Gestão de risco

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Disciplina: GST0446 - GEST. RISCOS FINANC. 
	Período Acad.: 2016.2 EAD (GT) / EX
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Prezado (a) Aluno(a),
Você fará agora seu EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha (3).
Após a finalização do exercício, você terá acesso ao gabarito. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS.
	
	
		1.
		Mercado de commodities em que os negócios são realizados com pagamento a vista e entrega imediata de mercadorias.
		
	
	
	
	
	opções
	
	
	à vista
	
	 
	swaps
	
	 
	spot
	
	
	a termo
	 Gabarito Comentado
	
	
		2.
		Os __________ são normalmente usados como instrumento para casamento de prazos e indexadores de dívidas, permitindo essa cobertura a custos menores.
		
	
	
	
	
	Fundos Cambiais
	
	
	Títulos Públicos
	
	 
	Swaps
	
	
	Financiamentos Cruzados
	
	
	Fundos Imobiliários
	
	
	
		3.
		Os _____________ constituem o instrumento de mercado mais eficaz para eliminar o risco da variação de preços dos bens econômicos, permitindo a permuta desses riscos (ou sua transferência para os especuladores), sendo esta a sua função básica
		
	
	
	
	 
	Derivativos
	
	
	Títulos Públicos
	
	 
	Fundos Imobiliários
	
	
	Fundos Cambiais
	
	
	Mercados à Vista
	
	
	
		4.
		Maercado em que partes assumem compromisso de compra e/ou venda para liquidação em data futura. porém, não há ajuste diário nem intercambialidade de posições, ficando os intervenientes vinculados um ao outro até a liquidação do contrato.
		
	
	
	
	
	Mercado Furturo
	
	 
	Mercado a Termo
	
	 
	Mercado de Hedge
	
	
	Mercado de Opções
	
	
	Mercado spot
	
	
	
		5.
		Mercado em que são negociados direitos de compra e venda de derivativos, com preços e prazos de exercício preestabelecidos. Por esses direitos, o titular paga um prêmio, podendo exercê-los até a data de vencimento, ou na data de vencimento ou revendê-los no mercado.
		
	
	
	
	 
	swaps
	
	 
	opções
	
	
	a termo
	
	
	à vista
	
	
	spot
	 Gabarito Comentado
	
	
		6.
		Estratégia financeira caracterizada pela possibilidade de troca das taxas de juros ou índices contratados, incidentes num determinado período, ou seja, duas partes trocam fluxos de pagamentos futuros.
		
	
	
	
	
	opções
	
	
	à vista
	
	 
	swaps
	
	
	spot
	
	
	a termo
	 Gabarito Comentado
	
	
		7.
		Estratégia financeira caracterizada pela possibilidade de troca das taxas de juros ou índices contratados, incidentes num determinado período, ou seja, duas partes trocam fluxos de pagamentos futuros
		
	
	
	
	
	Opções
	
	 
	Hedge
	
	 
	Swap
	
	
	Value At Risk
	
	
	Termo
	 Gabarito Comentado
	
	
		8.
		Não há ajuste diário nem intercambialidade de posições, ficando os intervenientes vinculados um ao outro até a liquidação do contrato.
		
	
	
	
	 
	Mercado de Opções
	
	
	Mercado Aberto
	
	 
	Mercado a Termo
	
	
	Mercado de Tesouro Direto
	
	
	Mercado Futuro