PLANO DE NÉGOCIOS PARTE 1

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PLANO DE NEGÓCIOS.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Primeira Parte – Módulo 6
KássiaLeineker Nunes Costa.
Professor Expedito Ferreira – Tutor externo
Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIASSELVI
Ciências Contábeis – turma CTB0443.
05/12/2019
1-INTRODUÇÃO
Esse trabalho apresenta um planode negócio para estabelecer uma empresa, neste caso, um sex shopque primeiro se iniciou com um pensamento, nos levando a planejar e com o tempo ir amadurecendo essa ideia.
Por isso, iremos falar sobre o ‘Plano de negócios’, peça fundamental em uma grande cadeia de um empreendimento, como a criação de um negócio/ empresa, o plano de negócios para muitos parece dispensável, mais para que se obtenha o sucesso, iremos mostrar com esse plano de negócios como eleé uma ferramenta indispensável para um resultado positivo e rentável. 
A cada detalhe e evolução desse plano de negóciosficará evidente a necessidade de sua criação, pois é essencial para a tomada de decisões.
2-IDENTIFICAÇÃO DO NEGÓCIO/ EMPRESA
Razão Social: KLNCostaSex Shop Me.
Nome Fantasia: QuePrazerSex Shop
AtividadeEconômica Principal: CNAE (4789-0/04) ComércioVarejista deprodutosíntimos e sexuaispara homens e mulheres.
Serão adquiridas informações junto a Prefeitura da cidade local onde faremos as instalações da empresa, para saber se elas estão de acordo com a legislação vigente, órgão competente pela liberação da licença de funcionamento da empresa. Ainda serão feitas consultas junto ao PROCON para que todos os produtos estejam no padrão de qualidade e segurança conforme as especificações do Código de Defesa do Consumidor.
Razão Social:K L N Costa Sex Shop.
Cnpj: XX.XXX.XXX/XXXX-XX		
Inscrição Estadual: XX.XXX.XXX-X
Inscrição Municipal:XXXXX-X
Nome Fantasia:QuePrazerSex Shop
Endereço:Tv. Lomasvalentinas nº 2698 – Marco – Belém – Pa – Cep: 66093-677
Telefone:3277-4239
Correio Eletrônico:queprazersexshop@gmail.com
Instagram: @queprazersexshop
Sócio Empresário:KÁSSIA LEINEKER NUNES COSTA
Capital Social:100% Integralizado
Regime Tributário:
Regime Tributário:
3-DEFINIÇÃO DO NEGOCIO/ EMPRESA
A K L N Costa Me, será uma empresa de comércio de produtos íntimos e sexuaispara homens e mulheres, será registrada como uma empresa individual eserá localizadana Tv. Lomasvalentinas nº2698, bairro: Marco.
4-ESTRUTURA DA EQUIPE
A empresa K L N Costa Sex Shop admitirá para compor seu quadro funcional quatro candidatos que farão parte da equipe Que PrazerSex Shop, devidamente treinados e motivados para oferecer um atendimento de qualidade para os clientes.
1– KÁSSIA LEINEKER NUNES COSTA - EMPRESÁRIA
2 – MÔNICA DINIZ COSTA QUADROS – GERENTE ADMINISTRATIVO
3 – CLELMA DO SOCORRO AGUIAR NUNES – ATENDENTE
4 – GIOVANE PINHEIRO CUNHA – SEGURANÇA
5-MOTIVAÇÃO E OPORTUNIDADE
· MOTIVAÇÃO:Minhamotivação se criou através das minhas amizades, que sempre comentaram muito sobre os tipos de produtos, a falta deles, ou período de validade dos produtos, preços justos e as desvantagens de comprar a maioria dos produtos pela internet e não saber a real qualidade deles. Isso me fez ter a vontade de poder ter um negócio voltado para o mundo do prazer de maneira mais ágil com relação aos pedidos, fará com que eu tenha a possibilidade de poder dividir algumas experiências e poder oferecer aos clientes o melhor em relação aos produtos criados e pensados para eles.
· OPORTUNIDADE: A Que Prazer Sex Shop é um negócio que precisa de alguns conhecimentos específicos e preparação para receber devidamente sua clientela, mas terá treinamento prévio com promotores das marcas dos produtos que farão parte do portfolio da empresa, assim terá a oportunidade de se destacar no mercado através de um plano de negócios bem pensado, a começar pelo bom atendimento e conhecimento dos produtos oferecidos aos clientes e preço justo.
6-DESCRIÇÃO DE PRODUTOS
