Fichário - Agenda 13

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Conte Conosco Ltda
Programação de Recebimento de Vendas no quadrimestre 1 em R$
	Mês 
	1
	2
	3
	4
	Receita de Serviços 
	320.000,00
	300.000,00
	340.000,00
	300.000,00
	Conte Conosco Ltda
Pagamento de consultores e tributos para o quadrimestre 1 em R$
	Mês 
	1
	2
	3
	4
	20% dos serviços 
	64.000,00
	60.000,00
	68.000,00
	60.000,00
	25% dos serviços do mês anterior 
	_
	80.000,00
	75.000,00
	85.000,00
	Total de despesas com prestadores 
	64.000,00
	140.000,00
	143.000,00
	145.000,00
	Conte Conosco Ltda
Despesas fixas para o quadrimestre 1 em R$
	Mês 
	1
	2
	3
	4
	Despesas de Vendas
	_
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	Despesas Administrativas 
	_
	12.000,00
	12.000,00
	12.000,00
	Total despesas administrativas e de vendas
	_
	22.000,00
	22.000,00
	22.000,00
	Conte Conosco Ltda
Orçamento de Receitas e Despesas de caixa para o quadrimestre 1 em R$
	Mês 
	1
	2
	3
	4
	Saldo inicial de caixa
	100.000,00
	36.000,00
	194.000,00
	329.000,00
	Receitas de caixa: Cobrança de Clientes 
	_
	320.000,00
	300.000,00
	340.000,00
	Caixa Total Disponível 
	100.000,00
	356.000,00
	494.000,00
	669.000,00
	Despesas de Caixa
	_
	_
	_
	_
	Pagamento de consultores 
	(64.000,00)
	(140.000,00)
	(143.000,00)
	(145.000,00)
	Despesas Administrativas e de Vendas
	_
	(22.000,00)
	(22.000,00)
	(22.000,00)
	Despesas totais
	(64.000,00)
	(162.000,00)
	(165.000,00)
	(167.000,00)
	Saldo mínimo de caixa desejado
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	Total de caixa necessário 
	84.000,00
	182.000,00
	185.000,00
	187.000,00
	Excesso ou falta de Caixa
	16.000,00
	174.000,00
	309.000,00
	482.000,00
Análise: Baseado na tabela e nos dados apresentados a empresa não terá problemas de caixa.