APX1 de Fundamentos de Finanças_ Revisão da tentativa

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24/04/2021 APX1 de Fundamentos de Finanças: Revisão da tentativa
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Iniciado em sexta, 23 abr 2021, 19:15
Estado Finalizada
Concluída em sexta, 23 abr 2021, 21:29
Tempo
empregado
2 horas 13 minutos
Avaliar 8,5 de um máximo de 10,0(85%)
Questão 1
Completo
Não avaliada
Questão 2
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Termo de Conduta
Declaro assumir o compromisso de confidencialidade e de sigilo escrito, fotográfico e verbal sobre as questões do exame ou avaliação
pessoal que me serão apresentadas, durante o curso desta disciplina. 
Comprometo-me a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, e a não utilizar tais informações
para gerar benefício próprio ou de terceiros.
Reitero minha ciência de que não poderei fazer cópia manuscrita, registro fotográfico, filmar ou mesmo gravar os enunciados que me são
apresentados.
Declaro, ainda, estar ciente de que o não cumprimento de tais normas caracterizará infração ética, podendo acarretar punição de acordo com
as regras da minha universidade.
Dê seu ciente aqui:
Ciente
As operações de conversão do real em euros ocorrem no mercado monetário.
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
A resposta correta é 'Falso'.
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https://graduacao.cederj.edu.br/ava/course/view.php?id=125
https://graduacao.cederj.edu.br/ava/course/view.php?id=125&section=2
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Questão 3
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 4
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 5
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Admita um retorno de 14,0% para a carteira de mercado e de 7,0% para títulos livres de risco. O desvio-padrão da carteira de mercado é de
0,06. Determinada ação J possui um desvio-padrão de 0,10 e um coeficiente de correlação com o mercado de 0,60. Com base no modelo do
CAPM, a taxa de retorno requerida da ação J é 
Escolha uma opção:
A. 11,2% 
B. 14,0% 
C. 18,2% 
D. 11,0% 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 14,0%.
Uma medida estatística do grau de associação dos retornos dos títulos que se movem juntos é chamada:
Escolha uma opção:
A.  coeficiente de correlação 
B. nenhuma das alternativas anteriores 
C. variância 
D. desvio-padrão 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é:  coeficiente de correlação.
Uma carteira que combina dois ativos com retornos correlacionados perfeita e positivamente pode reduzir o risco global da carteira abaixo
do risco do ativo menos arriscado 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
A resposta correta é 'Falso'.
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Questão 6
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 7
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 8
Incorreto
Atingiu 0,00 de 0,50
O órgão encarregado de julgar, em segunda e última instância administrativa, os recursos interpostos das decisões relativas à aplicação das
penalidades administrativas determinadas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários é o:
Escolha uma opção:
A. Conselho Monetário Nacional 
B. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 
C. Conselho Nacional de Seguros Privados 
D. Conselho de Interposição Financeira 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
O investidor racional deverá preferir investimentos que apresentam elevado retorno e baixo risco. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
A resposta correta é 'Verdadeiro'.
A diversificação de investimentos em uma carteira tem como um de seus efeitos aumentar o retorno da carteira 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
A resposta correta é 'Falso'.
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Questão 9
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 10
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Para que seja construída a fronteira eficiente de ativos de um determinado mercado, são necessários os seguintes dados:
Escolha uma opção:
A. retornos esperados e covariâncias entre retornos dos ativos
 

B. graus de aversão a risco dos investidores 
C. quantidades disponíveis dos ativos negociados 
D. composição da carteira do índice de mercado
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: retornos esperados e covariâncias entre retornos dos ativos.
Um coeficiente beta igual a +1 representa um ativo cujo retorno
Escolha uma opção:
A. é menos sensível que o retorno da carteira de mercado
B. não é afetado pelo movimento da carteira do mercado
 