Portfolio de produtos que serão oferecidos inicialmente pela empresa Que Prazer Sex Shop:
· VIBRADOR PÊNIS DE BORRACHA FRUTADO 17,5 X 4,1
· PÊNIS DE BORRACHA ROTATIVO MULTIVELOCIDADE
· CINTA PENIANA VIBRATÓRIA E ESTMULADOR DE CLÍTORIS HARNESS RABBIT DONG 
· VIBRADOR PÊNIS DE BORRACHA FRUTADO 17,5 X 4,1 COM VENTOSA
· VIBRADOR LÍQUIDO ELETRIC PLUS SPRAY 15ML
· BOLINHAS EXPLOSIVAS SAQUINHO COM 10 UNIDADES
· CALCINHA SOLÚVEL SABOR MORANGO
· CALCINHA SOLÚVEL SABOR MENTA
· DRAGON FIRE POMADA 4GR
· PRAZER EM GOTAS EXCITANTE 10ML
· ALGÊMA DE TECIDO FEM/MASC
· UAL LUBRIFICANTE AROMÁTICO 60ML
· VENDA AVIADOR EM PELÚCIA PRETA
· CHICOTINHO TIRAS FINAS 35CM
· CHIBATA TIAZINHA 40CM
· COLONIA ÍNTIMA PERFUMANTE 15 ML
· DADO ERÓTICO JOGO DO PRAZER
· DADO ERÓTICO GAY
· CUECA POLICIAL
· CUECA GARÇON
· CUECA SUPER HOMEM
· CUECA MILITAR
· CUECA MARINHEIRO
· FANTASIA CASAL SALVA VIDAS
· FANTASIA CASAL SELVAGEM
· FANTASIA CASAL UNIVERSITARIOS
· FANTASIA CASAL PIRATA
· MINI FANTASIA SUPERGIRL
· MINI FANTASIA GARÇONETE
· BODY CAPITÃ AMÉRICA
· FANTASIA TIGRESA
· MINI FANTASIA MARINHEIRA
· MINI FANTASIA POLICIAL 
· MINI FANTASIA BABÁ 
· TANGA APRESSADINHA
· PERSEX
· PERNEIRA COM RENDA
· TANGA FIO DENTAL ERÓTICA
· TANGA ZÍPER
· CAMISOLA RENDA ABERTA
7-TECNOLOGIA E PROCESSOS
A empresa Que Prazer Sex Shop será uma empresa voltada para o público adulto, terá seus parceiros dentro e fora do Estado, será utilizado um sistema simples de controle de estoque ajudando a manter organização.
8-BENEFICIOS E VANTAGENS COMPETITIVA
9-DEFINIÇÃO DE PREÇO
O preço é um dos diferenciais do empreendedor para alavancar suas vendas, serão feitaspesquisas de mercado, análise de custo, conhecer os indicadores de vendas (índices para comercialização, taxa de marcação e margem de lucro) e quanto às pessoas estarão dispostas a pagar pelos produtos oferecidos, isso, para que se consiga um bom preço de venda, garantindo o pagamento de todas as despesas e lucro desse investimento.
10-DEFINIÇÃO DE MERCADO:
10.1 – SETOR:
A Que Prazer Sex Shop terá sua definição junto ao mercado de comercialização de varejo de produtos voltado para o público adulto, levando em consideração a aceitação desse tipo de comercio na cidade onde será feita a instalação da empresa. Ter um sex shop com essa proporção na região é importante, pois acaba se tornando uma válvula de escape para tantos problemas adquiridos no ramo profissional de cada um, e é exatamente onde queremos chegar, no ponto G de cada cliente, com análises feitas, teremos a informação da amplitude da nossa concorrência, o que ela oferece? Preços, prazos e promoções, assim, poderemos ter diferenciais com preços mais cessíveis e promoções arrasadoras.
10.2 – CLIENTELA
Esse ramo de negócio cresceu muito nos últimos anos, o aumento pela procura de produtos voltados para o prazer é grande, o que se procura? Produtos de qualidade, ótimos preços, promoções, prazos de pagamento, ambiente climatizado e confortável e um bom atendimento, os proprietários só estão à procura do melhor para o bem-estar e a satisfaçãode cada cliente e seus devidos parceiros.
10.3- FORNECEDORES
Principais fornecedores serão:
· DSS Distribuidora Sex Shop
· Loja do prazer Sex Shop
10.4 – CONCORRÊNCIA
Apesar de haver, uma grande concorrência próximo a área onde acontecerá as instalações da empresa, sempre tem aqueles que devemos nos preocupar mais, como por exemplo:
· Belém Sex Shop
· Boutique Maria Escandalosa
Mas acreditamos que através da pesquisa que teremos em mão conseguiremos oferecer um atendimento de boa qualidade, procurando suprir com as expectativas dos clientes.
11- PROPAGANDA
	Para um bom retorno nos negócios o planejamento é o primeiro passo, e o marketing vem corroborar para o sucesso.
	A empresa Que Prazer Sex Shop terá como principal fonte de divulgação as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, e aliado a eles através de panfletos e cartões.
	
