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PLANO DE NEGÓCIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS TRANSROTA TRANSPORTE DE CARGAS PERECIVEIS Bruna Caroline Pontes Santiago Lucilene Aparecida de Matos Centro Universitário Leonardo da Vinci Resumo O plano de negócios é um dos documentos fundamentais que a empresa transrota obteve para poder iniciar o seu empreendimento, pois com ele se conseguiu estruturar e visualizar com mais clareza suas ideias e ter uma viabilidade de futuro melhor. Tendo assim probabilidade de sucesso em seu negócio, o mercado de transporte leite se torna propício a uma aceitação, seu público alvo, custos, seus pontos fortes e fracos, tudo teve seus avanços e sucessos depois de uma análise dentre outros aspectos estudado pelo plano de negócio. O mais importante foi o conjunto a ser usado como incentivo, tais como força de vontade de empreender e o pensamento estratégico, para que chama-se atenção dos laticínios focou em pontualidade com a entrega do produto e a responsabilidade de um ótimo serviço terceirizado prestado. Palavras Chave: Plano de Negócio; Empreendedorismo; Estruturas; Estudo. 1 INTRODUÇÃO Quando se pretende iniciar um negócio o importante é pensar, em como será está empresa, no presente e futuro, qual imagem usará, que trabalho pretende realizar. O plano de negócios é um documento que se usa para descrever o empreendimento, modelo de negócio também ajusta a empresa, podendo facilitar as necessidade dela. E foi no plano de negócio que em conjunto com o escritório de contabilidade, foi colocado as ideias da transrota (transporte rodoviário de cargas perecíveis EIRELI), a partir daí surgiu também muitas dúvidas, mais que veio para melhorar e dar todo um suporte de visão de possíveis riscos e ganho, por fim ajudou a empresa, todas as etapas são essencial para o desenvolvimento, cujo tem um objetivo de crescer e se expandir a cada ano. A transrota nasceu de uma vontade da proprietária de suprir a necessidade dos agricultores e laticínios, devido a grande procura por empresas que terceirizasse este tipo de serviço, sua responsabilidade e competência para com a mesma era de muita importância pois isso faria dela uma grande e forte concorrente, por estar sempre à frente em questão de tecnologia, toda essa preocupação foi revista e estudada em um plano de negócio, elaborada para melhor atender as duas partes envolvidas, laticínios e os agricultores, por ser um empresa terceirizada procurou ter competentes funcionários sendo quatro motorista, para que revezam entre si para não deixar um dia se quer de coletar o leites em propriedades rurais e somente uma proprietária, sendo assim completando o quadro de funcionários. Então os primeiros passos para o sucesso foi fazer o plano de negócio, tornando-o rentável, antes de tudo foi estudado o mercado na área especifica, verificando os principais objetivos para se estabilizar e consequentemente alcançando assim a rentabilidade esperada, mostrou que o caminho estruturado deve ser percorrido a curto e a longo prazo, e reajustando de acordo com as necessidades que o mercado exige. “Uma pessoa pode até ser um bom comerciante, mas pode não conhecer o ramo do mercado, que talvez não esteja familiarizado com a gestão financeira ou administrativa, não está acostumado a decifrar o ambiente socioeconômico ou também não esteja preparado para mudanças legais e fiscais”. Segundo (DOLABELA, 2000, pgs 239-241). 2 IDENTIFICAÇÃO DO NEGÓCIO Transporte de cargas Perecíveis 2.1 Dados Gerais da Empresa A seguir serão apresentados os objetivos da Transporte Rodoviário de Cargas Perecíveis EIRELI, sua equipe e como se deu o início da empresa: Transrota. Rua Idelfonso da Silva, 2221–Nova Brasília – Ji-Paraná-RO – CEP: 76.908-366. Telefax (69) 9.9241-1007 – CNPJ: 01.894.432/0004-07 www.transrota.com.br Classificação da Empresa: EPP Enquadramento Tributário: Lucro Presumido A empresa de Transporte Rodoviário de Cargas Perecíveis EIRELI, é uma transportadora de leite registrada como empresa individual de responsabilidade limitada (de natureza empresarial). Como a categoria já explica existira somente um proprietário com experiência e habilidade na área. Em conjunto com a prefeitura da cidade de Ji- Paraná tivemos acesso as informações que precisávamos para abrir nosso