C. é mais sensível que o retorno da carteira de mercado
 
D. tem a mesma reação que o retorno da carteira de mercado
 

Sua resposta está correta.
A resposta correta é: tem a mesma reação que o retorno da carteira de mercado.
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Questão 11
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 12
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 13
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
A medida de risco absoluto que mostra a dispersão dos retornos em torno da média é denominado(a):
Escolha uma opção:
A. coeficiente de variação 
B. média ponderada 
C. desvio-padrão 
D. mediana 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: desvio-padrão.
O retorno esperado, o desvio padrão dos retornos e o coeficiente de variação do Ativo A que tem 25% de probabilidade de ter um retorno
de 8%, 55% de probabilidade de ter um retorno de 13% e 20% de probabilidade de ter um retorno de 16% é:
Escolha uma opção:
A. 12,35%, 4,68%, e 0,38, respectivamente 
B. 12,35%, 2,76%, e 0,22, respectivamente 
C. 12,60%, 2,37%, e 0,19, respectivamente 
D. 12,60%, 1,37%, e 0,11, respectivamente 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 12,35%, 2,76%, e 0,22, respectivamente.
Há um ano, você comprou uma ação ao preço de $ 40. Hoje, você vendeu ação e obteve um retorno total de 20%. Seu ganho de capital foi
de $ 6 por ação. Qual foi o rendimento corrente em percentual sobre essas ações?
Escolha uma opção:
A. 6,0% 
B. 5,0% 
C. 5,5% 
D. 4,5% 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 5,0%.
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Questão 14
Não respondido
Vale 0,50 ponto(s).
Questão 15
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 16
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Você está administrando uma carteira de 10 ações em valores iguais em unidade monetárias. O beta atual do portfólio é 2,1, e o beta da
Ação A é 3,0. Se a ação A for vendida e os rendimentos forem usados para comprar uma ação de reposição, qual deve ser o beta da ação de
reposição para reduzir o beta do portfólio para 1,9? 
A. 1,1 
B. 1,0 
C. 1,3 
D. 1,2 
E. 1,4 
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é:
1,0.
Em uma Sociedade Limitada , cada sócio responderá pelas obrigações sociais até o limite de sua participação, no capital da empresa.
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
A resposta correta é 'Verdadeiro'.
O risco de mercado também é chamado: I) risco sistemático, II) risco não diversificável, III) risco diversificável, IV) risco específico de
determinado ativo:
Escolha uma opção:
A. somente I e II 
B. somente II 
C. somente I 
D. somente III e IV 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: somente I e II.
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Questão 17
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 18
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 19
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Uma carteira eficiente é aquela que...
Escolha uma opção:
A. maximiza o retorno em todos os níveis de risco 
B. maximiza o risco para um determinado nível de retorno 
C. minimiza o retorno para um determinado nível de risco 
D. maximiza o retorno para um determinado nível de risco 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: maximiza o retorno para um determinado nível de risco.
A decisão de investimento de uma empresa também é denominada de:  
Escolha uma opção:
A. Decisão de financiamento 
B. Nenhuma das opções dadas está correta 
C. Decisão de liquidez 
D. Decisão de orçamento de capital 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Decisão de orçamento de capital.
Qual das alternativas abaixo seria um exemplo de risco sistemático:
Escolha uma opção:
A. liquidez 
B. decisões da administração 
C. mudanças nas taxas de juros 
D. estabilidade de vendas 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: mudanças nas taxas de juros.
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Questão 20
Correto
Atingiu 0,50 de 0,50
Questão 21
Incorreto
Atingiu 0,00 de 0,50
Segundo Lemos Júnior as funções da administração, em resumo, podem ser agrupadas em duas grandes áreas: tesouraria e controladoria.
São atividades pertinentes a área de tesouraria, exceto: 
Escolha uma opção:
A. planejamento tributário e relatórios gerenciais 
B. decisão de investimento 
C. decisão de financiamento/estrutura de capital 
D. planejamento e controle financeiro 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: planejamento tributário e relatórios gerenciais.
Suponha que você invista quantias iguais em um portfólio composto pela ação A e pela caderneta de poupança. O com um retorno esperado
da carteira é 14% e um desvio padrão dos retornos de 18%. A taxa de juros caderneta de poupança é de 6%. O desvio padrão dos retornos
no portfólio resultante é: 
Escolha uma opção:
A. 7% 
B. 3% 
C. 9% 
D. 14% 
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 9%.
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