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Estatística e Probabilidade Profa. Dra. Beatriz Selan Aula 1 Quem sou eu? Graduação em Ciências Econômicas (FEARP/USP) Mestre em Economia Aplicada (FEARP/USP) Doutora em Finanças (EESC/USP) Estou na Estácio desde 2012 no EaD e no Presencial Linhas de pesquisa: Finanças e Mercado Financeiro; Economia Internacional; Desenvolvimento econômico; Inovação Tecnológica e Cooperação Universidade-Empresa. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1219000389504062 Email: bias1202@gmail.com ou beatriz.selan@estacio.br 2 Nosso grupo no WhatsApp Acesse nosso grupo da disciplina de Estatística no WhatsApp! Algumas regras de boa convivência: Sem discussões políticas, ok? É um grupo de disciplina! Prestem atenção ao que foi discutido e não fiquem perguntando novamente a mesma coisa! Vou responder uma vez só, viu? https://chat.whatsapp.com/Jewtvx31WY42QEv2U07Cd1 Plano de Ensino... Acesse a SAVA em estudante.estacio.br com seu login e senha que você no Teams. 4 Plano de Ensino: Conteúdo 1. ANÁLISE DE DADOS QUANTITATIVOS 2. PROBABILIDADES 3. PROBABILIDADE CONDICIONAL E INDEPENDÊNCIA (ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA) 4. VARIÁVEIS ALEATÓRIAS UNIDIMENSIONAIS 5. VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS UNIDIMENSIONAIS Método de Avaliação Avaliando Aprendizado 1 (AVA1): Presencial entre os dias 25/09 e 30/09 com até 2 pontos extras; Avaliando Aprendizado 2 (AVA2): Digital entre 02/10 a 05/11 com até 2 pontos extras; AV: Prova com até 10 pontos (Presencial entre 06/11 e 11/11) AVS: Prova substitutiva com até 10 pontos (Presencial entre 25/11 e 05/12) Média final: Soma entre (Maior nota entre AVA1 e AVA2) e (Maior nota entre AV e AVS) 6 Bibliografia Básica CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Estatística aplicada a todos os níveis. 2. Curitiba: InterSaberes, 2018. FERREIRA, Valeria Aparecida Martins. Estatística Básica. Rio de Janeiro: SESES, 2015. MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística Básica Probabilidade e Inferência. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. Diagnóstico de conhecimento... Antes de iniciarmos, precisamos fazer um diagnóstico de conhecimento. Por isso, individualmente, você precisará responder as 5 questões considerando o seu conhecimento atual de matemática e estatística, ok? https://forms.gle/gkUQUnSt5pfRp2dy6 Situação-problema 9 Você está em uma empresa e seu supervisor pede informações sobre o comportamento dos consumidores no e-commerce. O que você faria? O que é estatística? Antigamente, era usada para determinar o valor dos impostos cobrados dos cidadãos, determinar estratégias de guerra Dicionário Oxford: "ramo da matemática que trata da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação de massas de dados numéricos". 10 Podemos usar Estatística nessas situações? Uma pessoa física vai a um banco pedir um valor elevado de empréstimo. Para que o gerente aprove, ele precisa prever qual é a probabilidade dessa pessoa dar o calote. Então, seria interessante que ele pudesse relacionar as variáveis mais prováveis para tal previsão de modo a conceder o empréstimo sabendo que ele tomou a decisão correta. Imagine que você queira uma aplicação financeira que tenha o melhor retorno esperado. Para isso, você precisa comparar carteiras de investimento diferentes comparando não apenas o retorno esperado, mas também as proporções de ativos de risco e ativos livre de risco, a situação financeira das organizações e as condições econômicas. 11 Conceitos de estatística Parâmetro: é uma medida numérica que descreve uma característica de uma população. Estatística: é uma medida numérica que descreve uma característica da amostra. Dados primários: dados coletados pelo próprio pesquisador. Dados secundários: não obtidos pelo pesquisador (diversas fontes como artigos em periódicos, institutos de pesquisa, DATASUS, IBGE, OMS, OPAS). Censo: é uma coleção de dados relativos a todos os elementos de uma população. Variável: é a característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população, podendo ter resultados numéricos ou não. Seus valores variam de elemento a elemento. 12 Tipos de variáveis 13 Variáveis Quantitati-vos Contínuos Discretos Qualitativos Ordinais Nominais Divisão da Estatística 14 Estatística Descritiva (tabelas, gráficos e medidas de descrição) Estatística Inferencial (amostragem, hipóteses e testes) Probabilidade População e amostra 15 Amostragem aleatória 16 Vídeo 17 Estatística descritiva Tabelas são representações matriciais (linhas e colunas) dos dados que quisermos sintetizar. Unidimensionais: 1 coluna Bidimensionais: duas colunas Ajudam a entender os dados e explicar a relação entre as variáveis. 18 Exemplos de tabelas 19 Fonte: Dias e Selan (2022) 20 Fonte: Dias e Selan (2022) 21 Fonte: Selan (2019) Como montamos tabelas assim? 22 Ex.: Imagine que você é um gestor de uma empresa e precisa determinar as medidas da análise descritiva para os acionistas. Um tema central da reunião que você participará é a temperatura necessária para uma etapa do processo produtivo. Para que você consiga explicar corretamente as informações para os acionistas, você pede ao seu assistente que colete os dados de temperatura desse processo durante 20 semanas. Os dados encontram-se na tabela abaixo. Com base nela, construa a tabela de distribuição de frequência. 43 46 48 50 52 49 47 45 49 44 44 46 49 51 52 50 48 45 51 46 Determine o nº de classes desejado; Calcule a amplitude; Escolha um valor conveniente para começar a construção das classes; Crie os limites inferiores e superiores de cada uma das classes. 23 Atividade verificadora... 1. Em um questionário de análise de mercado, qual é o tipo de variável quando se fala da preferência de compra em loja próxima a sua casa ou loja próxima ao seu trabalho? Justifique. 2. No mundo do Big Data, é possível organizar as informações de um banco de dados e conhecer alguns pontos mais críticos usando estatísticas? Quais tipos de dados se aplicam a isso? Explique. Table 1 – Peer groups description Country Firms Firm - year Industry Average peer industry SMC/GDP Brazil 109 1,199 13 8.4 1 Canada 220 2,420 14 15.7 5 China 822 9,042 17 48.4 1 France 431 4,741 20 21.6 2 Germany 387 4,257 19 20.4 1 India 1,138 12,518 21 54.2 2 Indonesia 157 1,727 15 10.5 1 Italy 153 1,683 14 10.9 1 Japan 2,207 24,277 22 100.3 3 Mexico 34 374 10 3.4 1 Russian Federation 39 429 8 4.9 1 Turkey 82 902 11 7.5 1 United Kingdom 662 7,282 22 30.1 4 United States of America 548 6,028 21 26.1 5 Overall 6,989 76,879 23 Note: the data represents the BvD’s univer se from 2006 to 2016, considering the number of firms with all the required data. Financial firms are excluded from the sample and we require at least 2 firms per industry and at least 30 observations per country. The stock market size is from the World Bank Database.
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