de compensação a tipos de conta SPRO OK
Verificar ou processar opções p/processmto. de part. em aberto O7L7 OK
Preparativos para compensação automática OB74 OK
GL 20
TAREFA TCODE STATUS
GL
Diferenças na compensação
Definir grupos de tolerância para contas do Razão OBA0 N/A
Definir grupos de tolerância para empregados OBA4 N/A
Atribuir usuário a grupos de tolerância OB57 N/A
Gravar contas para diferenças na compensação OBXZ N/A
Cálculo de juros Contas balanço
Configurações globais cálculo de juros
Definir tipos de cálculo de juros OB46 ST
Preparativos para cálculo de juros sobre saldos OBAA ST
Cálculo de juros
Definir taxas de juro de referência OBAC OK
Definir condições dependentes do tempo OB81 OK
Entrar valores de juros OB83 OK
Definir módulo de função para determinação de taxas juros OB85 OK
Lançamento dos juros
Preparar cálculo de juros p/saldos de contas balanço OBV2 OK
Estorno
Admitir lançamentos negativos SPRO OK
Definir motivos de estorno SPRO OK
Planejamento
Definir períodos de planejamento SPRO N/A
Definir versões do plano OBP6 N/A
Definir chave de distribuição OBP1 N/A
Planejamento integral
Ativar planejamento de integração OBP6 N/A
Verificar planejamento integrado GCDH N/A
Transferirdados planejados de CO-OM OBPL N/A
Transferir dados planejados de CO-PA N/A
Eliminar dados planejados OBP5 N/A
Encerramento
Avaliar
Definir áreas de avaliação SPRO OK
Avaliação em moeda estrangeira
Definir métodos de avaliação OB59 ST
Preparar lançamentos automáticos p/avaliação de moeda estrng OBA1 OK
Reclassificar
Definir áreas de avaliação SPRO OK
Gravar contas de ajuste p/compensação EM/EF OBYP N/A
Gravar contas para débito posterior OBXM OK
Desenvolver ampliações para débito posterior balanço CMOD N/A
Documentar
Definir estruturas de balanço/L&P OB58 OK
Definir workfiles acumulados para escrituração de contas OBBQ N/A
Declarar
Declaração de IVA
Definir formulários p/declaração de IVA SE71 N/A
Ativar moeda interna alternativa p/declaração prévia do IVA SPRO N/A
Entrar moeda interna alternativa p/declaração prévia do IVA SPRO N/A
Definir grupos IVA N/A
Atribuir empresa a grupo IVA N/A
Modificar endereços dos grupos IVA N/A
Gravar contas para transferência automática de encargos N/A
Agrupar saldos de base do imposto N/A
Agrupar saldos de impostos N/A
Atribuir grupo do impostos externo ao grupo de impostos int. N/A
Atribuir nº grupo para adiantamento de IVA N/A
GL 21
TAREFA TCODE STATUS
GL
Entrar montantes para adiantamento de IVA N/A
Débito posterior de IVA
Definir formulários p/declaração de IVA SE71 N/A
Atribuir formulários a débito posterior IVA SPRO N/A
Atribuir textos de cabeç.e rodapé de pág.ao déb.post.IVA SPRO N/A
Imposto retido na fonte simples: declaração a fornecedor
Definir chave de notificação ao banco OBDB N/A
Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 N/A
Atribuir formulários à declaração IRF SPRO N/A
Atribuir textos de cabeçalho e rodapé de página à decl.IRF SPRO N/A
Atualizar montantes mínimos p/declaração 1099 SPRO N/A
IRF ampliado: declaração
Efetuar opções p/sistema de informações de IRF genérico SPRO OK
Definir chave de declaração p/IRF ampliado SPRO OK
Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 OK
Atribuir formulários à declaração IRF SPRO OK
Atribuir formulários para certificados de IRF SPRO OK
Definir montantes mínimos p/categoria de IRF SPRO OK
Definir montantes mínimos por código de IRF SPRO OK
Disposições do comércio exterior
Disposições do comércio externo: entrar dados de firma SPRO N/A
Definir código de moeda para Banque de France SPRO N/A
Definir países para Banque de France SPRO N/A
Definir código de Banco Central para Banque de France SPRO N/A
Identificar contas de contrapartida para Banque de France SPRO N/A
Definir contas sujeitas a reporting para Banque de France SPRO N/A
Reporting oficial Brasil
Modelo 8 - contas especiais SPRO OK
Modelo 9 - contas especiais SPRO OK
Transportar
Determinar conta do resultado transportado OB53 OK
Integração
Administração do imobilizado
Gravar chave de lançamento p/ lançamentos em imobilizados OBYD N/A
Atribuir contas do Razão N/A
