Tema 05 Avaliação quantitativa de riscos

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Gestão de riscos em projetos
Tema 05: Avaliação quantitativa de riscos
Bloco 1
Valter Castelhano de Oliveira
Agenda
• Discutir como se faz avaliação de riscos de forma objetiva, 
utilizando métodos de quantificação. 
• Aplicar os métodos de avaliação de riscos, visando a identificação 
dos riscos prioritários do projetos.
• Avaliar os riscos e suas interações, no sentido de avaliar possíveis 
consequências.
Quantificação de riscos
Fonte: Duncan_Andison/ IStock.com
Quantificação de riscos
Processo sistemático de estimativa da probabilidade de 
ocorrência e amplitude do impacto.
Valor esperado: probabilidade x impacto, portanto o 
valor que se espera.
Quantificação de riscos
• Qual o valor esperado de um projeto?
• Imagine um projeto, cujo valor base é de R$ 300.000,00 reais.
• Após uma análise de riscos de custos, se obteve o seguinte cenário: 
4 ameaças e 1 oportunidade.
Quantificação de riscos
Eventos de risco 
- Ameaças Probabilidade Impacto (em Reais) Risco (em Reais)
Término do projeto antes do prazo poderá
acarretar em bônus.
Eventos de risco 
- Oportunidade Probabilidade Impacto (em Reais) Risco (em Reais)
Atraso na entrega do fornecedor poderá
influenciar prazo e qualidade.
Qualidade do material recebido custará
mais ao projeto.
Partes interessadas poderão aderir às
greves, gerando atraso.
Reivindicação por salários impactará em
prazo e custo.
02
03
04
01
05
Fonte: elaborado pelo autor.
Quantificação de riscos
Eventos de risco 
- Ameaças Probabilidade Impacto (em Reais) Risco (em Reais)
Término do projeto antes do prazo poderá
acarretar em bônus.
10%
30%
20%
40%
20%
Eventos de risco 
- Oportunidade Probabilidade Impacto (em Reais) Risco (em Reais)
Atraso na entrega do fornecedor poderá
influenciar prazo e qualidade.
Qualidade do material recebido custará
mais ao projeto.
Partes interessadas poderão aderir às
greves, gerando atraso.
Reivindicação por salários impactará em
prazo e custo.
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03
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Fonte: elaborado pelo autor.
Quantificação de riscos
Eventos de risco 
- Ameaças Probabilidade Impacto (em Reais) Risco (em Reais)
Término do projeto antes do prazo poderá
acarretar em bônus.
10%
30%
20%
40%
20%
112.500,00
90.000,00
45.000,00
112.500,00
45.000,00
Eventos de risco 
- Oportunidade Probabilidade Impacto (em Reais) Risco (em Reais)
Atraso na entrega do fornecedor poderá
influenciar prazo e qualidade.
Qualidade do material recebido custará
mais ao projeto.
Partes interessadas poderão aderir às
greves, gerando atraso.
Reivindicação por salários impactará em
prazo e custo.
02
03
04
01
05
Fonte: elaborado pelo autor.
Quantificação de riscos
Eventos de risco 
- Ameaças Probabilidade Impacto (em Reais) Risco (em Reais)
Término do projeto antes do prazo poderá
acarretar em bônus.
10%
30%
20%
40%
20%
112.500,00
90.000,00
45.000,00
112.500,00
45.000,00
Eventos de risco 
- Oportunidade Probabilidade Impacto (em Reais) Risco (em Reais)
11.250,00
27.000,00
9.000,00
18.000,00
22.500,00
Total ameaças: 65.250,00
Total oportunidades: 22.500,00
Atraso na entrega do fornecedor poderá
influenciar prazo e qualidade.
Qualidade do material recebido custará
mais ao projeto.
Partes interessadas poderão aderir às
greves, gerando atraso.
Reivindicação por salários impactará no
prazo e custo.
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Fonte: elaborado pelo autor.
Quantificação de riscos (em Reais)
• Total ameaças: 65.250,00.
• Total oportunidades: 22.500,00.
• Valor do risco do projeto: 42.750,00.
• Esse é o valor que o gerente de projetos precisa colocar no orçamento
e avisar as partes interessadas. Muitas vezes se faz seguros ou
reservas, com base nesse valor.
