Apostila SAP Foundation - MM, PP, SD, FI

Prévia do material em texto

Página 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APOSTILA SAP FOUNDATION 
(Prática #2) 
Versão 1.1 
MM – PP – SD – FI - CO 
 
 
 
 
 
 
Página 2 
 
 
ÍNDICE 
1. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (MM)................................................................................................... 4 
1.1. CRIAR UM NOVO MATERIAL ........................................................................................................................... 4 
1.1.1. CRIANDO UM REGISTRO DE MATERIAL ........................................................................................... 4 
1.1.2. NAVEGANDO E ENTRANDO OS DADOS NAS VISSÕES .............................................................. 6 
1.2. CRIAR UM PEDIDO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA ESTOQUE ............................................. 8 
1.2.1. CRIANDO UMA ORDEM DE COMPRAS E EXIBINDO O HISTÓRICO.................................... 8 
1.3. RECEBER MERCADORIAS COM PEDIDO DE COMPRAS ................................................................... 12 
1.3.1. ENTRADA DE MERCADORIA COM REFERÊNCIA A UMA ORDEM DE COMPRAS ......... 12 
1.4. VERIFICAR FATURA EM LOGÍSTICA ......................................................................................................... 14 
1.4.1. ENTRANDO COM A FATURA DO FORNECEDOR ........................................................................... 15 
2. PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO (PP) ..................................................................................................... 19 
2.1. PREPARAR MESTRE DE MATERIAIS PARA A PRODUÇÃO ............................................................. 19 
2.1.1. REVISANDO O CADASTRO DE MESTRE DE MATERIAIS ......................................................... 19 
2.2. EXIBIR LISTA TÉCNICA DE MATERIAL ................................................................................................... 22 
2.2.1. EXIBINDO A LISTA TÉCNICA ................................................................................................................ 22 
2.2.2. EXIBINDO OS COMPONENTES DE UM COMPONENTE DO MATERIAL. ........................... 23 
2.2.3. EXIBINDO OS TEMPOS DE PRODUÇÃO DO MATERIAL .......................................................... 24 
2.3. CRIAR UMA ORDEM DE PLANEJAMENTO POR DEMANDA DE UMA ORDEM DE VENDA 24 
2.3.1. EXIBINDO A NECESSIDADE DO MATERIAL .................................................................................. 25 
2.3.2. CRIANDO UMA ORDEM DE VENDAS .................................................................................................. 26 
2.3.3. EXIBINDO A NECESSIDADE DO MATERIAL .................................................................................. 29 
2.3.4. EXECUTANDO O MRP ................................................................................................................................. 31 
2.3.5. EXIBINDO A NECESSIDADE DO MATERIAL .................................................................................. 32 
2.4. EXIBIR UMA ORDEM PLANEJADA .............................................................................................................. 33 
2.5. CONVERTER UMA ORDEM PLANEJADA EM UMA ORDEM DE PRODUÇÃO. ........................... 35 
2.5.1. AVALIANDO A LISTA DE NECESSIDADE DE MATERIAL ........................................................ 35 
2.5.2. CRIANDO UMA ORDEM DE PRODUÇÃO ........................................................................................... 36 
3. PROCESSO DE VENDA E DISTRIBUIÇÃO (SD).................................................................................... 40 
3.1. ETAPAS PRELIMINARES (TEORIA – NÃO EXECUTAR NO SIMULADOR) .............................. 40 
3.2. ENTRADA DE ORDENS DO CLIENTE .......................................................................................................... 42 
3.2.1. CRIAR ORDEM DE VENDAS: .................................................................................................................. 42 
3.3. EXIBINDO O ORDEM DE VENDAS .............................................................................................................. 43 
3.4. PROCESSAMENTO DA REMESSA ................................................................................................................. 45 
3.5. REGISTRAR SAÍDA DE MERCADORIAS ................................................................................................... 46 
3.6. FATURAMENTO (PROCESSOS DE FI) ....................................................................................................... 48 
 
 
Página 3 
 
3.7. NOTA FISCAL (PROCESSOS DE FI) ........................................................................................................... 50 
3.8. ESTORNOS ............................................................................................................................................................... 52 
3.9. RELATÓRIOS .......................................................................................................................................................... 54 
4. CONTABILIDADE FINANCEIRA (FI) ......................................................................................................... 55 
4.1. EXIBIR INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE CONTAS ................................................................... 55 
4.1.1. EXIBINDO O PLANO DE CONTAS ........................................................................................................ 55 
4.1.2. LOCALIZANDO UMA CONTA ESPECÍFICA ...................................................................................... 56 
4.2. EXIBIR UMA PARTIDA EM ABERTO DE FORNECEDOR ................................................................... 57 
4.2.1. VISUALIZANDO UMA CONTA EM ABERTO DE UM FORNECEDOR ..................................... 58 
4.2.2. LANÇANDO O PAGAMENTO DO FORNECEDOR ............................................................................ 59 
5. CONTABILIDADE DE CUSTOS (CO) ........................................................................................................... 63 
5.1. CRIAR UM CENTRO DE CUSTO ..................................................................................................................... 63 
5.1.1. CRIANDO UM NOVO CENTRO DE CUSTO (DADOS INICIAIS) ............................................ 63 
5.1.2. CRIANDO UM CENTRO DE CUSTO (DADOS MESTRE) ............................................................. 65 
5.2. PROCESSAR FATURA DE FORNECEDOR E EXIBIR CENTRO DE CUSTO ................................. 66 
5.2.1. ENTRAR AS INFORMAÇÕES INICIAIS PARA CRIAR UMA ORDEM ................................... 66 
5.2.2. EXIBIR SALDO DE CENTRO DE CUSTO ............................................................................................ 70 
 
 
 
Página 4 
 
 
1. ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (MM) 
1.1. Criar um novo Material 
� Objetivos da Atividade: 
 
� Criar um novo material no cadastro mestre de material. 
 
� Conceitos Envolvidos: 
� Dados mestre de materiais contém as informações que são armazenadas por um longo 
período de tempo. São armazenadas centralmente e usadas e processadas para diversas 
aplicações, previnindo redundância de iinformações dentro do sistema. 
 
1.1.1. Criando um registro de material 
Nesta tarefa você vai criar um novo material utilizando os dados mostrados abaixo. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Administração de Materiais -> 
Mestre de Materiais -> Material -> Criar -> Imediatamente (MM01) 
 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintescampos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Material Chave alfanumérica que identifica o material univocamente. 
 
Insira o código de sua preferência, exemplo: MDL01 
Setor Industrial Setor de atividade industrial ao está associado o objeto do 
SAP. 
 
 
 
Página 5 
 
Exemplo: Engenharia Mecânica 
Tipo Material Tipo de material ao qual o material está associado, como 
material para consumo, matéria-prima, revenda, etc. 
 
Exemplo: Mat.aux/de consumo 
 
 
c) Clique em ou para confirmar selecionar as visões que você deseja 
cadastrar. 
 
 
 
d) Clique em “Compras” para selecionar a visão de compras. 
 
e) Clique em “Dds.gerais centro/armazen.1” para selecionar a visão de 
centro/armazenamento. 
 
f) Clique em “Contabilidade 1” para visualizar os dados de contabilidade financeira. 
 
g) Clique em para confirmar o código da transação que finaliza a sessão. 
 
 
 
h) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Centro Chave que identifica univocamente um centro. 
 
Exemplo: 1000 
Depósito Número do depósito no qual o material é armaenado. Dentro 
de um centro podem existir um ou mais depósitos. 
 
