Planilha Controle Geral

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Despesas SUSHICAM
	DATA PAGAMENTO	DESPESAS FIXAS 			Combustível			Alimentação				Manutenção Equipamento				Investimentos				Gastos Extra				MÍDIA DIGITAL / Campanhas				MOTOQUEIRO FIXO (2 de segunda a quinta; 3 de sexta a domingo)			TAXAS				DESPESAS COM VENDAS
			VALORES 		Data	Valor		Data	Descrição	Valor		Data	Descrição	Valor		Data	Descrição	Valor		Data	Descrição	Valor		Data	Descrição	Valor		DATA	VALOR		DATA	DESCRIÇÃO	VALOR		CARTÃO DE CRÉDITO
		ALUGUÉL/IPTU						7/1/20	SALGADO (2 CENTOS PQ 1 DIA N TEVE LANCHE)	R$ 48.00										7/1/20	MOTOQUEIRO QUE COMRPOU O FRANGO 	R$ 8.00									7/1/20				R$ 207.77
		ÁGUA						7/3/20	SALGADO	R$ 24.00										7/1/20	LAVAGEM DE CARRO	R$ 100.00									7/2/20				CARTÃO DE DÉBITO
		LUZ						7/4/20	SALGADO (2 CENTOS PQ 1 DIA N TEVE LANCHE)	R$ 48.00										7/3/20	MOTOTÁXI EXTRA + UBER BARCA	R$ 37.00									7/3/20				R$ 144.52
		FIXO / INTERNET						7/5/20	LANCHE PADARIA	R$ 20.19										7/4/20	MOTOTAXI PARA TRAZER A CHAVE	R$ 5.00									7/4/20	MATHEUS 	R$ 178.00		Ligeiro
		CELULAR	R$ 202.26					7/6/20	LANCHE PADARIA	R$ 16.85										7/4/20	FUNCIONÁRIO EXTRA (JANSEN)	R$ 50.00									7/5/20	DAVID	R$ 241.00		R$ 7.19
		HONARÁIOS CONTABILIDADE						7/9/20	LANCHE 	R$ 24.00										7/4/20	FUNCIONÁRIO EXTRA (LÉO)	R$ 240.00									7/6/20	BRUNO	R$ 433.50		IFOOD
		CONSULTORIA COBI						7/10/20	LANCHE	R$ 25.00										7/8/20	MOTOTAXI LA EM CASA SUSHI BAR	R$ 9.00									7/6/20	LUCAS	R$ 460.50		R$ 186.36
		CONSÓRCIO VEICULAR						7/12/20	LANCHE	R$ 21.00										7/8/20	GELO	R$ 12.00									7/10/20	MATEUS	R$ 176.00		IFOOD ONLINE
		SIMPLES																		7/8/20	MOTOTAXI PEDIDOS	R$ 36.00									7/12/20	DAVID	R$ 247.00		R$ 435.71
																				7/8/20	FUNCIONÁRIO EXTRA (JANSEN)	R$ 50.00									7/12/20	LUCAS	R$ 382.00
																				7/10/20	MOTOTÁXI EXTRA	R$ 6.00									7/13/20	BRUNO	R$ 622.00
																				7/10/20	JANSEN (FUNCIONÁRIO EXTRA)	R$ 30.00									7/13/20	MATEUS	R$ 72.00
																				7/11/20	MOTOTÁXI EXTRA	R$ 19.00									7/14/20	WILL	R$ 69.00
																				7/12/20	LÉO (4 DIAS TRABALHADOS)	R$ 280.00
		COMBUSTÍVEL	R$ 0.00
		ALIMENTAÇÃO	R$ 227.04
		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	R$ 0.00
		INVESTIMENTOS	R$ 0.00
		GASTOS EXTRA	R$ 882.00
		MÍDIA DIGITAL	R$ 0.00
		MOTOQUEIROS	R$ 0.00
		TAXAS	R$ 2,881.00
		DESPESAS COM VENDAS	R$ 981.55
		Salário
		INSS
		FGTS
		Férias + 1/3	R$ 900.00
		13º
		IRRF
		Ajuda custo	R$ 520.00
		Bonificação
		Funcionários e salários	R$ 3,549.80
