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CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ
DISCIPLINA: PRÁTICA CONTÁBIL I
ATIVIDADE III
Lançar no sistema Fortes C1, as operações de continuação da atividade da empresa, ocorridas no mês de Fevereiro:
	DIA
	DISCRIMINAÇÃO
	VALOR (R$)
	02
	Recebimento do cliente Temerosa Ltda., conforme depósito bancário (40%) e o restante no caixa
	8.000,00
	05
	Pagamento da folha de Janeiro com recursos bancários
	Ver saldo
	07
	Pagamento do FGTS de Janeiro com recursos do caixa
	Ver saldo
	10
	Pagamento de fornecedores mediante transferência bancária:
Comércio de Móveis Ltda: 50% da dívida existente (duplicata 532)
Tecnotec Info Ltda: 40% da dívida existente (duplicata 130-25)
Veículos Leve Ltda: R$ 30% da dívida existente (duplicata 3200)
Comércio Top Ltda: 10% da dívida existente (duplicata 30.65-1)
Papelaria Tompson Ltda: quitação da dívida
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	20
	Venda de mercadorias, a prazo, Bom Cliente Ltda., NF-e 002, no valor de R$ 12.000,00, sendo 50% mediante depósito bancário e o restante a prazo. (ICMS – 17%) (CMV – 7.800,00)
	12.000,00
	22
	Pagamento do INSS de Janeiro com juros de 10%
	3.828,00
	23
	Pagamento do PIS e da COFINS de Janeiro
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	25
	Recebimento da venda realizada no dia 20, através do caixa
	6.000,00
	26
	Pagamento das seguintes contas, com recursos do caixa:
Seguros a Pagar: 50% da dívida existente
Telefone: quitação
Energia a Pagar: quitação
Consumo de Água a Pagar: quitação
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	27
	Recebeu as seguintes faturas:
Água e esgoto: R$ 63,00
Energia: R$ 118,00
Telefonia: R$ 57,00
	-
	28
	Dados da folha de pagamento:
Salário bruto: R$ 10.200,00
Horas extras: R$ 800,00
INSS S/Folha: R$ 880,00
FGTS: R$ 880,00
INSS Patronal: R$ 2.948,00
Salário Família: R$ 31,07
	-
	28
	Realizar a apuração do ICMS do período
Apurar e lançar os valores de PIS e COFINS
	-
* Após a realização dos lançamentos, visualizar o balancete da empresa do período.