	
https://www.pensador.com/frase/MTIwODk4Mg/ acessado em 30 de Setembro de 2019
12 – PONTO (CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO)
	A Que Prazer Sex Shop será um ponto de atendimento fixo, mas com um diferencial, terá agregado a venda de produtos a entrega em domicílio, apesar de o ponto escolhidopara a instalação da empresa ser em um local estratégico, também existem clientes de outros bairros que às vezes não tem tempo de se locomover até um pet shop.
Então, é nesse momento que entramos com vantagem, pois poderemos oferecer ao cliente essa comodidade, já que a concorrência dificilmente disponibiliza essaopção ao público, com esse diferencial, será possível superá-la e não afetarão o nosso negócio.
13 – INVESTIMENTOS
	13.1 – MÃO DE OBRA
13.2 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	13.3 – PROJEÇÃO DE RESULTADOS E FLUXO DE CAIXA
14 – REFERENCIAS
A – PLANILHA: 1 – Investimento
	K L N COSTASEX SHOP LTDA
	 
	Investimentos
	Informe a Data de início das Atividades:
	01/10/2019
	Obras Civis
	 
	 
	 
	 
	 
	Data
	Descrição
	QTD
	Valor Unit.
	 Total 
	1
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	2
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	3
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 $ - 
	Instalações
	 
	 
	 
	 
	 
	Data
	Descrição
	QTD
	Valor Unit.
	 Total 
	1
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	2
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	3
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 $ - 
	Equipamentos
	 
	 
	 
	 
	 
	Data
	Descrição
	QTD
	Valor Unit.
	 Total 
	1
	05/10/19
	NOTEBOOK
	01
	 $ 700,00 
	 $ 700,00 
	2
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	3
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	4
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	5
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 $ 700,00 
	Máquinas
	 
	 
	 
	 
	 
	Data
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário
	 Total 
	1
	05/10/19
	MAQUINETA DE CARTÃO
	01
	 $ 289,00 
	 $ 289,00 
	2
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	3
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 $ 289,00 
	Móveis e Utensílios
	 
	 
	 
	 
	Data
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário
	 Total 
	1
	05/10/19
	TELEFONE
	01
	 $ 89,00 
	 $ 89,00 
	2
	05/10/19
	TELEFONE
	01
	 $ 400,00 
	 $ 400,00 
	3
	05/10/19
	BALCÃO DE ATENDIMENTO
	01
	 $ 500,00 
	 $ 500,00 
	4
	05/10/19
	CADEIRAS
	02
	 $ 50,00 
	 $ 100,00 
	5
	05/10/19
	CRUZETAS
	40
	 $ 200,00 
	 $ 400,00 
	6
	05/10/19
	PRATELEIRAS
	50
	 $ 20,00 
	 $ 1.000,00 
	7
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	8
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 $ 2.489,00 
	Veículos
	 
	 
	 
	 
	 
	Data
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário
	 Total 
	1
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	2
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 $ - 
	Despesas Pré-Operacionais
	 
	 
	 
	 
	Data
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário
	 Total 
	1
	05/10/19
	TAXAS DE ABERTURA JUCEPA
	01
	 $ 436,00 
	 $ 436,00 
	2
	05/10/19
	TAXA PREFEITURA
	01
	 $ 168,00 
	 $ 168,00 
	3
	05/10/19
	TAXA MEDICINA VETERINARIA
	01
	 $ 998,00 
	 $ 998,00 
	4
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	5
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 $ 1.602,00 
	Compras (Estoque Inicial)
	 
