Fichário Agenda 13

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Planilha1
	Tabela 1 - Conte conosco Ltda
	Programação de recebimento de vendas no quadrimestre 1 em R$
	Mês	1	2	3	4
	Receita de serviço		R$320,000.00	R$300,000.00	R$340,000.00
	Tabela 2 - Conte conosco Ltda
	Programação de consultores e tributos para o quadrimestre 1 em R$
	Mês	1	2	3	4
	20% dos serviços 	R$64,000.00	R$60,000.00	R$68,000.00	R$60,000.00
	25% dos serviços do mês anterior 		R$80,000.00	R$75,000.00	R$85,000.00
	Total de despesas com prestadores 	R$64,000.00	R$140,000.00	R$143,000.00	R$145,000.00
	Tabela 3 - Conte conosco Ltda
		 Despesas fixas para o quadrimestre 1 em R$ 
	Mês	1	2	3	4
	Despesas de vendas 	R$10,000.00	R$10,000.00	R$10,000.00	R$10,000.00
	Despesas administrativas	R$12,000.00	R$12,000.00	R$12,000.00	R$12,000.00
	Total de despesas administrativas	R$22,000.00	R$22,000.00	R$22,000.00	R$22,000.00
	Tabela 4 - Conte conosco Ltda
	 Orçamento de receitas e despesas de caixa para o quadrimestre 1 em R$
	Mês	1	2	3	4
	Saldo inicial de caixa 	R$100,000.00	R$14,000.00	R$172,000.00	R$307,000.00
	Receitas de caixa: cobranças de clientes 		R$320,000.00	R$300,000.00	R$340,000.00
	Caixa total disponível	R$100,000.00	R$334,000.00	R$472,000.00	R$647,000.00
	Despesas de caixa
	Pagamento de consultores 	-R$64,000.00	-R$140,000.00	-R$143,000.00	-R$145,000.00
	Despesas administrativas e de vendas 	-R$22,000.00	-R$22,000.00	-R$22,000.00	-R$22,000.00
	Despesas totais 	-R$86,000.00	-R$162,000.00	-R$165,000.00	-R$167,000.00
	Saldo mínimo do caixa desejado	R$20,000.00	R$20,000.00	R$20,000.00	R$20,000.00
	Total de caixa necessário	R$106,000.00	R$182,000.00	R$185,000.00	R$187,000.00
	Excesso ou falta total de caixa	-R$6,000.00	R$152,000.00	R$287,000.00	R$460,000.00