escritório, http://www.transrota.com.br/ quanto às instalações físicas desse escritório de onde partira todas as decisões da empresa, para saber se ela estão de acordo com a legislação vigente. Consultamos também o PROCON para ter acesso a todas informações das devidas especificações do Código de Defesa do Consumidor. O Corpo de Bombeiros mais próximo de onde o escritório está instalado também foi procurado para obter a licença de funcionamento. A única proprietária da Transrota é Bruna Caroline Pontes Santiago, 27 anos, solteira. Tem participação em 100% do capital. É responsável pelas atividades técnicas, estratégicas, administrativas e comerciais. Endereço da proprietária: Rua Idelfonso da Silva, 2221 CEP: 76.908-366 Ji-Paraná-RO Telefone: (69) 9.9241-1007 3 DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO O transporte de cargas do leite é uma das etapas mais fundamentais para o negócio ligado à produção de vários produtos. É somente graças a ele que o laticínio poderá ter em mãos aquilo que comprou para assim dar continuidade na produção de produtos. Com o transporte de cargas garante-se o adequado abastecimento dos tanques de leite e também da qualidade do produto entregue, é portanto a fase mais importante devido ao tempo limite que a transportadora tem de entrega que são de 2 dias, isso que proporciona uma grande influência de percepção que o empreendimento irá obter perante o devidos riscos. No Brasil, essa operação tem algumas características únicas, por isso é determinado com grande força pela infraestrutura e iniciativas já apostada no passado mais que hoje teve muitas melhorias para que o produto chegasse com uma ótima qualidade aos laticínios. O transporte de leite na empresa transrota foi iniciado quando foi comprado 02 caminhão Mercedez benz/ L1620 e contratado 04 motorista para trabalhar. Eles trabalham dois dias sim dois não, coletando o leite que fica armazenado em propriedade rural e transportando a granel, visando promover a redução geral de custos de obtenção e, principalmente, a conservação de sua qualidade até a receptivo estabelecimento que é submetido a inspeção sanitária oficial. O processo de coleta de Leite Cru Refrigerado a Granel consiste em recolher o produto em caminhões com tanques isotérmicos construídos internamente de aço inoxidável, através de mangote flexível (mangueira) e bomba sanitária, acionada pela energia elétrica da propriedade rural, pelo sistema de transmissão ou caixa de câmbio do próprio caminhão, diretamente do tanque de refrigeração por expansão direta ou dos latões contidos nos refrigeradores de imersão. E a empresa transrota trabalha como uma terceirizada para esses laticínios. 4 ESTRUTURA DA EMPRESA DADOS DO EMPREENDEDOR Nome: Bruna Caroline Pontes Santiago Endereço: Rua Idelfonso da silva N°: 2221 Cidade: Ji-Paraná Estado: Rondônia Perfil: Cuida de todas as áreas da empresa, líder nata, muito responsável, cordial, sempre em buscas de novos caminhos e novas soluções, sempre tendo em vista as necessidades de todos envolvido na empresa em que atuo, tendo autoconhecimento e um excelente humor. Atribuições: Responsável da empresa DADOS DOS FUNCIONARIOS Motorista: Carlos da Silva Ferreira Idade: 28 anos Est. Civil: Casado Com experiência no ramo a 5 anos, ele atualmente faz a coleta do leite em dias alternativos. Motorista: Jean Pereira Ramos Idade: 35 anos Est. Civil: Solteiro Com experiência no ramo a 8 anos, ele atualmente faz a coletado leite em dias alternativos. Motorista: Adriano Freitas nogueira Idade: 30 anos Est. Civil: Solteiro Com experiência no ramo a 3 anos, ele veio de outra empresa que presta os mesmo serviços, e atualmente se ressai bem em nossa empresa. Motorista: Emanuel Ramos Ribeiro Idade: 40 anos Est. Civil: Casado Com experiência no ramo a 15 anos, ele atualmente faz a coleta do leite em dias alternativos. A empresa transrota tem em seu quadro funcional somente uma responsável: Bruna Caroline Pontes Santiago, a qual será responsável por toda atuação da empresa, bem como por toda a escrituração contábil até a elaboração do balanço patrimonial. INVESTIMENTO INICIAL N° Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Caminhão Mercedes L1620 02 92.700,00 185.400,00 2 Tanque Cilíndrico de (15.000L) 02 60.000,00 120.000,00 3 Autorização para o transporte de Cargas perecíveis 01 850,00 850,00 4 Combustível (210L) há 4.90L 02 1.029,00 2.58,00 5 Salário do motorista 04 1.789,76 7.159,04 SUB-TOTAL(a): 315.467,04 CAIXA MINIMO 1° tabela Custo Fixo Mensal Total Salário de 2 motorista 7.159,04 SUB-TOTAL(A): 7.159,04 2° Tabela Custo Variável Total Troca de Óleo feita a cada 5km rodado (5x ao mês) no valor de 600,00. 