Exemplo: 1050 
 
i) Clique em para confirmar os dados entrados 
 
 
Página 6 
 
 
Agora você já selecionou as visões eu você vai exibir e eventualmente entrar com os 
dados. O cadatro está pronto para receber os dados do registro de material. 
 
 
1.1.2. Navegando e entrando os dados nas vissões 
Nesta tarefa você vai navegar através das visçóesselcecionadas preechendo com os dados 
necessários para criação do material para o exercício. 
 
 
 
a) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Material Chave alfanumérica que identifica o material univocamente. 
 
Código informado no exercício anterior Exemplo: MDL01 
Nome do Material Texto com até 40 posições que descreve o material mais 
detalhadamente. O texto breve de material é a denominação 
do material. 
Insira um novo nome do produto de sua preferência. 
Exemplo: Rolamento 
Unid. Medida básica Unidade de medida, na qual os estoques do material são 
listados. Na unidade de medida básica, o sistema converte 
todas as quantidades que são entradas em outras unidades 
de medida (unidades de medida alternativa) 
 
Exemplo: PC 
Grupo de 
Compradores 
Chave que determina um comprador ou um grupo de 
compradores responsáveis por certas atividades de compras. 
Um grupo de compras é responsável por: Fazer o suprimento 
de um material ou classe de materiais, além de ser o canal de 
 
 
Página 7 
 
negociação com os fornecedores. 
 
Exemplo: 001 
Grupo de 
Mercadorias 
Chave que é utilizada para agrupar vários matéria ou 
prestações de serviços com as mesmas características a 
atribuí-los a um determinado grupo de mercadorias. 
 
Exemplo: YBT01 
 
b) Clique em para confirmar os registros entrados, prosseguindo para a próxima visão. 
 
c) Clique em para prosseguir para a próxima visão, sem preencher nenhum dado 
adicional. 
 
d) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Classe de Avaliação Valor proposto para a classe de avaliação para estoques 
avaliados para este material. 
 
Exemplo: 3030 (Materiais aux. E de cons.) 
Controle de Preço 
 
(apenas confirmar 
informação) 
Chave que determina como será o controle do preço do 
material, por exemplo, se vai ser preço standart, por médio-
móvel, etc. 
Exemplo: S 
Preço Padrão Preço standard de um material. 
O sistema lança diferenças de preços na entrada de mercadorias ou de 
faturas (p.ex. preço de compra maior que preço standard) em contas de 
diferenças de preços. Isto não influencia o preço standard. 
Exemplo: 50,00 
 
e) Clique em para salvar os dados entrados. 
 
 Clique em “OK”. 
 
 
Observe que aoumaticamente os preços foram convertidos para outro tipo de moeda. 
 
f) Novamente clique em para salvar os dados entrados. 
 
 
 
Página 8 
 
 Clique em “OK”. 
 
O sistema exibe a mensagem “O material MDL01 é criado” 
 
 
g) Você completou esta transação. 
 
 
1.2. Criar um Pedido de Compras de Material para Estoque 
� Objetivos da Atividade: 
 
� Criar uma ordem de compras para estoque. 
 
 
� Conceitos Envolvidos: 
 
� Uma ordem de compras é uma requisição formal para um fornecedor para suprir de 
produtos ou serviços a organização de acordo com as condições comerciais nesta 
ordem estabelecida. 
 
1.2.1. Criando uma ordem de compras e exibindo o histórico 
Nesta tarefa você vai criar uam ordem de compras para estoque de material e exibir o 
histórico desta ordem. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação. 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Administração de 
Materiais -> Compras -> Pedido -> Fornecedor/centro fornecedor 
conhecido (ME21N) 
 
 
 
 
Página 9 
 
 
 
Pode-se inserir uma ordem de compras sem referência ou com referência a uma 
requisição de compras, requisição de cotação ou até mesmo outra ordem de compra. 
Quando se entra com os dados do fornecedor para uma ordem de compras o sistema já 
traz os dados do fornecedor para uma ordem de compras o sistema já tra os dados do 
cadastro mestre de fornecedor como endereço, conta entre outros. 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Fornecedor Chave que determina univocamente uma conta de fornecedor 
no sistema. Uma contas de fornecedor faz parte de um livro 
razão especial e deve estar amarrada a uma conta de 
reconciliação contábil. 
 
Exemplo: 0000300000 
 
 
c) Clique em , para expandir os campos com os dados de cabeça-lho. 
 
d) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Org. Compras Denomina a organização de compras 
 
Exemplo: 1000 
Grp. Compradores Chave que determina um comprador ou um grupo de 
compradores responsável por certas atividades de compras. 
Um grupo de compras é responsável por fazer suprimento de 
uma material ou classe de material, além de ser o canal de 
negociação com os fornecedores. 
 
Exemplo: 001 
Empresa Chave que identifica claramente uma empresa. 
 
 
Página 10 
 
Exemplo: 1000 
 
e) Clique em para confirmar os dados 
 
 
 
Os dados da ordem de compra estão divididos em 3 componentes: 
 Cabeçalho – Contém as informações gerais 
 Síntesi dos Itens – Contem as informações dos vários itens de compras 
 Detalhe do Ítem – Contém as informações específicas de cada ítem. 
 
 
f) Observe os dados da pasta “Dados Organiz”. 
 
 
 
e clique em para expandir este componente. 
 
 
 
Página 11 
 
 
 
g) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Material Chave alfanumérica que identifica o material univocamente. 
 
Exemplo: MDL01 
Qtd. pedido Quantidade a ser solicitada pelo encarregado de compras e 
fornecida pelo fornecedor. 
 
Exemplo: 10 
Dt. remessa Data de remessa que é automaticamente proposta para o grupo de 
remessa. 
Exemplo: “Data atual” 
Preço líquido Indica o preço líquido por unidade de preço 
Exemplo: 50,00 
Cen. Chave que define univocamente um centro. 
Exemplo: 1000 
 
Clique em para confirmar os dados entrados 
 
Na aba “Brasil” 
insira o 
“Cód.NCM” 
NCM é a Nomenclatura Comum do MERCOSUL, que constitui a 
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias baseada no Sistema 
Harmonizado (NBM/SH). 
A tabela TIPI tem como base o NCM e pode ser encontrada so site 
da Receita Federal do Brasil através do link 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/DownloadArqTIPI.htm 
Exemplo: 0101.10.90 (Outros)Página 12 
 
h) Clique em para confirmar os dados entrados 
 
i) Clique em para salvar as informações que você modificou. 
 
 Clique em “Gravar”. 
 
j) Observe a mensagem: 
 
 
 
k) Clique em . 
 
 
 
1.3. Receber Mercadorias com Pedido de Compras 
� Objetivos da Atividade: 
 
� Entrar com recibo de produtos com referência a uma ordem de compras e visualizar 
um documento de material. 
 
� Conceitos Envolvidos: 
 
� Entrada na mercadoria com referência a uma ordem de compras tem um número de 
vantagens para empresa, como: 
� O ponto de recebimento pode checar se a entrega esta de acordo com os dados do 
pedido de compra. 
� O histórico de compras é automaticamente atualizado como o resutado de entrega. O 
departamento de compras pode emitir um aviso caso haja atraso na entrega. 
� Quando se faz o lançamento de entrada de mercadoria o sistema cria um documento 
de material para inventário, contendo informações importantes para este setor. Além 
de gravar dados como local de armazenagem para o material entrado. 
� As movimentações de estoques criam pelo menos um documento contábil que registra 
o efeito do movimento de material para o valor do estoque. 
 
