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3. MATEMATICA PARA COMPUTAÇÃO A informatização da Cafeteria Essência e Sabor do Café possibilita, a esta empresa de porte médio, um controle que antes levaria bastante tempo calculando a quantidade de clientes, consumo diário, produto(s) de maior (es) saída(s) e tantos outros cálculos, além de dispêndios com locomoção e trafego de informação entre as cafeterias que a ela estão filiadas. Cálculos que eram feitos de forma artesanal. Para alcançar este investimento é obvio que há um custo e como um gerador de lucros a Cafeteria Essência e Sabor do Café respaldando seus princípios de simplicidade, inovação, fé e amor traçou estimativa de retorno deste custo em torno de onze meses, pensando especificamente no material de TI, e tudo isso ainda que financiado . A relação de material utilizado já foi exposta, então relacionamos na tabela baixo, especificamente os custos: PRODUTO unitário quantidade Sub-total Servidor R$ 3.299,00 2 R$ 6.598,00 Roteador R$ 209,49 1 R$ 209,49 Switch 24 Portas R$ 268,90 1 R$ 268,90 Roteador Wireless R$ 127,00 2 R$ 254,00 Computadores R$ 629,99 11 R$ 6.929,89 Terminal de Autoatendimento com leitora de cartão de credito/debito R$5.000 2 R$10.000 Multifuncional R$ 315,00 1 R$ 315,00 SmartPhones R$ 799,00 7 R$5.593,00 Smart-TV R$ 2.599,00 2 R$ 5.198,00 Catraca IP’s R$ 3.200,00 2 R$ 6.400,00 Cartão Mifare 1k - Rfid 13.56 Mhz - * Pacote Com 100 Unidades R$ 188,80 200 R$ 37.760,00 Firewall R$ 1.699,24 1 R$ 1.699,24 Cabo CAT5e R$ 55,45 100 m R$ 55,45 Cabo de Fibra Ótica (1.000 m para toda rede lan) R$ 527,00 1.000 m R$ 527,00 Mini Rack Rede Lan R$ 199,49 1 R$ 199,49 ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO R$ 81.998,46 Estes custos determinam apenas o investimento inicial, totalizando R$ 28.654,46. Devemos ainda pensar nos gastos com serviços que serão contínuos (mensais): INTERNET A CABO PARA CLIENTES 120 MB COMBO (INTERNET + TV) R$ 79,00 MAQUINAS DE CARTÃO DE CREDITO R$ 68,40 TOTAL R$147,40 Em relação à depreciação foi calculado de forma geral 60 meses, pois embora seja de uso continuo possuem vida útil bastante longa, a depender da relação de bom uso e conservação de equipamentos. Salientamos também que os orçamentos foram realizados no mês de setembro de 2018 e em moeda brasileira, o REAL (R$); e retirado de diversas fontes a partir da internet. A estimativa de lucro bruto da Cafeteria Essência e Sabor do Café esta avaliada, entre produtos, serviços e eventos de promoção e cursos em torno de R$ 45.000,00 ao mês, e seu custo mensal com funcionários, despesas variáveis com impostos e outros em R$ 17.307,70. Levando-se em conta que todo o material comprado foi financiado com juros de 14,89%, temos um investimento de R$ 94.208,03, parcelados em 24x, ficando cada parcela no valor de R$ 3.925,33. DESCRIÇÃO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO RECEITA BRUTA DE VENDAS R$ 45.000,00 R$ 45.900,00 R$ 46.818,00 R$ 47.754,36 R$48.709,45 IMPOSTO SOBRE VENDAS R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 CUSTOS VARIAVEIS R$ 14.802,00 R$ 14.802,00 R$ 14.802,00 R$ 14.802,00 R$ 14.802,00 DESPESAS VARIAVEIS R$ 318,25 R$ 318,25 R$ 318,25 R$ 318,25 R$ 318,25 CUSTOS FIXOS R$ 17.307,70 R$ 17.307,70 R$ 17.307,70 R$ 17.307,70 R$ 17.307,70 LUCRO BRUTO R$ 7.732,00 R$ 8.632,00 R$ 9.550,00 R$ 10.486,36 R$10.696,09 LUCRO LIQUIDO R$ 7.732,00 R$ 7.886,64 R$ 8.044,37 R$ 8.205,26 R$ 8.369,37 3.1. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PROJETADO Obs.: Projetamos um crescimento de vendas bruto em torno de 2% ao mês. DESCRIÇÃO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO RECEITA BRUTA DE VENDAS R$49.683,64 R$50.677,32 R$51.690,87 R$63.062,86 R$64.324,12 R$65.610,60 IMPOSTO SOBRE VENDAS R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 CUSTOS VARIAVEIS R$ 14.802,00 R$ 14.802,00 R$ 14.802,00 R$ 14.802,00 R$ 14.802,00 R$ 14.802,00 DESPESAS VARIAVEIS R$ 318,25 R$ 318,25 R$ 318,25 R$ 318,25 R$ 318,25 R$ 318,25 CUSTOS FIXOS R$ 17.307,70 R$ 17.307,70 R$ 17.307,70 R$ 17.307,70 R$ 17.307,70 R$ 17.307,70 LUCRO BRUTO R$10.910,02 R$11.128,22 R$11.350,78 R$11.577,80 R$11.809,36 R$12.045,55 LUCRO LIQUIDO R$ 8.536,75 R$ 8.707,49 R$ 8.881,64 R$ 9.059,27 R$ 9.240,46 R$ 9.425,26 3.2. GRÁFICO DE RETORNO DE INVESTIMENTO Através do gráfico, obtemos uma função do primeiro grau, que expressa o retorno de investimento em torno de onze meses, levando-se em conta apenas os produtos de T.I.. Ao final de onze meses temos um lucro bruto de R$ 94.088,51, quando na implantação da informatização da Cafeteria Essência e Sabor do Café.
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