07 12 Previsão de gastos gases sobressalentes CW31

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Previsão de despesas corrente com gases e sobressalentes - Almoxarifado Central
ED Tipo Executado MFI emitida
Previsão de gasto até 
Dez/15
Média Mensal 
Executada
Média Mensal Prevista Observações
3.3.5.03 Sobressalente R$ 101.950,48 R$ 15.450,78 R$ 68.049,52 R$ 14.564,35 R$ 13.609,90 
3.3.5.10 Sobressalente R$ 270.903,95 R$ 85.428,43 R$ 409.096,05 R$ 38.700,56 R$ 81.819,21 
3.3.5.11 Sobressalente R$ 917.023,68 R$ 99.605,24 R$ 1.139.976,32 R$ 131.003,38 R$ 227.995,26 
1.289.878,11R$ 200.484,45R$ R$ 1.617.121,89 
Executado Previsão de gasto
1.210.280,49R$ R$ 1.696.719,51 
 R$ 79.597,62 
DETALHAMENTO SEMANA 31/2015:
7.849,18R$ 
71.748,44R$ 
-R$ 
-R$ 
 R$ 79.597,62 
ED Tipo
Previsão de gasto até 
Dez/15
Média Mensal 
Executada
Média Mensal Prevista Observações
3.3.5.03 Produto 487.012,50R$ 74.571,70R$ 97.402,50R$ 
3.3.3.01 Locação 32.437,65R$ 4.354,77R$ 6.487,53R$ 
3.3.5.03 Produto 225.503,05R$ 31.536,00R$ 45.100,61R$ 
3.3.5.03 Produto 189.042,00R$ 20.514,00R$ 37.808,40R$ 
3.3.5.03 Produto 64.289,89R$ 17.347,43R$ 12.857,98R$ 
3.3.3.01 Locação 4.826,49R$ 618,51R$ 965,30R$ 
3.3.5.03 Produto 87.397,35R$ 21.057,19R$ 17.479,47R$ 
3.3.3.01 Locação 13.040,00R$ -R$ 2.608,00R$ 
3.3.5.03 Produto 40.924,48R$ 10.437,33R$ 8.184,90R$ 
3.3.3.01 Locação 9.483,08R$ 460,00R$ 1.896,62R$ 
3.3.5.03 Produto 23.449,03R$ 6.173,39R$ 4.689,81R$ 
3.3.5.03 Produto 29.152,85R$ 2.846,13R$ 5.830,57R$ 
3.3.3.01 Locação 882,89R$ 175,83R$ 176,58R$ 
3.3.5.03 Produto 4.039,94R$ 4.722,41R$ 807,99R$ 
3.3.3.01 Locação 3.168,00R$ -R$ 633,60R$ 
3.3.5.03 Produto 15.302,26R$ 2.015,74R$ 3.060,45R$ 
3.3.3.01 Locação 2.088,00R$ 154,29R$ 417,60R$ 
3.3.5.03 Produto 19.070,00R$ -R$ 3.814,00R$ 
3.3.5.03 Produto 6.410,88R$ 1.860,69R$ 1.282,18R$ 
3.3.3.01 Locação 3.348,00R$ 540,00R$ 669,60R$ 
3.3.5.03 Produto 4.789,88R$ 587,34R$ 957,98R$ 
3.3.3.01 Locação 390,00R$ 1.236,32R$ 78,00R$ 
3.3.5.03 Produto 4.398,45R$ 53,10R$ 879,69R$ 
3.3.3.01 Locação 612,00R$ 25,71R$ 122,40R$ 
3.3.5.03 Produto 1.739,77R$ 394,71R$ 347,95R$ 
3.3.3.01 Locação 386,22R$ 114,54R$ 77,24R$ 
3.3.5.03 Produto 1.883,52R$ 142,77R$ 376,70R$ 
3.3.3.01 Locação 2.359,37R$ -R$ 471,87R$ 
3.3.5.03 Produto 1.245,24R$ 77,34R$ 249,05R$ 
3.3.3.01 Locação 333,84R$ 65,45R$ 66,77R$ 
3.3.5.03 Produto 977,72R$ -R$ 195,54R$ 
3.3.3.01 Locação 1.966,14R$ -R$ 393,23R$ 
3.3.5.03 Produto 525,36R$ -R$ 105,07R$ 
3.3.3.01 Locação 2.359,37R$ -R$ 471,87R$ 
1.284.835,21R$ 
 R$ 1.363.505,38 
 R$ 78.670,16 
TOTAL / SALDO SEMANA ANTERIOR
EXECUTADO NA SEMANA 31/2015
Descrição
Combustíveis e lubrificantes industriais 
Materiais elétricos/eletrônicos/instrumentação
Materiais Mecânicos/hidráulicos
ARGÔNIO METANO
METANOL
Aquisição de instrumentação analítica Digimed
-
TOTAL / SALDO SEMANA ANTERIOR
ÓLEO DE CORTE SINTÉTICO
ARGÔNIO INDUSTRIAL
OXIGÊNIO 6.0 (99,9999%)
A DTE consome 60% desses valores.
A DTE consome 14% desses valores.
ACETILENO INDUSTRIAL
OXIGÊNIO INDUSTRIAL
Descrição
HIDROGÊNIO
GLP
AMÔNIA ANIDRA
GÁS CARBÔNICO
NITROGÊNIO
ARGÔNIO LÍQUIDO
HÉLIO 4.6 - CESTO
ARGÔNIO 5.0
A DTE passará a consumir 20% desse gás a partir de 
Setembro/2015.
A DTE consome 4% desses valores.
HÉLIO 5.0 (99,999%)
ARGÔNIO CESTO
NITROGÊNIO INDUSTRIAL
NITROGÊNIO 5.0 (99,999%)
-R$ 
TOTAL
TOTAL / SALDO
Previsão de despesa corrente com sobressalentes - Julho/2015 a Dez/2015 - SEMANA 31/2015
Previsão de despesa corrente com gases/insumos - Julho/2015 a Dez/2015 - SEMANA 31/2015
A DTE consome 60% desses valores.
EXECUTADO NA SEMANA 31/2015 (DETALHAMENTO ABAIXO)
Sobressalentes diversos
COMPRAS DIRETA
COMPRAS COM REQUISIÇÃO (RMS)
EXECUTADO NA SEMANA 31/2015
SCM
COMAC.N-2015/07/00086
-
- -
Executado
522.001,87R$ 
30.483,39R$ 
220.751,99R$ 
143.598,00R$ 
121.431,98R$ 
4.329,56R$ 
147.400,30R$ 
-R$ 
73.061,30R$ 
3.220,00R$ 
43.213,72R$ 
19.922,88R$ 
1.230,83R$ 
33.056,90R$ 
-R$ 
14.110,20R$ 
1.080,00R$ 
13.024,80R$ 
3.780,00R$ 
4.111,41R$ 
8.654,24R$ 
371,70R$ 
180,00R$2.763,00R$ 
801,78R$ 
999,36R$ 
-R$ 
541,41R$ 
458,16R$ 
-R$ 
-R$ 
-R$ 
-R$ 
1.414.578,78R$ 
1.335.908,62R$ 
Elaborado por: Antero Peres
Data: 31/07/2015