	 
	 
	 
	Data
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário
	Sub Total
	1
	05/10/19
	MERCADORIAS
	01
	 $ 20.000,00 
	 $ 20.000,00 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 $ 20.000,00 
	Softwares
	 
	 
	 
	 
	 
	Data
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário
	 Total 
	1
	05/10/19
	SISTEMA EMISSOR DE NF
	01
	 $ 500,00 
	 $ 500,00 
	2
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	3
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	4
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	5
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 $ 500,00 
	Outros
	 
	 
	 
	 
	 
	Data
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário
	Sub Total
	1
	05/10/19
	UNIFORME
	06
	 $ 22,00 
	 $ 132,00 
	2
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	3
	05/10/19
	0
	00
	 $ - 
	 $ - 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 $ 132,00 
	 
	 
	Necessidade de Capital de Giro
	 
	 
	 $ 115.000,00 
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS
	 
	 $ 140.712,00 
	
B – PLANILHA: 2 – Mão de Obra
	KLNCOSTASEX SHOP LTDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mão de Obra & Dividendos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Descrição
	 
	out-2019
	nov-2019
	dez-2019
	jan-2020
	fev-2020
	mar-2020
	abr-2020
	mai-2020
	jun-2020
	jul-2020
	ago-2020
	set-2020
	TOTAL
	TOTAL PESSOAL PRODUÇÃO
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	DESCRIÇÃO PRODUÇÃO
	QTDE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Encargos Sociais - Produção
	38%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL ADM/TERC
	 
	4978
	4978
	4978
	4978
	4978
	4978
	4978
	4978
	4978
	4978
	4978
	4978
	59732
	DESCRIÇÃO ADM
	QTDE
	3607
	3607
	3607
	3607
	3607
	3607
	3607
	3607
	3607
	3607
	3607
	3607
	43284
	GERENTE
	01
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	17988
	ATENDENTE
	01
	998
	998
	998
	998
	998
	998
	998
	998
	998
	998
	998
	998
	11976
	SEGURANÇA
	01
	1110
	1110
	1110
	1110
	1110
	1110
	1110
	1110
	1110
	1110
	1110
	1110
	13320
	Encargos Sociais - Administração
	38%
	1371
	1371
	1371
	1371
	1371
	1371
	1371
	1371
	1371
	1371
	1371
	1371
	16448
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TERCEIRIZAÇÃO
	QTDE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Encargos Sociais - Terceirizados
	38%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	MÃO DE OBRA TOTAL
	 
