controle financeiro

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CONTROLES INTERNOS – CONTROLE FINANCEIRO
Este controle é para uso permanente pelo Gestor dos Financeiro da Empresa. 
Destina-se manter permanentemente atualizados os gastos realizados e previsões de gastos da empresa, analisando saldos e recursos disponíveis. 
Os saldos financeiros são resultantes das operações comerciais realizadas nos Ciclos comerciais. Portanto a Empresa deve estar atenta às questões: 
 a- Quanto gastamos? b- Qual a nossa receita? c- Qual o nosso saldo financeiro?
 d- Qual será a nossa previsão de gastos?
As respostas [a] , [b] e [c] podem ser obtidas diretamente no Balanço Patrimonial e no Balanço Financeiro produzido após o tratamento do Ciclo Comercial da Simulação, semelhante aquele gerado no ciclo de treinamento (vide Saldo de Caixa e Balanço Financeiro).
A resposta [d] deve ser obtida com base no histórico da empresa, e sua futura estratégia comercial. Não esqueça que no ciclo seguinte a empresa, caso apresente lucro, irá pagar o Imposto de Renda previsto no Balanço Patrimonial do Ciclo anterior, localizado no Passivo (Provisão para Imposto de Renda). Após, devidamente analisado, distribuir este Relatório aos sócios da empresa.
	TURMA - 
EMPRESA- 
	Ciclo Atual:
1- [ ] 2– [ ] 3- [ ] 4- [ ] 5- [ ] 
	DATA - 
	Financeiro e Previsões de Desembolso
FINANCEIRO Neste Ciclo
DÉBITOS
CRÉDITOS
Previsão Débitos Próximo Ciclo
Previsão Créditos Próximo Ciclo
Aporte de Capital
POP
250.990,00
509.150,00
LUX
297.529,00
259.675,00
PREMIUM
51.059,40
35.970,00
EMBALAGENS
26.520,00
Empréstimos Adquiridos
0,00
Empréstimos Quitados
0,00
Despesas Fixas
30.000,00
Custo Estocagem Mercadorias
2.500,00
Custo Estocagem Embalagens
2.500,00
Salários Pessoal
600,00
 Demissões/Admissões
0,00
Pesquisa e Desenvolvimento
5.000,00
Investimentos Marketing
10.000,00
Impostos, Taxas e Multas
10.000,00
Outros Custos
0,00
TOTAL
686.698,60
804.795,00
SALDO
149.149,60
	Recomendações para o próximo ciclo 
	E- mail do Sócio responsável por este controle 
	Matrícula 
	Nome: 
Isnard T. Martins – PARAGON 2014