6.000,00 Combustível (18x ao mês) 18.522,00 SUB-TOTAL(a): 24.522,00 3°Tabela Custo Total da Empresa: 31.681,04 5 MOTIVAÇÃO E OPORTUNIDADES Há muitos anos vinha estudando a possibilidade de abrir um negócio próprio e vários segmentos foram analisados. Tentei avançar em outros ramos de Cabelereira e não tive êxito, também tentei na área de vendas de roupas e calçados e mais uma vez não tive sucesso. O transporte de leite terceirizado foi o ramo mais viável e rentável que tive claro depois de um longo estudo da sua atuação, e de ter analisado o comportamento de seu impacto no ramo. Sendo assim enxerguei uma oportunidade de negócio dentro do estado de Rondônia, pois há muitas oportunidade para transporte mais nada que se encaixasse tão bem ao meu perfil quanto ao transporte de leite. A minha motivação surgiu por conta de uma grande procura por empresas terceirizadas de transporte de leite devido a bastante demanda de leite e de não conseguirem suprir a necessidade de todos os agricultores e dos laticínios. Motivação Para torna-me uma empreendedora se deve a vários fatores de ordem pessoal, sócio profissional e econômico (o desejo de crescimento e lucro). As grandes motivações foram o desejo de autonomia, desejo de realização pessoal, categoria na qual encontram-se vários empreendedores que enfrentam grandes obstáculos no inicios de suas carreiras profissional, os quais foram proibidos de ter sua criatividade concluída; e, o desejo de status e poder, que abrange todas a outras experiência profissionais anteriores, que obtive frustações em minhas expectativas de promoções e, consequentemente, os desejos sociais prejudicada. Oportunidades Para se obter oportunidades a empresa encaminha o funcionário encarregado da coleta para receber um treinamento básico sobre higiene, análises preliminares do produto e coleta de amostras, podendo dar mais conhecimento para o próprio motorista do carro-tanque. Ele deve estar devidamente uniformizado durante a coleta. A ele cabe rejeitar o leite que não atender às exigências, o qual deve permanecer na propriedade se não estiver dentro dos parâmetros da qualidade do leite cru. 6 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS A empresa transrota não produz, ela transporta leite dos agricultores que ficam em suas respectivas fazendas ou chácaras em armazenamento de tanques de refrigeração a granel (‘tanques comunitários”). 1°Imagem ilustrativa de um caminhão fazendo a coleta. 2° Imagem ilustrativa mostrando os agricultor colando o leite no tanque. 7 TECNOLOGIA E PROCESSOS Investir em uma tecnologia de operações mais ágil, eficiente e com custos reduzidos é uma prioridade para qualquer empresa hoje em dia, independentemente do seu segmento. A globalização e transformações no comportamento. A tecnologia muda constantemente com o ritmo do mercado de transporte, que se encontra cada vez mais competitivo e exigente. Para conquistar um lugar no em destaque no meio de transporte sair na frente da concorrência, empresas precisam estar muito antenadas em relação às tendências, ferramentas, dentre outros aspectos que possam auxiliar no ramo de atuação, e para estar atendendo às demandas e expectativas dos agricultor e laticínios. Sendo assim, apostar em recursos tecnológicos para o setor de transporte de leite, de forma que os processos se tornem ainda mais eficazes, é um fator crucial capaz de agregar um grande diferencial para todos envolvidos. Para ter uma gestão de transporte de leite mais estável, eficaz e que elevará o nível de satisfação do laticínio, empresas precisam adotar ferramentas digitais e incorporar a modernidade em seus planos de negócio. A empresa utiliza um sistema de monitoramento e rastreio através de um aplicativo no celular assim como os laticínios também monitoram atreveis de um aplicativo em tempo real a qualidade do leite que está sendo levado como mostra as imagens a baixo. 