	4978
	4978
	4978
	4978
	4978
	4978
	4978
	4978
	4978
	4978
	4978
	4978
	59732
C – PLANILHA: Despesas Administrativas
	KLNCOSTASEX SHOP LTDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Despesas Administrativas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Descrição
	out-2019
	nov-2019
	dez-2019
	jan-2020
	fev-2020
	mar-2020
	abr-2020
	mai-2020
	jun-2020
	jul-2020
	ago-2020
	set-2020
	TOTAL
	Despesas de Produção
	 0 
	 0 
	 0 
	 0 
	 0 
	 0 
	 0 
	 0 
	 0 
	 0 
	 0 
	 0 
	 0 
	Pessoal Produção c/encargos
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Comprase Insumos
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Fretes
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Embalagens
	 45 
	 36 
	 50 
	 45 
	 59 
	 60 
	 38 
	 45 
	 49 
	 57 
	 60 
	 67 
	 611 
	Despesas Administrativas
	 6.238 
	 6.238 
	 6.238 
	 6.238 
	 6.238 
	 6.238 
	 6.238 
	 6.238 
	 6.238 
	 6.238 
	 6.238 
	 6.238 
	 74.852 
	Pessoal Adm/Terc c/encargos
	 4.978 
	 4.978 
	 4.978 
	 4.978 
	 4.978 
	 4.978 
	 4.978 
	 4.978 
	 4.978 
	 4.978 
	 4.978 
	 4.978 
	 59.732 
	Água, Luz e Telefone
	 200 
	 200 
	 200 
	 200 
	 200 
	 200 
	 200 
	 200 
	 200 
	 200 
	 200 
	 200 
	 2.400 
	Aluguéis, Condomínios e IPTU
	 800 
	 800 
	 800 
	 800 
	 800 
	 800 
	 800 
	 800 
	 800 
	 800 
	 800 
	 800 
	 9.600 
	Marketing & Publicidade
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Internet
	 70 
	 70 
	 70 
	 70 
	 70 
	 70 
	 70 
	 70 
	 70 
	 70 
	 70 
	 70 
	 840 
	Material de Escritório
	 60 
	 60 
	 60 
	 60 
	 60 
	 60 
	 60 
	 60 
	 60 
	 60 
	 60 
	 60 
	 720 
	Treinamentos e Viagens
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Manutenção & Conservação
	 100 
	 100 
	 100 
	 100 
	 100 
	 100 
	 100 
	 100 
	 100 
	 100 
	 100 
	 100 
	 1.200 
	Depreciação
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Seguros
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Material de Limpeza
	 30 
	 30 
	 30 
	 30 
	 30 
	 30 
	 30 
	 30 
	 30 
	 30 
	 30 
	 30 
	 360 
	Financiamento de Veículos
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Outras Despesas
	- 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Outras Despesas
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Outras Despesas
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Outras Despesas
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Outras Despesas
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	DESPESAS TOTAIS
	 6.283 
	 6.274 
	 6.287 
	 6.283 
	 6.297 
	 6.298 
	 6.276 
	 6.282 
	 6.287 
	 6.295 
	 6.297 
	 6.305 
	 75.463 
D – PLANILHA: 4 – Projeção de resultados
	KLNCOSTASEX SHOP LTDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Projeção dos Resultados
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Descrição
	out/19
	nov/19
	dez/19
	jan/20
	fev/20
	mar/20
	abr/20
	mai/20
	jun/20
	jul/20
	ago/20
	set/20
	TOTAL
	RECEITA BRUTA DE VENDAS
	 15.000 
	 12.000 
	 16.500 
	 15.105 
	 19.740 
	 20.080 
	 12.790 
	 14.860 
	 16.390 
	 19.000 
	 19.876 
	 22.450 
	 203.791 
	(-) Deduções Impostos
	 (2.250)
	 (1.800)
	 (2.475)
	 (2.266)
	 (2.961)
	 (3.012)
	 (1.919)
	 (2.229)
	 (2.459)
	 (2.850)
	 (2.981)
	 (3.368)
	 (30.569)
	(-) Deduções Comissões
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
	 12.750 
	 10.200 
	 14.025 
	 12.839 
	 16.779 
	 17.068 
	 10.872 
	 12.631 
	 13.932 
	 16.150 
	 16.895 
	 19.083 
	 173.222 
	(-) Custo de Produção
	 (45)
	 (36)
	 (50)
	 (45)
	 (59)
	 (60)
	 (38)
	 (45)
	 (49)
	 (57)
	 (60)
	 (67)
	 (611)
	Pessoal da Produção
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Compras/Insumos
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Fretes & Embalagens
	 (45)
	 (36)
	 (50)
	 (45)
	 (59)
	 (60)
	 (38)
	 (45)
	 (49)
	 (57)
	 (60)
	 (67)
	 (611)
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
	 12.705 
	 10.164 
	 13.976 
	 12.794 
	 16.720 
	 17.008 
	 10.833 
	 12.586 
	 13.882 
	 16.093 
	 16.835 
	 19.015 
	 172.611 
	(-) DESPESAS OPERACIONAIS
	 (6.238)
	 (6.238)
	 (6.238)
	 (6.238)
	 (6.238)
	 (6.238)
	 (6.238)
	 (6.238)
	 (6.238)
	 (6.238)
	 (6.238)
	 (6.238)
	 (74.852)
	Despesas Administrativas
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (5.520)
	Pessoal Adm/Terceirização
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (59.732)
	Aluguéis, Condomínios e IPTU
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (9.600)
	Despesas de Vendas e Marketing
	 - 
	 - 
	 -- 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Outras Despesas
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Depreciação Acumulada