 
1.3.1. Entrada de mercadoria com referência a uma ordem de compras 
Nesta tarefa você vai fazer a entrada de mercadoria com referência a uma ordem de 
compras. 
 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação 
 
 
 
Página 13 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Administração de 
Materiais -> Administração de Estoques -> Movimento de 
Mercadorias -> para pedido -> MIGO (N. Pedido conhecido (MIGO)) 
 
 
 
b) Confirmar o campo para . 
 
c) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Número do Pedido Número do pedido da ordem de compra gerada anteriomente. 
 
Digite seu número. (Exemplo: 4500000000) 
 
 
d) Clique em para buscar o pedido 
 
 
 
 
Página 14 
 
 
 
e) Clique em (OD é a abreviação da palavra “Onde” (em que centro/depósito) será 
feito o recebimento). 
 
f) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Depósito Número do depósito no qual o material é armazenado. Dentro 
de um centro podem existir um ou mais depósitos. 
 
Exemplo: 1050 
 
g) Clique . Clique em para confirmar os dados entrados 
 
h) Clique em para gravar os dados registrando a entrada de mercadoria 
 
Clique em “OK”. 
 
 
i) Você completou esta transação. 
 
 
 
 
1.4. Verificar fatura em logística 
� Objetivos da Atividade: 
 
� Lançar e exibir uma fatura de fornecedor. 
 
 
Página 15 
 
 
� Conceitos Envolvidos: 
 
� Em administração de materiais, o processo de compras é concluido pela verificação da 
fatura, em que uma partida de crédito mesmo é lançada e o conteúdo e valor da 
fatura é checado. Contudo pagamento e avaliação não fazem parte do processo de 
verificação da fatura. As informações do processo de verificação de fatura passam 
para outro departamento. Crie-se um link entre administração de materiais e 
contabilidade externa ou interna. 
 
1.4.1. Entrando com a fatura do fornecedor 
Nesta tarefa você vai entrar com a fatura do fornecedor na sua empresa. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código d transação. 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Administração de 
Material -> Revisão de Faturas (Logística) -> Entrada de 
Documento -> Criar fatura recebida (MIRO) 
 
 
 
b) Entre com a empresa 1000 e clique . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página 16 
 
 
c) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Data da Fatura Indica a data de emissão do documento original 
 
Exemplo: Insira a mesma data do documento de entrada de 
materiais, ou seja, “09.03.2013” 
Data do Lançamento Indica a data de lancçamento do documento original 
 
Exemplo: Insira a mesma data do documento de entrada de 
materiais, ou seja, “09.03.2013” 
Referência O nº documento de referência pode conter o nº Documento 
junto ao parceiro de negócios. Este campo também pode 
estar preenchido de outra forma. 
 
Coloque o número gerado 
Exemplo: 5000000001 
Montante Montante do item de documento na moeda do documento. 
 
Exemplo: 500,00 
Moeda 
(ao lado do 
Montante) 
Chave da moeda na qual os montantes são administrados no sistema. 
Exemplo: BRL (Real – Brasil) 
Codigo do imposto Montante em moeda do documento para o pagamento de 
imposto do mesmo. 
 
Exemplo: S0 (SD: Sem Imposto) 
Número do pedido de 
compras 
Número que identifica o documento “pedido de compras”. 
Documento utilizado para comprar um material de fornecedor 
ou serviços. 
 
Isira o número de seu pedido de compras. 
Exemplo: 4500000000 
 
d) Clique em para confirmar os dados entrados. 
 
 
 
Página 17 
 
 
 
e) Clique em para gravar a entrada da fatura com base no pedido de compras. 
 
 
 
f) Flegar, , na linha do material para confirmar. 
 
 
 
g) Novamente clique em para gravar a entrada da fatura com base no pedido de 
compras. 
 
 
Página 18 
 
 
 
 
 
h) Selecionar “Doc.faturamento -> Exibir” para exibir o documento de faturamento. 
 
i) Para visualizar pedido e histórico, acessar transação “ME23N”. 
 
 
 
 
Página 19 
 
 
 
2. PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO (PP) 
2.1. Preparar Mestre de Materiais para a produção 
� Objetivo da Atividade: 
 
� Modificar várias opções do cadastro mestre de materiais para ter certeza de que este 
produto esta corretamente identificado como produto feito por encomenda (Make to 
Order) 
 
� Conceitos Envolvidos: 
 
O sistema R/3 armazena as informações relevantes para engenharia, vendas, distribuição, 
compras, agendamento e produção em cadastro de dados chamados de dados de material e 
cadastro mestre de produtos. Estes cadastros têm o mesmo layout e estrutura, a única 
diferença entre eles é a informação “Tipo de Material”. Alguns exemplos de tipo de material 
são: produto acabado e material de consumo. Esses tipos são usados pela maioria das 
aplicações no sistema SAP R/3. 
 
2.1.1. Revisando o cadastro de mestre de materiais 
Nesta tarefa você vai revisar o cadastro de mestre de materiais de um produto “make to 
order”, modificando os dados de manufatura para completa-lo. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do manu ou o código a transação. 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Produção -> Dados 
Mestre -> Mestre de Materiais -> Material -> Modificar -> 
Imediatamente (MM02) 
 
 
 
 
 
 
Página 20 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Material Chave alfanumérica que identifica o material univocamente. 
 
Exemplo: F226 
 
 
c) Clique em ou em “Seleção de Visões” para selecionar as visões do cadastro a 
serem exibidas. 
 
 
 
d) Clique em “MRP 3” para selecionar a visão de manufatura (MRP). 
 
e) Clique em para confirmar as visões selecionadas. 
 
 
 
f) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Centro Chave que identifica univocamente um centro. 
 
Exemplo: 1000 
 
g) Clique em para confirmar as visões selecionadas. 
 
 
 
Página 21 
 
 
 
O grupo de estratégia agrupa todas as estratégias que podem ser utilizadas por um 
material em partícula. A estratégia de planejamento representa o procedimento usado 
para planejar o material (ex. make-to-order ou make-to-stock). 
 
h) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Grp.estratégiaO grupo de estratégia agrupa as estratégias de planejamento 
possíveis para um material. A estratégia de planejamento 
representa o procedimento para o planejamento de um 
material e é controlada tecnicamente através dos tipos de 
necessidade. 
 
Exemplo: 
 
•••• Y6 (Make to Order) 
•••• Y8 (Make to Stock) 
 
i) Clique para confirmar os dados entrados. 
 
 
 
j) Clique em “Sim” para abandonar o processamento. 
 
k) Você completou esta transação. 
 
 
 
 
 
 
 
Página 22 
 
 
2.2. Exibir Lista Técnica de Material 
� Objetivo da Atividade: 
 
� Visualizar a lista técnica do material 
� Visualizar os componentes do material e seus respectivos tempos de fabricação. 
� Conceitos Envolvidos: 
 
� A lista técnica do material no sistema SAP é utilizada para armazenar a estrutura do 
material. A lista técnica utiliza o número do material. A lista técnica utiliza o número do 
material e do documento como referência para o objeto que ela define. 
� Todas as aplicações que precisam da estrutura do material utilizam a lista técnica. Ela é 
criada para os propósitos da produção dentro de um centro específico, podendo ser 
estendido a outros centros. 
 
2.2.1. Exibindo a Lista Técnica 
Nesta tarefa você vai exibir a lista técnica do material especificado. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Produção -> Dados 
Mestre -> Lista Técnica -> Lista técnica de material -> Exibir (CS03) 
 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Material Chave alfanumérica que identifica o material univocamente. 
 
