soe 12

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06/05/2019 SOE_UNIP - Empresa
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OR 12 - FLUXO DE CAIXA PROJETADO
DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 1º TRIMESTRE
Saldo inicial
(+) Entradas de Caixa
Contas recebidas do ALFAZIN
Contas recebidas do BETAZON
(-) Saidas de Caixa
Pagamento de Compras
Mão-de-Obra Direta
Custo Indireto de Fabricação
Despesas de Vendas
Despesas Administrativas
(=) Saldo Final de Caixa
50.000,00 161.990,41 252.338,88 50.000,00
258.662,50 267.835,50 277.166,22 803.664,22
28.000,00 30.303,00 34.278,72 92.581,72
230.662,50 237.532,50 242.887,50 711.082,50
146.672,09 177.487,03 165.764,53 489.923,65
80.486,70 108.685,80 96.291,35 285.463,85
7.201,64 7.467,12 7.756,56 22.425,32
10.821,25 11.238,75 11.343,75 33.403,75
35.362,50 36.295,36 36.572,87 108.230,73
12.800,00 13.800,00 13.800,00 40.400,00
161.990,41 252.338,88 363.740,57 363.740,57
OR12 - Fluxo de Caixa Projetado Encerrados  Apoio 
 Salvar Decisão Cálculo Não salvo