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	RESULTADO OPERACIONAL
	 6.467 
	 3.926 
	 7.738 
	 6.556 
	 10.482 
	 10.770 
	 4.595 
	 6.349 
	 7.645 
	 9.855 
	 10.597 
	 12.777 
	 97.759 
	( -)Finan/Empréstimos
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	LUCRO LÍQUIDO
	 6.467 
	 3.926 
	 7.738 
	 6.556 
	 10.482 
	 10.770 
	 4.595 
	 6.349 
	 7.645 
	 9.855 
	 10.597 
	 12.777 
	 97.759 
E – PLANILHA: Projeção do Fluxo de Caixa
	KLNCOSTASEX SHOP LTDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Fluxo de Caixa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Descrição
	out-2019
	nov-2019
	dez-2019
	jan-2020
	fev-2020
	mar-2020
	abr-2020
	mai-2020
	jun-2020
	jul-2020
	ago-2020
	set-2020
	TOTAL
	(+)TOTAL ENTRADAS
	 115.000 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 115.000 
	Recebido das Vendas/Serviços
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Capital Giro
	 115.000 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 115.000 
	( -)TOTAL SAÍDAS
	 (8.554)
	 (8.095)
	 (8.784)
	 (8.570)
	 (9.279)
	 (9.331)
	 (8.216)
	 (8.533)
	 (8.767)
	 (9.166)
	 (9.300)
	 (9.694)
	 (106.289)
	DESPESAS com PRODUÇÃO
	 (45)
	 (36)
	 (50)
	 (45)
	 (59)
	 (60)
	 (38)
	 (45)
	 (49)
	 (57)
	 (60)
	 (67)
	 (611)
	Compras/Insumos
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Fretes
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Embalagens
	 (45)
	 (36)
	 (50)
	 (45)
	 (59)
	 (60)
	 (38)
	 (45)
	 (49)
	 (57)
	 (60)
	 (67)
	 (611)
	DESPESAS com PESSOAL
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (59.732)
	Pessoal Produção
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Pessoal Adm/Terceiros
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (4.978)
	 (59.732)
	Comissões
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
	 (1.260)
	 (1.260)
	 (1.260)
	 (1.260)
	 (1.260)
	 (1.260)
	 (1.260)
	 (1.260)
	 (1.260)
	 (1.260)
	 (1.260)
	 (1.260)
	 (15.120)
	Despesas Administrativas
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (460)
	 (5.520)
	Aluguéis, Condomínios e IPTU
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (800)
	 (9.600)
	Despesas de Vendas/Marketing
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	Outras Despesas
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	INVESTIMENTOS (*)
	 (21)
	 (21)
	 (21)
	 (21)
	 (21)
	 (21)
	 (21)
	 (21)
	 (21)
	 (21)
	 (21)
	 (21)
	 (257)
	(- ) Obras Civis
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	(- ) Instalações
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	(- ) Equipamentos
	 (1)
	 (1)
	 (1)
	 (1)
	 (1)
	 (1)
	 (1)
	 (1)
	 (1)
	 (1)
	 (1)
	 (1)
	 (7)
	(- ) Máquinas
	 (0)
	 (0)
	 (0)
	 (0)
	 (0)
	 (0)
	 (0)
	 (0)
	 (0)
	 (0)
	 (0)
	 (0)
	 (3)
	(- ) Móveis e Utensílios
	 (0)
	 (0)
	 (0)
	 (0)
	 (0)
	 (0)
	 (0)
	 (0)(0)
	 (0)
	 (0)
	 (0)
	 (5)
	(- ) Veículos
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	(- ) Compras Insumos
	 (17)
	 (17)
	 (17)
	 (17)
	 (17)
	 (17)
	 (17)
	 (17)
	 (17)
	 (17)
	 (17)
	 (17)
	 (199)
	(- ) Softwares
	 (4)
	 (4)
	 (4)
	 (4)
	 (4)
	 (4)
	 (4)
	 (4)
	 (4)
	 (4)
	 (4)
	 (4)
	 (44)
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
	 (2.250)
	 (1.800)
	 (2.475)
	 (2.266)
	 (2.961)
	 (3.012)
	 (1.919)
	 (2.229)
	 (2.459)
	 (2.850)
	 (2.981)
	 (3.368)
	 (30.569)
	Impostos
	 (2.250)
	 (1.800)
	 (2.475)
	 (2.266)
	 (2.961)
	 (3.012)
	 (1.919)
	 (2.229)
	 (2.459)
	 (2.850)
	 (2.981)
	 (3.368)
	 (30.569)
	DESPESAS FINANCEIRAS
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	( -)Finan/Empréstimos
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	FLUXO DO PERÍODO
	 106.446 
	 (8.095)
	 (8.784)
	 (8.570)
	 (9.279)
	 (9.331)
	 (8.216)
	 (8.533)
	 (8.767)
	 (9.166)
	 (9.300)
	 (9.694)
	 8.711 
	SALDO ACUMULADO DE CAIXA
	 106.446 
	 98.351 
	 89.567 
	 80.997 
	 71.718 
	 62.386 
	 54.170 
	 45.638 
	 36.871 
	 27.705 
	 18.405 
	 8.711 
	 8.711 
F – PLANILHA: Analise.
	PLANILHA DE ANÁLISE DE DADOS DO SEU PLANO FINANCEIRO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ANÁLISE DO RESULTADO ECONÔMICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	O Resultado Econômico do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$
	 97.759,06 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	O Fluxo de Caixa do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$
	 8.710,73 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PARECER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quanto ao resultado econômico seu projeto:
	é LUCRATIVO e tem uma rentabilidade de
	 