Exemplo: F226 
Util.List.Téc. Chave que determina qual a utilização do material 
 
 
 
Página 23 
 
Exemplo: 1 
Centro Chave que identifica univocamente um centro. 
 
Exemplo: 1000 
 
c) Clique em para confirmar os daods entrados. 
 
 
 
Acima, os componentes que formam o material “F226”. 
 
 
2.2.2. Exibindo os componentes de um componente do material. 
Nesta tarefa você vai exibir as partes de um componente do material “F226” 
 
a) Clique na linha do primeiro componente para seleciona-lo 
 
b) Selecionar “Suplementos -> Exibir conjunto” para exibir maiores informações deste 
componente. 
 
 
 
c) Clique em “Avançar” para prosseguir. 
 
 
 
Página 24 
 
Observe os componentes que formam o componente que você selecionou 
anteriormente. 
 
 
 
2.2.3. Exibindo os tempos de produção do material 
a) Clique em “ ” para prosseguir. 
 
b) Clique no nome do primeiro componente para selecioná-lo novamente. 
 
c) Selecionar “Ambiente -> Exibir Material -> Geral” para exibir o cadastro deste material. 
 
 
 
 
Nesta visão você tem acesso a todos os dados do material. 
 
d) Você completou esta transação. 
 
 
2.3. Criar uma Ordem de Planejamento por Demanda de uma Ordem de Venda 
� Objetivo da Atividade: 
 
� Criar uma ordem planejada 
� Completar a execução do MRP que vai resultar na geração de uma ordem planejada 
 
� Conceitos Envolvidos: 
 
 
 
Página 25 
 
� Ordens de produção são geralmente criadas a partir de ordens planejadas, Este é o 
método padrão de trabalhar com MRPII. Você também pode criar uma ordem de 
produção diretamente para um produto ou material. Quando você monta produtos 
baseadas em uma ordem de vendas, o sistema automaticamente criar ordem de 
montagem baseada na ordem de vendas. 
 
2.3.1. Exibindo a necessidade do material 
Nesta tarefa você vai exibir a necessidade do material “F226” no centro 1000. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Produção -> 
Planejamento de Necessidades -> Análises -> Lista Nec./estoque 
(MD04) 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Material Chave alfanumérica que identifica o material univocamente. 
 
Exemplo: “F226” 
Centro Chave que identifica univocamente um centro. 
 
Exemplo: 1000 
 
c) Clique em . 
 
 
 
Página 26 
 
 
 
Observe que já existe necessidade do material, mas mesmo assim na atividade posterior 
gere mais necessidade do material através de um ordem de venda. 
 
d) Digite “/N” na guia de transações. 
 
 
2.3.2. Criando uma ordem de vendas 
Nesta tarefa você vai criar uma ordem de vendas para gerar necessidade de material. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação. 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Vendas e Distribuição -> Vendas -
> Ordem -> Criar (VA01) 
 
 
 
 
Página 27 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Tipo de Ordem Classificação que destingue os diferentes tipos de documentos 
de vendas. 
 
Exemplo: ORB 
Organiz. de Vendas Uma unidade organizacional responsável pela venda e 
distribuição de determinados produtos ou prestações de 
serviço. A responsabilidade de uma organização de vendas 
pode incluir a responsabilidade legal por produtos e o direito 
de regresso do cliente. 
 
Exemplo: 1000 
Canal de Distribuição Canal através do qual as mercadorias ou prestações de 
serviço chegam ao cliente. Um exemplo típico de canais de 
distribuição é o comércio atacadista, o comércio varejista ou a 
venda direta. 
 
Exemplo: 10 
Setor de Atividade Possibilidade de agrupamento de materiais, produtos e 
prestações de serviço. Com base no setor de atividade, o 
sistema determinará as áreas de vendas e distribuição e as 
divisões, às quais está atribuído um material, produto ou 
prestação de serviço. 
 
Exemplo: 10 
 
 
c) Clique em para confirmar os dados prosseguindo com a criação da ordem de 
vendas. 
 
 
 
Página 28 
 
 
 
 
d) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Emissor de Ordem Cliente que efetua o pedido de mercadorias ou de prestação 
de serviço. O emissor da ordem assume a responsabilidade 
contratual da ordem do cliente. 
 
Exemplo: 100000 
Receb.mercad. Parceiro que recebe o fornecimento de mercadorias. 
 
Exemplo: 100000 
N do Pedido Indica uma chave alfanumérica que indentifica unicamente 
documento de compra. 
 
Exemplo: 123456 
Data Pedido Data proposta no qual o cliente está efetivando o pedido. 
 
Exemplo: 19.01.2013 
Data desej. REM 
 
(02 dias após a Data 
Pedido) 
Data proposta no qual o cliente deve receber o fornecimento 
da sua mercadoria. A data é antecipada por um tipo de data 
(p.exe. um “D”) que controla a apresentação da data (dia, 
semana ou mês). A data proposta é exibida no cabeçalho do 
documento. 
 
Exemplo: 21.01.2013 
Centro fornec. Centro do qual a mercadoria deve ser fornecida ao cliente. 
Exemplo: “1000” 
Material Chave alfanumérica que identifica o material univocmente. 
 
Exemplo: “F226” 
Quantidade da 
Ordem 
Quantidade da Ordem global (arredondada) para este ítem. 
 
 
 
Página 29 
 
Perguntar o instrutor a regra a acrescentar a quantidade. 
Exemplo: “10” 
 
e) Clique em para confirmar os dados. 
 
f) Clique em “Salvar” registrando a ordem de vendas. 
 
 
 
g) Em “Remessa Completa” clique para gerar as necessidades do material. 
 
 Clique em “OK”. 
 
 
2.3.3. Exibindo a necessidade do material 
Nesta tarefa você vai exibir a necessidade do material “F226” no centro 1000. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Produção -> 
Planejamento de Necessidades -> Análises -> Lista Nec./estoque 
(MD04) 
 
 
 
Página 30b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Material Chave alfanumérica que identifica o material univocamente. 
 
Exemplo: “F226” 
Centro Chave que identifica univocamente um centro. 
 
Exemplo: 1000 
 
c) Clique em . 
 
 
 
Identifique a necessidade gerada por sua ordem de venda. 
 
 
 
Página 31 
 
d) Clique em para deixar a transação. 
 
 
2.3.4. Executando o MRP 
Nesta tarefa você vai executar o Material Requirement Planning (MRP) para gerar a ordem 
planejada. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Produção -> 
Planejamento de Necessidades -> Planejamento -> Plan.indv.multi-
nív (MD02) 
 
 
 
b) Clique em para confirmar os dados que vieram preenchidos. 
 
O MRP é executado no nível do centro. 
 
Parâmetros de controle MRP 
 
Chave de Processamento: indica o tipo de execução do MRP 
 
� NETCH – Planejamento de Maodificação (Net Change) 
� NETPL – Planejamento de Modificação (Net Change) no Horizonte de 
Planejamento 
� NEUPL – Novo Planejamento Online (Regenerativo) 
 
Criar requisições de compra: para materiais supridos externamente, esse código 
controla se o sistema criar ordens planejadas ou requisições de compra. 
 
Divisões Prog. Remessas: esse código controla se, durante a execução do 
planejamento, o sistema cria divisões de remessas. 
 
 
 
Página 32 
 
Criar Lista MRP: esse código controla de acordo com qual critério o sistema cria uma 
lista MRP. 
 