Partidas especiais: atribuir contas N/A
Subvenção de investimento: atribuir contas N/A
Comprimir documentos para contabilidade do imobilizado OBCY N/A
Controlling custos indiretos
Gravar contas para controlling de custos indiretos OBYB N/A
Comprimir documentos para controlling de custos indiretos OBCY N/A
Administração de materiais
Gravar contas para administração de materiais OBYC N/A
Comprimir documentos para administração de materiais OBCY N/A
Cálculo das folhas de pagamento
Gravar contas de resultado OBYE N/A
Gravar contas de balanço OBYG N/A
Vendas + Distribuição
Preparar determinação de contas de receitas VKOA N/A
Comprimir documentos para vendas e distribuição OBCY N/A
Livros descentralizados do Razão
Efetuar conexão ao Razão OBBT ST
Criar lista para lançamentos automáticos OBL1 ST
Criar lista de erros para lançamentos automáticos OBL2 ST
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Sistema informação
GL 22
TAREFA TCODE STATUS
GL
Determinar seleção de relatório OBRS ST
Definir ABAP/4 Queries SQ02 ST
Relatórios pesquisa (contas do Razão)
Formulário
Determinar formulário ST
Transportar formulário FSI4 ST
Importar formulário do mandante 000 ST
Elim.formulário FSIZ ST
Relatório
Determinar relatório FSI1 ST
Transportar relatório ST
Importar relatório do mandante 000 FSIQ ST
Eliminar relatório FSIX ST
Determinar constante OBDC ST
Determinar variáveis globais FSIV ST
Traduzir relatório FSIT ST
Eliminar dados de relatório FSIY ST
GL 23
Área Responsável: Ativo imobilizado - AA
P A R A M E T R I Z A Ç Õ E S TRANSAÇÃO
Verificar opções de países OA08
Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação EC08 / OADB
Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação OAOB
Definir atribuição de nºs para todas as empresas AO11
Classes do imobilizado 
Criar determinações de contas SPRO
Criar regras de estruturação de tela SPRO
Definir interv.consecut.numeração AS08
Definir classes de imobilizado OAOA
Integração com o Razão 
Determinar áreas.aval.a serem lçdas.autom.em cta.correlativa OADX
Atribuir contas do Razão OA90
Modific.variante de status de campo das Cts.Razão do imobil. 
OBC4 / OB41 / 
OBC5
Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado OAYN
Lançar depreciações no Razão 
Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação OBA7 / AO71
Determinar periodicidade/regras de classificação contábil OAYR
Avaliação geral 
Definir plano de avaliação OAPL
Áreas de avaliação 
Definir áreas de avaliação OADB / OADC
Determinar aceitação de valor de CAP OABC
Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação OABD
Determinar avaliação de classes do imobilizado OAYZ
Moedas 
Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras OAYH
Determinar utilização de "moedas paralelas" OABT
Depreciações 
Depreciações normais 
Determinar áreas de avaliação OABN
Atribuir contas AO93
Métodos de avaliação 
Chave de depreciação 
Métodos de cálculo 
Atualizar métodos de base SPRO
Atualizar métodos de etapa AFAMS
Atualizar métodos de período AFAMP
Atualizar chave de depreciação AFAMA
Controles de períodos 
Atualizar controles de períodos OAVS
Definir atribuições de calendário OAVH
Dados mestre 
Estruturação da tela 
Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado SPRO
Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob. AO21
Campos do usuário 
Gravar critério de classificação de 4 posições OAVA
Gravar critério de classificação de 8 posições OAV8
Modificar palavras-chave dos critérios de classificação 
OACF /OACE / 
OACD /OACC/ 
OACB
Definir validação OACV
Definir substituição OACS / OA02
Definir modelos de texto descritivo OALX
Operações 
Aquisições 
Definir tipos de movimento para aquisições AO73
Atribuir contas OAYA
Definir validação OAZ1
Baixas 
Definir tipos de movimento para baixas A074 / OAXB
Tratamento contábil de ganhos/prejuízos 
Determinar variante de lançamento OAYS
Lançar valor contábil residual ao invés de ganho/prejuízo AO72
Definir validação OAZ1
Atribuir contas AO86
Transferências 
Definir tipos de movimento para transferências 
AO76 / A075 / 
OAXC
Definir validação OAZ1
Transfer.imob. 