1°Imagem ilustrativa de caminhões em rastreamento 2°Imagem ilustrativa de aplicativo de monitoramento do leite 8 BENEFÍCIOS E VANTAGEM COMPETITIVA Devemos agregar tecnologias inovadoras na coleta e no transporte de leite, a empresa conseguirá eliminar o uso de métodos manuais, otimizando o fluxo de informações mais confiáveis, reduzir os custos operacionais, obter resultados mais satisfatórios e minimizar o limite de tempo de resposta para o laticínio. Através do reconhecimento das necessidades da tecnologia e do fornecimento de serviços adequados ao perfil de cada agricultor, a empresa manterá uma vantagem competitiva. Ações de marketing para promover sua qualidade em serviço, e uma central de atendimento voltada para ao agricultor para reclamações também são necessárias para que ela aumente sua visibilidade na rota para que aja melhorias constantes. 9 DEFINIÇÃO DE PREÇOS A definição do preço é um dos fatores necessários para o aumento de faturamento, mas para que isso aconteça, teremos que analisar os preços de cada rota feita diariamente, o transporte de uma carga diária em tanque isotérmico com capacidade para 15 mil litros cheio é de 1500,00 a formula feita para chegar a esse resultado se deve a quantidade de leite coletada nos tanques comunitários vezes (X) o valor pago por litro que é de dez centavos (0,10). 10 O SETOR No setor ramo de cargas perecíveis é muito competitivo e procurado, apesar de as transportadoras e outros profissionais do setor terem alguns desafios, assim como a falta de infraestrutura do estado de Rondônia, que prejudica constantemente a eficiência das coletas por exemplo, as vias rurais são esquecidas por nosso governo, mais os agricultores em conjuntos de todos que moram ali em prol de suas produções e rentabilidade colaboram com as empresas terceirizadas para que consiga fazer a coleta, com isso eles não perdem o lucro e nem a empresa. 10.1 CLIENTELA Devido se tratar de um serviço terceirizado prestado, buscado por outras empresas tais como laticínios, como por exemplo as empresas Toya e Flor de Rondônia, é necessário que tenhamos uma total atenção com a pontualidade e responsabilidade com o produto carregado dos agricultores para esses laticínios. 10.2 FORNECEDORES Por escolher um fornecedor para operar o transporte já é uma tarefa que, normalmente, exige cuidado. Quando o assunto é transporte de carga perecíveis, então, a atenção deve ser redobrada. Essas cargas costumamter um tempo muito curto para a entrega devido ser perecível e a logística pode ficar complicada, fazendo desse tipo de operação um desafio a ser cumprido. Nós sabemos que o transporte é uma área crucial para qualquer empresa. Por isso, a empresa transrota quer que os laticínios a escolha como o parceiro ideal para trabalhar em prol da sua empresa, com o objetivo de entregar suas cargas no prazo e em segurança. 10.3 CONCORRENTES Devido ser um ramo muito competitivo no estado de Rondônia e no país, a empresa encontra muitos concorrentes no seu dia-a-dia como mostra as figuras abaixo, por esse motivo deve estar sempre procurando por melhorias, principalmente na área tecnológica que é onde há mais avanços e procurar sempre ter responsabilidade com o produto carregado para que assim aja sempre destaque entre as outras empresa. 1° Imagem de uma empresa concorrente 2°Imagem de uma empresa concorrente 11 PROPAGANDA A propaganda dentro do Setor de Transporte de Cargas perecíveis são: Serviços Intangíveis e Sustentabilidade Atualmente, ainda é comum entre os profissionais de diversas áreas não saber o que é marketing e acabar sendo confundido com outras funções dentro da empresa por isso muitos usam o termo propaganda. Em alguns casos ele é confundido com vendas, mais que na verdade são associado às ações publicitárias ou de comunicação. De fato está associado a vendas, publicidade e comunicação, mas também a planejamento estratégico, de projetos, financeiro, enfim, é muito mais abrangente, sendo um departamento que se insere em todas as áreas relacionadas com as estratégias da empresa para que poça ser feito uma boa propaganda. 12 PONTO A empresa transrota está situada na cidade de Ji-Paraná no estado de Rondônia, na rua Idelfonso da silva esquina com a Goiânia, no bairro nova Brasília, o ponto onde fica o escritório da empresa e fixo, este local foi escolhido pela facilidade de ser encontrado, temos aqui em nossa respectiva cidade muitas concorrências, mais nada que não conseguimos superar e estar sempre procurando um destaque, sempre acreditamos nos nossos projetos de plano de negócio por que nele temos toda certeza e incerteza de que a nossa empresa venha ter sucesso futuros. 