	 
	48,0%
	a.a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quanto ao Fluxo de Caixa seu projeto:
	 
	teve fluxo POSITIVO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Seu projeto foi considerado:
	VIÁVEL com Lucro e Liquidez de caixa.
	 
	 
	 
	 
	 
G – PLANILHA: Entrada de dados
	1. Nome da sua empresa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razão social de sua empresa:
	KL N COSTA SEX SHOP LTDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2. Informe abaixo os itens da estrutura de sua empresa:
	 
	 
	Obras Civis
	 
	 
	 
	 
	 
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário
	 
	 
	1
	
	
	
	 
	 
	2
	
	
	
	 
	 
	3
	
	
	
	 
	 
	Instalações
	 
	 
	 
	 
	 
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário
	 
	 
	1
	
	
	
	 
	 
	2
	
	
	
	 
	 
	3
	
	
	
	 
	 
	Equipamentos
	 
	 
	 
	 
	 
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário
	 
	 
	1
	NOTEBOOK
	01
	 $ 700,00 
	 
	 
	2
	
	
	
	 
	 
	3
	
	
	
	 
	 
	4
	
	
	
	 
	 
	5
	
	
	
	 
	 
	Máquinas
	 
	 
	 
	 
	 
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário
	 
	 
	1
	MAQUINETA DE CARTÃO
	01
	 $ 289,00 
	 
	 
	2
	
	
	
	 
	 
	3
	
	
	
	 
	 
	Móveis e Utensílios
	 
	 
	 
	 
	 
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário
	 
	 
	1
	TELEFONE
	01
	 $ 89,00 
	 
	 
	2
	CELULAR
	01
	 $ 400,00 
	 
	 
	3
	BALCÃO DE ATENDIMENTO
	01
	 $ 500,00 
	 
	 
	4
	CADEIRAS
	02
	 $ 50,00 
	 
	 
	5
	CRUZETAS
	40
	 $ 200,00 
	 
	 
	6
	PRATELEIRAS
	50
	 $ 20,00 
	 
	 
	7
	
	
	
	 
	 
	8
	
	
	
	 
	 
	Veículos
	 
	 
	 
	 
	 
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário
	 
	 
	1
	
	
	
	 
	 
	2
	
	
	
	 
	 
	Despesas Pré-Operacionais
	 
	 
	 
	 
	 
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário
	 
	 
	1
	TAXAS DE ABERTURA JUCEPA
	01
	 $ 436,00 
	 
	 
	2
	TAXA PREFEITURA
	01
	 $ 168,00 
	 
	 
	3
	TAXA MATERIAL CONSTR.
	01
	 $ 998,00 
	 
	 
	4
	
	
	
	 
	 
	5
	
	
	
	 
	 
	Compras (Estoque Inicial)
	 
	 
	 
	 
	 
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário
	 
	 
	1
	MERCADORIAS
	01
	 $ 20.000,00 
	 
	 
	Softwares
	 
	 
	 
	 
	 
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário
	 
	 
	1
	SISTEMA EMISSOR DE NF
	01
	 $ 500,00 
	 
	 
	2
	
	
	
	 
	 
	3
	
	
	
	 
	 
	4
	
	
	
	 
	 
