A D&R comercio e serviços ltda, percebendo a importancia do controle financeiro no auxilio à tomada de decisões, decidiu elaborar seu fluxo de caix...

Para elaborar e analisar o fluxo de caixa da D&R Comércio e Serviços Ltda, é necessário seguir os seguintes passos: 1. Identificar todas as entradas de dinheiro previstas para o primeiro quadrimestre de 20x1, como vendas à vista, vendas a prazo, recebimento de aluguéis, entre outros. 2. Identificar todas as saídas de dinheiro previstas para o mesmo período, como pagamento de fornecedores, salários, impostos, aluguéis, entre outros. 3. Organizar as informações em uma planilha de fluxo de caixa, separando as entradas e saídas por mês. 4. Calcular o saldo de caixa previsto para cada mês, subtraindo as saídas das entradas. 5. Analisar o fluxo de caixa, verificando se há meses com saldo negativo e identificando as principais causas. Com base nessa análise, é possível tomar decisões para reduzir as despesas ou aumentar as receitas, por exemplo. É importante lembrar que o fluxo de caixa é uma ferramenta fundamental para o controle financeiro de uma empresa, permitindo uma gestão mais eficiente e uma tomada de decisões mais embasada.