13 CONCLUSÃO Concluindo assim o plano de negócio, ele é uma ferramenta de suma importância, pois com ele a empreendedora tem uma visão ampla do negócio que está desejando iniciar. Muitas empresas fecham por falta de um planejamento aprofundado, pois abrem seu negócio sem noção básica de quanto vão gastar, quais os custos necessários para que seu negócio tenha êxito e não fracasse. É de suma importância que os empreendedores façam seu plano de negócio ou participem pelo menos de sua elaboração para estarem familiarizados com o processo, seus custos e viabilidade. 14 REFERÊNCIAS ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023. Informação e documentação –Referências – Elaboração. Rio de Janeiro, 2002. DOLABELA, Fernando. Oficina do Empreendedor: Ed - Sextante: Empreendedorismo: Ciência, Técnica e Arte, Instituto Euvaldo Lodi, CNI, IEL Nacional, 2000, 100 páginas. Green Sat. O site ajudou na informaçao de rastreamento. Disponivel em: https://www.greensat.com.br/site/rastreador-caminhao . Milks Rota. O site ajudou na informação de monitoramento. Disponível em: http://www.milksrota.com.br/ Professores: Osir Afonso Tessari, Carlos Roberto Schroder Luciano Fernandes e Maike Bauler Theis. Título do livro: diretrizes pratica contábeis e estagio. Edição:2. Local: Centro Universidade Leonardo da Vince,2018. Uniasselvi. Regulamento Tecnico da coleta de leite cru refrigerado e seu transporte a granel. Disponível em: http://www.agais.com/normas/leite/leite_coletatransp.htm. Acesso em: 18- 09-2002 . Vic Logística. Empresa inspiradora. Disponível em: http://www.viclogistica.com.br/plus/. ANEXOS A – PLANILHA: 1 – INVESTIMENOS https://www.greensat.com.br/site/rastreador-caminhao http://www.milksrota.com.br/ http://www.agais.com/normas/leite/leite_coletatransp.htm http://www.viclogistica.com.br/plus/ Investimentos 11/03/2020 Obras Civis Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 11/03/20 0 00 -$ -$ 2 11/03/20 0 00 -$ -$ 3 11/03/20 0 00 -$ -$ TOTAL -$ Instalações Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 11/03/20 0 00 -$ -$ 2 11/03/20 0 00 -$ -$ 3 11/03/20 0 00 -$ -$ TOTAL -$ Equipamentos Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 11/03/20 COMPUTADOR SAMSUNG 01 1.580,00$ 1.580,00$ 2 11/03/20 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON 01 899,00$ 899,00$ 3 11/03/20 0 00 -$ -$ 4 11/03/20 0 00 -$ -$ 5 11/03/20 0 00 -$ -$ TOTAL 2.479,00$ Máquinas Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 11/03/20 0 00 -$ -$ 2 11/03/20 0 00 -$ -$ 3 11/03/20 0 00 -$ -$ TOTAL -$ Móveis e Utensílios Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 11/03/20 MESA PARA ESCRITORIO COM 4 GAVETAS 01 1.480,00$ 1.480,00$ 2 11/03/20 AR CONDICIONADO 01 1.590,00$ 1.590,00$ 3 11/03/20 ARMARIO PARA ESCRITORIO COM 2 PORTAS 01 397,99$ 397,99$ 4 11/03/20 CADEIRA PARA CLIENTE 01 150,00$ 150,00$ 5 11/03/20 CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE 01 586,00$ 586,00$ 6 11/03/20 0 00 -$ -$ 7 11/03/20 0 00 -$ -$ 8 11/03/20 0 00 -$ -$ TOTAL 4.203,99$ Veículos Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 11/03/20 MERCEDES/BENZ L1620 02 92.700,00$ 185.400,00$ 2 11/03/20 TANQUE CILINDRICO 02 60.000,00$ 120.000,00$ TOTAL 305.400,00$ Despesas Pré-Operacionais Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 11/03/20 TAXA ALVARÁ DE LICENÇA 01 183,37$ 183,37$ 2 11/03/20 HONORARIOS CONTABEIS 01 621,00$ 621,00$ 3 11/03/20 MATERIAIS DE LIMPEZA 01 60,00$ 60,00$ 4 11/03/20 MATERIAIS DE USO PARA ESCRITORIO 01 45,00$ 45,00$ 5 11/03/20 0 00 -$ -$ TOTAL 909,37$ Compras (Estoque Inicial) Data Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total 1 11/03/20 0 00 -$ -$ TOTAL -$ Softwares Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 11/03/20 hevicloud 01 850,00$ 850,00$ 2 11/03/20 0 00 -$ -$ 3 11/03/20 0 00 -$ -$ 4 11/03/20 0 00 -$ -$ 5 11/03/20 0 00 -$ -$ TOTAL850,00$ Outros Data Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total 1 11/03/20 0 00 -$ -$ 2 11/03/20 0 00 -$ -$ 3 11/03/20 0 00 -$ -$ TOTAL -$ Necessidade de Capital de Giro -$ TOTAL DOS INVESTIMENTOS 313.842,36$ Transporte