Atividade Individual Gerenciamento de Riscos Etapa 2 - FGV

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Registro de riscos
	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 								ANÁLISE ORIGINAL 
(ANTES DAS RESPOSTAS)				PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS AOS RISCOS												MONITORAMENTO
 (& CONTROLE)
	RISCO
Rafael Beteli Silva Zanon: Número do risco
	DATA
IDENTIF.
Particular: Data da identificação do risco	TIPO
tc={650C7293-70C8-43B7-9E7B-1D9AF3684915}: [Comentário encadeado]
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Comentário:
 AMEAÇA OU OPORTUNIDADE	CATEGORIA
Rafael Beteli Silva Zanon: Considere as subcategorias de risco indicadas na EAR apresentada no plano de gerenciamento de riscos. Categorize pela causa.
	IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO DE RISCO				probabilidade original (%)	impacto
original (R$)	VE original do risco (R$) (PxI)
Emilia: Valor esperado do risco antes do planejamento de respostas aos riscos.
	prioridade (Maior Valor Esperado)
Emilia: Prioridade original antes do planejamento de respostas aos riscos.	estratégia de reposta
Emilia: Emilia: Escolher uma estratégia de resposta antes da ocorrência do risco
	ação de contenção
ou alavancagem
Rafael Beteli Silva Zanon: Ações prévias (antes da ocorrência do risco).
Um risco pode ter mais de uma ação de resposta associada.	custo planejado de contenção ou alavancagem (R$)	 <=== responsável	probabilidade
após planejamento de respostas (%)	impacto
após planejamento de respostas (R$)	novo VE do risco (R$) (PxI)
Emilia: 
Novo valor esperado do risco após as respostas planejadas – planejamento de respostas.	nova prioridade (Maior Valor Esperado)
Emilia: Nova prioridade após o planejamento de respostas aos riscos.
	ação de contingência
ou aproveitamento
Rafael Beteli Silva Zanon: Ações corretivas (após a ocorrência do risco).
Um risco pode ter mais de uma acao de resposta associada.	custo planejado de contingência ou aproveitamento (R$)	VE de contingência ou aproveitamento (R$)Probabilidade após respostas x Custo planejado
Emilia: 
Valor esperado da reserva de contingência ou aproveitamento.
	 <=== responsável	momento de acompanhamento
Emilia: Período (fase ou fases do projeto) em que o risco deve ser monitorado. 
	gatilho	 <=== responsável 
pelo monitoramento	 <=== responsável 
pela reação	DATA
OCORRÊNCIA
Emilia: Para os riscos que ocorreram.
	observações
Emilia: Informações complementares às colunas. No caso da ocorrência de riscos, indicar se as ações de contingência e/ou aproveitamento foram realizadas como planejado. Indicar quais reservas foram utilizadas e o valor.
					CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	RISCO	RISCO
	01	07/01/21	AMEAÇA	Cronograma	Má elaboração no cronograma e inflexibilidade nas mudanças	Possível atraso nas entregas e condições acordadas do cronograma	Cronograma ineficiente e inadequado	01	5%	100	200	4	ACEITAR	Aceitar o risco	0	Comprador			0				0
	02	07/01/21	AMEAÇA	Organizacional	Não contratar um despachante para ajudar na verificação da documentação	Possível inadequações nas documentações necessárias	Não fechamento do negócio	02	10%	1,000	1,000	4	PREVENIR	Exigir toda a documentação e combinar um prazo para revisão e constatação de todos os documentos	1,250	Vendedor/Comprador			0				0
	03	07/01/21	AMEAÇA	Gerenciamento	Atraso na comunicação de venda para o detran	Cassação e apreensão do veículo	Irregularidades e custos adicionais não previstos para liberação do veículo	03	10%	2,500	2,000	3	MITIGAR	Exigir a comprovação de comunicação de venda para o Detran	1,830	Vendedor/Comprador/Detran			0				0
	04	07/01/21	AMEAÇA	Técnico	Veículo em mau estado de conservação	Reinicialização do processo de escolha de um veículo	Não fechamento do negócio	04	10%	3,000	3,500	2	PREVENIR	Exigir todo o histórico de manutenção bem como as notas fiscas dos serviçõs executados à parte	3,350	Vendedor/Comprador			0				0
	05	07/01/21	OPORTUNIDADE	Escopo	Veículo em excelente estado de conservação com preço acessível ou abaixo do esperado	Facilidade na determinação do veículo	Fechamento do negócio	05	5%	3000	5,000	1	EXPLORAR	Aproveitar a oportunidade e fechar o negócio caso as outras premissas estejam de acordo também	4,850	Vendedor/Comprador
	06	07/01/21	OPORTUNIDADE	Técnico	Manutenções preventivas executadas em concessionária antes ou no tempo estipulado pela garantia	Veículo idôneo e na garantia de fábrica	Fechamento do negócio	06	15%	1000	300	6	ACEITAR	Conferir o histórico de carimbos no manual original do carro e aceitar o risco	365	Vendedor/Comprador/Concessionária
	07	07/01/21	OPORTUNIDADE	Externo	Transparência e idoneidade das documentações do veículo e seu vendedor	Facilidade no processo de pagamento e transferência do veículo	Rapidez, agilidade, transparência e facilidade na comunicação	07	15%	2500	500	5	ACEITAR	Conferir toda a documentação e aceitar o risco	615	Vendedor/Comprador/Cartório
													ESTRATÉGIAS DE RESPOSTA
													ACEITAR
													ESCALAR
													MITIGAR
													MELHORAR
													PREVENIR
													EXPLORAR
													TRANSFERIR
													COMPARTILHAR
Matriz PMI (2017)
															PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®). 6. ed. Newtown Square: PMI, 2017.