		TOTAL	R$ 10,143.65		Total:	R$ 0.00			Total:	R$ 227.04			Total:	R$ 0.00			Total:	R$ 0.00			Total	R$ 882.00			Total:	R$ 0.00		Total:	R$ 0.00			Total:	R$ 2,881.00
Compras
		FORNECEDORES
					Salmão
	Data de pagamento	CONGEBRAS	LATICINIOS LUCE/IMPERIAL	TUDO BOM	OCEANIC	BENASSI	ORIENTAL	NOVA SAFRA	COCA-COLA	EMBALAGENS	MULTICAIXAS NET	HASHI	BELGO ALONSO	SUPERMERCADO	MARTMINAS	MERCAFRUTAS	ATUAL QUEIJOS	GUIOZA	GÁS	FEIRA	GELO	TANIGUCHI	PAPELARIA
	1	R$ 2,646.54												R$ 19.96		R$ 28.53
	2		R$ 2,958.49						R$ 27.00	R$ 194.40				R$ 7.98		R$ 2.99			R$ 67.00
	3					R$ 809.60				R$ 726.30				R$ 107.17	R$ 640.12	R$ 84.55
	4															R$ 48.64
	5
	6		R$ 2,472.01							R$ 75.20
	7				R$ 833.52
	8
	9						R$ 944.71												R$ 67.00
	10													R$ 210.00
	11									R$ 196.00						R$ 41.05
	12
	13
	14				R$ 56.00									R$ 1,257.89								R$ 42.00
	15									R$ 98.00
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	Total Ind.	R$ 2,646.54	R$ 5,430.50	R$ 0.00	R$ 889.52	R$ 809.60	R$ 944.71	R$ 0.00	R$ 27.00	R$ 1,289.90	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 1,603.00	R$ 640.12	R$ 205.76	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 134.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 42.00	R$ 0.00
	TOTAL	R$ 14,662.65
Vendas
	VENDAS DELIVERY														VENDAS BUFFET
	DIA	QUANTIDADE DE PEDIDOS	VENDA DINHEIRO	ifood	Ligeiro	VENDA DÉBITO	ifood	Ligeiro	VENDA CRÉDITO	ifood	Ligeiro	ifood on-line	TOTAL DO DIA		DIA	QUANTIDADE DE PEDIDOS	VENDA DINHEIRO	VENDA DÉBITO	VENDA CRÉDITO	TOTAL DO DIA		ifood dinheiro	R$ 552.90
	7/1/20	27	R$ 750.10			R$ 689.70	R$ 66.90	R$ 71.90	R$ 247.60	R$ 60.90		R$ 50.90	R$ 1,738.30							R$ - 0		ifood débito	R$ 883.40
	7/2/20	31	R$ 714.70			R$ 968.50	R$ 135.80		R$ 322.30			R$ 194.40	R$ 2,199.90							R$ - 0		ifood crédito	R$ 116.70
	7/3/20	50	R$ 917.10	R$ 78.70		R$ 983.60			R$ 584.50			R$ 640.30	R$ 3,125.50							R$ - 0		ifood on-line	R$ 2,811.00
	7/4/20	48	R$ 865.10	R$ 136.80		R$ 882.00	R$ 164.10		R$ 1,121.80	R$ 24.90		R$ 427.80	R$ 3,296.70							R$ - 0		Ligeiro dinheiro	R$ - 0
	7/5/20	42	R$ 714.30			R$ 1,288.50	R$ 98.20		R$ 477.30			R$ 220.50	R$ 2,700.60							R$ - 0		Ligeiro débito	R$ 71.90
	7/6/20	23	R$ 585.20			R$ 611.30	R$ 65.90		R$ 254.60				R$ 1,451.10							R$ - 0		Ligeiro crédito	R$ - 0
	7/7/20	25	R$ 441.70			R$ 487.90	R$ 101.30		R$ 354.40			R$ 116.50	R$ 1,400.50							R$ - 0
	7/8/20	36	R$ 497.00	R$ 40.90		R$ 1,105.20	R$ 40.90		R$ 451.70			R$ 273.30	R$ 2,327.20							R$ - 0
	7/9/20	31	R$ 483.10			R$ 688.70	R$ 39.90		R$ 753.90			R$ 82.80	R$ 2,008.50							R$ - 0
	7/10/20	54	R$ 958.00	R$ 56.70		R$ 1,278.20	R$ 29.10		R$ 1,105.00			R$ 224.60	R$ 3,565.80							R$ - 0