Rodoviário de Cargas Perecíveis EIRELI Informe a Data de início das Atividades: B – PLANILHA: 2 – MÃO-DE-OBRA T ra ns po rt e R od ov iá ri o de C ar ga s P er ec ív ei s E IR E L I M ão d e O br a & D iv id en do s D es cr iç ão m ar -2 02 0 ab r- 20 20 m ai -2 02 0 ju n- 20 20 ju l-2 02 0 ag o- 20 20 se t- 20 20 ou t- 20 20 no v- 20 20 de z- 20 20 ja n- 20 21 fe v- 20 21 TO TA L TO TA L PE SS O A L PR O DU Ç Ã O 98 79 98 79 98 79 98 79 98 79 98 79 98 79 98 79 98 79 98 79 98 79 98 79 11 85 54 DE SC RI Ç Ã O P RO DU Ç Ã O Q TD E 71 59 71 59 71 59 71 59 71 59 71 59 71 59 71 59 71 59 71 59 71 59 71 59 85 90 8 M O TO R IS TA 04 71 59 71 59 71 59 71 59 71 59 71 59 71 59 71 59 71 59 71 59 71 59 71 59 85 90 8 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 En ca rg os S oc ia is - Pr od uç ão 38 % 27 20 27 20 27 20 27 20 27 20 27 20 27 20 27 20 27 20 27 20 27 20 27 20 32 64 5 TO TA L A DM /T ER C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DE SC RI Ç Ã O A DM Q TD E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 En ca rg os S oc ia is - A dm in is tra çã o 38 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TE RC EI RI ZA Ç Ã O Q TD E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 En ca rg os S oc ia is - Te rc ei riz ad os 38 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M Ã O D E O BR A T O TA L 98 79 98 79 98 79 98 79 98 79 98 79 98 79 98 79 98 79 98 79 98 79 98 79 11 85 54 C – PLANILHA: 3 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS T ra n sp or te R od ov iá ri o d e C ar ga s P er ec ív ei s E IR E L I D e s p e s a s A d m in is tr a ti v a s D e sc ri çã o m ar -2 02 0 ab r- 20 20 m ai -2 02 0 ju n -2 02 0 ju l- 20 20 ag o -2 02 0 s e t- 20 20 o u t- 20 20 n o v- 20 20 d e z- 20 20 ja n -2 02 1 fe v- 20 21 T O T A L D e sp e sa s d e P ro d u çã o 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 11 8. 55 4 P es so al P ro du çã o c/ en ca rg os 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 9. 87 9 11 8. 55 4 C om pr as e In su m os - - - - - - - - - - - - - F re te s - - - - - - - - - - - - - E m ba la ge ns - - - - - - - - - - - - - D e sp e sa s A d m in is tr a ti va s 79 0 79 0 79 0 79 0 79 0 79 0 79 0 79 0 79 0 79 0 79 0 79 0 9. 48 0 P es so al A dm /T er c c/ en ca rg os - - - - - - - - - - - - - Á gu a, L uz e T el ef on e 49 5 49 5 49 5 49 5 49 5 49 5 49 5 49 5 49 5 49 5 49 5 49 5 5. 94 0 A lu gu éi s, C on do m ín io s e IP TU 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 1. 44 0 M ar ke tin g & P ub lic id ad e - - - - - - - - - - - - - In te rn et 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 84 0 M at er ia l d e E sc rit ór io 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 54 0 Tr ei na m en to s e V ia ge ns - - - - - - - - - - - - - M an ut en çã o & C on se rv aç ão - - - - - - - - - - - - - D ep re ci aç ão - - - - - - - - - - - - - S eg ur os - - - - - - - - - - - - - M at er ia l d e Li m pe za 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 72 0 F in an ci am en to d e V eí cu lo s - - - - - - - - - - - - - O ut ra s D es pe sa s - -- - - - - - - - - - - O ut ra s D es pe sa s - - - - - - - - - - - - - O ut ra s D es pe sa s - - - - - - - - - - - - - O ut ra s D es pe sa s - - - - - - - - - - - - - O ut ra s D es pe sa s - - - - - - - - - - - - - D E S P E S A S T O T A IS 10 .6 69 10 .6 69 10 .6 69 10 .6 69 10 .6 69 10 .6 69 10 .6 69 10 .6 69 10 .6 69 10 .6 69 10 .6 69 10 .6 69 12 8. 03 4 D – PLANILHA: 4 – PROJEÇÃO DE RESULTADOS T ra ns po rt e R od ov iá ri o de C ar ga s Pe re cí ve is E IR E L I P ro je çã o do s R es ul ta do s D es cr iç ão m ar /2 0 ab r/ 20 m ai /2 0 ju n/ 20 ju l/2 0 ag o/ 20 se t/2 0 ou t/2 0 no v/ 20 de z/ 20 ja n/ 21 fe v/ 21 TO TA L R EC EI TA B R U TA D E V EN D A S 67 .5 00 67 .5 01 67 .5 02 67 .5 03 67 .5 04 67 .5 05 67 .5 06 67 .5 07 67 .5 08 67 .5 09 67 .5 10 67 .5 11 81 0. 06 6 (-) D ed uç õe s Im po st os (1 0. 12 5) (1 0. 12 5) (1 0. 12 5) (1 0. 12 5) (1 0. 12 6) (1 0. 12 6) (1 0. 12 6) (1 0. 12 6) (1 0. 12 6) (1 0. 12 6) (1 0. 12 7) (1 0. 12 7) (1 21 .5 10 ) (-) D ed uç õe s C om is sõ es - - - - - - - - - - - - - R EC EI TA L ÍQ U ID A D E V EN D A S 57 .3 75 57 .3 76 57 .3 77 57 .3 78 57 .3 78 57 .3 79 57 .3 80 57 .3 81 57 .3 82 57 .3 83 57 .3 84 57 .3 84 68 8. 