Modo Planejamento: esse código controla como as propostas de pedidos (ordens 
planejadas, requisições de compra, divisões de remessas) da última execução de 
planejamento são tratadas quando as quantidades e as datas de fim ainda 
correspondem à nova situação da necessidade. 
 
Programação: esse código indica se o sistema determina apenas datas básicas para 
novas ordens planejadas (com base nos valores o registro mestre de material) ou se ele 
também executa programação do ciclo de produção e determina necessidades de 
capacidade. 
 
[1] – Determinação de datas base da ordem (início/fim) de acordo com informações do 
 cadastro de materiais. 
 
[2] – O roteiro de fabricação é explodido calculando—se em detalhes todos os tempos 
 envolvidos no processo de manufatura. 
 
 
 
c) Clique em . 
 
d) Clique em . 
 
 
2.3.5. Exibindo a necessidade do material 
Nesta tarefa você vai exibir a necessidade do material “F226” no centro 1000. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Produção -> 
Planejamento de Necessidades -> Análises -> Lista Nec./Estoque 
(MD04). 
 
 
 
Página 33 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Material Chave alfanumérica que identifica o material univocamente. 
 
Exemplo: F226 
Centro Chave que identifica univocamente um centro. 
 
Exemplo: 1000 
 
e) Clique em para confirmar os dados 
 
 
 
Observe o número da ordem de produção 
 
f) Você completou esta transação. 
 
 
 
2.4. Exibir uma Ordem Planejada 
� Objetivos da Atividade: 
 
� Localizar e exibir informações em uma ordem planejada. 
 
� Conceitos Envolvidos: 
 
� As ordens planejadas de produção são geradas a partir do MRP no sistema gerando 
necessidade de agendamento para produtos acabados, componentes, ou matéria prima. 
Depois é possível liberar uma ordem planejada para criar uma ordem firme de produção. 
 
a) Exibindo a ordem planejada 
 
Nesta tarefa você vai exibir a ordem planejada criada no exercício anterior. 
 
 
Página 34 
 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Produção -> 
Planejamento de necessidades -> Ordem planejada -> Exibir -> 
Exibição Individual (MD13) 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Ordem Planejada Número da ordem planejada de produção. 
 
Exemplo: 0000000006 
 
c) Clique em para confirmar. 
 
 
 
 
 
Página 35 
 
d) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Material Chave alfanumérica que identifica o material univocamente. 
 
Exemplo: F226 
Qtd.ordem Quantidade da ordem global (arredondada) para este fim. 
 
Exemplo: 10 
Centro produção Centro em que foi produzido o material. 
 
Exemplo: 1000 
 
e) Você completou a transação. 
 
 
2.5. Converter uma Ordem Planejada em uma Ordem de Produção. 
� Objetivos da Atividade: 
 
� Vsualizar a lista de necessidade/estoque. 
 
� Conceitos Envolvidos: 
 
� As ordens planejadas geradas pelo MRP podem ser transformadas em ordens firmes de 
produção de sistema SAP. 
 
2.5.1. Avaliando a lista de necessidade de material 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação. 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Produção -> 
Planejamento de Necessidades -> Análises -> Lista Nec./estoque 
(MD04) 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Material Chave alfanumérica que identifica o material univocamente. 
 
Exemplo: F226 
Centro Chave que identifica univocamente um centro. 
 
Exemplo: 1000 
 
 
c) Clique em para confirmar os dados. 
 
 
 
Página 36 
 
 
 
 
2.5.2. Criando uma ordem de produção 
Nesta tarefa você vai criar uma ordem de produção baseada numa ordem planejada. 
 
a) Selecione sua ordem planejada e clique em para visualizar os detalhes da ordem. 
 
 
 
b) Clique em “Ord.produç.” para converter a ordem planejada em ordem de produção. 
 
 
 
Página 37 
 
 
 
c) Clique em “Salvar” para as informações que você modificou. 
 
 Clique em “OK”. 
 
 
d) Clique em para atualizar o status da tela. 
 
 
e) Observe a linha com a ordem de 
 
 
 
Página 38 
 
f) Clique em para modificar a ordem de produção. 
 
 
g) Selecionar “Ir para -> Sinteses -> Componentes” para visualizar os componentes da 
ordem. 
 
 
 
 
 
 
 
Página 39 
 
O sistema exibe a lista e componentes do material “F226” 
 
h) Clique em para deixar a transação. 
 
i) Você completou esta transação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página 40 
 
 
3. PROCESSO DE VENDA E DISTRIBUIÇÃO (SD) 
3.1. Etapas preliminares (Teoria – Não Executar no Simulador) 
Para executar as transações deste módulo há pré-requisito necessário, que é a disponibilidade 
de material no estoque, sendo assim você vai inserir os materiais no estoque através de uma 
transação de MM (Gestão de Materiais). 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação: 
 
 
Dica 
Caminho do Menu: Menu SAP -> Logística -> Administração de Materiais -> 
Administração de Estoques -> Movimento de Mercadorias -> Movimento de 
Mercadorias (MIGO) 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Opções para operações A01 – Entrada de Mercadorias 
Documentos de Referência R10 – Outros/as 
Tipo de Movimento 561 
 
 
 
 
Página 41 
 
 
 
c) Clique sobre o ícone para “Avançar” 
 
d) Clique sobre a aba para inserir qual material que deseja que seja inserido no 
estoque 
 
e) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Material H11 
 
f) Clique sobre a aba para inserir a quantidade necessária para suprir sua 
necessidade nas vendas. 
 
Nomedo Campo Descrição 
Qtd. Em UM registro 100 
 
g) Clique sobre a aba para efetuar as seguintes entradas e selecione 
 
Nome do Campo Descrição 
Centro 1000 
Depósito 1050 
 
h) Clique sobre para gravar as informações 
 
 
 
Anote o número do seu documento de entrada _________________. 
 
 
 
Dica 
 
A quantidade “100” para o material “H11” foi lançada. 
 
Se você deseja verificar o seu lançamento de entrada de mercadorias, use a 
transação MB03. Entre o documento do material e pressione “Enter”. Se 
você deseja verificar a visão geral de estoques, use a transação MMBE e 
entre o material e o centro. 
 
 
Página 42 
 
 
3.2. Entrada de Ordens do Cliente 
Nesta tarefa, você entra uma ordem do cliente. 
 
3.2.1. Criar ordem de vendas: 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação: 
 
 
Dica 
 
Caminho do Menu: Menu SAP -> Logística -> Vendas e Distribuição 
-> Venda -> Ordem -> Criar (VA01) 
 
 
 
b) Entre com o Tipo de Ordem “ORB (Standard Order BR)” e selecione continuar 
(você também pode entrar com os dados organizacionais). 
 
 
 
 
 
Página 43 
 
 
c) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Emissor da Ordem 100003 
Receb. Mercad. 100003 
Nº do Pedido Entre co um número de pedido de cliente como 
referência 
Motivo da Ordem Por ex.: Preço Favorável (Opecional) 
Material H11 
Quantidade da Ordem: 10 
 
d) Clique sobre para gravar as informações 
 
 
 
Anote o número da sua ordem do cliente: ________________. 
 
 
3.3. Exibindo o Ordem de Vendas 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação: 
 
 
Dica 
 
Caminho do Menu: Menu SAP -> Logística -> Vendas e Distribuição -> 
Venda -> Ordem -> Exibir (VA03) 
 
 
 
b) Entre com o número da Ordem na tela Exibir ordem de cliente: 1º tela. No menu, 
selecione “Documento de Venda -> Editar” 
 
 
Página 44 
 
 
 
 
 
 
c) Marque a linha com o tipo de mensagem “BA00”. 
 
d) Selecione . 
 