			ameaças					oportunidades
	probabilidade	muito alta
0.90	0.05	0.09	0.18	0.36	0.72	0.72	0.36	0.18	0.09	0.05	muito alta
0.90	probabilidade
		alta
0.70	0.04	0.07	0.14	0.28	0.56	0.56	0.28	0.14	0.07	0.04	alta
0.70
		média
0.50	0.03	0.05	0.10	0.20	0.40	0.40	0.20	0.10	0.05	0.03	média
0.50
		baixa
0.30	0.02	0.03	0.06	0.12	0.24	0.24	0.12	0.06	0.03	0.02	baixa
0.30
		muito baixa
0.10	0.01	0.01	0.02	0.04	0.08	0.08	0.04	0.02	0.01	0.01	muito baixa
0.10
			muito baixo
0.05	baixo
0.10	moderado
0.20	alto
0.40	muito alto
0.80	muito alto
0.80	alto
0.40	moderado
0.20	baixo
0.10	muito baixo
0.05
				impacto negativo					impacto positivo
			Figura 11-5. Exemplo de matriz de probabilidade e impacto com esquema de pontuação
Apoio (2)
		Identificador:	Área:	Natureza	Ministério	Mês	Aprovação	Obj. Estratégicos	Montante	Retorno
	1					Dezembro	Gerente		20,000	23%
	2	Locos	Comunicação	Corrente	Locos	Novembro	Superintendente	Gerar Lucro Econômico (CVA?).	200000	33%
	3	Vagões	Controladoria	Melhoria	Vagões	Outubro	Diretor	Maximizar a GOC.
	4	Via Permanente	Controle Interno	Expansão	Capac. Pessoal	Setembro		Reduzir o Custo com Acidentes
	5	Equip.Operacionais	Externa		Infra	Agosto		Aumentar o Lucro Líquido.
	6	Sinalização/Telecomunicações	Financeiro		Oficina	Julho		Alongar perfil da Dívida. Aumentar o prazo médio.
	7	Edific. Dependências	Informática		Sinalização	Junho		Aumentar a produção total.
	8	Moveis Equip. Administrativos	Jurídico		Super	Maio		Aumentar índice de satisfação dos clientes - HH.
	9	Equip.de Informática	Logística		Telecomunicações	Abril		Aumentar índice de satisfação dos clientes - CG.
	10	Sistemas de Informática	Marketing		Outros Veíc. Ferroviários	Março		Atender integralmente a demanda de clientes de “heavy-haul”.
	11	Demais	NPMG		Outros	Fevereiro		Aumentar On time performance dos trens K e expressos.
	12	Vagões Novos	NPRJ			Janeiro		Maximizar a Produtividade dos recursos à disposição da Produção. Reduzir a relação THP/THT.
	13		NPSP					Otimizar o fluxo transacional da cadeia de atendimento MRS (proc. primários). Aumentar em X% os indicadores de atendimento dos Proc. Primários.
	14	Classificação:	Planejamento		Estratégico			Reduzir o Consumo específico de Combustível 
	15		Presidência		Não Estratégico			Aumentar a confiabilidade das locos. Aumentar o MKBF.
	16	Eletroeletrônica	Patrimônio					Reduzir Índice de acidentes.
	17	Equipamentos de Segurança	RH		Trimestre de início			Consolidar a Política do Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional. Atingir o nível 7,0 MASST;NORMA ISO 9001.