55 6 (-) C us to d e P ro du çã o (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (1 18 .5 54 ) P es so al d a P ro du çã o (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (1 18 .5 54 ) C om pr as /In su m os - - - - - - - - - - - - - Fr et es & E m ba la ge ns - - - - - - - - - - - - - M A R G EM D E C O N TR IB U IÇ Ã O 47 .4 96 47 .4 96 47 .4 97 47 .4 98 47 .4 99 47 .5 00 47 .5 01 47 .5 01 47 .5 02 47 .5 03 47 .5 04 47 .5 05 57 0. 00 2 (-) D ES P ES A S O P ER A C IO N A IS (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (9 .4 80 ) D es pe sa s A dm in is tra tiv as (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (8 .0 40 ) P es so al A dm /T er ce iri za çã o - - - - - - - - - - - - - A lu gu éi s, C on do m ín io s e IP TU (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 .4 40 ) D es pe sa s de V en da s e M ar ke tin g - - - - - - - - - - - - - O ut ra s D es pe sa s - - - - - - - - - - - - - D ep re ci aç ão A cu m ul ad a - - - - - - - - - - - - - R ES U LT A D O O P ER A C IO N A L 46 .7 06 46 .7 06 46 .7 07 46 .7 08 46 .7 09 46 .7 10 46 .7 11 46 .7 11 46 .7 12 46 .7 13 46 .7 14 46 .7 15 56 0. 52 2 ( - )F in an /E m pr és tim os - - - - - - - - - - - - - LU C R O L ÍQ U ID O 46 .7 06 46 .7 06 46 .7 07 46 .7 08 46 .7 09 46 .7 10 46 .7 11 46 .7 11 46 .7 12 46 .7 13 46 .7 14 46 .7 15 56 0. 52 2 E – PLANILHA: 5 – PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA T ra n sp or te R od ov iá ri o d e C ar ga s P er ec ív ei s E IR E L I F lu x o d e C a ix a D e sc ri çã o m a r- 20 20 a b r- 20 20 m a i- 20 20 ju n -2 02 0 ju l- 20 20 a g o -2 02 0 se t- 20 20 o u t- 20 20 n o v- 20 20 d e z- 20 20 ja n -2 02 1 fe v- 20 21 T O T A L (+ )T O T A L E N T R A D A S 67 .5 00 67 .5 01 67 .5 02 67 .5 03 67 .5 04 67 .5 05 67 .5 06 67 .5 07 67 .5 08 67 .5 09 67 .5 10 67 .5 1181 0. 06 6 R ec eb id o da s V en da s/ S er vi ço s 67 .5 00 67 .5 01 67 .5 02 67 .5 03 67 .5 04 67 .5 05 67 .5 06 67 .5 07 67 .5 08 67 .5 09 67 .5 10 67 .5 11 81 0. 06 6 C ap ita l G iro - - - - - - - - - - - - - ( -) T O T A L S A ÍD A S (2 2. 58 4) (2 2. 58 4) (2 2. 58 4) (2 2. 58 4) (2 2. 58 4) (2 2. 58 5) (2 2. 58 5) (2 2. 58 5) (2 2. 58 5) (2 2. 58 5) (2 2. 58 5) (2 2. 58 5) (2 71 .0 16 ) D E S P E S A S c o m P R O D U Ç Ã O - - - - - - - - - - - - - C om pr as /In su m os - - - - - - - - - - - - - F re te s - - - - - - - - - - - - - E m ba la ge ns - - - - - - - - - - - - - D E S P E S A S c o m P E S S O A L (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (1 18 .5 54 ) P es so al P ro du çã o (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (9 .8 79 ) (1 18 .5 54 ) P es so al A dm /T er ce iro s - - - - - - - - - - - - - C om is sõ es - - - - - - - - - - - - - D E S P E S A S G E R A IS E A D M IN IS T R A T IV A S (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (7 90 ) (9 .4 80 ) D es pe sa s A dm in is tr at iv as (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (6 70 ) (8 .0 40 ) A lu gu éi s, C on do m ín io s e IP TU (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 20 ) (1 .4 40 ) D es pe sa s de V en da s/ M ar ke tin g - - - - - - - - - - - - - O ut ra s D es pe sa s - - - - - - - - - - - - - IN V E S T IM E N T O S ( *) (1 .7 89 ) (1 .7 89 ) (1 .7 89 ) (1 .7 89 ) (1 .7 89 ) (1 .7 89 ) (1 .7 89 ) (1 .7 89 ) (1 .7 89 ) (1 .7 89 ) (1 .7 89 ) (1 .7 89 ) (2 1. 47 2) (- ) O br as C iv is - - - - - - - - - - - - - (- ) In st al aç õe s - - - - - - - - - - - - - (- ) E qu ip am en to s (2 ) (2 ) (2 ) (2 ) (2 ) (2 ) (2 )(2 ) (2 ) (2 ) (2 ) (2 ) (2 5) (- ) M áq ui na s - - - - - - - - - - - - - (- ) M óv ei s e U te ns íli os (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (8 ) (- ) V eí cu lo s (1 .7 80 ) (1 .7 80 ) (1 .7 80 ) (1 .7 80 ) (1 .7 80 ) (1 .7 80 ) (1 .7 80 ) (1 .7 80 ) (1 .7 80 ) (1 .7 80 ) (1 .7 80 ) (1 .7 80 ) (2 1. 36 6) (- ) C om pr as In su m os - - - - - - - - - - - - - (- ) S of tw ar es (6 ) (6 ) (6 ) (6 ) (6 ) (6 ) (6 ) (6 ) (6 ) (6 ) (6 ) (6 ) (7 4) D E S P E S A S T R IB U T Á R IA S (1 0. 12 5) (1 0. 12 5) (1 0. 12 5) (1 0. 12 5) (1 0. 12 6) (1 0. 12 6) (1 0. 12 6) (1 0. 12 6) (1 0. 12 6) (1 0. 12 6) (1 0. 12 7) (1 0. 12 7) (1 21 .5 10 ) Im po st os (1 0. 12 5) (1 0. 12 5) (1 0. 12 5) (1 0. 12 5) (1 0. 12 6) (1 0. 12 6) (1 0. 12 6) (1 0. 12 6) (1 0. 12 6) (1 0. 12 6) (1 0. 12 7) (1 0. 