 Clique em “OK”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página 45 
 
 
3.4. Processamento da Remessa 
Nesta atividade, você criará a remessa. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação: 
 
 
Dica 
 
Caminho do Menu: Menu SAP -> Logística -> Logistics Execution -> 
Processo de saída de mercadorias -> Saída de Mercadorias para Entrega -
> Entrega -> Criar -> Processamento Coletivo de Documentos prontos 
para expedição -> Itens da Ordem do Cliente (VL10C) 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Local expedição / recebimento 1000 
Data criação remessa (inicio) 
(Não preencher) 
<Data de criação da remessa> 
 
Use este campo e o próximo em conjunto ou 
utilize a regra Calc. Não use ambos. 
Data criação remessa (fim) 
(Não preencher) 
 
Use este campo e o anterior em conjunto ou 
utilize a regra Calc. Não use ambos. 
RegrCálValPropDt CrRm 
(Não preencher) 
2 
 
Use este campo ou os dois anteriores em 
conjunto. Não use ambos. 
 
c) Selecione a aba 
 
d) Documento SD (Digite o número de sua ordem de venda = “1”) 
 
 
 
Página 46 
 
e) Selecione o ícone para executar. 
 
H11 --------------------- 10 PC ---------------------- DOC-SD “80000027” 
 
 
* DOC-SD = Número da Remessa (Fornecimento) 
 
 
 
f) Selecione a linha e escolha a opção 
 
 
� Uma remessa foi criada 
� Os lotes serão determinados automaticamente se a administração de lotes estiver 
ativada. 
� No caso do Warehouse Management Enxuto, a ordem de transporte é criada, 
impressa e confirada automaticamente. 
 
A impressão da ordem de transporte é executada de forma automática e 
imediatamente. Essa impressão é usada para picking. 
 
 
 
3.5. Registrar saída de mercadorias 
Nesta atividade você registra a saída de mercadorias. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação: 
 
 
Dica 
 
Caminho do Menu: Menu SAP -> Logística -> Logistics Execution -> 
Processo de saída de mercadorias -> Saída de Mercadorias para Entrega 
-> Entrega -> Lista e Logs -> Monitor de Entregas (VL06O) 
 
 
 
Página 47 
 
 
 
b) Selecione “p/ saída de mercadorias” 
 
 
 
 
 
c) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Local expedição / recebimento 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página 48 
 
 
d) Selecione para executar (F8). 
 
 
 
e) Marque sua remessa criada 
 
f) Selecione 
 
g) Será exibida a mensagem: “Saída da mercadoria registrada”. 
 
h) Para exibir fluxo de SD, acessar transação “VL03N”. 
 
 
3.6. Faturamento (Processos de FI) 
Nesta atividade, você irá processar o faturamento. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação: 
 
 
Dica 
 
Caminho do Menu: Menu SAP -> Logística -> Vendas e Distribuição -> 
Faturamento -> Documento de Faturamento -> Processar Lista de 
documentos de faturamento a fazer (VF04) 
 
 
 
Página 49 
 
 
 
b) Marque a opção e desmarque o código . 
 
 
c) Selecione ou “F8” 
 
 
 
d) Selecione a linha correspondente ao seu documento, e em seguida, . 
 
 
 
Página 50 
 
 
 
e) Selecione a linha e posteriormente clique em para gravar. 
 
 Anote aqui o número de seu documento _______________. 
 
f) O sistema gera uma fatura. 
 
 
Dica 
 
A impressão da fatura é executada de forma automática e imediata 
(consulte as configurações na transação VV33 do SAP GUI para o tipo de 
mensagem RD00 e as predefinições nas configurações do usuário na 
transação SU3) 
 
g) Também é possível iniciar a impressão manualmente, para isso, inicie a tarefa 
utilizando o caminho do menu ou o código da transação: 
 
 
Dica 
 
Caminho do Menu: Menu SAP -> Logística -> Vendas e Distribuição -> 
Faturamento -> Documento de Faturamento -> Exibir (VF03) 
 
 
3.7. Nota Fiscal (Processos de FI) 
Nesta atividade, nota fiscal (NF-e) é enviada. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação: 
 
 
Dica 
 
Caminho do Menu: Menu SAP -> Localização Brasil -> NFE -> NFE -> 
Monitor para nota fiscal eletrônica (J1BNFE) 
 
 
 
Página 51 
 
 
 
 
 
b) Preencha os critérios de pesquisa relevantes, por exemplo Empresa, e selecione 
Executar (F8). 
 
 
 
c) Caso tenha o certificado digital da SEFAZ vinculado a empresa, na tela “Monitor NF-e”, 
marque o documento criado anteriormente e selecione Definir no NF-e. 
 
Como se trata de uma empresa ficticia não terá como obter a validação com o retorno 
da DANFE. 
 
d) O sistema gera um número para a NF-e e envia a SEFAZ. Com a resposta de 
confirmação do recebimento (Autorização) a Nota Fiscal será enviada automaticamente 
para a impressora padrão e marcada como impressa. As colunas de status relevantes 
são atualizadas. 
 
 
Página 52 
 
 
 
Dica 
 
Se a customização do sistema estiver definida para criação automática 
da numeração da NF-e, utilize a transação J1BNFE para ver o número 
criado e a resposta da SEFAZ. 
 
e) Para visulizar o documento Nota Fiscal clique no número da NF-e. 
 
f) Selecione voltar. 
 
g) Se a NF-e é marcada como rejeitada pela SEFAZ, você deverá verificar o motivo através 
do código de status. 
 
h) Nesse caso, antes de efetuar qualquer alteração, você deve recianilizar o status atual 
da NF-e selecionando Anular NF-e rejeitada. 
 
i) Se o motivo de rejeição é causado por algum erro contido na NF-e, utilize a transação 
J1B2N para corrigi-lo (por exemplo, CFOP inválido, corrijao código do CFOP usando a 
transação J1B2N para alterar a Nota Fiscal). Outros erros como Dados Mestre, você 
poderá utilizar as transações para clientes ou fornecedores (XK02 ou XD02). 
 
j) Volte para a tela Monitor NF-e, marque a NF-e corrigida e selecione o menu “NFe -> 
Enviar”. A NF-e é enviada a SEFAZ, então aguarde pela resposta. 
 
k) A nota fiscal foi visualizada, impressa automaticamente e corrigida se necessário. 
 
 
Dica 
 
Se for necessário Cancelar, Comutar para Contingência, Inutiliar a NFe 
ou Inutilizar algum GAP de numeração da NF-e, você poderá utilizar um 
dos seguintes BPD’s que mais se adeque ao procedimento desejado. 
 
 
3.8. Estornos 
a) Estorno das estapas do processo 
 
Na sessão a seguir, é possível encontrar as estapas de estorno mais comuns, que se 
podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento. 
 