	5
	
	
	
	 
	 
	Outros
	 
	 
	 
	 
	 
	Descrição
	Quantidade
	Valor Unitário
	 
	 
	1
	UNIFORME
	06
	 $ 22,00 
	 
	 
	2
	
	
	
	 
	 
	3
	
	
	
	 
	 
	Informe a necessidade de Capital de Giro (se houver):
	 
	 $ 115.000,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3. Informe abaixo os custos de mão-de-obra de sua empresa:
	 
	 
	DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL PRODUÇÃO
	QTDE
	Salário Bruto mês
	Haverá reajuste? Em qual mês?
	% de Reajuste
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL ADMINISTRAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	1
	GERENTE
	01
	 $ 1.499,00 
	
	
	2
	ATENDENTE
	01
	 $ 998,00 
	
	
	3
	SEGURANÇA
	01
	 $ 1.110,00 
	
	
	DESCRIÇÃO TERCEIRIZAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4. Informe os valores das despesas mensais de sua empresa:
	 
	 
	Descrição da Despesa
	Valor mês
	Haverá reajuste? Em qual mês?
	% de Reajuste
	 
	1
	Água, Luz e Telefone
	 $ 200,00 
	
	
	 
	2
	Aluguéis, Condomínios e IPTU
	 $ 800,00 
	
	
	 
	3
	Marketing & Publicidade
	
	
	
	 
	4
	Internet
	 $ 70,00 
	
	
	 
	5
	Material de Escritório
	 $ 60,00 
	
	
	 
	6
	Treinamentos e Viagens
	
	
	
	 
	7
	Manutenção & Conservação
	 $ 100,00 
	
	
	 
	8
	Depreciação
	
	
	
	 
	9
	Seguros
	
	
	
	 
	10
	Material de Limpeza
	 $ 30,00 
	
	
	 
	11
	Financiamento de Veículos
	
	
	
	 
	12
	Outras Despesas
	
	
	
	 
	13
	Outras Despesas
	
	
	
	 
	14
	Outras Despesas
	
	
	
	 
	15
	Outras Despesas
	
	
	
	 
	16
	Outras Despesas
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4b. Informe os percentuais de insumos
	 
	AJUDA ?
	 
	 
	Descrição
	 
	 
	% que estes custos representam sobre as vendas
	 
	 
	 
	1
	Matéria-prima e Insumos
	
	 
	 
	 
	2
	Fretes
	
	 
	 
	 
	3
	Embalagens
	0,3%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5. Informe os valores da projeção de faturamento e recebimento Mensal de sua empresa:
	 
	MÊS
	Valor a ser Faturado no Mês
	Valor a ser Recebido no Mês
	 
	 
	 
	1
	JAN
	 $ 15.000,00 
	$2.800,00
	 
	 
	 
	 
	2
	FEV
	 $ 12.000,00 
	$3.030,00
	 
	 
	 
	 
	3
	MAR
	 $ 16.500,00 
	$4.130,00
	 
	 
	 
	 
	4
	ABR
	 $ 15.105,00 
	$5.800,00
	 
	 
	 
	 
	5
	MAI
	 $ 19.740,00 
	$6.050,00
	 
	 
	 
	 
	6
	JUN
	 $ 20.080,00 
	$6.270,00
	 
	 
	 
	 
	7
	JUL
	 $ 12.790,00 
	$6.090,00
	 
	 
	 
	 
	8
	AGO
	 $ 14.860,00 
	$6.900,00
	 
	 
	 
	 
	9
	SET
	 $ 16.390,00 
	$7.100,00
	 
	 
	 
	 
	10
	OUT
	 $ 19.000,00 
	$7.050,00
	 
	 
	 
	 
	11
	NOV
	 $19.876,00 
	$8.030,00
	 
	 
	 
	 
	12
	DEZ
	 $ 22.450,00 
	$9.020,00
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 $ 276.061,00 
	 $ - 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6. Informe o percentual de comissão paga sobre as vendas (se for o caso):
	 
	Percentual de Comissão:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7. Se você tiver algum empréstimo, informe o valor mensal da prestação:
	 
	MÊS
	Valor mês
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	JAN
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	FEV
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	MAR
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	ABR
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	MAI
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	JUN
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	JUL
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	AGO
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	SET
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	OUT
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	NOV
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	DEZ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 $ -