12 7) (1 21 .5 10 ) D E S P E S A S F IN A N C E IR A S - - - - - - - - - - - - - ( -) F in an /E m pr és tim os - - - - - - - - - - - - - F L U X O D O P E R ÍO D O 44 .9 16 44 .9 17 44 .9 18 44 .9 19 44 .9 20 44 .9 20 44 .9 21 44 .9 22 44 .9 23 44 .9 24 44 .9 25 44 .9 26 53 9. 05 0 S A L D O A C U M U L A D O D E C A IX A 44 .9 16 89 .8 33 13 4. 75 1 17 9. 67 0 22 4. 58 9 26 9. 51 0 31 4. 43 1 35 9. 35 3 40 4. 27 6 44 9. 20 0 49 4. 12 4 53 9. 05 0 53 9. 05 0 F – PLANILHA: 6 – ANÁLISE PLANILHA DE ANÁLISE DE DADOS DO SEU PLANO FINANCEIRO: ANÁLISE DO RESULTADO ECONÔMICO O Resultado Econômico do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$ 560.522,40 ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA O Fluxo de Caixa do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$ 539.049,90 PARECER Quanto ao resultado econômico seu projeto: é LUCRATIVO e tem uma rentabilidade de 69,2% a.a Quanto ao Fluxo de Caixa seu projeto: teve fluxo POSITIVO Seu projeto foi considerado: VIÁVEL com Lucro e Liquidez de caixa. G – PLANILHA: 7 – ENTRADA DE DADOS 1. Nome da sua empresa Razão social de sua empresa: 2. Informe abaixo os itens da estrutura de sua empresa: Quantidade Valor Unitário 1 2 3 Quantidade Valor Unitário 1 2 3 Quantidade Valor Unitário 1 01 1.580,00$ 2 01 899,00$ 3 4 5 Quantidade Valor Unitário 1 2 3 Quantidade Valor Unitário 1 01 1.480,00$ 2 01 1.590,00$ 3 01 397,99$ 4 01 150,00$ 5 01 586,00$ 6 7 8 Quantidade Valor Unitário 1 02 92.700,00$ 2 02 60.000,00$ TANQUE CILINDRICO ARMARIO PARA ESCRITORIO COM 2 PORTAS CADEIRA PARA CLIENTE CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE Veículos Descrição MERCEDES/BENZ L1620 Máquinas Descrição Móveis e Utensílios Descrição MESA PARA ESCRITORIO COM 4 GAVETAS AR CONDICIONADO Transporte Rodoviário de Cargas Perecíveis EIRELI Obras Civis Descrição Instalações Descrição Equipamentos Descrição COMPUTADOR SAMSUNG IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON Quantidade Valor Unitário 1 01 183,37$ 2 01 621,00$ 3 01 60,00$ 4 01 45,00$ 5 Quantidade Valor Unitário 1 Quantidade Valor Unitário 1 01 850,00$ 2 3 4 5 Quantidade Valor Unitário 1 2 3 Informe a necessidade de Capital de Giro (se houver): 3. Informe abaixo os custos de mão-de-obra de sua empresa: QTDE Salário Bruto mês Haverá reajuste? Em qual mês? % de Reajuste 1 04 1.789,76$ 2 3 4 5 1 2 3 1 2 4. Informe os valores das despesas mensais de sua empresa: Valor mês Haverá reajuste? Em qual mês? % de Reajuste 1 495,00$ 2 120,00$ 3 4 70,00$ 5 45,00$ 6 7 8 9 10 60,00$ 11 12 13 14 15 16 Seguros Material de Limpeza Financiamento de Veículos Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Descrição da Despesa Água, Luz e Telefone Aluguéis, Condomínios e IPTU Marketing & Publicidade Internet Material de Escritório Treinamentos e Viagens Manutenção & Conservação Depreciação DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL ADMINISTRAÇÃO DESCRIÇÃO TERCEIRIZAÇÃO Outros Descrição DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL PRODUÇÃO MOTORISTA Descrição Softwares Descrição hevicloud Despesas Pré-Operacionais Descrição TAXA ALVARÁ DE LICENÇA HONORARIOS CONTABEIS MATERIAIS DE LIMPEZA MATERIAIS DE USO PARA ESCRITORIO Compras (Estoque Inicial) 4b. Informe os percentuais de insumos AJUDA ? Descrição % que estes custos representam sobre as vendas 1 2 3 5. Informe os valores da projeção de faturamento e recebimento Mensal de sua empresa: MÊS 1 JAN 2FEV 3 MAR 4 ABR 5 MAI 6 JUN 7 JUL 8 AGO 9 SET 10 OUT 11 NOV 12 DEZ TOTAL 6. Informe o percentual de comissão paga sobre as vendas (se for o caso): 7. Se você tiver algum empréstimo, informe o valor mensal da prestação: MÊS 1 JAN 2 FEV 3 MAR 4 ABR 5 MAI 6 JUN 7 JUL 8 AGO 9 SET 10 OUT 11 NOV 12 DEZ TOTAL Agora revise os dados informados, verifique o que diz a Planilha de "ANÁLISE" e se estiver tudo certo, você já pode imprimir as Planilhas de 1 a 5. Percentual de Comissão: Valor mês -$ 67.508,00$ 67.508,00$ 67.509,00$ 67.509,00$ 67.510,00$ 67.510,00$ 67.511,00$ 67.511,00$ 810.066,00$ 810.066,00$ 67.503,00$ 67.503,00$ 67.504,00$ 67.504,00$ 67.505,00$ 67.505,00$ 67.506,00$ 67.506,00$ 67.507,00$ 67.507,00$ Fretes Embalagens Valor a ser Faturado no MêsValor a ser Recebido no Mês 67.500,00$ 67.500,00$ 67.501,00$ 67.501,00$ 67.502,00$ 67.502,00$ Matéria-prima e Insumos
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