Entrada de Ordens do Cliente 
Código de Transação 
(SAP GUI) 
VA01 
Estorno: Eliminar documento de vendas 
Código de Transação 
(SAP GUI): 
VA02 
Comentário: Selecione o menu Documentos de Vendas -> Eliminar 
 
Processamento da Remessa 
Código de Transação 
(SAP GUI) 
VL10C 
Estorno: Eliminar Remessa 
Código de Transação 
(SAP GUI): 
VL02N 
Comentário: Selecione o menu “Entrega -> Eliminar” 
 
Verificar Lotes 
 
 
Página 53 
 
Código de Transação 
(SAP GUI) 
VL02N 
Estorno: Editar número do lote 
Código de Transação 
(SAP GUI): 
VL02N 
Comentário: Selecionar o ítem e clicar no botão “Partição do Lote” 
 
Atribuir Número de Série 
Código de Transação 
(SAP GUI) 
VL02N 
Estorno: Editar número de série 
Código de Transação 
(SAP GUI): 
VL02N 
Comentário: Suplementos -> Número de Série -> Exibição Números 
de Série dados mestre 
 
Piking 
Código de Transação 
(SAP GUI) 
VL06O 
Estorno: Remover a quantidade de piking do ítem de remessa 
Código de Transação 
(SAP GUI): 
VL02N 
Comentário: Pasta Piking 
 
Registrar Saída de Mercadorias 
Código de Transação 
(SAP GUI) 
VL06O 
Estorno: Estornar saída de mercadorias 
Código de Transação 
(SAP GUI): 
VL09 
Comentário: 
 
Faturamento 
Código de Transação 
(SAP GUI) 
VF04 
Estorno: Cancelar documento de faturamento 
Código de Transação 
(SAP GUI): 
J1BNFE 
Comentário: Consulte a documentação de processo empresarial 
“Cancelamento NF-e” (503 – Ítem 01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página 54 
 
 
3.9. Relatórios 
A seguir segue alguns relatórios que podem ser usados na obtenção informações sobre o 
processo empresarial de “vendas e distribuição”: 
 
Título do Relatório Código da 
Transação 
Comentário 
Lista de ordens do 
cliente 
VA05 Um lista de todas as ordens do cliente 
selecionadas é exibida. 
Lista de documentos de 
faturamento 
VF05 Uma lista de todos os documentos de 
faturamento selecionados é exibida. 
Ordens dentro do 
período 
SD01 Uma lista das ordens do cliente dentro de um 
período especificado. 
Documentos de vendas 
incompletos 
V.02 É exibida uma lista de todos os documentos 
incompletos com base nos critérios de seleção 
especificados. 
Monitor de Entregas VL06O Monitorar o processamento coletivo de remessas 
e a obtenção de informações sobre o 
processamento geral da expedição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página 55 
 
 
 
4. CONTABILIDADE FINANCEIRA (FI) 
4.1. Exibir informações sobre o Plano de Contas 
� Objetivos da Atividade 
 
� Exibir um plano de contas 
� Visualizar detalhes específicos sobre uma conta 
 
� Conceitos Envolvidos 
 
� O plano de contas é um sistema de classificação definido pela contabilidade para gravar 
os valores lançados. Existe o plano de contas operacional, local e do grupo. Os planos de 
contas operacionais são para os lançamentos feitos no dia a dia da empresa. O local 
contém as contas exigidas pela legislação local. E o plano do grupo contém as contas 
utilizadas por todo o grupo ou holding. 
 
4.1.1. Exibindo o plano de contas 
Nesta tarefa você vai exibir o plano de contas utilizado pela empresa. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Contabilidade 
Financeira -> Razão -> Sistema de Informações -> Relatórios 
relativos ao razão -> Dados Mestre -> Plano de Contas -> SAP 
Variente Mínima (S_ALR_87012325) 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
 
 
Página 56 
 
Plano de Contas Chave que identifica univocamente um plano de contas. 
 
Exemplo: 0050 
 
c) Clique em para visualizar o plano de contas. 
 
 
 
Observe as contas contidas no plano de contas, a numeração das contas indica que ela 
faz parte de um tipo de conta, como por exemplo contas de depreciação, despesas, 
entre outras, ficando organizadas para facilitar sua localização no plano de contas. 
 
4.1.2. Localizando uma conta específica 
Nesta tarefa você vai localizar uma conta do plano de contas (conta 11201001). 
 
a) Clique em para localizar uma conta do razão. 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Procurar por Valor para a procura dos dados 
 
Exemplo: 11201001 
 
c) Clique em para efetuar a busca. 
 
 
 
Página 57 
 
 
 
d) Clique em 11201001 para exibir esta conta na lista de conta. 
 
e) Clique em para exibir os dados da conta. 
 
 
 
f) Você completou a transação 
 
 
4.2. Exibir uma partida em aberto de fornecedor 
� Objetivos da Atividade: 
 
� Visualizar uma conta de fornecedor 
� Processar o pagamento para um documento de fornecedor 
 
� Conceitos Envolvidos 
 
� SAP FI contas a pagar gerencia as contas de fornecedores. È também um componente 
usado para todo processo de aquisição. É utilizado como uma fonte de informação 
importante para o departamento de compras. 
 
 
 
 
Página 58 
 
4.2.1. Visualizando uma conta em aberto de um fornecedor 
Nesta tarefa você vai visualizar as partidas em aberto de uma conta de um fornecedor. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Contabilidade 
Financeira -> Fornecedores -> Conta -> Exibir/modificar partidas 
(FBL1N) 
 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Conta de 
Fornecedor 
Chave que determina univocamente uma conta de fornecedor no 
sistema. Uma conta de fornecedor faz parte de um livro razão 
especial e deve estar amarrada a uma conta de reconciliação 
contábil. 
 
Exemplo: Fornecedor Nacional 00 (300000) 
Empresa Chave que define uma empresa no sistema. 
 
Exemplo: 1000 
 
 
c) Clique em para conformar e selecionar a exibição das partidas em aberto. 
 
d) Clique em para marcar esta opção. 
 
e) Clique em para executar o relatório. 
 
 
 
Página 59 
 
 
 
 
 
 
 
Observe as partidas com o simbolo do “ ” que indica que a partida em aberto está “Em 
atraso”, ou com simbolo de “sino” indicando como vencida. 
 
A ferramenta de relatórios do sistema SAP contém diversas funcionalidades que estão 
representadas pela barra de botões mostrada na teia acima, explore cada uma delas 
para melhorar a extração de dados de acordo com o que você precisa. 
 
Observe o número do seu ducumento gerado com o valor correspondente do mesmo. 
 
Anote aqui o número do seu documento e o valor:_____________________. 
 
f) Clique em para deixar o relatório. 
 
 
4.2.2. Lançando o pagamento do fornecedor 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação 
 
 
DicaCaminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Contabilidade 
Financeira -> Fornecedores -> Lançamento -> Saída de Pagamento -
> Lançar (F-53) 
 
 
 
Página 60 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Data do 
Documento 
A data do documento indica a data de emissão do documento 
original. 
 
Exemplo: Data Atual 
Empresa Chave que define uma empresa no sistema. 
 
Exemplo: 1000 
Moeda/taxa câm. Chave da moeda na qual os montantes são administrados no 
sistema. Taxa, utilizada pelo sistema para conversão da moeda 
estrangeira em moeda interna. 
 
Exemplo: BRL 
Conta: Chave que identifica uma conta, pode ser conta do razão, conta 
de fornecedor, conta de cliente. 
 
Exemplo: 11101001 
Montante Montante do ítem de documento na moeda do documento. 
 
Exemplo: 500,00 
Conta Chave que identifica uma conta, pode ser conta do razão, conta 
de fornecedor, conta de cliente. 
 
Exemplo: 300000 
 
c) Clique em “Nº documento” para selecionar esta opção. 
 
d) Clique em “Processar PA” para processar as partidas em aberto do fornecedor, baseado 
no critério selecionado (Nº do documento). 
 