Gestão de riscos em projetos
Tema 05: Avaliação quantitativa de riscos
Bloco 2
Valter Castelhano de Oliveira
Quantificação de riscos
• Técnicas e ferramentas 
- Árvore de decisão
Fonte: wildpixel/ IStock.com
Análise quantitativa dos riscos
• Ferramentas – EMV ou VME
• Expected Monetary Value (EMV): é um valor monetário associado à probabilidade 
de ocorrência de um determinado evento de risco e ao ganho ou perda dele 
decorrente. 
O resultado do cálculo do EMV deve ser objeto de análise quanto à grandeza das 
probabilidades e à grandeza dos valores, de modo a identificar reflexos que o valor 
puramente matemático, por vezes, encobre. 
O EMV é, geralmente, usado para análises, como árvores de decisão, uma vez 
que eventos de risco podem ocorrer em grupos, em paralelo e em série
Análise quantitativa dos riscos
• Ferramentas – EMV
• O EMV é expresso por:
EMV = P x V
Em que:
• P é a estimativa da probabilidade de ocorrência do evento de risco.
• V é o valor do ganho ou da perda decorrente.
Análise quantitativa dos riscos
• Ferramentas – Árvore de decisão
• Diagramas que descrevem as interações entre as
decisões e seus respect\ivos prováveis desdobramentos,
segundo a ótica do decisor. Os ramos de uma árvore de
decisão representam:
• Decisões (representadas por quadrados).
• Prováveis desdobramentos (representados por 
círculos).
 Nó de decisão
A1
A2
A3
A = Alternativas
 Nó de chance
P = Probabilidade
S = Status de uma chance
S1
S2
S3
P1
P2
P3
Definição do 
problema
Identificação de 
alternativas a 
serem 
consideradas
Identificação de 
eventos futuros, 
decorrentes das 
alternativas
Representação 
gráfica das 
ramificações
Estimativa das 
probabilidades de 
ocorrência para 
cada evento
Determinação dos 
valores finais das 
alternativas
Tomada de 
decisão
Análise quantitativa dos riscos
• Ferramentas – Árvore de decisão
• Passos:
Fonte: elaborado pelo autor.
Análise quantitativa dos riscos
• Ferramentas – Árvore de decisão
• Exemplo:
• Configurar máquinas e produzir localmente ou importar o produto pronto.
• Depois da configuração inicial, o custo de produção local é bem mais barato que a 
importação.
Análise quantitativa dos riscos
• Ferramentas – Árvore de decisão
• Decisão produzir ou importar:
• Definição do problema: adotar a alternativa de maior retorno econômico.
• Identificação de alternativas: produzir internamente ou importar.
• Identificação de eventos futuros: demanda pelo novo produto poderia ser alta, 
média ou baixa, resultando impacto nos lucros:
• Alta Média Baixa
• Lucro produzir $53 $32 $11
• Lucro importar $45 $30 $15
Fonte: elaborado pelo autor.
Análise quantitativa dos riscos
• Ferramentas – Árvore de decisão
Decisão
‘Make or Buy’
1
2
Lucro Líquido = $45
Lucro Líquido = $ 15
Lucro Líquido = $30
Lucro Líquido = $53
Lucro Líquido = 11
Lucro Líquido = $ 32
DEMANDA MÉDIA
PROBAB = 0,3
DEMANDA MÉDIA
PROBAB = 0,3
Decisão
Make or
Buy
1
2
Lucro líquido = $45
Lucro líquido = $ 15
Lucro líquido = $30
Lucro líquido = $53
Lucro líquido = 11
Lucro líquido = $ 32
DEMANDA MÉDIA
PROBAB = 0,3
DEMANDA MÉDIA
PROBAB = 0,3
VME = $29,9-$15 = $14,9
VME = $28,5-$0 = $28,5
Fonte: elaborado pelo autor.
Referências
CARVALHO, M. M.; RABECHINI Jr.; R. Fundamentos em gestão de projetos: construindo 
competências para gerenciar projetos. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015.
JOIA, L. A.; SOLER, A. M.; BERNAT, G. B.; RABECHINI Jr. R. Gerenciamento de riscos em 
projetos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em gerenciamento de 
projetos (Guia PMBOK). 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.
GRAY, C. F.; LARSON, E. W. Gerenciamento de projetos e o processo. 4. rev. New York: 
Editora McGraw Hill, 2009.
KEELING, R. Gestão de projetos - uma abordagem global. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
KERZNER, H. Gestão de projetos: as melhores práticas. 3. ed. São Paulo: Bookman, 2016.