Transferências automáticas de imobilizado 
Definir áreas globais de avaliação SPRO
Definir variantes de transferência SPRO
Desenvolver ampliação p/determ.da relação da empresa CMOD
Definir procedimento bruto/líquido p/trasnfers.manuais AO67 / AO68
Capitalizações de imobilizado em andamento 
Definir tipos de movimento OAXG
Definir/atribuir perfis de liquidação OKO7 / OAAZ
Definir validação OAZ1
Definir tipos de movimento para capitalização posterior AO77 / OAXD
Determinar tipos de movimento propostos SPRO
Definir tipos de movimento para operações internas SPRO
Sistema de informação 
Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado OAVI
Definir variantes de simulação p/relatórios de depreciação SPRO
Definir SAP Queries SQ01
Quadro do imobilizado 
Definir versões em quadro OA79
Definir grupos de quadro OAV9
Configurar exibição do valor do imobilizadoOAWT / OAVZ
Definir métodos de conversão OAW3
Transferência de dados do imobilizado 
Definir status de empresa SPRO
Determinar sequência das áreas de avaliação OATE
Parâmetros para a aceitação 
Dados da data 
Determinar data da transferência/ültimo exercício encerrado SPRO
Determinar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.) OAYC
Opções 
Recalcular depreciações de anos anteriores OAYF
Aceitar áreas de moeda estrangeira OAYD
Definir tipos de movimento p/aceitação de partidas abertas AO79
Preparação de produção 
Verificar consistência 
OAK6 / OAK4/ 
OAK3 / OAK2/ 
OAK1 / ANKA
Início produtivo 
Definir contas de conciliação OAK5
Reinicializar contas de conciliação OAMK
Ativar estado produtivo da empresa SPRO
Ferramentas 
Reinicializar empresa OABL
Reinicializar depreciação lançada OAGL
Anular encerramento exercício SPRO
OBSERVAÇÕES
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais 
> Verificar opções de países 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais 
> Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais 
> Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais 
> Definir atribuição de nºs para todas as empresas 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais 
> Classes do imobilizado > Criar determinações de contas 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais 
> Classes do imobilizado > Criar regras de estruturaçã detela 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais 
> Classes do imobilizado > Definir interv.consecut.numeração 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais 
> Classes do imobilizado > Definir classes de imobilizado 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão > 
Determinar áreas.aval.a serem lçdas.autom.em cta.correlativa 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão > 
Atribuir contas do Razão 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão > 
Modific.variante de status de campo das Cts.Razão do imobil. 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão > 
Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão > 
Lançar depreciações no Razão > Determinar tipo de documento para lançamento de 
depreciação 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão > 
Lançar depreciações no Razão > Determinar periodicidade/regras de classificação 
contábil 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Definir 
plano de avaliação 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Áreas de 
avaliação > Definir áreas de avaliação 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Áreas de 
avaliação > Determinar aceitação de valor de CAP 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Áreas de 
avaliação > Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > 
Determinar avaliação de classes do imobilizado 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Moedas 
> Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Moedas 
> Determinar utilização de "moedas paralelas" 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > 
Depreciações normais > Determinar áreas de avaliação 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > 
Depreciações normais > Atribuir contas 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos 
de avaliação > Chave de depreciação > Métodos de cálculo > Atualizar métodos de 
base 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos 
de avaliação > Chave de depreciação > Métodos de cálculo > Atualizar métodos de 
etapa 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos 
de avaliação > Chave de depreciação > Métodos de cálculo > Atualizar métodos de 
período 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos 
de avaliação > Chave de depreciação > Atualizar chave de depreciação 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos 
de avaliação > Controles de períodos > Atualizar controles de períodos 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos 
de avaliação > Controles de períodos > Definir atribuições de calendário 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > 
Estruturação da tela > Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > 
Estruturação da tela > Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob. 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Campos 
do usuário > Gravar critério de classificação de 4 posições 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Campos 
do usuário > Gravar critério de classificação de 8 posições 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Campos 
do usuário > Modificar palavras-chave dos critérios de classificação 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Definir 
validação 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Definir 
substituição 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Definir 
modelos de texto descritivo 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Aquisições > 
Definir tipos de movimento para aquisições 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Aquisições > 
Atribuir contas 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Aquisições > 
Definir validação 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas > 
Definir tipos de movimento para baixas 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas > 
Tratamento contábil de ganhos/prejuízos > Determinar variante de lançamento 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas > 
Tratamento contábil de ganhos/prejuízos > Lançar valor contábil residual ao invés de 
ganho/prejuízo 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas > 
Definir validação 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas > 
Atribuir contas 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > 
Transferências > Definir tipos de movimento para transferências 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > 
Transferências > Definir validação 
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > 
Transfer.imob. > Transferências automáticas de imobilizado > Definir áreas globais 
de avaliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > 
Transfer.imob. > Transferências automáticas de imobilizado > Definir variantes de 
transferência
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > 
Transfer.imob. > Transferências automáticas de imobilizado > Desenvolver 
ampliação p/determ.da relação da empresa
Contabilidade