 
Página 61 
 
 
 
e) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Número do 
documento 
Chave numérica que identifica no sistema o documento gerado, 
como uma ordem de vendas, pedido de compras, documento 
contábil, entre outros. 
 
Insira o número de seu documento. (Exemplo: 5105600111) 
 
f) Clique em “Processar PA” para processar a partida em aberto gerada pelo documento 
selecionado. 
 
 
 
g) Clique em “Salvar” para gravar os dados, fazendo o pagamento do documento. 
 
 
 
Página 62 
 
 
 
Anote aqui o número do seu documento processado: _______________. 
 
h) Você completou esta transação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página 63 
 
 
5. CONTABILIDADE DE CUSTOS (CO) 
5.1. Criar um Centro de Custo 
� Objetivos da Atividade 
 
� Criar basicamente um centro de custo 
 
� Conceitos Envolvidos 
 
� A contabilidade de centro de custo determina onde os custos aparecem na 
organização. Centro de custos são sub-áreas que pode ser consideradas como 
atributo de cena independente na contabilidade de custos. Deve-se estruturar os 
centros de custos para que representem áreas de responsabilidade na empresa, 
tendo alguém como responsável. 
 
5.1.1. Criando um novo centro de custo (dados iniciais) 
Nesta tarefa você vai criar um novo centro de custo entrando as informações 
iniciais. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação. 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Contabilidade de 
centro de custos -> Dados Mestre -> Centro de Custo -> 
Processamento Individual -> Criar (KS01) 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Área 
contab.custos 
A área de contabilidade de custos representa a unidade 
organizacional mais alta do controlling. Tanto em relação 
1:1 como em uma relação 1:n entre área de 
contabilidade de custos e empresa. 
 
 
Página 64 
 
 
Exemplo: 1000 
 
c) Clique em para confirmar a área de contab. de custos. 
 
 
 
d) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Centro de Custo Chave que identifica univocamente um centro de custo. 
 
Insira a nova descrição desejada de seu centro de custo. 
(Exemplo: PAS90-BR) 
Válido desde Data em que começou a ser válido o documento. 
 
Exemplo: Data de Hoje 
Até: Final de um intervalo de valores para uma seleção. 
 
Exemplo: 31.12.9999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página 65 
 
 
5.1.2. Criando um centro de custo (dados mestre) 
Nesta tarefa você vai terminar de criar um centro de custo, entrando com os dados 
mestre. 
 
a) Clique em “Dados Mestre” para entrar com os dados mestre do centro de custo 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Denominação Chave para dar uma identificação a um objeto de dados 
do SAP. Pode ser uma descrição curta para referência do 
objeto. 
 
Exemplo: Grupo PAS 
Descrição Uma descrição para referência do documento. 
 
Exemplo: Centro de Custo PAS 
Tipo de Centro de 
Custo 
Chave que define o tipo de centro de custo associado ao 
centro de custo. 
 
Exemplo: H 
Área de Hierarquia Área de hierarquia do centro de custo, é na área de 
hierarquia que está amarrado o centro de custo. 
 
Exemplo: 0001 
Empresa Chave que define uma empresa no sistema. 
 
Exemplo: 1000 
Divisão Divisão da Empresa 
 
Exemplo: 0001 
Centro de Lucro Chave que, juntamente com a área de contabilidade de 
custos, identifica univocamente um centro de lucro. 
 
 
 
Página 66 
 
Exemplo: YB700 
 
c) Clique em para gravar os dados criando o novo centro de custo. 
 
 
 
d) Você completou esta transação 
 
 
 
5.2. Processar Fatura de Fornecedor e Exibir Centro de Custo 
� Objetivos da Atividade 
 
� Visualizar um relatório com informações de centro de custo 
� Processar a entrada de uma fatura de fornecedor 
 
� Conceitos Envolvidos 
 
� Nos centros de custos são alocados os custos de lançamentos contábeis relevantes 
para controlling, como a entrada de uma fatura de fornecedor relativa a serviços 
prestados. 
� O sistema SAP conta ainda com um sistema de informação em custos para por 
exemplo exibir as informações dos centros de custos. 
 
5.2.1. Entrar as informações iniciais para criar uma ordem 
Nesta tarefa você vai entrar com uma fatura de fornecedor no sistema. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Contabilidade 
financeira -> Fornecedores -> Lançamento -> Criar (FB60) 
 
 
 
Página 67 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Fornecedor Chave que determina univocamente uma conta de 
fornecedor no sistema. Uma conta de fornecedor faz 
parte de um livro razão especial e deve estar amarrada 
a uma conta de reconciliação contábil. 
 
Exemplo: 300005 
Data da Fatura Indica a data de emissão do documento original. 
 
Exemplo: Data da Fatura gerada na entrada de 
mercadorias 
Referência O número do documento de referência pode conter o número de 
documento no parceiro de negócios. Este campo pode estar 
preenchido de forma diferente. 
Exemplo: PAS00 
Data de Lançamento Indica a data de lançamento do documento original. 
 
Exemplo: “Hoje” 
Montante: Montante do ítem do documento na moeda do 
documento. 
 
Exemplo: 500,00 
Moeda Moeda a qual você está trabalhando. 
 
Exemplo: BRL 
 
c) Selecione a ficha de registro . 
 
 
 
Página 68 
 
 
 
d) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Conta Razão Nº conta da conta do Razão, na qual são atualizadas as 
movimentações no período. 
Exemplo: 32204016 
D/C Mostra em que coluna da conta (D = Débito, C = Crédito) é 
executada a atualização da movimentação no período. 
Exemplo: Débito 
Mont. em moeda 
doc 
Montante do item de documento na moeda do documento. 
Exemplo: 500,00 
Centro Custo Chave que identifica univocamente um centro de custo. 
Exemplo: PAS90-BR 
 
e) Clique sobre para confirmar os dados. 
 
f) Selecione a ficha de registro . 
 
g) Repare que o saldo ficou zerado. 
 
 
 
Página 69 
 
 
 
h) Novamente clique sobre paraconfirmar os dados. 
 
 
i) Clique em para lançar (Ctrl+ S). 
 
 
 
A fatura foi lançada. Para processamento posterior. 
 
Anote o número do documento__________________. 
 
 
j) Clique em para deixar a transação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página 70 
 
5.2.2. Exibir saldo de centro de custo 
Nesta tarefa você vai exibir o saldo de um centro de custo. 
 
a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o código da transação 
 
 
Dica 
Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Controlling -> 
Contabilidade de Centro de Custo -> Sistema de Informação -> 
Relatório para centro de custo -> Comparação planejado/real 
(S_ALR_87013611) 
 
 
 
b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: 
 
Nome do Campo Descrição 
Área contab.custos A área de contabilidade de custos representa a unidade organizacional 
mais alta do controlling. Tanto em uma relação 1:1 como em uma relação 
1:n entre área de contabilidade de custos e empresa. 
Exemplo: 1000 
Exercício Ano em que refere os gastos e receitas 
Exemplo: 2012 
Período de O bloco de períodos indica o período mais alto contido em um registro de 
dados. 
Exemplo: 01 
Período até O bloco de períodos indica o período mais alto contido em um registro de 
dados. 
Exemplo: 12 
 
c) Clique em para executar o relatório. 
 
 
Página 71 
 
 
 
O sistema exibe o relatório na tela. Observe o saldo mostrado no centro de custo, para 
exibir maiores detalhes você poderia dar duplo clique no saldo para visualizar as 
partidas individuais. 
 
d) Clique em para deixar a transação 
 
e) Você completou esta transação.