	18	Equipamentos de Via Permanente	M. Ambiente					Obter um Clima Organizacional que demonstre que a MRS é percebida por seus Colaboradores, como a sua melhor opção de trabalho. Atingir o índice 60% amostragem interna.19	Estações	Suprimentos		1º Trimestre			Ajustar os Processos da MRS com foco em Multifuncionalidade e otimização de recursos.Implementar todos os Processos da MRS.
	20	Ferramentas para Oficina	Transportes		2º Trimestre			Desenvolver as Competências Organizacionais necessárias ao alcance dos Resultados da MRS. Até 2006, desenvolver a competência de CG na MRS. 
	21	Sistemas de Informática	Tributos		3º Trimestre			Reduzir as vulnerabilidades nos sistemas operacionais da cia.Projetos do Plano de Negócios versão 2004/2009.
	22	Equipamentos de Informática	Vendas		4º Trimestre
		Locomotivas
		Meio Ambiente
		Instalações das Oficinas
		Pátios
		Passagens de Nível
		Terminais
		Vagões
		Vedação de Faixa
		Super-Estrutura de Via
		Infra-Estrutura de Via
		Diversos
Anexo IV_Planejamento
		GUIA DE APROVAÇÃO E CONTROLE DE INVESTIMENTOS (ANEXO IV)																						CÓDIGO:							DATA:
																								ERROR:#REF!							ERROR:#REF!
							PROPOSTA DE INVESTIMENTO Aprovação Técnica e Financeira
																									ERROR:#REF!		DIP	ERROR:#REF!		DCO	Nº Projeto:				ERROR:#REF!
																									ERROR:#REF!		DAF	ERROR:#REF!		PRE	Natureza do Projeto:
																																ERROR:#REF!
																									ERROR:#REF!		DDS
																															4
		Cliente do Projeto:								ERROR:#REF!																	Área:	ERROR:#REF!
		Solicitante do Projeto:								ERROR:#REF!																	Área:	ERROR:#REF!
		Gestor do Projeto:								ERROR:#REF!																	Área:	ERROR:#REF!
		1. Nome e Descrição do Projeto
		ERROR:#REF!
												Valor Total do Projeto:											ERROR:#REF!
		2. Avaliação Econômico-Financeira
						Taxa de Desconto						2.1- Valor Presente Líquido					2.2- Pay-Back Descontado									2.3- Índice Lucratividade
						20% a.a.						ERROR:#REF!														ERROR:#REF!
												2.3- Taxa Interna de Retorno:						ERROR:#REF!						a.a.
		3. Comentários e Conclusões
		4. Parecer de Avaliação
						Projeto VIÁVEL economicamente, ou que apresente benefício econômico-financeiro.
						Projeto SEM RETORNO econômico-financeiro.
						Projeto INVIÁVEL economicamente.
								Responsável pela avaliação
								Área de Planejamento								Nome ou Sigla 							Assinatura									Data
		De acordo com o Parecer:
					Superintendente de Planejamento:
															Nome ou Sigla							Assinatura											Data
		Aprovação para início da Execução:
							Cargo Competente: 
															Nome ou Sigla							Assinatura											Data
Apoio
		Identificador:	Área:	Natureza	Ministério	Mês	Aprovação
	1	Locos	Comunicação	Corrente	Locos	Dezembro	Gerente
	2	Vagões	Controladoria	Melhoria	Vagões	Novembro	Superintendente
	3	Via Permanente	Controle Interno	Expansão	Capac. Pessoal	Outubro	Diretor
	4	Equip.Operacionais	Externa		Infra	Setembro
	5	Sinalização/Telecomunicações	Financeiro		Oficina	Agosto
	6	Edific. Dependências	Informática		Sinalização	Julho
	7	Moveis Equip. Administrativos	Jurídico		Super	Junho
	8	Equip.de Informática	Logística		Telecomunicações	Maio
	9	Sistemas de Informática	Marketing		Outros Veíc. Ferroviários	Abril
	10	Demais	NPMG		Outros	Março
	11	Vagões Novos	NPRJ			Fevereiro
	12		NPSP			Janeiro
	13		Planejamento
	14		Presidência
	15		Patrimônio
	16		RH
	17		M. Ambiente
	18		Suprimentos
	19		Transportes
	20		Tributos
	21		Vendas
	22