	7/11/20	53	R$ 782.10	R$ 31.20		R$ 1,151.50	R$ 38.10		R$ 1,178.35	R$ 30.90		R$ 374.50	R$ 3,486.45							R$ - 0
	7/12/20	41	R$ 943.30	R$ 183.60		R$ 627.70	R$ 45.90		R$ 1,103.50			R$ 39.90	R$ 2,714.40							R$ - 0
	7/13/20	26	R$ 461.60	R$ 25.00		R$ 616.90	R$ 57.30		R$ 355.80			R$ 165.50	R$ 1,599.80							R$ - 0
	7/14/20	21											R$ - 0							R$ - 0
	7/15/20												R$ - 0							R$ - 0
	7/16/20												R$ - 0							R$ - 0
	7/17/20												R$ - 0							R$ - 0
	7/18/20												R$ - 0							R$ - 0
	7/19/20												R$ - 0							R$ - 0
	7/20/20												R$ - 0							R$ - 0
	7/21/20												R$ - 0							R$ - 0
	7/22/20												R$ - 0							R$ - 0
	7/23/20												R$ - 0							R$ - 0
	7/24/20												R$ - 0							R$ - 0
	7/25/20												R$ - 0							R$ - 0
	7/26/20												R$ - 0							R$ - 0
	7/27/20												R$ - 0							R$ - 0
	7/28/20												R$ - 0							R$ - 0
	7/29/20												R$ - 0							R$ - 0
	7/30/20												R$ - 0							R$ - 0
	7/31/20												R$ - 0							R$ - 0
			R$ 9,113.30			R$ 11,379.70			R$ 8,310.75				R$ 31,614.75				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
						TOTAL			R$ 31,614.75
Funcionários
	Talles				Geomarcos				Roger				Keila				Eleine				Jessica				julia				Isabella				Juliano
	Data	Descrição	Valor		Data	Descrição	Valor		Data	Descrição	Valor		Data	Descrição	Valor		Data	Descrição	Valor		Data	Descrição	Valor		Data	Descrição	Valor		Data	Descrição	Valor		Data	Descrição	Valor
	7/8/20	FÉRIAS	R$ 900.00		7/8/20	PASSAGEM	R$ 80.00		7/11/20	PASSAGEM	R$ 80.00		7/6/20	SALÁRIO + PASSAGEM	R$ 348.00		7/6/20	SALÁRIO + PASSAGEM	R$ 430.00		7/8/20	PASSAGEM	R$ 200.00		7/9/20	PASSAGEM 26/06 - 10/07	R$ 125.80		7/5/20	 	R$ 50.00		7/10/20	PENSÃO	R$ 1,500.00
	7/9/20	INTEIRAR FÉRIAS 	R$ 150.00		7/8/20	RESTANTE DO PAGAMENTO	R$ 8.00						7/13/20	SALÁRIO	R$ 268.00		7/13/20	SALÁRIO	R$ 350.00										7/9/20		R$ 55.00		7/14/20	RETIRADA CAIXA	R$ 20.00
																													7/10/20		R$ 100.00
																													7/12/20		R$ 100.00
																															 
		Total:	R$ 1,050.00			Total:	R$ 88.00			Total:	R$ 80.00			Total:	R$ 616.00			Total:	R$ 780.00			Total:	R$ 200.00			Total:	R$ 125.80			Total:	R$ 305.00			Total:	R$ 305.00
		Total de Gastos com funcionários :	R$ 3,549.80
Caixa Geral
	CAIXA GERAL MENSAL
	VENDAS CRÉDITO MÊS ANTERIOR
	RESULTADO MÊS ANTERIOR
	VENDAS DINHEIRO	R$ 9,113.30
	VENDAS DÉBITO	R$ 11,379.70
	VENDAS CRÉDITO (não entra neste caixa)	R$ 8,310.75
	DESPESAS	R$ 10,143.65
	COMPRAS	R$ 14,662.65TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	R$ 20,493.00
	TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	R$ 24,806.30
	RESULTADO DO MÊS	-R$ 4,313.30